淮安某物流配送中心改造建设申请建设可研报告

淮安xxx物流配送中心技术改造可行性研究PAGEPAGE1淮安某物流配送中心改造可行性研究报告

目录第一章总论1.1项目单位基本情况1．1.1概况1．1.2财务状况1．1.3法定代表人基本情况1.2项目建设方案1．2.1项目名称、建设性质、建设地点及期限1．2.2产品（经营）方案及建设规模1．2.3品种、技术（工艺）、设备方案1．2.4土建工程 1.3投资结构及资金来源1.4项目效益1.5可行性研究报告编制依据1.6综合评价1．6.1主要结论1．6.2风险评估1．6.3建议第二章背景及必要性2.1项目建设背景2．1.1国家产业政策鼓励发展现代物流业（产业政策、行业规划、区域发展规划）2．1.2公司发展前景（项目单位自身需求）2.2项目建设的必要性2．2.1加快农村流通业发展的需要2．2.2服务“三农”，促进现代化新农村建设的需要2．2.3做大物流产业拉动内需为区域经济发展做出新贡献的有效途径3.1项目区概况3．1.1建设地点选择3．1.2自然条件 3．1.3社会经济状况3．1.4本行业及关联产业发展现状3.2项目建设条件优劣势分析3．2.1政策、资源、科技、基础设施条件等3．2.2主要障碍因素及解决方案第四章市场分析与销售方案4.1市场分析4．1.1项目产品市场供求现状及前景分析4．1.2项目产品的市场竞争优势分析4.2营销策略、方案、模式4.3市场风险分析4．3.1项目产品市场风险因素分析4．3.2防范和降低风险的对策第五章建设方案5.1产品方案和建设规模5．1.1一期工程5．1.1二期工程5.2建设规划和布局5．2.1总平面布置原则5．2.2竖向设计 5．2.3场区防护及绿化5．2.4道路广场、停车场设计5.3建设标准和产品标准5．3.1建设指导思想5．3.2建设原则5．3.3设备选型5．3.4设备清单5.4建筑方案5．4.1建筑物5．4.2辅助工程5.5节能减排措施5．5.1节能、节水措施5．5.2建筑节能5．5.3其他节能措施5.6实施进度安排第六章环境影响评价6.1环境影响6．1.1建设期项目环境影响分析6．1.2项目运营期环境影响分析6.2环境保护与治理措施6．2.1项目施工期的环保措施6．2.2 项目运营期的环境污染防治措施6.3评价与审批6．3.1环境保护标准及依据 6．3.2环境保护原则和目标6．3.3环境影响评价第七章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分7．1.1组织机构7．1.2职能划分7.2劳动定员7．2.1项目定员7．2.2人员来源7.3经营管理措施7．3.1建设阶段管理措施7．3.2竣工投产后的管理措施7.4技术培训 7．4.1人员培训计划7．4.2培训方式7.5劳动安全、卫生与消防7．5.1施工期安全防护7．5.2运营期安全防护第八章投资估算与资金来源8.1投资估算依据8.2投资估算8．2.1项目建设投资8．2.2项目流动资金8．2.3投资计划与资金资筹措8．2.4项目总投资8.3资金来源8．3.1自筹资金及来源8．3.2银行贷款及筹措8.4资金使用和管理8．4.1财政资金使用和管理8．4.2银行贷款使用和管理第九章财务评价9.1财务评价依据9.2销售收入、销售税金和附加估算9．2.1营运收入、税金及附加9．2.2利润计算9．2.3现金流量分析9.3总成本及经营成本估算9．3.1年平均总成本费用9．3.2单位营运成本9．3.3折旧（方法为双倍递减余额法）9.4财务效益分析9．4.1盈利能力分析9．4.2银行贷款清偿能力分析9.5财务评价不确定性分析——单因素敏感性分析9.6财务评价结论第十章社会效益分析10.1经济效益10.2社会效益第一章总论1.1项目单位基本情况1．1.1概况项目单位名称：淮安xxx配送中心所有制形式：股份制淮安xxx配送中心项目一期工程建于2006年，土地总面积10656平方米，建筑面积4500平方米，其中：仓库面积7200平方米，综合办公大楼400平方米。1．1.2财务状况淮安xxx配送中心在十年期间营运收入达28959万元，投资建设资金中50%来自地方银行，且在2-3年可把投资回收，投资利润率达72%左右。1．1.3项目法人代表基本情况项目项目法人代表是淮安xxx配送中心 1.2项目建设方案1．2.1项目名称、建设性质、建设地点及期限项目名称：xxx配送中心技术改造项目建设性质：技术改造建设地点：周边扩建1．2.2产品（经营）方案及建设规模主营业务：采购、配送、仓储、门店销售。建设规模：配送中心扩建项目二期工程新征土地9474平方米，项目主要包括建筑总面积6300平方米，其中：仓库面积1428平方米，辅助工程下水道、排污治理系统、配电、道路等工程。1．2.3技术、设备、建筑物（主体工程）（1）项目的技术背景和发展情况改革开放以来，我国社会经济经济迅猛发展，人民生活水平不断提高。现代物流业作为服务业的重要组成部分，在社会经济的发展中正发挥越来越大的作用。淮安近几年的城市发展日新月异，交通尤为便捷。政府提出重点建设新农村的发展规划，有力地推动了当地农村经济的增长，农民的购买力也相应增强，为在农村拓展连锁超市提供了条件。作为淮安本地流通业的先进企业，淮安市、淮阴区两级政府给予公司较大支持，公司购买了厂区后，经过各方面前期准备、厂区改造、内部调整，目前土地置换、营业楼一期和相关证件正在办理之中。配送中心信息化系统的建设方面有较大投入，公司购买了相应的软件和一批电脑硬件，建成了配送信息化、办公信息化、财务信息化三条软件系统，为配送中心的远程系统管理打造一个良好的平台。同时，公司为适应竞争日益激烈的市场竞争需要，注意员工业务素质的提高，经常聘请大专院校、同行业配送中心、培训公司的专家学者来公司讲课，把不同岗位的员工分批送出去培训学习，公司各连锁网点间进行人才流动、培养。（2）主要设备名称、数量本项目主要设备如表1-1所示项目设备名称数量运输设备卡车20辆叉车8辆机动三轮车5辆货架设备货位式货架50个升降设备升降机3个电脑设备打印机30台电脑50台电子秤60台消防设备消防器材16套空调设备空调12台软件设备软件1套监控设备监控设备3套其他1．2.4建设内容及规模本项目建设总用地面积20130平方米，总建筑面积10800平方米。项目主要建设内容及规模如下：（1）一期工程土地总面积10656平方米，建筑面积4500平方米。其中仓库7200平方米，综合办公大楼400平方米。建材、装修产品材料及五金交电等大型集散存储仓库3340平方米，农副产品和百货等中型集散存储仓库2435平方米，散货等农副产品小型集散存储仓库695平方米，冷冻仓库730平方米，职工餐厅及宿舍825平方米，（2）二期工程新征地9474平方米。其中：仓库面积1428平方米，冷冻仓库730平方米，办公大楼1637平方米，多功能宾馆1420平方米，职工餐厅及宿舍826平方米，生活超市100平方米，个体物流公司加盟点用房922平方米，辅助用房（含公厕、配电房、水泵房、锅炉房和门卫室）516平方米（3）物流配送及辅助设备购置。1.3投资结构及资金来源配送中心项目一期工程总投资为1010万元。其中固定资产总投资原值710万元，流动资金投资为300万元。配送中心项目二期工程新增固定资产总投资1100万元，其中：房屋建筑工程投资620万元，机器设备投资304万元，土地投资142万元，培训费8万元，技术引进费20万元，固定资产投资其他12万元。项目资金来源为：建设单位自筹505万元，占总投资的50%，申请银行贷款505万元，占总投资的50%。1.4项目效益在受到国际金融危机影响的情况下，配送中心稳扎稳打地发展项目业务，使企业不但没有萎缩而裁员，反而在周边乡镇建立连锁点，特别是在淮阴区、楚州区、清河区又拓展了9个城区加盟点，同时安排了城区下岗、失业人员200多人，使配送中心为下岗职工和失业人员提供的岗位共计300多个，为维护社会稳定、促进社会和谐、繁荣农村经济、提高农民生活质量继续做出了较大的贡献，取得了显著的社会效益。所以配送中心的这次项目技术改造，在扩建后将在运输、仓储、装卸、搬运、配送、信息、财务、管理等方面为社会还能提供约200个岗位，近一步缓解周边就业压力，最终带动经济的可持续发展。1.5可行性研究报告编制依据《国务院关于印发现代物流业调整和振兴规划的通知》（国发〔2009〕8号）；《新编国家产业政策目录》（国家发改委2005年版）；《投资项目可行性研究指南》；《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；《中华人民共和国土地管理法》；国家有关部门关于项目可行性研究报告的编制内容要求；项目调研收集的有关资料。1.6综合评价1．6.1主要结论xxx现代物流配送中心技术改造建设项目(1)符合中央和省、市政府物流产业政策和行业发展规划的要求，项目建设方案合理，进度计划的安排比较适宜，财务评价显示本项目具有良好的经济效益和较强的抗风险能力，从财务评价角度分析经济可行；并具有良好的社会效益。(2)配送中心有可靠的商品供应。配送中心配送规模较大，可降低运输成本，无采购风险。同时，装卸、搬运、仓储设备及配送设施可靠，定期开展员工业务培训及安全生产教育，确保配送商品在流通、仓储过程中的质量。(3)经财务经济分析，本工程有较好的投资偿还能力和风险承担能力，经济效益较好。(4)项目建设地淮安市xx区，交通等基础设施良好，运输便利，符合项目发展的外围条件需求，项目选址可行。(5)经过可行性研究，我们认为该项目符合国家的建设方针、产业政策和投资方向，技术可靠，经济效益好，投资风险小。因此，本项目技术改造是可行的。1．6.2风险评估xxx现代物流配送中心在连锁经营、采购、仓储、配送等方面有较强的优势，在淮安市甚至省内属于较强企业，抗风险能力强。配送中心经营的各类商品主要风险来自于营运收入，而营运收入又取决于物流配送量。物流配送量本质就是商品销售量。在社会经济基本向好的情况下，苏北地区人民生活水平将逐年提高，老百姓消费能力将稳步增长，商品销售量也将稳步增长；随着配送中心配送能力的不断提高，连锁经营网络的不断扩张，商品销售量也会有较快的增长，同时辅以实行科学的配送管理，势必会进一步增强配送中心的抗风险能力。1．6.3建议建议项目建设单位抓紧办理选址征地、环境影响评价等各项前期工作报批手续，尽快落实项目建设资金的筹措，确保项目按计划实施并顺利完成建设任务，尽早投入运营发挥效益。并且建成之后要实行科学的配送管理，提高共同配送率。第二章背景及必要性2.1项目建设的背景 2．1.1国家产业政策鼓励发展现代物流业（产业政策、行业规划、区域发展规划）国家发展和改革委员会于2005年12月2日发布了《产业结构调整指导目录（2005年本）》，目录分三大类——鼓励类、限制类和淘汰类。在鼓励类第二十五类行业——另外，国家发改委于2007年12月25日公开征求对《产业结构调整指导目录（2007年本）》（征求意见稿）的意见。在《产业结构调整指导目录（2007年本）》（征求意见稿）中，分为鼓励类、限制类和禁止类三个方面。在鼓励类中，将现代物流业作为一个行业提了出来，并将其详细分成小类。2009年2月25日，经国务院常务会议原则通过了《现代物流业调整和振兴规划纲要》（以下简称《规划纲要》）。并于2009年3月10日公布了《国务院关于印发物流业调整和振兴规划的通知》（国发〔2009〕8号），这是继2006年3月“十一五”规划正式确立现代物流的产业地位之后，国家政府推动我国物流业发展又一重大措施，是我国现代物流业深入发展的重要标志。其内容中对我国现代物流业的发展做出了具体的指导性意见。由此可见，国家在当前和中长期内都十分重视现代物流业的发展，鼓励发展现代物流仓储服务。2．1.2公司发展前景（项目单位自身需求）淮安xxx配送中心是集日用百货、五金交电、化工油漆、针纺织品、服装鞋帽、文化体育用品、烟酒副食、食盐、家俱、建筑材料、装饰材料、农药化肥、农副产品销售为主的物流配送、批发零售商业企业。公司未改造扩建之前，占地面积10656平方米，建筑面积4500平方米，注册资金1010万元。现有员工150人，其中有管理人员20名，企业管理人员5名，财务人员3名。公司设有综合办公室、人力资源部、财务部、采购部、配送部，后勤保障部。多次受到国家商务部、省、市、县业务主管部门的肯定和表扬。因公司目前的技术跟不上发展速度，故须2.2项目建设的必要性2．2.1加快农村流通业发展的需要农村流通业是全社会流通业的重要组成部分，也是制约整个社会流通业发展的薄弱环节。随着农村市场经济体制的改革发展，原有的流通格局、组织体系被打破，新的适应市场经济发展要求的农村流通组织尚未充分发育，造成农村市场分散经营、无序竞争、短期行为等较为突出，不能适应农业、农村经济发展和农民的新要求。在市场经济条件下，流通业在经济发展中的地位举足轻重。流通环节是架在消费和生产之间的一座桥梁，开拓农村市场必须通过创新流通方式，发展先进流通生产力，从根本上解决农村流通不畅、市场无序问题。本项目利用淮安市现有的行业资源，整合省、市、县和基层供销环节的农资经营网点，建设以现代物流配送中心为重点的农资物流经营服务网络，有利于加快农村商品流通业的发展，构建高效率低成本的现代农资物流体系，为强化我国农业产业竞争力做出贡献。2．2.2服务“三农”，促进现代化新农村建设的需要农村是我国小康社会建设的重点和难点。长期以来农业劳动生产率低，农村生产力水平不高，社会事业发展落后，农民收入增长缓慢制约着农村经济社会的繁荣与发展等。为此，我国《农业法》明确规定：“鼓励供销合作社和其他组织和个人提供市场信息，开拓农产品流通渠道，为农产品销售服务；发展多种形式的农业产前、产中、产后的社会服务事业；参与农业技术推广工作。”国家一系列政策、法规的贯彻执行，必将为供销——这一立足农村、适应农村经济体制的组织，在促进农业经济发展和农民奔小康方面充分发挥其独有优势提供了良好的发展机遇和广阔的发展空间。xxx现代物流配送中心，大大的拉动了淮安市农村经济的发展，农业生产资料的配送到位不仅节省了农民购买生产资料的费用，加快社会主义新农村建设，搞活农产品生产和流通，推进农业产业化经营，同时也为促进农业增效、农民增收，解决农村部分剩余劳动力的就业问题提供了有利的保证。2．2.3做大物流产业拉动内需为区域经济发展做出新贡献的有效途径物流业替代房地产业和能源业，成为第十大振兴规划产业。被喻为国民经济的“血液”，是连接实体经济与市场的桥梁纽带。物流业是一个新兴的，而且是生产性的服务业，涉及国民经济的各个方面，是中国经济发展的一个重要支撑。中国物流业的增加值占整个服务业的增加值约为17％，也就是说物流业增长6个百分点左右，就可以拉动服务业提高1个百分点。据相关数据统计，2008年我国社会物流总额达89.9万亿元，同比增长18.1%；物流业增加值约1.94万亿元，同比增长14.6%；社会物流总费用约为5.21万亿元，同比增长14.7%。目前，我国物流业占GDP的比重已达6.6%。有专家认为，物流业是融合运输业、仓储业、货代业和信息业等的复合型服务产业，是国民经济的重要组成部分，涉及领域广、吸纳就业人数多、拉动消费作用大。xxx现代物流配送中心进行本项目技术改造建设，将更有利于推动该地区物流产业的发展，促进物流产业做大、做强。随着项目的实施运营将带动项目区域运输业、仓储业、农业、制造业等多个行业的发展，促进国民经济发展，为区域经济发展做出贡献。第三章建设条件3.1项目区概况3．1.1建设地点选择本公司位于经济开发区，在城市的主要交通道口旁，附近有高速公路入口及火车站，还有未开发的大片土地。除了考虑到货物的运输方便外，还要到考虑方便客户的原则。故本项目改造拟在原产址周边，以扩建的方式征地9474平方米进行项目建设。项目用地属于建设用地，符合项目区域用地规划。场区地势开阔平坦，没有压覆矿床和文物。项目建设不会对周围环境造成不利影响，也不涉及移民安置及搬迁。同时项目的建设地点在新区，正好处于两大城市之间的中心，是两大城市物流业辐射的末端，形成了物流业的真空地带，加之附近县称地势平坦，公路网四通八达，选择这样的地方建设物流配送中心，形成次一级的物流业辐射网络，拾遗补缺，得天独厚。3．1.2自然条件（1）淮安是物产丰饶的鱼米之乡。全境平原广袤，土地肥沃，粮丰林茂，水域宽广，生态良好，盛产水产、特禽、蔬菜、林果及优质粮油等农副土特产品，形成了蔬菜、家禽、生猪、水产、林木等五大主导产业，是全国闻名的绿色农副产品产加销基地。地下蕴藏着岩盐、芒硝、凹凸棒土等非金属矿产资源，其中已经探明的岩盐储量达1300亿吨，居世界首位；芒硝储量20亿吨，为华东之最；凹凸棒土储量5亿吨，占全国的70％。（2）淮安是区位优势明显的重要交通枢纽。明清时期就是"南船北马"交汇之地，有"九省通衢、七省咽喉"之誉。现在，公路、铁路、水路四通八达，京沪、宁宿徐、宿淮、淮盐、宁淮等五条高速公路在境内交汇，从江苏新沂到浙江长兴的新长铁路纵贯全境，成为国家运输枢纽城市，京杭大运河、苏北灌溉总渠等河道纵横交错，即将开工建设淮安民用机场。初步形成了一个以高等级公路为主骨架、水陆空并举的交通网络，凸现了淮安在江苏乃至全国的交通枢纽地位。3．1.3社会经济状况（1）淮安是门类齐全的新兴工业城市。全市现有各类工业企业I万多家，其中销售超亿元企业达到160户，淮钢集团销售突破100亿元，辉煌太阳能、今世缘、康尔馨等6个产品分获中国名牌产品和中国驰名商标称号。机械、纺织、烟草、食品、医药等传统优势产业加快发展，电子信息、特钢、盐化工新材料三大千亿元产业开始起步。全市拥有8个省级经济技术开发区，累计开发面积153平方公里，开发区规模以上销售、固定企业投资、财政收人分别占全市的36.4％、30％、18％，首期1.36平方公里的出口加工区正式封关运作。（2）淮安是环境优越的投资宝地。目前，全市拥有6所高校、19所中专校。高校、中专校的数量和在校生在苏北名列前茅，培养的大批专业人才受到了沿海和苏南等发达地区的青睐。为增强外来投资的吸引力，近年来，全市上下牢固树立"亲商、安商、富商"的强烈意识，大力整治和改善投资软环境，着力营造开明开放的政策环境、公正严明的法制环境。优质高效的服务环境、规范有序的市场环境和健康文明的人文环境，用一流的政策、一流的秩序、一流的服务吸引国内外客商。3．1.4本行业及关联产业发展现状市场经济条件下，企业是经济发展的主体，物流业的发展首先取决于物流企业的实力和经营水平。淮安的第三方物流需求主要集中在少数的外资领域，这些企业物流理念先进、物流外包水平高、供应链管理要求严格且自主性较强，对第三方物流服务需求迫切、要求高；而数量众多的内资企业，对第三方物流的认知度不够，这与淮安物流企业的实力和经营水平也有很大的关系。在淮安物流市场占绝对主导地位的中小物流企业，无法提供高质量的现代化物流服务，物流管理水平低，现代物流的低成本优势，无法得到体现。既无服务质量优势，也无服务成本优势，导致淮安的物流业只能在低层次的物流服务中艰难前行，并可能进入一种恶性循环状态。3.2项目建设条件优劣势分析配送中心的选址直接影响配送中心各项活动的成本，同时也关系到配送中心的正常运作和发展，因此，配送中心的选址和布局必须在充分调查分析的基础上综合考虑自身经营的特点、商品特性及交通状况等因素，在详细分析现状及预测的基础上对配送中心进行选址。3．2.1从政策、资源、市场、科技、基础设施条件等（1）交通运输条件。配送中心地址选择应靠近交通运输枢纽，以保证配送服务的及时性、准确性。（2）用地条件。配送中心建设须占用大量的土地资源，土地的来源、地价、土地的利用程度等要充分考虑并落实。（3）顾客分布情况。准确掌握配送中心现有服务对象的分布情况以及未来一段时间内的发展变化情况，因为顾客分布状况的改变、配送商品数量的改变及顾客对配送服务要求的改变都会对配送中心的经营和管理产生影响。（4）政策法规条件。掌握政府对配送中心建设的法律法规要求，那些地区不允许建设配送中心、那些地区政府有优惠政策等。（5）附属设施条件。配送中心周围的服务设施也是考虑的因素之一，如外部信息网络技术条件，水电及通信等辅助设施，北方地区的供暖保温设施等。（6）当前和今后一段时期，淮安将围绕省委、省政府提出“把淮安建成苏北腹地重要中心城市”的战略定位，按照“东扩南连、三城融合、五区联动”的发展思路，一着不让地加快建设步伐，努力把淮安建设成为经济充满活力、城市特色彰显、生活品质良好、人居环境优美的区域性中心城市。（7）其他。要考虑不同类别的配送中心对选址的需要的不同的。如有些配送中心所保管的商品有保温设施、冷冻设施、危险品设施等对选址都有特殊要求。3．2.2主要障碍因素及解决方案（1）近年来，淮安的中小物流企业和个体经营户数量的大幅增加，有实力的物流企业纷纷来淮兴建专业物流园，都反映了淮安的经济水平和产业化进程的迅猛发展。但不论是政府管理部门还是物流投资企业，都要对淮安当前的经济规模和发展前景有贴近实际的准确判断，才能保证物流业的健康有序发展，千万不能一哄而上，重复建设，否则最终受害的只能是盲目者，其中特别是政府部门一定要根据本地的经济发展水平和产业化进程的实际，做好物流业发展的规划，以保证物流业的可持续发展。（2）物流运输业有一个有效服务半径的问题，在规划建设物流市场、物流园区时，要对服务半径范围内的产业规模进行摸底，对产业发展的前景和方向要尽量做到准确判断和预测，有需求才有市场，有货物才有运输，才有物流业。淮安现有的几个物流市场选址，侧重了货物运输的交通便利，大都将地点选在高速公路出入口附近，而高速公路出入口远离市区，周边的产业密集度、企业密集度都很低，物流业务量需求很小，所以中小物流公司、物流经营户不肯入场经营，已入园的也会被迫撤离，以至形成空壳市场。针对淮安物流业的现状，政府不仅要做好产业规划、制定产业扶持政策以引导产业发展，在行业组织力量薄弱时，还要配合物流市场和专业物流园区的运作，整顿行业秩序，介入行业管理，参与专业市场培育。与此同时，招引实力强、经营水平高的大型现代物流企业进入淮安物流市场，以提升淮安物流业发展水平；合理规划和运作好物流市场，将分散的中小物流企业集中到一起，搞横向和纵向的资源整合，用物流联盟的方式增强淮安现有物流企业的整体实力和服务水平。这都需要政府加大管理力度，运用政策引导和强制手段，配合市场运作，才能尽快将物流市场兴旺起来。第四章市场分析与销售方案4.1市场分析4．1.1项目产品市场供求现状及前景分析物流业是国家重点扶持的项目之一，该项目符合国家投资规划，属于国家重点扶持发展项目之一，发展前途广阔。项目建成后，可以为更多的生产厂家和商品作代理，争取到商品流通环节的更多优惠条件，占据更为有利的竞争地位，最大限度扩张盈利空间。商品配送区域不局限在本公司的连锁店范围内，可以向更大的区域发展销售业务。跨区域、跨行业开展物流运输业务，收购、运输农副产品，最大限度降低车辆空载率、减少绕路，降低成本，提高盈利率。另外，合理的物流市场调查就是物流企业为了提高决策质量以发现营销活动中的机遇和问题而系统、客观地识别、收集、分析和传播信息的工作，是物流企业营销活动的起点，贯穿于整个营销活动的始终。通过市场调查，物流企业可以掌握市场的现状和发展变化趋势，为营销决策提供科学的依据。目前淮安的众多中小型物流企业还停留在“同行是冤家”的小农经济时代，停留在低层次的价格竞争上，很少考虑过“众人划桨开大船”的道理。所以配送中心应积极才去技术改造，提升自己的竞争实力，为以后的可持续发展打好基础。4．1.2项目产品的市场竞争优势分析4.1．2.1配送中心的最终目标是实现“五化”（1）购配销一体化配送中心除食品、百货外，将增加食品的加工功能，在储存﹑配送过程中，配置冷藏﹑冷冻仓库和保温运输卡车；满足物流全过程高速化﹑高效化的要求，具备从收货﹑验货﹑储存﹑装卸﹑配货﹑流通加工﹑分拣﹑发货﹑配送﹑结算到信息处理等多种功能﹐实现商品购配销一体化。（2）规模化规模就是效益，配送中心将利用仓储规模较大优势，从现在的年配送量5万吨提高到12万吨，由流通中心﹑运输中心﹑普通仓库和冷藏仓库四个部分组成，形成现代物流的规模化配送体系。（3）自动化为了提高商品处理速度﹐减轻作业强度﹐使不熟练人员也能准确作业，配送中心将逐步采用电脑控制系统，缩短采购时间，提高货架利用率，提高作业人员的效率，提高配送的实载率，逐步实现自动订购。项目实施报告（4）集聚化配送中心的商品特点是多品种﹑少批量，因此，必须建设集成化的配送中心，将配送中心﹑冷藏冷冻仓库﹑商品集散中心﹑办公楼等设施集中在一起，充分发挥配送中心的集聚效应。（5）信息化配送中心将广泛应用网络信息系统，逐步实现库存管理、业务经营、配送管理的电子化和无纸化，提高供应商﹑批发商﹑门店相关的商业信息处理和交换效率，控制从接受订货到发货的整个配送过程，确保对门店实施准时配送，合理控制商品库存，减少库存商品的资金积压，节约配送费用。4.1．2.2项目本期实施的技术改造的主要内容和特色项目主要内容：（1）配送中心、综合办公楼的改造期间完成了1428平方米仓库的改造、1508（2）配送中心的营运公司坚持边改造、边营运的策略，至2010年，中转库和生鲜库调整改扩建全部到位，目前配送中心已进入全面营运期，效果良好，预计2012年将完成配送量5万吨。（3）配送信息系统的建设公司致力于配送信息化建设，从筹建配送中心开始，就不断地加大信项目实施报告息系统的投入，建设相应的配送信息系统，为配送中心与门店对接提供了一个快速对接的平台。配送信息系统的建设，提高了配送中心数据安全性，加快了配送效率，为准时配送打下了坚实的基础。配送中心使用的商益6.0是国内目前比较先进的超市软件，稳定性高，在进货、销售、促销等方面经济实用，可提供大量的报表和灵活的自定义报表，为配送中心配送决策提供了科学的依据。（4）配送人才的建设为了适应现代化配送中心的发展需要，人才培养工作刻不容缓。公司从2009年开始，聘请大专院校的物流专家来公司讲授配送中心的运营与管理，邀请外省、外市同行业的配送中心管理专家来公司传授经验，邀请杭州商益电脑信息专家来公司培训，把不同岗位的员工分批送出去培训，派出各类管理人员去高校深造、去外地连锁企业学习，同时公司各连锁网点之间进行人才流动、培养。配送人才的培养将是长期的、不间断的。商联超市配送中心将不断提升现有各类管理人员的管理能力和业务能力，使之能适应现代配送中心发展的需要。项目实施的特色：（1）高水平的装备配置物流配送中心面对的是成千上万的供应厂商和消费者以及瞬息万变竞争激烈的市场，为此配送中心配备了现代化的物流装备。如电脑网路系统、自动化仓库、新型货架、现代化装卸设备、自动导向系统、自项目实施报告动起重机、商品条码分类系统、新型配送车辆等物流配送机械化系统。（2）高素质的人员配置培养和招聘一批素质较高、具有一定物流专业知识的管理人员、技术人员和操作人员，是公司近几年工作重心，确保公司扩展和适应市场发展需要。（3）高水平的配送管理配送中心当前的物流运作模式，主要以提高和适应为主，通过向同行学习，科学合理运用现代工具，借鉴现代企业管理制度，确保配送中心的功能和作用较好发挥。4.2营销策略、方案、模式4．2.1营销策略4.2．1.1品牌策略（一）品牌化决策（二）品牌使用者决策（三）品牌名称决策4.2．1.2物流产品组合策略（一）扩大产品组合策略1、在维持原有的质量和价格的前提下，增加同一产品的款式和规格；2、增加不同质量与不同价格的同类产品；3、增加相互关联的产品；4、增加与现有产品使用同一材料或相同生产技术的其他产品；5、增加可获得较高利润而与现有产品完全无关的产品。（二）缩减产品组合策略1、保持原有产品宽度和深度，即不增加产品线和产品项目只增加产量、降低成本；2、缩减产品线，企业根据自身特长和市场的特殊需要，只生产经营某一个或几个产品线；3、缩减产品项目，即在一个产品线内取消一些利润较低的产品，尽量生产利润较高的少数产品。（三）产品延伸策略1、向下延伸。指企业原来生产高档产品，后来决定增加中低档产品。2、向上延伸。指企业原来生产低档产品，后来决定增加中高档产品。3、双向延伸。即企业产品原定位于中档产品市场，当其掌握了市场优势以后，决定向产品线的上下两个方面延伸。一方面增加高档产品，另一方面增加低档产品，扩大市场范围。4.2．1.3新产品开发的策略（一）领先策略（二）超越自我策略（三）紧跟策略（四）补缺策略4.2．1.4心理定价策略心理定价技巧主要是通过分析和研究客户的消费心理，利用客户不同心理需求和对不同价格的感受，有意识地运用到产品或服务定价中去，以促进产品的销售。（一）声望定价 （二）招徕定价法4．2.2营销方案4.2．2.1新产品定价方案（一）取脂定价（二）渗透定价（三）满意定价折扣与折让（一）现金折扣（二）数量折扣（三）季节折扣4.2．2.2区域定价方案（一）运输费用主要包括：1、人工费用2、运输费用3、其他费用（二）装卸搬运费用主要有以下几方面：1、人工费用2、营运费用3、装卸搬运合理损耗费用4、其他费用（三）仓储费用主要包括以下几个方面：1、仓储持有成本2、订货或生产准备成本3、缺货成本4、在途库存持有成本4.2．2.3价格调整方案（一）价格调整技巧的主要形式1、按不同的客户差别定价2、定制化价格3、按产品部位差别定价（二）价格调整定价的适用条件1、市场必须是可以细分的，而且各个市场部分须表现出不同的需求程度。2、以较低价格购买某种产品的客户没有可能以较高价格把这种产品倒卖给别人。3、竞争者没有可能在市场上以低价竞销。4、细分市场和控制市场的成本费用不得超过因实行价格歧视而得到的额外收入，这就是说，不能得不偿失。5、价格歧视不会引起客户反感而放弃使用企业服务，影响销售。6、采取的价格歧视不能违犯法律法规的规定。4．2.3营销模式绿色营销、网络营销、整合营销、关系营销4.3市场风险分析客户是物流企业服务的对象，是物流企业一切营销活动的出发点和最终归宿。4．3.1项目产品市场风险因素分析（1）市场需求变化（2）客户满意度4．3.2防范和降低风险的对策（1）维持原生产状况不衰的对策重视品牌建设：（一）确保产品或服务质量，做到持之以恒。（二）发展规模经济，增强企业实力。（三）加强科学管理，培养优秀人才。（四）注重形象宣传，提高企业信誉。（五）坚持开发创新，增强品牌活力。（2）保障新产品开发成功的措施首先，必须进行细致、周密的市场调查，考查清楚市场对此新产品的需求，使该产品上市时能够被投入事先界定好的目标市场。其次，开发时需要有安全、可靠的组织保证。第五章建设方案5.1建设规模本项目建设总用地面积20130平方米，总建筑面积10800平方米。项目主要建设内容及规模如下：5．1.1一期工程土地总面积10656平方米，建筑面积4500平方米。其中仓库7200平方米，综合办公大楼400平方米。建材、装修产品材料及五金交电等大型集散存储仓库3340平方米，农副产品和百货等中型集散存储仓库2435平方米，散货等农副产品小型集散存储仓库695平方米，冷冻仓库730平方米，职工餐厅及宿舍825平方米，生活超市108平方米，辅助用房（含公厕、配电房、水泵房、锅炉房和门卫室4个等）228平方米，道路广场1895平方米。5．1.2二期工程新征地9474平方米。其中：仓库面积1428平方米，冷冻仓库730平方米，办公大楼1637平方米，多功能宾馆1420平方米，职工餐厅及宿舍826平方米，生活超市100平方米，个体物流公司加盟点用房922平方米，辅助用房（含公厕、配电房、水泵房、锅炉房和门卫室）516平方米，道路广场1895平方米5.2建设规划和布局5．2.1总平面布置原则（1）符合淮安市工业园区总体规划要求；（2）总体布局合理，功能分区合理，满足工艺操作、行业规范要求；（3）符合防火、卫生、安全等有关规范的要求，并充分利用土地的原则；（4）充分体现功能区分明确，物流人流互不干扰、流动顺畅等原则。5．2.2竖向设计建设场地地势较平坦，采用平坡式布置。根据相邻城市道路的路面标高、场区排水以及车辆行驶安全等条件确定建筑物地坪和厂内道路标高。5．2.3场区防护及绿化（1）用地内建筑物根据其性质、耐火等级按防火间距要求布置。（2）靠近道路的围墙采用通透式围墙，其它采用砖砌围墙作为周边维护，出入口设门卫。（3）绿化是环境保护的一项重要措施，在总平面布置中充分考虑到绿化区、绿化带的设置，增加绿化面积，达到美化、防尘、防噪音的效果。项目总绿化面积为1305平方米，绿地率13.775．2.4道路广场、停车场设计（1）场区内道路便于交通运输和消防。采用城市型沥青混凝土路面，道路设计为8m，其中入口处、仓储区主要道路为15m，次要道路为6m，道路转弯半径设计为6～12m。（2）在场区出入口前及办公、生活区建筑物间穿插布置绿化广场。（3）停车场采用混凝土路面，为便于不同车辆停靠及出入，保证场区内交通顺畅，停车场在明显位置设置办公车辆、运输车辆停靠标识。5.3建设标准5．3.1建设指导思想xxx现代物流配送中心的建设，在指导思想上要高标准起步，借淮安工业园区迅速发展及淮安农副产品、中药材、工业产品发展迅速的契机，整合地域资源，做大做强现代化第三方物流产业，以提供物流配送配套服务为目标，通过规模化、档次化、专业化、品类化、综合化，高起点打造一个集采购、仓储、运输、分拣、包装、配送及信息资源整合为一体的产业链管理中心，铸造出具有区域特色的农产品、中药材、工业品物流配送中心。5．3.2建设原则（1）认真贯彻执行《物流业调整和振兴规划》，遵循《江苏省物流业调整和振兴规划实施方案》。（2）总体设计及设计功能与城市规划相结合，功能适当超前的原则。（3）建设设计既体现仓储物流业使用功能的要求，又要充分考虑现代化城市建设的需求，体现出地方建筑特色。（4）立足于服务全社会的高度，以满足当地经济社会发展对物流配送的需求作为项目建设的出发点和落脚点，进行有针对性的布局、功能等方面的设计，尽最大可能提供优质的保障服务。（5）项目建设要力争做到技术先进，系统开放，根据实际需求确定项目各项功能。5．3.3设备选型1、设备选择原则以建设“技术先进、节能高效”的物流配送中心为目标，设备选型应统筹兼顾以下原则：（1）仓储配送上适用：所选购的设备应与本物流中心仓储配送规模需求相适应；（2）技术上先进：在满足仓储规模需要的前提下，要求其性能指标保持先进水平，突显绿色、无污染的概念；（3）经济上合理：即要求设备价格合理，在使用过程中能耗、维护费用低，并且回收期较短；（4）车辆大中小型相结合：车辆配置选择合理，以大型长途运输为主，中型短途中转型车辆为辅，小批量市内货物运输以小型车为补充；（5）考虑设备的可靠性和维修性、设备的安全性和操作性，选用运行效益高，节约能源，环保无污染的设备。2、信息网络设备、仓储运输设备、其他设备（包括变配电、供暖、产品安全出入库检测设备，冷藏、消防、环保等公用辅助设施设备）。5．3.4设备清单（一）信息网络系统设备1、信息网络设备：办公电脑、网络连接设备及其配套设备、物流配送信息平台系统。2、通讯网络系统设备。主要包括：电话机、终端接口等。3、安全监视网络系统设备。主要包括：摄像机、录像机、解码器、操作台、显示器等。（二）仓储运输设备仓储运输设备主要为运输车辆、起吊机、叉车、堆高机、搬运机、电瓶车、移动式装卸机、包装捆扎机、移动式配货平台、排风机、装配式货架（柜）、垫板、手推式送货车等。（三）其他设备其他设备主要包括变配电、供暖、产品安全出入库检测设备，冷藏、消防、环保等公用辅助设施设备。5.4建筑方案5．4.1建筑物（1）仓库建筑面积1428平方米，均为单层轻钢结构建筑，高度4.5m。内外墙均为240mm厚空心砖墙；屋面为双层压型钢板，内夹75厚玻璃棉毡；外墙设塑钢窗；大门为钢制保温门；地面不发火花混凝土地面；空心砖墙外饰为蓝色涂料，内饰刷白色乳胶漆涂料。（2）办公大楼建筑面积1637平方米内外墙均为200mm厚加气混凝土砌块，外窗为单框双玻塑钢窗，楼地面铺防滑地砖，内门为木门，外门为白钢框不锈钢门，外墙刷涂料，屋面设聚苯乙烯泡沫塑料板保温，APP卷材防水。（3）个体物流公司用房总建筑面积922平方米5．4.2辅助工程（1）多功能宾馆建筑面积1420平方米，内设二部楼梯，一部电梯。内设住宿、餐饮、洗浴、棋牌休闲娱乐等服务功能。住宿条件达到星级标准，餐饮种类包括南北菜肴。多功能宾馆大楼采用现浇钢筋混凝土框架结构，桩基（或钢筋砼独立基础）。钢筋混凝土基础梁，现浇钢筋混凝土梁、板、柱。内外墙均为200mm厚加气混凝土砌块，外窗为单框双玻塑钢窗，楼地面铺防滑地砖，内门为木门，外门为白钢框不锈钢门，外墙刷涂料，屋面设聚苯乙烯泡沫塑料板保温，APP卷材防水。（2）职工餐厅及宿舍建筑面积826平方米，其中一层为职工餐厅及职工活动室，以上为职工宿舍。采用砖混结构，内外墙均为240mm厚烧结多孔砖墙，外窗为单框双玻塑钢窗，楼地面铺防滑地砖，内门为木门，外门为白钢框不锈钢门，外墙刷涂料，屋面设聚苯乙烯泡沫塑料板保温，APP卷材防水。（3）生活超市建筑面积100平方米，采用砖混结构，内外墙均为240mm厚烧结多孔砖墙，外窗为单框双玻塑钢窗，楼地面铺防滑地砖，内门为木门，外门为白钢框不锈钢门，外墙刷涂料，屋面设聚苯乙烯泡沫塑料板保温，APP卷材防水。（4）辅助用房总建筑面积924平方米，包括：10座公厕，变配电房，水泵房，锅炉房，门卫室，均为单层砖混结构，钢筋混凝土条基，水泥混凝土地面，塑钢门窗，内墙面刷乳胶漆，外墙清水墙。5.5节能减排措施5．5.1节能、节水措施本项目属物流基础设施建设，不属于高能耗产业。就本项目所涉及的内容提出节能措施，具体如下：5．5.2建筑节能严格按照《公共建筑节能设计标准》的要求，各分项工程在设计、施工中均应加强建筑节能，对建筑标准、建筑工艺、建筑材料、设备提出明确的环保要求，使每一项基建工程都符合国家和省上的节能、环保要求。主要措施如下：墙体可采用岩棉、玻璃棉、聚苯乙烯塑料、聚胺酯泡沫塑料及聚乙烯塑料等新型高效保温绝热材料以及复合墙体，降低外墙传热系数。采取增加窗玻璃层数、窗上加贴透明聚酯膜、加装门窗密封条、使用低辐射玻璃（low-E玻璃）、封装玻璃和绝热性能好的塑料窗等措施，改善门窗绝热性能，有效降低室内空气与室外空气的热传导。采用高效保温材料保温屋面、架空型保温屋面、浮石沙保温屋面和倒置型保温屋面等节能屋面。采用综合考虑建筑物的通风、遮阳、自然采光等建筑围护结构优化集成节能技术。例如，双层幕墙技术是中间带有可调遮阳板、且可通风的方式，夏季可有效遮阳和通风排热，冬季又可使太阳光透过，减少采暖负荷。5．5.3其他节能措施（1）公用动力设施尽量布置在负荷中心，减少管线长度能源损失。（2）选用节能变压器，场区变配电站的设置尽量靠近负荷中心布置，减少电能损失。（3）照明中路灯部分的光源采用高显色性高压钠灯，房间内照明采用荧光灯，走廊、楼梯间、卫生间的照明采用节能灯，楼梯间照明控制采用延时开关。（4）在设备的采购中注意其节能性能，尽量选用低能耗的产品。在设备选型上应充分考虑了节能的因素。（5）设计贯彻节约用水原则，尽量循环使用。（6）所有卫生设施均采用节水型产品。（7）建立节能奖励制度，结合本项目单位的实际情况，定期对节能工作中做出贡献的集体和个人给予表彰和奖励；5.6实施进度安排本项目将加强建设管理措施，采取单体工程同步启动、平行交叉作业的方式进行施工，以缩短工期，使项目早日建成建设运营。建设进度初步安排为1年，即从2011年5月至2012年5月。1、项目前期工作阶段2011年5月—2011年10月，为项目前期准备阶段。计划完成项目可行性研究报告、初步设计、施工图等文件的编制、上报和审批等项目前期工作，同时进行设备询价、项目开工前的准备等工作。2、施工阶段2011年11月—2012年3月，为项目建（构）筑物施工阶段。平整土地、完成仓库、办公大楼、多功能宾馆、职工餐厅及宿舍、生活超市、个体物流公司用房、锅炉房、水泵房、变配电室等附属配套工程的土建施工，并完成场区内停车场、道路工程、给排水工程、电力工程等公用工程建设，完成厂区绿化建设，完成隐蔽工程施工。完成设备、仪器的安装和调试。3、竣工验收阶段2012年4月—2012年5月，为项目收尾及验收阶段。计划完成本项目的各项收尾工程，组织竣工验收，并开始人员招聘及培训等工作。第六章环境影响评价6.1环境影响6．1.1建设期环境影响分析本项目建设期对环境的影响主要为扬尘、噪声、固体废弃物等，经采取措施后可达到环境保护的要求。（1）对水环境的影响施工期废水主要是来自暴雨的地表径流、地下水、施工废水及施工人员的生活污水。如果处理不当，将对地表水环境产生一定的影响。（2）对环境空气的影响在施工过程中，引起环境空气污染的污染源主要有：（1）施工机械和运输车辆所排放的废气；（2）开挖及回填产生的粉尘；（3）水泥、砂石、泥土、石灰等在运输、装卸过程中产生的扬尘；（4）开挖的泥土未及时清运暴露在外、材料堆放不当被风扬起产生的扬尘等对施工场地周围环境空气质量将产生不良影响。（3）对声环境影响施工阶段的噪声主要来自以下三个阶段：基础施工阶段、建筑结构施工阶段、设备安装阶段。将对施工场地附近地区的声环境产生影响，此外，由于施工期运输车辆增加，会增加场区内公路沿线地区的噪声污染。（4）固体废物对环境的影响施工期间建筑工地会产生大量余泥、渣土（包括拆除旧建筑物的渣土）、地表开挖的余泥、施工剩余废物料等。如不妥善处理这些建筑固体废弃物，则会阻碍交通，污染环境。6．1.2项目运营期环境影响分析本项目正常运营期间对环境的影响主要为：（1）废水：运营期的废水主要来自场区内办公人员的生活污水。（2）噪声：主要为运送货物车辆来往引起的噪声。（3）固体废弃物：主要是生活垃等。6.2环境保护与治理措施 6．2.1项目施工期的环保措施要由具备资质证书的施工单位进行施工，并严格确保施工区域，施工边界要有围档，围档高度不得低于2.5m，做到坚固，平稳、整洁、美观。施工要划定施工区，合理安排施工进度。（1）施工废水防治措施施工时产生的泥浆水等废水必须经过沉沙池处理后方可外排，施工人员产生的生活污水需经处理后方可外排。（2）施工废气防治措施施工时应洒水使作业面保持一定的湿度，加强回填土方堆放场、材料堆放场定点定位的管理；运输车辆应按规定配置防洒落装备，并规划好运行路线，避开环境空气敏感点；沙、石、水泥堆放有防护措施，防止扬尘污染。（3）施工噪声防治措施对产生高噪声设备（如搅拌机、打桩机）尽量安排在白天使用，合理安排高噪声设备远离敏感目标作业，同时夜间（22:00～6:00）不使用噪声设备等。（4）施工固体废物防治措施车辆运输散体物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶。6．2.2项目运营期的环境污染防治措施为了有效的实现对环境的保护，避免对环境造成污染，在项目建成运营后将采取以下的措施：（1）建立有效的环境保护制度；（2）设立环境监督机构，并配备相关的检测设备与设施；（3）根据国家及有关部门制定的标准与要求，确立检测目标、建立科学合理的检测手段；（4）实行环境目标责任制，制订定量考核制度，限期治理制度，加大排污处罚力度。（5）道路经常洒水，建立雨污分流排污体系，污水全部送污水处理厂达标排放。(6)加强对仓储物流服务区等重点污染源的管理。(7)加大宣传力度，进行文明督察、礼貌巡视，大力提高公众的环保意识。(8)本项目固体废弃物主要是：生活垃圾，对固体废弃物，应实行带装分类收集，堆放，回收利用；配备密闭无泄漏垃圾收集器和密闭型垃圾运输车；并设可回收与不可回收两用垃圾箱，配备宣传清洁员。（9）建立和培训一支环保管理、巡视督察及环境卫生维护员专职队伍。包括法规培训、管理培训、技能知识培训等。6.3评价与审批6．3.1环境保护标准及依据《中华人民共和国环境保护法》；《建设项目环境保护管理条例》；《建设项目环境保护设计规定》（国家计委、国家环保总局，1987.3）；《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》；《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；《城市区域环境噪声排放标准》（GB3096-93）；《环境空气质量标准》（GB3095-1996）；《大气污染物综合排放标准》（GB8978—1996）；《污水综合排放标准》（GB8978—1996）；《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）。6．3.2环境保护原则和目标（一）环境保护原则1、坚持环保“三同时”原则。2、坚持服从“统筹规划，把项目环境保护、治理与区域环境综合治理同步进行”的原则。3、坚持“环境硬件建设与软件建设相结合”的原则。（二）目标根据淮安市及项目区域发展规划提出的要求，本项目环境建设的目标为：按照统筹规划，分步实施，突出重点，配套推进的原则，采取工程与技术措施相结合的方法，对项目环保进行全面配套建设，使其与环境生态、城市文化相融合，达到项目区内各功能协调、开放、环境清洁卫生并具有环境示范作用的物流配送中心。6．3.3环境影响评价6.3．3.1环境影响评价结论本项目在整个施工过程和运营过程采取了必要的环境保护治理措施后，能够达到国家和地方要求的环境标准，项目的建设和运营不会对环境质量现状产生不良影响。因此，从环境保护角度分析，本项目是可行的。6.3．3.2建议（1）加强环保设施的维护与管理，确保正常运转，各项污染物长期稳定达标排放。（2）进一步加强场区绿化、美化工作，积极改善环境质量。（3）抓紧办理建设项目环境影响评价及环保局批复。第七章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分7．1.1组织机构本项目实行高效的企业组织运作模式，实行公司董事会领导下的总经理负责制形式的企业经营管理机构设置。总经理负责企业日常经营管理工作，设业务部、客户服务部、仓储运输部、财务部、设备管理部、行政部、人力资源部、网络部和保安部，共九个部门，组织结构见图2-2：业务部客户服务部仓储运输部财务部设备管理部行政部保安部网络部人力资源部股东会业务部客户服务部仓储运输部财务部设备管理部行政部保安部网络部人力资源部股东会董事会总经理监事会7．1.2职能划分（1）业务部业务部的主要职责为明确公司的配送服务目标并努力实现目标；维持与老客户的良好关系，努力发展新客户；进行市场调研和市场需求预测，提出竞争策略和建议。（2）客户服务部客户服务部门是联系公司与客户的纽带，是公司的对外窗口。其主要职责为维护客户资源，防止客户流失，提供优质的后继服务。既要在客户中积极推广企业的宗旨、服务、理念、产品，又汲取协调客户的建议、需求、投诉等，使双方在合作中互利互惠、协调发展、和谐共赢。（3）仓储运输部仓储运输部主要职责是负责日常运输产品的缴库、保管、发运、销货退回及滞存品处理等事务流程，以及有关成品仓储管理作业的库位规划、收发货作业及仓储管理等事务，另外还负责公建设施、机械、制冷设备的管理和维护工作。并根据公司业务开展情况全面负责公司车队的调度和运输业务的实时监控管理；对仓储货物定期进行检查，对仓储能力进行调配。（4）财务部财务部主要职责是负责整个公司的财务事项，公司财力和发展预、结算的编制；日常财务核算、出纳工作；并负责定期对各部门的收、支情况进行分析，及时向总经理汇报资金运转情况；参与公司各部门经营管理预测和决策，参与各种生产经营会议，参与审核、审查等重要经济活动。（5）设备管理部设备管理部主要职责是负责设备调试、设备的维护和安全。保障公司设备的正常运营。（6）行政部行政部主要职责是负责物流配送中心日常事务性工作，做好各种后勤服务。（7）人力资源部主要负责人员的招聘、培训及人员编制管理工作。（8）网络部网络部主要负责公司各部门计算机的维护与维修，公司网络的建设及信息更新，物流信息服务平台的建设、维护与管理。（9）保安部全面负责场区治安防范管理，贯彻落实“防火、防盗、防爆、防破坏”的四防工作，经常性地开展场区治安、消防宣传工作、指导与监督群防群治工作的落实；严格治安防范管理，做好日常工作日志，严格外来车辆、人员及进出货物的登记检查工作；维护物流中心公共区域的治安秩序。7.2劳动定员7．2.1项目定员根据项目建设单位实际情况，按物流中心的具体要求与特征，为保证项目建成后的正常运行，按照科学合理、精干高效的原则，本项目拟新增劳动定员合计450人。所需人员按照其工作岗位和劳动分工不同，分为五类人员：（1）工人：在物流各环节直接从事物流作业的工人、大修理等人员。（2）物流工程技术人员：担负物流工程技术工作并具有工程技术能力的人员。（3）管理与经营人员：在物流中心各职能机构及在各物流环节（或附属辅助作业服务单位）从事行政、物流管理、市场营销业务的人员。（4）服务人员：服务于至关生活或间接服务于物流作业的人员。（5）保安：保卫物流配送中心的治安、消防、秩序等的人员。7．2.2人员来源项目人员直接向社会公开招聘，根据专业技能要求和岗位要求坚持公开、公正、任人唯贤、择优录取的原则，经培训和试用后正式录用者须按照我国《劳动法》的规定与公司签订劳动合同，双方共同履行合同内容。本项目主要岗位操作人员应具备大专以上文化程度，技术人员、管理人员应具备相关专业本科以上文化程度，特种岗位作业人员如电工等必须具备相应的技术知识和实践经验，取得资质证书后方可上岗操作。7.3经营管理措施7．3.1建设阶段管理措施实施工程建设的项目管理，是确保项目建设实施的重要措施。本项目在建设过程中，应严格按照国家建设程序办理，实行工程质量领导负责制度、项目法人责任制度，由项目法人对项目的策划、资金筹措、建设实施、生产经营，实行全过程负责。以及招标投标制度、合同管理制度、工程监理制度和竣工验收等制度，以确保项目的顺利实施和工程质量。实行项目管理，就是要在项目规划、可行性研究、投资决策的基础上，对本项目的建设准备、勘察设计、施工、竣工验收等全过程的一系列活动，进行规划、协调、监督、控制和总结评价，以保证本工程建设的项目质量、进度、投资目标的顺利实现。管理内容主要包括：合同管理、组织协调、目标控制、风险管理、信息管理、环境保护等内容。项目建设单位必须实行工作责任制，将各项管理业务落实到部门，明确具体责任人。7．3.2竣工投产后的管理措施本项目建成后，应严格按照国家有关规定和文件批复的建设内容进行竣工验收，竣工验收合格后才能交付使用。此外，在项目实施的过程中要加强项目的档案管理工作，从项目筹划到工程验收各个环节的资料都要按照国家有关规定收集、整理和归档。7.4技术培训7．4.1人员培训计划公司应加强职工培训工作，提高职员的综合素质。公司每年都应制定详细培训计划，采用专业培训讲师与外聘专家相结合的方式，对所有人员从企业理念、管理体系、专业知识、设备仪器操作等各个方面进行全方位的培训，每人每年培训时间不少于55个小时。7．4.2培训方式（1）派往工作人员前往类似的物流中心进行现场学习、实习与培训。（2）举办各种类型的物流培训班、培训会议。（3）鼓励员工参加相应的物流资格学习与考试，并对于有发展潜力的员工，派往高等学校进行专业培训。7.5劳动安全、卫生与消防7．5.1施工期安全防护本项目在工程施工期间应建立劳动安全管理制度，明确项目经理、施工员、安全员等人员的职业素质和技能要求，建立现场安全纪律、文明工地管理制度、农村合同工、临时工的安全管理制度，以及现场安全检查制度和教育培训制度，并且要严格执行安全技术措施的逐级交底制度。整个施工期中，贯彻“安全第一，预防为主”的方针，有关职业安全与卫生的技术措施与设施，应与主体工程“三同时”，以保障施工现场及其周围行人、车辆和施工人员的安全，确保工程项目完成后符合职业安全卫生方面的法规和标准。7．5.2运营期安全防护本项目安全防护重在以预防为主，设计完善的安防检测、监控、报警系统，对整个场区进行全方位的安全监控，防火、防盗、防爆、处理突发事件等，应具备完整的硬件设施。7.5．2.1安全防护措施对于物流作业中可能出现的危险，要严格按照操作规范来进行作业，建立自动报警、紧急事故系统，并强化对设备的维护和检测。本项目将采取如下的防护措施：（1）贯彻安全法规，完善安全管理制度。对从业人员定期进行安全教育和法律义务宣传，遵规守纪，合法经营，对检修维修工种作业人员严格持证上岗，杜绝违章操作、无证上岗。（2）在配电室等危险部位设置警告标志和防护设施，电气设备的金属外壳、电缆保护网管均与接地装置连接，电源进线处设过电压保护，插座、供电设备设漏电保护装置，以保证设备的安全运行和操作人员的安全。（3）按防雷设计规范对建筑物采用相应的保护措施。对室外的金属管道设置防雷电感应和静电危害的接地保护措施。（4）定期对配电设施、水表、消防设施等进行安全检查与维护，确保日常安全。（5）设置管理机构，制定管理制度①设技安环保处，配有专职的技安管理人员。②制定安全生产、劳动卫生的管理制度，层层落实安全责任制，以保证员工的安全和健康。③应严格按照特种设备安全监察条例和企业现行的安全管理制度运行，实施定期检验安全监控，同时接受质量技术监督部门的监督检查，保证设备的安全可靠运行。④定期按时发放员工劳保用品。7.5．2.2职业卫生（1）设生活办公辅助用房，为员工提供更衣和休息的房间及卫生间等；局部室内安装有空调设施，可更好地改善员工的工作环境。（2）建筑装饰材料选择绿色环保型产品，工作场所设置通风换气系统，以保证工作人员有良好的工作环境。（3）在场内外道路旁、空地，种花植树、培植草坪，加强维护、确保绿化覆盖率，美化、净化环境。7.5．2.3防电、防雷根据场区建筑不同环境特征，选用防腐、防水、防尘、防爆的电气设备，并设置防雷、防静电设施和接地保护。按防雷设计规范对建筑物采用相应的保护措施。对室外的金属管道设置防雷电感应和静电危害的接地保护措施。7.5．2.4消防（1）消防设计依据《建筑设计防火规范》（GBJ50016-2006）；《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95，2001年修订版）（2）主要消防措施本项目消防系统将严格依照国家有关规定和规范要求，按照项目所在地区的统一规定进行设计和实施。（1）遵守国家颁布的《建筑设计防火规范》有关技术规定，建筑构件的选材满足所需的耐火极限，总图布置必须符合消防规范，确保消防畅通。（2）依据《建筑设计防火规范》（GBJ50016-2006）的要求采取相应的消防措施。为了降低火灾危险性，在房屋设计环节中均应充分考虑消防因素，并采取了相应的消防措施。在面积较大的库房中留有足够宽的通道以利消防车通过。（3）设立全区消防报警系统，根据不同场合分别采用自动报警及手动报警，并设立消防监控室。（4）场区消防采用临时高压给水系统，水压不低于0.35MPa，管网呈环状埋地敷设。（5）场区设地下消火栓，间距不大于100米。室内消火栓的布置，要求保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位，室内消火栓间距为36米，消防水量为10L/s，室外消防流量为20L（6）建立严密的消防保障制度，设立消防管理部门，专人负责，定期对消防设施和防火重点部位进行检查，并对从业人员进行消防教育，定期组织员工和工作人员进行消防知识培训和消防演练，做到防患于未然。（7）场内设立安全疏散通道、消防器材位置指示牌。第八章投资估算与资金来源8.1投资估算依据1．财政部经济建设司、供销总社财会部关于组织申报2009年新农村现代流通服务网络工程专项资金的通知（财建便函[2009]49号）；2．参照淮安市场建筑价格。3．江苏淮安xxx配送中心提供的可行性研究相关资料4．项目建设单位提供的工程方案资料。8.2投资估算 8．2.1项目建设投资项目建设（无项目）投资1010万元，其中：固定资产投资710万元，机器设备投资472万元，土地购置费用60万元。详见表8-1“建设投资估算表”。表8-1无项目建设投资估算表序号工程或费用名称建筑工程设备土地合计比例（%）1固定资产投资71070.31.1原值71070.31.2净值2981746053252.672流动资金30029.73建设投资总计1010100比例（%）项目建设第二期新增投资1100万元，其中：固定资产投资1810万元，机器设备投资918万元，土地购置费用1420万元。详见表8-1“二期建设投资估算表”。表8-1（有项目）建设投资估算表序号工程或费用名称建筑工程设备土地合计比例（%）1固定资产投资181069.351.1原值181069.351.2净值9184722021592612流动资金80030.653建设投资总计2610100比例（%）8．2.2项目流动资金流动资金按输入净运营资金总额估算，两期流动资金分别为300万元和800万元。详见表8-2“无、有项目流动资金估算表”。表8-2（无项目）流动资金估算表序号项目名称最低周转天数周转次数第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年0生产负荷000808080901001001001001001001流动资产00000000000001.1应收账款6061.2存货1.2.1直接燃料及动力606900.03916.58930.12930.12930.12930.12930.12930.12930.12930.121.2.2工资386.5386.5386.5386.5386.5386.5386.5386.5386.5386.51.2.3营运管理费310.16320.38325.26325.26325.26325.26325.26325.26325.26325.261.3现金1.4预付账款242流动负债0455730992.1应付账款3012455730992.2预付账款03流动资金0901146018184流动资金当期增加额5自由流动资金455730996流动资金借款0表8-2（有项目）流动资金估算表序号项目名称最低周转天数周转次数第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年0生产负荷00080901001001001001001001001001流动资产00000000000001.1应收账款6061.2存货1.2.1直接燃料及动力6062610.582780.342800.262800.262800.262800.262800.262800.262800.262800.261.2.2工资11941194119411941194119411941194119411941.2.3营运管理费620.38630.46650.55650.55650.55650.55650.55650.55650.55650.551.3现金1.4预付账款242流动负债01201528024242.1应付账款30121201528024242.2预付账款03流动资金024020416048484流动资金当期增加额8．2.3项目总投资项目第一期总投资1010万元,其中固定资产总投资原值710万元，流动资金300万元。项目总投资2610，新增扩建投资11008．2.4投资计划与资金资筹措1．投资计划建设一期投资1010万元，本项目建设期1年。有项目投资2610万元。2．资金筹措第一期筹措资金总额505万元,50%为自有资金。其中用于建设投资的权益资金710万元，用于流动资金的权益资金300万元。详见8-2“一期投资计划与资金筹措表”。表8-3（有项目）投资计划与资金筹措表（单位：万元）序号项目名称合计1234561投资合计26101.1建设投资181018101.2建设期利息1.3流动资金800024030416048482资金筹措261026102.1项目资本金261026102.1.1用于建设投资181018102.1.1.1股本投资181018102.1.2用于流动资金800024030416048482.1.2.1股本投资4004002.1.2.2企业未来经营收益400400第二期筹措资金1100。流动资金资金500万元。详见8-2“有项目投资计划与资金筹措表”。 表8-3（无项目）投资计划与资金筹措表（单位：万元）序号项目名称合计序号项目名称合计1234561投资合计10101.1建设投资7107101.2建设期利息1.3流动资金3000901146018182资金筹措101010102.1项目资本金101010102.1.1用于建设投资7107102.1.1.1股本投资7107102.1.2用于流动资金3000901146018182.1.2.1股本投资1501502.1.2.2企业未来经营收益150150项目总投资一期1010万元，自筹资金505万元，二期投资1810万元，自筹资金905万元，其他来源地方银行。8．3.1自筹资金及来源项目一期自筹资金505万元，主要来自企业股票。二期自筹资金1305万元，主要来自企业股票。8．3.2银行贷款及筹措项目一期地方银行贷款505万元，二期地方银行贷款550万元。8.4资金使用和管理8．4.1财政资金使用和管理资金主要用于项目期初投资，包括固定资产和流动资金，以及在投产的前两只三年维持营运所用的资金。8．4.2银行贷款使用和管理银行贷款主要用于项目期初投资，包括固定资产和流动资金，以及在投产的前两只三年维持营运所用的资金。 第九章财务评价9.1财务评价依据 本项目的经济评价以国家发改委和建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）为依据，符合国家有关法规及现行财税制度。经济分析结果详见表9-1无项目“财务评价指标汇总表”，表9-1有项目“财务评价指标汇总表”。无项目年均营运收入2940万元，年均总成本费用2041.5万元，年均利润总额为720.307万元，投资利润率为71.32%，投资回收期为2.5年。有项目年均营运收入7285.9万元，年均总成本费用5360.5万元，年均利润总额为1567.8万元，投资利润率为60.07%，投资回收期为2.3年。9.2销售收入、销售税金和附加估算9．2.1营运收入、税金及附加无项目建设期1年，达产期为4年。年平均营运收入为2940万元，年平均营业税金及附加163.17万元。每年的营运收入详见表9-2无项目“营运收入与营业税金及附加计算表”。有项目建设期1年，达产期为2年。年平均营运收入为7285.9万元，年平均营业税金及附加416.36万元。每年的营运收入详见表9-2有项目“营运收入与营业税金及附加计算表”。9．2.2利润计算年平均利润总额720.307万元。详见表9-3无项目“利润和利润分配表”；年平均利润总额1567.8万元。详见表9-3有项目“利润和利润分配表”。9．2.3现金流量分析无项目全投资税前指标：内部收益率为47%；投资回收期为2.5年；净现值(i=10%)为3666.4076万元。详见表9-4无项目“项目现金流量表”有项目全投资税前指标：内部收益率为54%投资回收期为2.3年；净现值(i=8%)为6290.7万元。详见表9-4有项目“项目现金流量表9.3总成本及经营成本估算9．3.1年平均总成本费用无项目年平均总成本费用为2041.05万元，每年的总成本费用详见表9-5无项目“总成本费用计算表”。有项目年平均总成本费用为5360.5万元，每年的总成本费用详见表9-5有项目“总成本费用计算表”。9．3.2单位营运成本无项目单位营运成本为14.38万元/吨，详见表9-5无项目所示。有项目单位营运成本为17.83万元/吨，详见表9-5有项目所示9．3.3折旧（方法为双倍递减余额法）折旧及摊销费计算：无项目房屋建筑折旧年限为30年，净残值率为5%；机器设备折旧年限为10年，净残值率为5%；土地摊销年限为10年。详见表9-6无项目“固定资产折旧表”。有项目房屋建筑折旧年限为30年，净残值率为5%；机器设备折旧年限为10年，净残值率为5%；土地摊销年限为10年。详见表9-6有项目“固定资产折旧表”。9.4财务效益分析9．4.1盈利能力分析无项目年平均利润总额720.307万元，有项目年平均利润总额1567.8万元。9．4.2银行贷款清偿能力分析银行贷款按每年等额方式还款9.5财务评价不确定性分析——单因素敏感性分析主要就建设投资、销售价格、经营成本、产量变化等四个主要因素进行分析，分析结果详见表9-7“单因素敏感性分析表”