人参果八宝饭加工项目建议书

PAGE***自治区2014年***地区白朗县45万公斤“藏巴牌”人参果八宝饭加工项目建议书项目单位：***地区旺达食品有限公司建设地点：***地区白朗县洛江镇编制时间：目录第一章总论 11.1项目提要 11.2可行性研究报告编制依据 31.3综合评价和论证结论 41.4存在的问题与建议 6第二章项目背景及必要性 72.1项目建设背景 72.2项目区农业产业化经营发展现状 82.3项目建设的必要性及目的意义 92.4食用菌开发产业前景 122.5食用菌栽培概述 182.6食用菌的形态结构及分类 182.7食用菌的生理及生态 22第三章项目建设条件 253.1项目区概况 253.2项目建设地点选择 303.3项目实施的有利条件 313.4主要障碍因素及解决方案 34第四章建设单位基本情况 354.1建设单位概况 354.2研发能力 394.3企业运作情况 39第五章产品市场需求预测 405.1国际国内市场概况与产品预测分析 405.2产品市场竞争力分析 425.3产品市场风险分析 435.4产品市场定位 435.5经营销售战略 455.6营销模式 475.7销售队伍和销售网络建设 48第六章基地建设与效益分析 486.1基地建设与规划 486.2基地服务与扶持 496.3基地栽培发醇配方与栽培方法 506.4产品购销与原料供应 526.5基地效益分析 53第七章项目建设方案 547.1项目建设的任务和规模 547.2项目规划及布局 557.3生产技术方案及工艺流程 57第八章项目组织与管理 638.1组织机构与职能划分 638.2项目经营管理模式 678.3经营管理措施 678.4技术培训 67第九章环境保护 689.1建设地点环境现状 689.2主要污染源与污染物 699.3污染物综合利用与治理 709.4绿化 729.5环境管理及监测 72第十章劳动保护及安全卫生 7310.1劳动保护及安全卫生 7310.2消防 77第十一章投资估算与资金筹措 7911.1估算依据 7911.2建设投资估算 7911.3土建工程投资估算 8211.4固定资产总投资估算 8711.5流动资金估算 8811.6项目总投资及资金筹措 88第十二章财务评价 8812.1财务评价基础数据选择 8812.2折旧和摊销计算 8812.3财务费用 8912.4工资及福利 8912.5其他费用 8912.6总成本费用估算 8912.7销售收入 8912.8财务分析 9012.9财务评价 90第十三章不确定性分析 9113.1盈亏平衡点 9113.2敏感性分析 9213.3借款偿还能力分析 93第十四章社会效益分析 9414.1社会效益分析 9414.2国民经济盈利能力分析 9614.3综合评价 96第十五章研究总结论 9715.1建设项目的特点 9715.2研究结论 9815.3建议 99第一章项目建设背景和必要性1.1项目建设背景白朗县属于藏南谷地的一部分，由于长期以来重农轻牧，农业生产以粮食生产为主，轻视加工产业的生产，而市场加工产品的需求量又很大，特别是我区生产的青稞等作为原料的加工产品的供不应求。目前在***及全区除内地进来的加工产品外本地无加工企业，本县（市）食用的加工食品大部分是外地厂家的产品。我区是藏族同胞聚集区，青稞、大米、豌豆、枸杞、牦牛肉等是我区群众日常生活不可或缺的食品，随着近年来人民群众生活水平的提高，人民群众对合理膳食及摄取均衡的营养要求越来越高，对青稞作为主原料，大米、豌豆、枸杞、牦牛肉等多种作为辅料进行加工的产品需求量会随着人民群众生活水平的不断提高而不断增大，发展“藏巴牌”人参果八宝饭的市场前景十分可观。针对这些情况，通过项目调整加工业结构，大力发展加工产品，增加产品产量，拓宽农民增收渠道，最终达到缓解市场上加工产品供需矛盾，增加农民现金收入。本项目的起点高，效益高，技术成熟，具有建设周期短、见效快的特点，适合***地区白朗县加工产业化的发展需要。1.2相关产业发展状况“藏巴牌”人参果八宝饭新建项目设立环境保护、产品深加工技术与设备、产品灭菌处理与包装等项目。项目投入运营后，可带动本地的畜牧业、农业、草场建设等相关行业的发展，为把我区建设成为经济强区做出自己应有的贡献。1.3项目区农业产业化经营发展现状国家实施西部大开发战略，特别是党的十七大以来，给予我区极大的政策倾斜。同时也得到了上级党委、政府和有关部门的关心和大力支持。由此，***地区旺达食品有限公司向县政府请求建设改造“藏巴牌”人参果八宝饭加工项目，主营“藏巴牌”人参果八宝饭产品，以提高其自身的附加值。白朗县建设加工产品项目具备很多有利条件，同时也面临着较大的困难和问题，可以说，机遇和挑战并存。白朗县共辖11个乡镇，114个行政村，辖区内有4,018户，41,386人。项目涉及两个村75户、521人，项目区农牧民人均收入2,350元，比全县平均水平高347.89元。1.4项目建设的必要性和目的意义在党和政府的关怀下，以及全国各族人民的支持和帮助下，***的建设取得了前所未有的巨大成就，一改以前的落后、愚昧的面貌，在建设富强、民主、文明社会主义国家的道路上勇追发达地区，取得了较大的成绩。本项目建设是以党的十七大提出的全面建设小康社会的精神，以及国家实施西部大开发战略为指导，以自治区和地区的总体要求为出发点，紧紧结合白朗县农牧业结构调整的实际，有效缓解加工产品供需矛盾，发展加工产业化，增加农民收入的基础上提出的。根据自治区、地区“十二五”特色产业发展规划要求，围绕农牧民增收这个主核心，按照“优势区域、优势资源、优势产业、优先发展”的总体思路，从调整品种结构入手，狠抓加工、流通、产供销一体化体系建设，该项目的实施，必将会推动生产“藏巴牌”人参果八宝饭加工产品的开发，扩大农牧民群众参与市场的机遇，对农牧民增收有促进作用，该项目的实施为将我县特色产业的发展奠定良好的基础。在白朗县以我公司为主的“藏巴牌”人参果八宝饭加工项目，随着市场需求量将要达到饱和状态时，将深化人参果八宝饭加工，在保证纯收益不变的情况下，对产品进行更深、更细的加工，引进更先进的加工设备。因在当今社会上部分群众还没有树立起市场意识，仅满足于自给自足的自然经济发展状态，有的群众小富即安，没有强烈的进取精神，有的群众想富不知道怎么富，缺乏敢创，能干，敢为人先的创业精神，对他们的教育和引导还需要一个过程。在白朗县实施食品有限公司该项目必将会促进当地经济发展，农牧民增收，财政增效。本项目在白朗县实施，主要生产“藏巴牌”人参果八宝饭，投资规模适中，目的明确，针对性强，具有极强的操作性。我县“藏巴牌”人参果八宝饭加工项目也将于2014年建成投产，届时项目区所生产的“藏巴牌”人参果八宝饭直接向该公司出售，具有明显的经济效益，又符合白朗县的加工业发展需要。开辟就业渠道，缓解当地群众的就业压力，解决当地贫困户的脱贫问题。根据食品公司的规模，每年可解决众多的就业问题，而且随着经营规模的不断扩大，就业岗位将会进一步增多，就业机会也将随之增多。综上所述，在“藏巴牌”人参果八宝饭加工项目，必将给***及周边县市城镇带来很大的便利，也能给***的社会和经济注入新的活力。第二章项目建设的有利条件和制约因素2.1项目区概况该项目位于白朗县日江公路1号。项目占地总面积约9,900平方米，交通运输十分方便，水、燃料、电力供应均有可靠保障，通信条件好，可以保证项目建设的顺利完成以及今后的正常运营。白朗县位于拉萨、***、江孜、亚东的必经之地，地理位置十分优越，项目区分布在拉亚、日江公路沿线，交通便利，为“藏巴牌”人参果八宝饭销售提供了良好的交通条件。由于我县交通条件便利，产品可直接销往***，也可直接向拉萨输送。2.2有利条件及其利用方式国家实施西部大开发战略，中央号召全国关心***，支援***等都为***的经济社会发展提供了良好机遇和政策资金保障。加工业作为支柱产业，纳入“十二.五”规划中，这就为本项目的立项投资和建设提供了政策资金和产业政策运作的条件。2.3制约因素及消除对策对于管理人才的缺乏，本公司将在项目立项后，立即启动人才培训计划，实施后，将每年继续培训管理技术人才第三章建设单位基本情况3.1建设单位概况***地区旺达食品有限公司组建并注册于2008年3月份,注册登记注册号为:542329000059，主营食品加工及销售。公司注册资金为壹仟贰佰万元,属民营企业。现有固定职工30人。在上级党委和政府的关心支持下,现已发展成为固定资产1301万元的私营企业。近年来，公司注重加强企业内部管理机制，建立岗位责任制，以“外树形象，内抓质量”为根本，以保质量、重信誉为企业宗旨，形成规范经营。公司技术力量雄厚。本公司法人边久同志，男，藏族，1985年出生，***白朗县旺丹乡比尼村人。本公司在增加农牧民现金收入，提高农牧民工技术职能，解决待业青年就业，扶贫救助等方面做出了贡献，得到了当地党委、政府和领导的好评。本公司现已为食品加工培训了产品加工技术人员10人，已达到能够独立操作水平，设计及技术指导由上海永德食品机械有限公司对生产加工的管理实行以人定岗、以人定责、以人定质的方法执行。项目建设对增加农牧民群众收入，提高人民生活水平等起到了积极的作用。我社趁西部大开发的历史机遇，在我区跨越式发展的进程中以实干兴藏的精神，创造一流的企业管理、一流的食品生产质量，一流的社会服务、一流的经济效益出色地完成了公司的各项食品加工任务和扶贫开发工作，这将更加鼓舞和鞭策旺达人，与时俱进，开拓创新，秉承艰苦创业的精神，以正确的理念，执著地追求，争取更好的成绩实现旺达人发展企业、服务社会、造福***的追求。3.2企业财务状况3.3市场销售情况项目建成后，预计新产品“藏巴牌”人参果八宝饭每天加工1，500公斤（每袋250毫升，即0.25公斤，则每天生产6,000袋），由于一年中除去节假日约两个月时间，一年按十个月时间计算，年加工“藏巴牌”人参果八宝饭45万公斤（即1,800,000袋），按每袋2.5元计算，年产值可达450万元，除去成本、管理费及工人工资等其它费用290.89万元，可实现年利润159.11万元，所生产的藏巴牌人参果八宝饭主要在我地区销售，在占有我地区市场后，将逐步在整个自治区打开销路。第四章产品市场预测及营销4.1市场分析据市场调查及科学分析，“藏巴牌”人参果八宝饭按2.5元/袋销售计算，每天加工1,500公斤，（每袋250毫升，即0.25公斤，则每天生产6,000袋），由于一年中除去节假日约两个月时间，一年按十个月时间计算，年加工45万公斤（即1,800,000袋）产值可达450万元，除去成本、管理及工人工资等费用290.89万元外，年利润为159.11万元，年利税达17万元，投资回收期约为本公司投入运行后年支出管理人员及员工工资、营业税、城建税、教育费附加、水电费、折旧费、管理费等，每年费用总支出预计为：290.89万元，投资回报率为30.59%，预计投资回收期为3.2年，所生产的藏吧便粥主要在我地区销售，在占有我地区市场后，将逐步在整个自治区打开销路。向市场提供无公害、无污染、安全、健康、优质的绿色产品或服务，将是***牧区产业创新的方向。4.2产品生产及销售策略（一）***地区旺达食品有限公司具体的生产计划根据市场状况作出相应的调整定位。根据市场的实际需要，做出最合理的产品结构调整。项目实施运营后，预测“藏巴牌”人参果八宝饭年产量达到45万公斤，但是在实际生产过程中，生产管理者要按照下一年的分析定位情况做出具体的调整安排。（二）产品的销售采用“市场计划”的策略，以市场营销销售为主，行政计划销销售为辅。由于***特殊的政治历史和地理环境条件，决定了要采用特殊的生产方式。以市场营销销售为主，一方面可以促进我地区社会主义市场经济体制的健全，为实现我区经济的跨越式发展探索出路了积累经验，另一方面也有利于促进个体加工业发展壮大。以行政计划销售为辅，一方面是由于部分农牧民生产观念落后第五章项目建设方案5.1建设任务及规模该项目拟建原料库550平方米，修建成品库450平方米，修建锅炉房280平方米，修建给排水950米，绿化工程500平方米5.2主要生产技术方案选择厂房厂房大门大门人行道人行道日江公路日江公路生产工艺流程简述（如废水、废气、噪声产生，须明确表出产生环节，并用文字说明）主要经济技术指标序号项目名称工程量单位造价（元）总造价(万元)1修建原料库550㎡1,08059.402修建成品库450㎡1,08048.603修建锅炉房280㎡750.0021.004配电房200㎡800.0016.005修建给排水950米250.0023.756绿化工程500㎡150.007.507检验设备1套150,00015.008高温灭菌器1台120,00012.009大型发电机1台60,0006.0010电热煮饭锅2台24,0004.8011真空包装机2台45,0009.0012原料清洗机1台79,5007.9513技术培训费5.0014项目前期费4.00合计240.005.3建设标准开发建设全地区规模最大，相对效益最好的以原材料进行试验，“藏吧牌”人参果八宝饭生产方面发挥更加重要的作用，为我地区加工业发展做出更大的贡献。5.4项目实施进度该项目开工日期为二O一四年四月，竣工日期为二O一五年五月，总工期为一年。2014年4月至9月进行厂房的修建工作；2014年10月车间竣工；2015年3月进行内地购买设备工作；2015年5月整个项目全部完工，并请自治区农业综合开发、及地区有关部门组织验收。“藏巴牌”人参果八宝饭加工项目施工进度计划表：序号施工内容施工起始时间单项施工截止时间所需时段完成额2厂址三通一平2014.4.42014.5.330天100%3地基开挖及浇筑2014.5.42014.7.2382天100%4车间、厂房、办公区等主体工程扩建2014.7.242014.10.3096天100%8购买机器设备及检验设备等2015.3.102015.4.1030天100%9设备调试与安装2015.4.112015.4.2110天100%10人员技术培训2015.4.21长期本项目在2015年5月完工后，将于争取2015年6月正式投入生产。第六章投资估算与资金筹措6.1投资估算“藏巴牌”人参果八宝饭加工项目总投资为240万元。6.2资金来源及筹措方法企业自筹资金企业自筹资金120万元，占总投资的50%。申请国家投资申请国家投入资金120万元，占总投资的50%。其中：申请中央财政投资92.4万元，自治区财政投27.6万元。6.3资金使用与管理该项目资金的使用严格执行各种财务规定，建立健全各项财务制度，项目资金不得挪用给其它项目专款专用。第七章项目效益分析7.1经济效益分析据市场调查及科学分析，“藏巴牌”人参果八宝饭按2.5元/袋销售计算，每天加工1500公斤，年加工45万公斤，产值可达450万元，除去成本、管理及工人工资等费用290.89万元外，年利润为159.11万元，年利税达17投资回收期约为2.83年。该项目将成为我公司又一新的经济增涨点，同时又可带动地区其它相关产业的发展，为我公司及县经济持续快速增涨增加新的活力，做出更大贡献。本公司投入运行后年支出管理人员及员工工资、营业税、城建税、教育费附加、水电费、折旧费、管理费等，每年费用总支出预计为：290.89万元（三）年利润总额450万元-290.89万元=159.11万元7.2产业化经营及农民增收评价该项目实施后有利于国民经济的发展和社会稳定；有利于调整加工业结构及发展生产力；有利于社会安定，增加就业机会，项目在建设与经营期间能够吸引一定量的劳动力，为当地农牧民提供了好的机会，吸收当地农牧民参加项目建设，增加就业；有利于改善落后的生活方式和思想观念上。7.3其它影响评价1、本产品刚进入市场后，因很多人都不了解，所以在市场销售难度大。2、购买原材料成本高，销售价格底，利润很薄。第八章环境保护8.1项目建设对环境影响工程建设位于***地区白朗县日江公路1号，因此必须加强建设工程施工现场管理，防治因建筑施工对环境的污染，依据《中华人民共和国环境保护法》等有关规定制定本标准。凡在本市行政区域内从事建设工程的新建、扩建、改建等有关活动的单位和个人，均应执行本标准。(1)废物及污水污水:“藏巴牌”人参果八宝饭加工项目投入运营后，产品加工污水以及生活污水，如果直接排入自然环境中，将形成相当程度的污染。废物:主要为加工后的残余物及生活废气物和生活垃圾。如果不集中处理，将对环境和大气造成污染。(2)噪声:主要是机器运转时发出的噪声，可能会对周围居民及住户造成一定的噪声污染。8.2环境保护与治理措施(1)污水处理:“藏巴牌”人参果八宝饭加工项目拟建污水和生活污水，能达到一级排放标准要求，并实行统一排放。对食品公司污水进行无害花化处理。(2)废气物及生活垃圾处理:项目投入运营后，所产生的废气物、生活垃圾，将实行分类集中收集，运往指定的垃圾处理场进行处理，或进行合理的废物利用，严禁私倒乱堆。既可达到废物处理的目的，又可达到资源节约的目的。(3)噪声处理:在建设施工中对机房等进行隔音处理，并合理地控制营业时间，以最大限度降低对周遍居民的影响。本项目的施工和运营，难免会对环境造成一定的影响，但可以通过有效的控制手段，达到环保有关标准要求。防护措施:1、在设计上严格按防火规范确定建筑物的耐火等级、防火间距、防火分区，保证工作区内各建筑物之间安全通道的随时畅通，合理布置消防设施和消防器材(自动报警、自动灭火)。2、对在职工和新进职员安全培训，设立安全卫生机构，建立相应的安全卫生制度，让他们掌握必要的安全知识及消防知识，并定期进行考核，对考核不合格的员工，一律不得继续录用。(4)、卫生管理设备布局和工艺流程应当合理，防止待加工食品与直接入口食品、原料与成品交叉污染，食品不得接融有毒物、不洁物。食品的包装要符合国家标准。(1)、食品生产、加工、贮存、运输、销售的场所及周围环境必须干净、卫生，并有良好的防鼠等其它防污染措施。(2)、食品从业人员必须待健康证上岗。(3)、食品从业人员应讲究个人卫生。总之，每位从业人员都要求注重自身和所用器具及环境卫生，做好清洁消毒工作，保证产品的卫生，为顾客的健康负责。第九章项目组织与管理9.1组织机构与职能划分“藏巴牌”人参果八宝饭加工项目是***地区旺达食品有限公司投资承建单位，本公司按现代公司法制度设立管理机构，其运行方式按照《公司法》制定的公司章程进行。为达到高效运营的目的，各机构的设备及各岗位人员尽量精简，本公司运转实行董事会领导下的总经理负责制。董事会聘请总经理、财务负责人。公司其它管理部门，由公司总经理聘用。公司机构设置办公室、财务部、人力资源部、销售部、实验室、收购材料室、质检部、库房、公关部等十个管理及其它部门。公司的组织机构如下：董事会董事会监事会总经理办公室财务部人力资源部销售部公关部实验室收购材料室质检部库房公关部厂房厂房（一）机构分类：1、决策管理层：这一层是由公司高层管理人员组成。如总经理、副总经理和总经理助理等。在这一层工作的员工主要职责是对加工业的主要经营管理活动进行决策和宏观控制，对产品的重要发展战略和产业经营目标进行研究并组织实施。2、管理层：这一层由公司中层管理人员担任。如各部门经理、经理助理等，他们的主要职责是按照决策层作出的经营管理政策，具体安排本部门的日常工作，管理层在公司中起着承上启下的作用，他们是完成经营目标的直接责任承担者。3、执行层：这一层由公司中担任基层管理岗位的员工组成。如主管、组长、值班长等。执行层人员的主要职责是执行部门下达的工作计划，指导操作层的员工完成具体的工作，他们直接参与产品加工技术与设备、产品包装与消毒的工作和日常工作的检查、监督，保证加工厂经营管理活动的正常进行。4、操作层：这一层包括公司的一线操作人员。操作层员工职责是接受部门指令为旺达食品的正常经营服务。（二）加工项目职能部门的划分和职责概述

1、办公室

一般由文员、后勤、档案管理员、车队等组成。主要职能：(1)根据总理室的要求起草各类公文。(2)安排总经理召集的有关会议和活动。(3)负责本公司内外各类文件及有关资料的收发、传阅、立卷、归档、保管等，并负责本公司档案管理和印章、介绍信的管理。(4)制定必要的管理制度，规范办公秩序和程序。(5)负责检查和督促总经理各项工作指令的贯彻和落实。(6)协调内外关系。(7)负责行政车辆的管理和使用。2、财务部一般由结账组、审核信用组、成本控制组、会计组、电脑组等组成。(1)负责向客户提供收款服务。(2)审核公司当天的营业情况，并编制成营业日报表供总经理室参考。(3)负责公司营业成本和费用的控制与管理。(4)负责公司各类采购物资的验收及付款。(5)负责公司财务核算，编制财务报表。(6)制定和完善公司财务操作和管理制度。(7)负责公司日常运转资金的管理。(8)负责员工工资的发放与核算等。3、人力资源部由人事管理、劳动工资福利和员工培训、质检员等组成。主要职责：(1)根据国家和地方的劳动人事政策、法规，制定公司人事管理、劳动工资福利和员工培训等方面的规章制度。(2)根据公司实际情况组织机构和岗位，确定各岗位的职责和任职要求。(3)负责新员工的招聘，组织员工培训，进行考核。(4)对员工进行考核和奖惩，增强凝聚力，调动积极性，挖掘和发展员工潜在工作能力。(5)组建质检培训网络,要求操作规范化、程序化。4、销售部

主要职责：(1)分析研究公司的营销网络，根据市场和公司自身的条件选择合适的目标市场。(2)制定合理的价格政策，研究、预测和拓展客源市场。

(3)重点销售产品，并与各主要客户保持和发展良好的业务关系。

(4)树立公司良好的市场形象，不断扩大公司知名度，逐步提高市场占有率。5、公关部由策划、美工设计、信息整理及公关接待等组成。主要职能：(1)公司CI设计与执行，并运用各种媒体和公关手段进行企业形象的系统宣传。(2)策划各种经营性主题活动、专项