x能源公司年产20万吨醇基液体燃料及2万套专用炉灶建设工程可行性研究报告

PAGEPAGE38XX超然清洁能源科技有限公司年产20万吨醇基液体燃料及2万套专用炉灶建设工程项目可行性研究报告中科大LH科技园超燃清洁能源研究院目录总论…………………51·1项目概述……………51·1·1项目名称………...51·1·2项目承担单位…………………...51·1·3承担单位法人代表……………...51·2项目背景……………51·2·1背景概述………...51·2·2关于炊事燃料燃具污染环境和有害炊工健康问题…………...51·2·3关于燃料资源问题……………...61·2·4关于节能省钱问题……………...71·2·5关于安全性和方便性…………...81·2·6国家相关的产业政策…………...81·3项目内容概要和计划目标………..91·3·1内容概要……….91·3·2总体目标……….91·3·3技术质量指标………………….101·4编制依据…………...101·5可行性研究工作的经过…………...101·6可行性研究结论…………………...10承担企业情况……………………112·1企业基本情况……………………..112·2企业人员及开发能力……………..112·2·1企业法人代表的基本情况…….112·2·2企业人员情况………………….122·2·3企业新产品开发能力………….122·3企业财务和经济状况……………..132·3·1企业现有财务和经济状况…….132·3·2企业今后3年的财务预测…….132·4企业管理情况……………………..142·4·1企业管理制度………………….142·4·2企业质量保证体系的建设情况………………142·4·3企业产权明晰情况……………152·5企业发展思路…………………….152·6企业实施本项目的优势和风险………………….162·6·1优势……………162·6·2风险及其应对措施……………17项目的技术可行性分析…………...183·1项目的创新性…………………….183·1·1详细说明本项目的基本原理及关键技术……183·1·2项目的技术创新点……………193·1·3项目的知识产权情况…………193·1·4项目的国内外发展现状………193·1·5项目产品与国内外现有的同类产品比较……203·2项目的技术成熟性和可靠性论述……………….213·2·1技术成熟性……………………213·2·2技术可靠性……………………22本项目产品的市场调查和竞争能力预测………...224·1产品的主要用途、目前市场需求量和未来市场预测………….224·1·1产品的主要用途………………224·1·2产品的目前市场需求量………224·1·3产品的未来市场预测…………224·2主要同行厂家的研制生产情况………………….234·3本项目产品在国内外市场的竞争能力………….23项目实施方案……………………...235·1计划进度………….235·2生产方案…………………….……235·2·1工艺流程………245·2·2主要生产设备和测试仪器…………………..245·2·3原辅材料及其来源……………245·3场地选择和项目建设条件………..255·3·1场地选择………265·3·2所选场地的地理环境………….265·3·3水电气路等环境条件………….275·3·4土地、厂房和燃料调配场所建设…………….275·3·5总图设计方案………………….275·4环境保护和安全防护...……………285·4·1环境保护……….285·4·2安全防护……….295·5劳动定员和职业培训……………...315·5·1劳动定员……….315·5·2职业培训……….315·6产品营销方案……………………..31投资预算和资金筹措………………326·1投资预算…………..326·2资金筹措…………..32七，效益分析和财务评价………………327·1产品的成本费用核算……………...327·1·1前期建成后一年产品成本费用核算……………….………….327·1·2二期建成后一年产品成本费用核算…………..337·1·3项目全建成后一年产品成本费用核算………337·2销售收入、税金和利润…………...337·2·1前期建成后一年产品的销售收入、税金和利润……………337·2·2二期建成后一年产品的销售收入、税金和利润………………337·2·3三期建成后产品的销售收入、税金和利润……347·3财务评价…………...347·3·1十年营销期的资金流量……….347·3·2几个评价指标……………………357·4盈亏平衡点……………………...…35总论项目概述1·1·1项目名称年产20万吨醇基液体燃料及2万套专用炉灶建设工程1·1·2项目承担单位XX超燃清洁能源科技有限公司1·1·3承担单位法人代表董事长：冯向法1·2项目背景1·2·1背景概述数千年来，人类的炊事燃料，经历了柴薪、煤碳、柴油、燃气等变迁。现在在中国广大农村，仍然以柴灶和煤炉为主，在大中城市大都设法用上了燃气灶、燃油灶，在众多的小城市介于上述二者之间。这些与千家万户日常生活关系最密切的东西，目前存在着两个大问题：一是环境污染和有害炊工健康问题，二是资源短缺问题。因此，急待新的替代产品。由中国XX超燃清洁能源科技有限公司承担的本项目产品，就是这样的新产品。1·2·2关于炊事燃料及炉灶污染环境和有害炊工健康问题在当前我国的炊事燃料中，除了天然气比较清洁一些以外，其它均有污染环境和损害炊工健康的严重问题。在全球范围内，由于大量的粗放型使用化石燃料造成的环境污染，已经到了严重威胁人类健康和动植物生存的程度。随着酸雨、毒雾的频繁出现和大气臭氧层遭到破坏，人们的这种认识越来越强烈。1972年，联合国召开了人类环境大会。1992年，联合国又召开了人类环境和发展大会，并且一致通过了《里约宣言》和《21世纪议程》，还先后缔结了《联合国气候变化框架公约》、《京都议定书》、《蒙特利尔议定书》等。我国参加了上述会议，并签署了有关文件。1974年我国成立了国务院环境保护领导小组，1979年通过了《中华人民共和国环境保护法》，1983年开始把环境保护列为“基本国策”。但是，由于我国人口众多，经济发展迅速，以及在资源上石油、天然气少而煤多的国情，使得包括民用炊事燃料在内的一次性燃料消耗，均以燃煤为主，而直接燃煤是最脏的一种燃烧方式。联合国开发计划署2002年的《中国人类发展报告》中指出：“世界污染程度最高的20个城市中，有16个在中国”。严重的空气污染导致生活质量下降和疾病死亡的增加。据1999年《联合国一般国家环境与能源评估》中记载：“中国每年因空气污染引起1500万例支气管炎，23000人死于呼吸道疾病，13000人死于由此引起的心脏病。”在我国的空气污染中，除了工业能源和交通车辆外，数量众多的民用炊事燃料和炉灶，也是一个重要因素。除了宾馆饭店以外，13亿中国人还有3亿多套家用炊事炉灶，每天要燃用30万吨煤炭或15万吨液化石油气，参考汽车使用液化石油气的情况，每户每天耗用400克液化石油气，要排出27克一氧化碳，如果不通风排除，可使10平方米的厨房内的一氧化碳浓度，高出车间最高允许浓度的200倍。这就是说，厨房和与厨房连通的居室，成了空气高度污染的重灾区。本项目采用的醇基液体燃料，其基体是甲醇、乙醇和其它高碳醇与二甲醚等醚类的混合物，本身就是具有内含氧、可以完全燃烧的清洁燃料，加之其专用炉灶把液体变成了分子状态的可燃性气体和充分利用了无代价的空气氧，特别是其中的甲基组分，根本不含生成黑烟的碳碳键，因此，燃烧排气比传统燃料燃具清洁得多，比较好地解决了污染环境和损害炊工健康的问题。55年前，我国人均寿命35岁，由于生活水平提高，目前我国人均寿命已经接近71岁，但是，环境污染限制了我国人均寿命的进一步提高，与日本人的平均寿命还有差距。环境污染是造成这种差距的主要原因。因此，如果再把我国的炊事污染解决一下，将会使我国的人均寿命再增加几岁。1·2·3关于燃料资源问题由于石油枯竭的迫近，相对贫油和油耗量巨大的中国，面临的代油任务尤其艰巨。我国的石油资源，虽然理论上地质贮量估计有940亿吨，但是在新世纪开始的时候，已经探明的可采贮量只有33亿吨。近些年来，我国的石油年采量一直在1·6亿吨以上，这就是说，到2010年，我国石油的已知可采贮量将采出一半，到2020年将无油可采。经过地质勘探，我国的石油可采贮量还会增加一些，但是仍然很有限！目前，我国每年进口1亿多吨石油，已经突破了国际上公认的警戒线，给我国的经济安全和国家安全带来了严重的问题。况且，全球的石油贮量也是有限的，因此，依靠大量进口石油，决非长久之计。石油产品用作炊事燃料的主要是液化石油气和柴油，目前，我国除了进口石油外，还大量进口液化石油气。这样，把13亿人口一日三餐必需的炊事燃料依赖于进口，也决非长久之计。天然气是与石油类似的化石资源，因为开采应用比石油稍晚一些，所以可以比石油维持稍长的时间，但是也受资源数量和地域的重重限制。煤炭作为炊事燃料，我国宋代在京城汴梁已经大量使用。由于我国煤炭资源相对比较丰富，所以至今仍然是我国主要的炊事燃料之一。但是，如前所说，由于直接燃用煤炭污染严重，效率低下，所以，只有我国提倡的清洁煤工程，才能够提供清洁的炊事燃料。生物质秸秆、柴薪等可再生资源，自古以来在我国就是重要的炊事燃料，“留得青山在，不怕没柴烧！”形象地说明了这个事实。但是，使用传统的炊具燃用这些可再生物质，已经不合时宜，因为这样既低效不便，又严重污染环境，还会造成毁坏山林的恶果。2005年贵州六盘水地区砍秃山林当柴烧的事件表明，当今的情况变成了“要留青山在，就怕没柴烧！”因此，很需要开发生物质能现代化利用的新型式。本项目采用的新型醇基液体燃料，目前在我国主要利用资源丰富的煤炭制备，下一步利用秸秆或者竹木材料等可再生资源制备（甲醇最初就是用木材干馏制备的），将来还可以利用各种碳氢化合物制备，或者利用取之不尽的海水氢与空气中的二氧化碳合成，因此，本项目采用的新型醇基液体燃料，永远不会有资源枯竭的问题。1·2·4关于节能省钱问题我国提出建设节约型社会，首先就是要节能省钱。炊事燃料的节能省钱，主要是提高燃烧效率和利用廉价燃料。以往的炊事燃料，柴薪的燃烧热效率只有10%左右，煤炭只有15～20%，在燃油灶中柴油只有15～25%。因为可燃性气体处于分子状态，所以在燃气灶中燃用煤气、天然气或液化石油气，燃烧热效率可以达到50%以上。但是，这些可燃性气体，由于资源没有保证，所以价格昂贵而且不断上涨，因此，虽然燃烧效率高，却并不能省钱。本项目利用的新型醇基液体燃料，目前市场价只有液化石油气的1/2，而3/2的用量，就可以与液化石油气提供的有效热量相当，因此，可以省钱1/4左右。1·2·5关于安全性和方便性在现有的各种炊事燃料和炉灶中，火灾是普遍存在的隐患，爆炸也是煤气、天然气管道和高压的天然气、液化石油气钢瓶曾发生过和依然存在的隐患，煤气和煤炉造成煤气中毒的事件，也是屡有发生的。因此，炊事燃料和炉灶的安全问题，主要是防火、防爆和防中毒。鉴于以前的醇基液体燃料及其灶具在安全性方面也存在一些问题，因而本项目切实地将安全性摆放到第一重要的位置。在其已有的5项专利中，有3项是为了确保安全的。在新型醇基液体燃料调配生产、贮运和使用中，虽然也有防火、防爆和防毒等三防问题，但是，并没有使用煤气、煤炉时的急性煤气中毒问题，防毒问题主要是防止2J燃料伤害神经系统和误作饮食，以及燃烧时仍然有一些有害气体污染环境的问题；又因为都是在常压下工作，所以爆炸的可能性也比较小；本项目的三防问题，最重要的是防火问题。为此，本项目严格依据国家规定，采取了相应措施，请有资格机构进行了安全评价，并且按照评价中提出的要求和意见进行整改，确保本项目的安全性。在方便性方面，由于相关技术的发展，从柴灶、煤炉到燃气灶，越来越方便。本项目主要参照燃气灶的功能，使其具有相似的操作方便性。本项目所用的新型醇基燃料是液体燃料，在贮、运方面，比燃气管道或高压钢瓶贮运的气体燃料更方便。1·2·6国家相关的产业政策代油、节能、环保和建设新农村奔小康，均是我国产业政策所积极提倡的，“十一五”规划中，明确列入了相关内容。例如，在第六篇“建设资源节约型、环境友好型社会”文内明确提出：“积极发展石油替代产品。鼓励生产使用高效节能产品。”“节约和替代石油：……发展煤炭液化、醇醚类燃料等石油替代产品。”在国家发改委2005年12月2日通令发布的经过国务院批准的《产业结构调整指导目录》的“第一类鼓励类”化工“第27条”明确地列出：鼓励“醇醚燃料生产”。这些正是本项目的基本内容，因为本项目是典型的醇醚类燃料的应用，它高效节能，可以节约和替代石油。因此，本项目获得了多方面的策应。1996年，就颁布了《醇基液体燃料》国家标准GB166631996，接着，农业部进一步颁布了两个行业标准，即NY3111997《醇基民用燃料》、NY3121997《醇基民用燃料灶具》。特别是中国农村能源行业协会，自1992年成立以来，就致力于这方面的组织和示范工作，经过考察研究后，殷切期望本项目能够尽快在全国推广应用，期望本公司成为这方面的一个“龙头企业”。1·3项目内容概要和计划目标1·3·1内容概要本项目总投资50000万元，年产新型醇基液体燃料（以下称2J燃料）20万吨、2J炉灶2万套。2J取“清洁、节能”洁、节二字的拼音字头。本项目的2J燃料生产技术，拥有国家专利、注册商标和多项专有技术等自有知识产权保护。它是用特制粗甲醇为基料，配以4种微量性能改良剂调配而成的。特制粗甲醇是本产品的核心技术之一，它是通过特殊的工艺条件，在类似甲醇生产的过程中制备出来的。它的特点是水分含量必须在0.5%以下，二氧化碳含量必须在0.3%以下，DME和高碳醇总含量必须在6%以上，执行质量标准是GB166631996。1·3·2总体目标本项目总投资达50000万元，其中，2J燃料48000万元（生产设备41500万元，流资6500万元），2J炉灶2000万元。年产能力为2J燃料20万吨、2J炉灶2万套。建设周期1·5年，达产后，年销售收入53000万元，年利税25500万元。因为本项目中年产2万套2JD型炉灶必须继续供应燃料，所以，即使2J炉灶的产量不再增加，次年也必须续建一个同样年产20万吨2J燃料的工程，当然也要递增同样的销售收入和利税。本项目的续建工程，实际上是根据市场需要确定的，所以，第二年的续建工程肯定不能小于20万吨，应该在20万吨以上。本项目的真正目标，首先是占领全国炊事燃料燃具市场，这个市场的炊事燃料年用量，现在仅液化石油气就有4000多万吨。其次，如果再扩及到车用燃料和工业燃料市场，其建设投资规模必须还要大得多。那时，本项目将会成为世界上最大的产业之一！1·3·3技术质量指标本项目产品的技术质量指标是GB166631996《醇基液体燃料》、GB78241987（CJ/T282003）《中餐燃气炒菜灶》、NY3121997《醇基民用燃料灶具》。1·4本报告的编制依据1，科技部“科技创新项目可行性研究报告编写提纲”；2，《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》；3，国家工程、环保、安全方面的法律、法规、政策；4，关于本报告的委托合同。1·5本报告的编制经过我们接受XX超燃清洁能源科技有限公司的委托后，即对项目有关情况进行了调研，收集和掌握了必要的第一手资料后，便开始与项目建设承担单位就项目可行性研究的有关情况进行协商，取得共识，最终形成了这份项目可行性研究报告。1·6本项目可行性研究结论本项目符合我国的产业发展政策，符合国内外迫切需要代油、节能、清洁的炊事燃料燃具的时代要求。有关技术和产品具有国内领先水平，创新点突出，拥有自主知识产权，产学研相结合的跟进技术力量雄厚。社会效益和经济效益非常显著。第二年达产后，年销售收入53000万元，年利税25500万元。投资利税率高达51%。并且，因为前一年售出的炉灶还要继续使用燃料，所以“每年递增”销售收入50000万元，递增利税24000万元。其社会效益除了代油节能、清洁环保外，由于它很省钱，因而对于我国新农村建设和亿万农民奔小康，也具有重大意义。发展思路清晰，生产、营销方案比较切合实际。建设资金已经落实。市场前景广阔，应该尽快组织规模化生产。综上所述，本项目是可行的。二、承担企业情况2·1，企业基本情况企业名称：XX超燃清洁能源科技有限公司通讯地址：XX省获嘉县冯庄镇注册时间：2006年4月7日注册资金：100万元企业类型：有限责任公司经营范围：清洁能源研制经销及技术服务、炉灶生产销售企业代码：7862439352·2，企业人员及开发能力2·2·1，企业法人代表的基本情况企业法人代表：冯向法，男，1940年10月生，高级工程师。1965年毕业于中国科技大学近代化学系；1965～1977年在核工业部401所（即中科院原子能研究所）从事核能科研；1977～1984年在XX省科学院同位素研究所从事核技术开发研究，任副所长；1984～1992年在洛阳市技术开发中心从事新技术开发研究，任主任：1992～2002年在XX省漯河高新区任管委会常务副主任兼总工程师；2002～今，专心研究开发替代石油的清洁燃料燃具。这位法人代表，多年来从事核能和其它新能源的开发研究，以及高新技术产业化管理，曾获国家“火炬奖”和多项国家科技进步奖。1996年以来，重点关注和研发石油替代能源，著有“关于在我国开发醇类能源的意见”、“醇醚燃料替代车用汽、柴油的发展趋势、障碍及对策”、“方兴未艾的中国甲醇燃料新产业”、“甲醇，后石油时代的希望之星”、“后石油时代的甲醇燃料”、“中国民用炉灶及燃料的新突破”、“醇基燃料及其发展趋势”等论文30多篇。他关于“醇燃料自动气化灶”及其燃料的多项专利，以炊事燃料燃具为切入点，取得了一些重大突破。他领办了本公司和“中科大LH科技园超燃清洁能源研究院”，被推举为首任董事长和院长。2·2·2，企业人员基本情况本公司现有人数36个，正在招聘使其达到72～108人，其中，一半以上具有大专以上学历，高级技术职称占四分之一左右。研发生产人员平均年龄30岁左右。按照现代企业管理和运作模式，营销工作主要由合作单位“XX恒昌新能源发展有限公司”承担，已经正式签定合同。2·2·3，企业新产品开发能力本公司是专门为专利技术产品“醇燃料自动气化灶”及醇基液体燃料产业化而组建的，其研制和示范应用，已经有数年的时间。前期研制人员，已经全部转到本公司；新招聘人员，以保证技术跟进和产业化实施为标准。本项目的一个重要特点，是真正做到了“产学研”与资金、商贸相结合。学校指中国科技大学和郑州大学的实质性介入。在研究方面，指中国科技大学在其和漯河市政府共建的“科技园”内，以本公司为理事长单位，组建了“中科大LH科技园超燃清洁能源研究院”，作为本项目的先驱和后盾。除了中国科技大学有关院系的师生和实验条件外，还有一些知名教授及其培养的研究生，投入了有关项目的研究。他们是：刘振堂，研究员，研究院名誉院长。1964年中国科技大学毕业，长期从事高新技术开发和产业化策划工作，曾任国家火炬办副主任，现任科技部中国民营科技促进会常务副会长、国家发改委中小企业对外协调中心专家委员会主任。近些年来，积极关注替代石油新能源的研发和产业化工作，本项目的主要指导策划者之一。孟广耀，教授，博士生导师，研究院名誉院长。1965年中国科技大学毕业后，留校，现任固体化学与无机膜研究所所长、校学术委员会委员、教育部化学指导委员会委员。先后承担国家科技项目20多项，在国内外发表论文300多篇，著作5部，发明专利15项。近十几年来，主要从事陶瓷膜和燃料电池的研发，在“中温陶磁膜燃料电池”领域，具有国际先进水平。在本项目中，负责甲醇燃料电池跟进技术。沈子龙，教授，博士生导师，研究院名誉院长。1965年中国科技大学毕业。现为中国药科大学同位素和生物中心主任。多年来，培养了大批硕士、博士研究生，先后承担了多项国家科技项目，著作和发明专利成果累累。近些年来，带领他的研究生们，对秸秆发酵制取清洁醇燃料进行攻关研究，现在加盟本项目在这方面的技术跟进。冯保运，男，67岁，高级工程师，1965年化工部郑州工学院毕业，曾任化工部石家庄化肥厂总工程师兼副厂长多年，全面主持该厂生产技术和20多个项目的设计、建设、调试、投产，曾代表化工部主持三种合成氨标准塔内件的设计，分别与南京化学工业公司、福州大学等研制成功多种催化剂，发表论文多篇，获得国家专利和奖励多项。从1991年起，任亚洲银行代表团副团长、团长10多年，多次到国外考察、审查重大化工项目。曾任中国化工学会理事，享受国务院特殊津贴。近些年来，主持领导了化肥厂联产或单产甲醇的技术改造，先后在河北省曲阳县和XX省获嘉县取得成功，达到了国际先进水平。他还与冯向法一起，积极关注醇基燃料的开发和产业化工作，是由合成气直接合成新型醇基液体燃料工艺和生产技术的主要负责人。李祥盈，高级工程师，研究院常务副院长。1965年中国科技大学毕业，从事核燃料生产和核能利用，并做出了重大贡献。现为深圳市特邀科技顾问，化工专业委员会副主任，参与了深圳市重大科技项目的评审和决策。近些年来，积极关注替代石油新能源的开发研究和产业化实施，积极参与了本项目的策划和组织工作。闫天堂，教授，研究院副院长。1965年中国科技大学毕业，留校，曾任化学系主任，著名的材料化学专家，承担过一些国家级重大科技攻关项目，并取得了重大成果，享受国务院特殊津贴。近年来，积极关注替代石油新能源的开发研究和产业化实施，在本项目中，负责秸秆化学裂解制取燃料醇的跟进技术。彭守纯，高级工程师，研究院副院长。1966年中国科技大学毕业，曾任重庆市环保局总工程师和环保协会副会长兼秘书长多年，在环境科学领域，专业著作和发明专利甚多。近些年来，在替代石油清洁能源开发研究领域，做了大量工作，使本项目在环境保护方面，处于领先地位。刘鹏飞，49岁，超燃公司副总工程师，1982年毕业于机械工业部洛阳工学院。曾任洛阳市技术开发中心副主任。多年来一直从事技术开发和产业化转化工作，并在一些项目上取得重大突破，获得国家科学技术进步奖。近年来，在代油燃料新型燃具研发方面，取得了多项重大突破。有了上述专家领衔的科技团队，本项目科技开发能力和潜力是巨大的，除了现有多项专利保障的2J炉灶及其燃料以外，其跟进技术也将陆续开发出来并投放市场，例如：“新型醇基液体燃料的直接合成生产”、“甲醇灶变二甲醚”、“秸秆发酵生产燃料醇”、“秸秆裂解气化制取燃料醇”、“中温甲醇燃料电池”等。本项目负责人，就是领办研究院的法人代表冯向法，基本情况如前所述。2·3企业财务和经济状况2·3·1企业现有财务和经济状况本企业筹办于2005年5月份，经过认真调研和多次协商，发起股东于2005年12月6日，正式签定了协议书，自此，产业化示范阶段的股金陆续到位。2006年4月7日正式注册，注册资金100万元。至今，股金195万元已经全部到位。在郑州黄河大桥北租赁场地、厂房和研制生产基地15年，包括土地20亩、厂房1500平方米，写字楼800平方米。预计到2006年底，示范性推广应用2JD型炉灶200套，2J燃料600吨，销售收入180万元，利税27万元，利润21万元。2·3·2企业今后四年的财务预测椐上述发展计划预测，2007年，已经有示范使用的销售收入和盈利；在建设工程提前半年的前提下，2008年为第一个盈利年度计算；2009年，按第2个盈利年度计算；2010年，按第3个盈利年度计算，这个年度不再生产炉灶，也不再续加投资生产燃料，详见下表：表2·3·2项目投资和产品产量、经济效益单位：万元项目2007年2008年2009年2010年总投资50000950001400001400002J炉灶产量/万套22202J燃料产量/万吨2·4（调配）204060销售总收入960053000103000150000利税总额1980255004950072000所得税前利润1540198393851156016税金44056611098915983投资利润率/%3·120·927·540·0注：2007年为项目建设期，2万套2J炉灶当年可以全部生产出来并且投放市场，售价1500元/套；2J燃料调配2·4万吨，成本费用2550元/吨，出厂价2750元/吨。设定：2J燃料产量达到60万吨后，2010年不再续加投资，但是2009年投资建成的20万吨/年产能，开始投放市场盈利。2·4企业管理情况2·4·1企业管理制度该公司严格按照我国的《公司法》规定，建立了现代企业管理制度，有规范的公司章程和各项切实可行的规章制度，特别是建立健全了人事管理和岗位责任制度、鼓励技术创新和创造业绩的奖励制度、严格的质量管理和售后服务制度，以及财务管理制度和物品管理制度等。2·4·2企业质量保障体系的建设情况该公司特别强调质量保障体系建设，建立了由主要技术负责人直接领导的QC小组，按照产品质量标准GB16663、NY312和GB742887的要求，建设了物理检测实验室和化学检测实验室，组织了岗位技术培训，落实了各项技术指标的测试方法，力争2年内完成ISO9000质量体系认证。2·4·3企业产权明晰情况该公司是专利发明人冯向法技术入股领办的企业，完全拥有自主知识产权。在有形资产方面，有限责任公司的股东认股已经落实，其中，冯向法占30%、王平占15%、王风林占15%、王晖占10%、中原酸乳浆生物制品有限公司8%、刘瑾占7%、王海鹏占5%、李祥盈占5%、冯涛波占2.5%、冯杰涛占2.5%（见附件）。2·5企业发展思路该公司是一个科技型民营股份制企业，致力于开发替代石油的清洁、节能新能源，以化解世界即将面临的石油危机和日益严重的环境污染问题。在“前期发展目标”中，主要以民用炊事炉灶及燃料为突破口，实现2J炉灶及燃料对现有产品的替代。这个替代过程就是本项目的发展期，可达15年以上。在这个发展期内，本项目将要实施续建工程，每年至少续加20万吨2J燃料，同时，在项目内容上，将使得2J燃料向工业燃料、车1，坚决将“代油、清洁、节能”目标，贯彻始终。凡是符合这个目标的业务范围，都将积极谋划实施。2，坚决实施与世界接轨的现代化管理，实现体制现代化、管理现代化、资金运作现代化和发展规模现代化。3，坚决加强质量保障体系建设，以“优质产品”保生存、创名牌、求发展。4，一定以民众的市场需求和利益为着眼点，搞好产品市场调查和售后服务。5，一定与我国的产业发展政策紧密结合，尊重政府有关部门的指导意见，为我国的经济安全和新农村建设贡献力量。6，一定要坚持“产学研”相结合，搞好技术跟进，不断推出新技术和新产品，保持技术和产品的领先地位。2·6企业实施本项目的优势和风险2·6·1优势产业政策优势本项目的技术和产品，具有替代石油、节能省钱、清洁环保等三个特点，非常符合我国的产业发展政策。国家已经颁布了有关产品标准GB16663—1996，农业部也颁布了有关产品的行业标准NY312—1997等，我国的“十一五”规划，也明确列入了有关内容，因此，本项目具有显著的产业政策优势。技术优势该公司实施本项目的技术优势，主要表现在以下几个方面：1）已经有五项最新国家专利支持，实施方案已经落实；2）本项目的技术和产品，与市场上现有当家产品——农村的柴灶、煤炉以及城镇的柴油炉、液化石油气灶相比，具有显著的优势；与市场上曾经出现的甲醇灶相比，在清洁、节能、安全、方便等方面，也有显著优势。在方便性方面，完全省去了以前必须有的中压鼓风机，不仅节省了设备和电能，而且在无电的地方，也完全可以正常使用。3）本项目拥有强大的技术团队。如前所述，不仅有中国科技大学的实质性介入，而且有“产学研”三结合的“新能源研究院”，有数十名学术带头人领衔本项目的开发研究，其中的兼职教授，都是在职的博士生导师，是带领自己的博士生参与这项技术开发的。4）本项目具有切实的技术跟进计划和实施能力。如前所述，“新型醇基液体燃料的直接合成生产”、“甲醇灶变二甲醚”、“秸秆发酵生产燃料醇”、“秸秆裂解气化制取燃料醇”、“中温甲醇燃料电池”等，都已经有专利支持或具体安排。市场优势本项目的市场优势，主要表现在以下几方面：1）我国的广大农村和牧区，有近10亿人口，至今仍然主要以柴薪、煤炭和牛粪为炊事燃料，而这些燃料的环境污染非常严重，与我国建设小康社会极不相称。如果改用液化石油气大多数农、牧民目前还用不起。因此，在广大的农、牧区，本项目产品拥有巨大的市场。2）在我国的大中城市内，已经普遍禁止烧煤，但是，燃料耗量巨大的宾馆饭店餐饮业后厨，大都感到液化石油气价格太高，目前大都用的是柴油炉。柴油炉虽然比液化气费用稍微省一些，但是污染仍然很严重。用本项目的2JD型大灶，既清洁又节省费用。在部队、学校、集体食堂，也有类似的情况。因此，本项目在这方面也拥有巨大的市场。3）近些年来，比煤气、天然气机动灵活的液化石油气，成了许多城镇当家的炊事燃料，每年需要4000万吨以上，但是，国内产量很有限，已经不得不大量进口。况且，液化石油气价格昂贵，还在不断上涨。因此，货源更为充足、更为廉价的2J燃料，取代液化石油气，早晚也是必然的事情。社会经济效益优势本项目的经济效益：1）与液化石油气相比，按照当前到达用户的市场价，每kg液化石油气为6元，2J燃料为3元，2J燃料的实际用量为液化石油气的1.5倍，2J燃料比液化石油气的费用省25%左右。与柴油灶相比，本项目在清洁环保方面，具有更明显的优势。2）因为售出的2J炉灶以后还必须使用2J燃料，所以本项目的销售收入、利税逐年递增，达到设计规模后，投资利润率为40%。因此，本项目的经济效益非常显著。3）本项目的社会效益：除了替代石油、节能省钱、清洁环保以外，还有利于广大农、牧民奔小康，因此，社会效益也很显著。2·6·2风险及其应对措施1，知识产权保护问题——因为我国的专利制度还不够完善，所以，即使我们申报了多项专利，但是，窃密和非法仿制的事件难免发生，为此，我们必须采取严密的保护措施：必须做好本公司的人事管理工作，严防卧底窃密；必须有一个切实的保密制度，并且严格执行；必须坚决依法维权，应对各种非法侵权事件；必须实施规模化经营和品牌战略，尽快形成名牌覆盖市场；5）必须搞好新技术跟进和贮备，适时推出新一代产品；6）必须慎重选择合作伙伴，严格合同上的保密和维权条款。2，市场竞争力问题——既然本项目拥有巨大的潜在市场，那么，市场竞争就是不可避免的。为此，除了发挥我们的固有优势以外，还要在规模上打造本公司的市场竞争力：要放开手脚，积极寻找合适的规模化投资者或合作伙伴；要通过优选和培训考验，组建一支能征善战的项目实施队伍；要搞好产品的品牌和包装宣传，造成必要的舆论优势；三，项目的技术可行性分析3·1项目的创新性3·1·1详细说明本项目的基本原理及关键技术第一是利用醇基液体燃料的低沸点特性，通过灶具火苗热量的热传导，使其在特制的灶具气化器中局部加热气化，同时，利用气化燃气的小孔喷射作用，充分吸取无代价的空气氧助燃，使其产生足够的火力，并且完全燃烧，减少有害物质的排放量。第二，醇基液体燃料是以特制粗甲醇为基料，并且加入了四种微量的性能改良剂的“新型”醇基液体燃料。这里的特制粗甲醇，是用自己拥有的特殊工艺技术生产的，其特点是水分含量低至0.5%以下，二氧化碳含量低至0.3%以下，更适于作燃料的二甲醚和高碳醇显著增多，生产成本却比精甲醇低得多。第三，采用局部分别气化彻底排除了原有自增压甲醇灶“正反馈”的安全隐患，同时，采用另外两项专利技术，彻底解决了安全问题。3·1·2本项目的技术创新点XX省科学技术情报研究所2006年5月29日完成的查新报告表明，本项目的技术创新点如下：以液体气化替代原有的雾化，提高了燃烧效率；以局部加热气化替代原有的贮料罐整体加热气化，排除了自增压“正反馈”安全隐患；以充分利用空气氧进行喷射燃烧替代表面燃烧或者鼓风配气，省去电力鼓风，提高了火力；以特制粗甲醇、性能改良剂等技术，改进了“醇基液体燃料”的燃烧性能，使得成为性能更好的“新型醇基液体燃料”。3·1·3本项目的知识产权情况本项目的知识产权，为专利权人冯向法作为技术入股。5项专利分别是：ZL200520031176·X、ZL200620030191·7、ZL200620030192·1、ZL200620030193·6、ZL200610017532·1。3·1·4本项目技术的国内外发展现状醇类燃料的发展，始于上世纪70年代世界发生第一次石油危机时，前期主要开发对象是车用燃料，当时主要有两种形式：一种是在汽油中掺入甲醇或乙醇，甲醇或乙醇的掺入量为3～5%的低比例，后来逐步发展到15～30%的中比例和85%以上的大比例；另一种是开发纯甲醇汽车，主要是德国、美国和日本开发出来的灵活燃料汽车（FFV）和双燃料汽车（DFV）。但是，由于技术比较复杂，加上石油商的市场竞争和甲醇汽车价高，以及缺少燃料加注系统等原因，未能形成规模。到了上世纪80年代，比较简单易行的醇基民用炊事燃料开始引起关注，当时，我国是起步较早和发展较快的国家，1992年，“中国农村能源行业协会”成立了“新型液体燃料及燃具专业委员会”，先后颁布了国家标准GB166631996《醇基液体燃料》和农业部行业标准NY3111997《醇基民用燃料》、NY3121997《醇基民用燃料灶具》等。前期的醇基液体燃料，除了车用乙醇汽油以外，在民用炊事燃料方面，主要是向粗甲醇中添加烃类和其它高热值有机化合物，以提高热值，但是，这样却使得问题复杂化，出现的主要问题是气味问题和多沸点混合物必须雾化问题。乙醇用作民用燃料，以实验室的酒精灯为代表，已经有多年的历史，但是，因为乙醇造价太高，而且目前只能采用粮食发酵法制备，所以，即使用作车用燃料，也有很大争议，用作民用炊事燃料，更是不合算的。前期的醇基民用燃料灶具，大多是充气外加压式的，它使用了像液化石油气一样的钢瓶，有两个主要问题：一个问题是充气很麻烦，火力受气压影响不稳定，有时甚至在做饭中途还得充气；另一个问题是安全性没有保证，因为充进去的空气与醇蒸气形成爆炸性气体，万一气压不足时产生回火，有可能造成爆炸！充气外加压式灶具被否定后，出现了自增压式甲醇灶具。中国农村能源行业协会在网上评论说：“自增压式灶具是使气化管中的甲醇蒸气经旁路进入燃料箱加热，使箱中燃料部分气化而产生压力。料箱温度越高，压力越大。需要很好地解决超压保护和防爆的技术问题”。实际上，这里的安全问题也很大，因为使用了几百年的酒精喷灯，采用的就是这种基本原理，酒精灯正反馈造成的料罐增压失控事故，曾经屡次发生。关于国外将醇类用作民用炊事燃料的技术和产品，2005年4月20～22日，在上海召开的国际甲醇会议上，美国JameSR推出了一种甲醇炉灶，“它的热输出为1.5～2.0KW”，自称“可用于野炊、露营车、游船等”。它是一种燃料箱与灶头一体，依靠灯芯汲取燃料的小型灶具。它有两个明显的缺点：一个是热输出有限，最高达到2KW，只能用于野炊、露营车、游船等场合，与我国家用燃气灶要求额定热输出2.91KW，还有一定的距离，与宾馆饭店中餐炒锅要求的742KW，距离更大。另一个缺点是燃料箱与灶头连体的安全性问题，因为燃料箱过分受热时没有安全保护，所以终久是会出现安全问题的。3·1·5本项目产品与国内外现有的同类产品的比较第一个比较对象是急需取代的柴油雾化炉灶，因为它在城市禁止燃用煤炭后，成了一般宾馆饭店的重要产品。另外，市场上还有少量的醇类雾化炉和少量的外压式、自增压式甲醇灶，美国小甲醇灶在我国也以单人小火锅灶的形式出现。现在已经占领炊事燃料燃具大面积市场的液化石油气灶，终久也是本项目产品的主要取代对象，因此，一并作出比较，详见下表。燃料灶具名称现占市场情况主要优点主要缺点备注柴油雾化灶城市饭店50%以上市场已有产品比煤炉方便热效率低，污染、积碳，耗油，必需电动鼓风，有时有“火雨”热效率15～25%醇类雾化灶城市饭店少量试用比柴油灶高效、清洁、资源多，可代油必需电动鼓风，火力难调，有时有“火雨”热效率30%左右外压式甲醇灶个别地方仍有试用同上火力不稳，有安全隐患热效率3050%自增压甲醇灶同上同上有安全隐患热效率3050%美国小型甲醇灶供应联合国难民救援用同上热输出有限，有安全隐患热效率3050%液化石油气灶（LPG灶）城市第一炊事燃料，村镇也有应用市场产品繁多，高效，方便，较清洁资源有限，需要大量进口，价格贵且不断攀升，热效率50%以上本项目2J燃料及其炉灶尚需开拓市场高效节能省钱，清洁安全方便，资源多，可代油需通过示范使用，提高人们的认识，并与2J燃料配合热效率50%以上，燃料费比柴油、LPG节省3·2项目的技术成熟性和可靠性3·2·1技术成熟性本项目试制、试用和示范使用，已有1年多时间，经过反复改进，日臻完善。特别是自2006年春节以后，在XX省获嘉县冯庄镇50多家用户示范使用2个月，效果良好。（详见附件“用户意见”）2006年4月11～14日，农业部“中国农村能源行业协会新型液体燃料及灶具专业委员会”和科技部“中国民营科技促进会”的专家、领导，专程来XX省考察了本项目，参观了研制生产和示范基地，听取了汇报，进行了质询，最后得出了肯定的结论。中国民营科技促进会将指导本项目成为一个代油清洁能源示范项目，中国农村能源行业协会希望该企业成为该领域的一个全国性的龙头企业。3·2·2技术可靠性国家质量技术监督部门对于本项目产品已经颁布了质量技术标准，经过国家授权机构“XX省节能及燃气具产品质量监督检验站”检测，本项目的2J燃料和灶具的各项质量技术指标，均符合国家标准GB166631996、GB782487和农业部行业标准NY3121997的规定。（详见附件）四，本项目产品的市场调查和竞争能力预测4·1产品的主要用途、目前市场需求量和未来市场预测4·1·1产品的主要用途本项目产品有两个系列，一是2J燃料，二是2J燃料的专用灶具，简称2J灶具。它们的主要用途是作为炊事燃料燃具。实际上，2J燃料作为工业窑炉燃料和车用燃料，也大有前途。4·1·2目前产品的市场需求量本项目产品第一个市场需求，是取代城市宾馆饭店的柴油炉。以郑州市为例，有7000多家饭店和集体食堂，平均每个有两台2JD型大灶，每月耗2J燃料2吨，每年共需16·8万吨。全国每年需求量在1000万吨以上。本项目产品第二个市场需求，是取代全国农、牧民的柴薪灶、牛粪灶和煤炉，以1.5亿套家用灶计，每年需要3000万吨2J燃料。本项目产品第三个市场需求，是替代城镇现有的液化石油气家用灶，全国以1亿套计，每年需要2J燃料2000万吨。本项目产品第四个市场需求，是火锅店、野餐、游船、哨所需要的2JW微型灶，其使用燃料数量也很可观。4·1·3产品的未来市场预测本项目的未来市场，有两个方面：一是拓展到工业窑炉燃料和车用燃料，二是走向国际市场，其需求量与国内炊事燃料燃具相比，还要增加数倍。本项目的2J燃料取代石油燃料，已经是大势所趋。有可能与本目比美的，可能是纯二甲醚炉灶，因为二甲醚是可以像液化石油气那样液化的气体，甚至可以使用同样的钢瓶。但是，有两点比不过本项目2J燃料：第一，二甲醚是甲醇脱水产物，不管是用甲醇脱水，还是由合成气直接合成，二甲醚的产量只有甲醇的46/64=72%，同时还必须多支付生产费用，因此，二甲醚必然比甲醇昂贵得多。第二，纯二甲醚在常温常压下是气体，必须使用高压钢瓶贮运，很容易漏气散失。而本项目的2J燃料，主要组分是二甲醚的甲醇溶液，常温常压下是一种液态的醇醚燃料，可以使用普通容器贮运，不会像二甲醚那样飞散跑掉。另外，我们的跟进技术“甲醇灶生二甲醚”，加入的是甲醇，燃烧的却是二甲醚。这就是说，我们还可以以自己的技术进步，继续使2J燃料作为当家产品。预计生命周期可以有数十年以上4·2主要同行厂家的研制生产情况当前，国内同行厂家屈指可数。在XX省，曾有郑州环发技术研究所和华新能源公司等。在国内，有北京华德中环能源科技开发有限公司、大连智诚清洁燃料有限公司、天津益环化工有限公司，以及山西、陕西、广东的一些公司。这些厂家，有的已经停业，有的还在研制，主要由于一些技术问题和安全问题没有解决，都尚未形成产业规模。大规模利用煤炭制取二甲醚的厂家，可能替代一部分液化石油气，但是，不可能替代本项目的2J燃料。4·3本项目产品在国内外市场的竞争能力本项目产品在国内外市场的主要竞争对手，仍然是柴油、液化石油气等。可以预料，柴油及其雾化炉灶，必将被本产品取代。对于液化石油气的取代速度，会较慢一些，但是，因为它与石油相关，所以随着石油的不断涨价，液化石油气也必然涨价，因此，液化石油气终久也必将被取代。如果我们在降低成本费用、提供方便和宣传方面做得好些，国家对于大量进口液化石油气有所限制，那么，取代的速度也会加快。五，项目实施方案5·1进度计划1，2007年1月1日～12月31日，总投资50000万元，详见产品产量和经济效益表2·3·2。2，2008年1月1日～12月31日，总投资达到95000万元，详见产品产量和经济效益表2·3·2。3，2009年1月1日～12月31日，总投资达到140000万元，详见产品产量和经济效益表2·3·2。4，2010年1月1日～12月31日，总投资达到140000万元，详见产品产量和经济效益表2·3·2项目投资、产品产量和经济效益。表2·3·2项目投资和产品产量、经济效益单位：万元项目2007年2008年2009年2010年总投资50000950001400001400002J炉灶产量/万套22202J燃料产量/万吨2·4（调配）204060销售总收入960053000103000150000利税总额1980255004950072000所得税前利润1540198393851156016税金44056611098915983投资利润率/%3·120·927·540·0注：1，此表原为第2·3·2节表格，进度为利用条件使建设工程提前半年。2，2007年为项目建设期，2万套2J炉灶当年可以全部生产出来并且投放市场，售价1500元/套；2J燃料调配2·4万吨，成本费用2550元/吨，出厂价2750元/吨。3，设定2J燃料产量达到60万吨后，2010年不再续加投资，但是2009年投资建成的20万吨/年产能，开始投放市场盈利。5·2生产方案本项目的生产方案，在项目实施初期，灶具以协作加工为主，但是，自己必须拥有自己的基地。2J燃料初期的调配生产基地，除了超燃公司总部以外，在XX省内还有安阳，调配生产能力可以达到每月1万吨。特别重要的是必须尽快建设自己的新型醇基液体燃料生产基地。首选方案是利用获嘉县已经有的年产20万吨甲醇的在建项目，改为自己的工艺技术和国产设备，可以使建设期提前半年以上，也即提前多取得1亿元以上的效益，同时还有利于专有技术保密。如果争取不到这个方案，第二个方案是尽快选择收购一个有铁路交通条件的化肥厂或者甲醇厂，这样也很省钱、省事、省时间。5·2·1工艺流程本项目的工艺流程，分为2J炉灶、2J燃料两个方面。2J炉灶的生产工艺流程（灶头铸造加工+灶壳加工+2J燃料槽管加工）——组装——检测实验——产品包装2J燃料的生产工艺流程1，用自己的专有技术生产特制粗甲醇（类似甲醇的生产工艺流程，不需要精馏）。2，特制粗甲醇+性能改良剂——混合、搅拌、静置——检测——分装。5·2·2主要生产设备和测试仪器除了专用的甲醇生产设备和通用的机械加工、精密铸造设备以外，2J燃料贮运配制设备有：原料罐、调配罐、产品罐、油泵、电动机、计量设备、消防设备、分装设备、运输车辆、信息化和微机调控系统等。主要仪器有：色谱仪GC14BPTF、分光光度计、有害气体测试仪、微量水分测定仪、燃料热值测定仪等。这些仪器，都可以在国内市场上选购。本项目生产过程的微机调控系统为集中控制和分散管理，根据生产工艺流程、公用工程和燃料调配贮运相对集中的特点，全厂采用1个中心控制室（CCR）对全厂各装置、公用工程各部分和燃料调配贮运系统进行指令控制和监视。5·2·3原辅材料及其来源本项目的原辅材料主要是：1，铜材、不锈钢材、耐火材料等。其中不锈钢材和耐火材料市场供应充足，铜材较缺，需要有所贮备。2，特制粗甲醇。主要要求水分含量低于0.5%、二氧化碳含量低于0.3%，以便保证DME和高碳醇有较高的含量。特制粗甲醇的专有生产技术由本项目总顾问冯保运和总工程师冯向法掌握。在本项目运作的前期，暂时采用甲醇生产厂作为协作单位，专业生产提供。为此，已经与XX融鑫化工股份有限公司签定意向书，由他们每年专门生产供应60万吨特制粗甲醇。这样安排的重要原因是冯保运兼任着该公司的总工程师，不至于造成这项专有技术失密。但是，这样毕竟要受制于人，因此，最终还是必须由本项目的投资商自己投资，专门进行生产。按照本研究报告设定的规模，每年生产20万吨，3年递增到60万吨，需要总投资14亿元。生产1吨特制粗甲醇平均耗煤1·7吨，年产20万吨需要耗煤34万吨，当地富产煤炭，又是晋煤外运的第一个出口，有关供煤意向书已经签定。5·3场地选择和项目建设条件5·3·1场地选择2J灶具生产基地选择在郑州黄河大桥以北，获嘉县最南端的冯庄镇，这里是郑州、新乡、焦作三市交界的“中原金三角”的中心，有五个有利条件：2）在这个“中原金三角”周围，已经利用当地煤炭资源和化肥厂建设了一批甲醇生产厂。同时，获嘉县的年产20万吨甲醇项目就在附近。3）这里交通十分便利：京广铁路穿境而过，号称欧亚大陆桥的陇海铁路就在南侧，北侧又有连接京沪、京九、京广和太（原）焦（作）枝（江）的兖新焦铁路；京珠、连霍、郑焦晋、济（源）东（明）日（照）四条高速公路环绕四侧。4）这里物华天宝、人杰地灵。北依太行，是晋煤外运最便利的出口；南临黄河，不仅提供了充足的水源，而且引黄灌溉的“人民胜利渠”就在境内，驰名中外的“原阳大米”就出产在这里；这里气候宜人，民风醇厚，文化灿烂，高档人才济济，普通劳动力资源非常丰富。5）这里是当代中国“中原崛起”的一个重要窗口，党中央、国务院和XX省及其有关市县的党政部门，都积极热情地支持这项事业。5·3·2所选场地的地理环境这里位于东经113°25'，北纬35°11'。地质结构属于黄河冲积平原。地震烈度为7度。这里的气候，主要受蒙古高压和太平洋副热带高压交替控制，属于温带大陆型季风性气候。其主要特征为四季分明，降水集中于夏季，冬夏温差大，具体表现为：春季气温回升迅速，冷暖变化比较大，气候比较干燥；夏季炎热多雨；秋季天高气爽；冬季寒冷，雨雪较少。年均日照率为51%，平均日照时数为2268小时。年均气温14.014.2°C，无霜期为207220天，年平均大气蒸发量为1959毫米。常规气象要素统计如下：年平均气温：14.014.2°C极端最低气温：--17.2°C极端最高气温：43.5°C年均降雨量：561mm最大降雨量：1128mm最小降雨量：335mm平均相对湿度：69%全年主导风向：NS全年平均风速：3.3m/s5·3·3水、电、气、路、通讯等环境条件已经完全具备条件。5·3·4土地、厂房和燃料调配场所建设该公司原来的研制生产基地有土地20亩，厂房1500平方米，写字楼800平方米，燃料调配场所现有生产能力12万吨/年。当地县、镇政府已经预留工业用地50亩，保证本项目二期工程使用。如果利用获嘉县的在建项目年产20万吨/年特制粗甲醇，调配后即可以用管道输送到专用铁路线，通过火车运输到全国各地。5·3·5总图设计方案总图设计依据和参考标准1，《炼油厂自动化仪表管线平面布置图图例及方案代号（试行）》（SYJ1012—82）2，《炼油厂全厂性工艺及热力管线设计技术规定（试行）》（SYJ102482）3，《炼油厂塔器设计技术规定（试行）》（SYJ104984）4，《炼油厂电负荷设计计算方法试行》（SYJ106784）5，《炼油厂给水排水水质标准》（SYJ108084）6，《石油化工企业采暖通风与空气调节设计规范》（SH30041999）7，《石油化工企业厂区绿化设计规范》（SHJ889）8，《石油化工企业厂区竖向布置设计规范》（SHJ1389）9，《石油化工企业生产建筑设计规范》（SH30171999）10，《石油化工企业厂内道路设计规范》（SHJ2390）11，《石油化工企业环境保护设计规范》（SH302495）12，《石油化工企业总体布置设计规范》（SH303292）13，〈工业企业总平面设计规范〉（GB5018793）全厂总图平面布置原则依据工艺流程合理，满足防火、防爆等安全规范的要求，总平面布置应该用流程式集中布置，集中控制，力求减少占地、降低能耗、节约投资。考虑厂区外部条件及水、电、排污等线路的进出方位，合理安排循环水场、变电设备、污水处理的位置。在保证满足防火、防爆等安全规范的前提下，工艺生产装置采用组合式密集布置，装置之间可以直接进料，以减少中间原料罐的设置。考虑石化项目布置的通用格局，使厂区布置风格基本一致。注意污水处理和其他环保设施布置，尽量远离人流较多的厂区。要考虑项目的发展，生产装置和罐区应该留有发展余地。5·4环境保护和安全防护5·4·1环境保护本项目2J燃料生产部分的环保问题，由在建的年产20万吨项目统一解决，已经办妥环境评价手续。本项目的2J炉灶生产部分的环保问题，与所租赁的“新乡市减速机厂”情况相似，已经办理的环保技术改造手续。总的说来，有如下一些情况：1，废物。主要是建设期的建筑垃圾和生活垃圾，以及金属加工时的边角废料。建筑垃圾无毒，可以就地掩埋，因为建筑期内垫高地面需要在厂区就地取土，取土土坑恰好可以用来掩埋垃圾。生活垃圾大部分可以附近农田的有机肥料，其余部分按照国家规定处理。金属加工的边角废料，采用严格管理和回收利用的办法，可以较好地解决。2，噪声。本项目的噪声污染，主要来自2J炉灶加工和装配操作，要按照国家有关规定妥善处置，达到有关标准要求。3，本项目关于环境保护的基本措施，是与当地环境保护部门密切配合，在本企业设置“环境保护监测站”，严格遵照“建设项目环境保护设计规定〈87〉国环字第002号文”及SH3024—95〈石油化工企业环境保护设计规范〉，对本厂区各处可能排出有毒、有害物质的场所和整个厂区的环境质量，进行定期监测，并且及时解决有关问题。5·4·2安全防护本项目中的2J燃料生产和调配贮运，由在建的年产20万吨项目统一解决，已经办妥安全评价手续。对于易燃易爆物料，必须进行严格控制。从燃料原材料的输入、加工，直至产品的输出，所有易燃物始终要密闭在设备和管道中。各个连接处要采用可靠的密封措施，设置必要的安全阀和阻火器。装置加工、公用工程和燃料贮运过程控制，采用DCS系统，并且设有越限报警和连锁保护系统，重要的连锁或紧急停车系统，采用独立于DCS控制系统的紧急停车系统，确保在误操作或非正常工况下，对危险物料的控制。中间罐设液位计、温度计、高低液位报警，泵、启动阀和罐信号均引至装置的DCS系统。第一，设置安全距离。厂区总平面布置及各个装置区内的平面布置，严格执行〈石油化工企业设计防火规范〉GB5016092。在此前提下，工艺装置采用大联合流程式布置。各装置之间、装置内部的设备之间、罐区以及燃料罐之间，都要留有相应的安全距离，应能保证消防和日常管理的需要。厂区道路采取环形布置，道路宽度要满足消防车辆的通行要求。所有的加热炉均应分别布置，并且要布置在有可能泄漏可燃物地点的上风向。第二，凡是压力容器的设计和制造，应该符合〈压力容器设计规范〉。为了防止高压设备由于超压发生事故，要在适当的位置安装泄压阀。第三，电器安全。生产装置、罐区的爆炸危险区划分，执行〈爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范〉GB5005892，危险区内的各类电器设备均要选用相应的防爆产品。电缆铺设及配电间的设计，均要考虑防火防爆要求。装置区、罐区及燃料装卸区，均应按〈建筑物防雷击设计规范〉GB5005794和〈工业与民用电力装置的接地设计规范〉（试行）GBJ6583的规定，设防雷击、防静电系统。为了将突然停电引发事故的危险降至最低，进厂供电采用双回路，一个回路电源发生故障，另一回路自动投入。仪器仪表的电源采用不间断电源（UPS）。装置内比较重要的电动机，设置分期分批自启动设施。电缆采用阻燃型，主要以桥架铺设。装置内的电缆桥架按规范要求，做防火保护。第四，建筑物防火。厂内各种建筑物的防火设计，执行〈石油化工企业设计防火规范〉。装置区操作平台和通道的设置，要满足人员紧急疏散和消防的要求。中央控制室朝向装置的一面，要考虑相应的抗爆能力。与大容量贮罐相连接的泵，其紧急截止阀要安装在泵及设备的安全距离之外，并且可以在发生火灾时，远程紧急制动切断可燃物料。各燃料罐区均应设置防火堤，执行GB5016092标准。凡是需要做耐火保护的承重框架、裙座、支架、管架，都要按规范要求进行耐火保护。第五，消防设计。厂区设置独立的稳高压消防给水系统，罐区采用固定式消防冷却水系统，泡沫站保护范围内的罐区采用固定式低倍数泡沫灭火。装置区采用移动式或半固定式消防，依靠各种消防车及固定水炮扑灭装置火灾。为了扑救初期火灾，在各个危险场所，根据不同的灭火对象，配备不同类型的手提式或推车式灭火器。第六，火灾报警。为了有效地预防火灾，及时发现和通报火情，保障安全生产，本项目除了采用“119”报警外，还设置了火灾自动报警系统。该系统采用总线式系统，由各类报警装置、集中报警控制器、区域报警控制器和区域显示器组成。关于防毒：本项目的2J燃料，属于“中等毒”物质，因此，必须注意防毒。主要有两项措施：第一，建立严格的防毒制度，操作时严禁食入或者接触燃料，在2J燃料中加入特征臭味剂，万一接触到燃料时要立即用清水冲洗。第二，建立燃料或者燃料蒸气泄漏报警系统，凡是燃料蒸气中的有害物质超过国家标准规定时，报警系统立即报警，并且立即按照预案进行处置。关于防机械伤害各种机械设备的设计、制造，执行〈生产设备安全卫生设计总则〉GB508385。在人员进行操作、维修、巡检的工位，设置平台、护栏、安全盖板等。装置内转动设备和机泵，均要设置防护罩。关于噪声控制执行〈工业企业噪声控制设计规范〉GB8785，并且，通过采用减振、隔音和消声等措施，使工人作业场所的噪声水平达到GB87—85要求。巡检人员进入高噪声区域时应佩带防噪声耳罩。关于采光、照明和通风执行〈工业企业照明设计标准〉GB5003492、〈石油化工采暖通风与空气调节设计规范〉。关于安全标志执行〈安全色〉GB289382和〈安全标志〉GB28941096。关于卫生设施执行〈工业企业设计卫生标准〉，根据各类装置的卫生特征，设置医务室，提供急救手段，建立就职人员职业健康档案。5·5劳动定员和职业培训5·5·1劳动定员本项目执行我国法定劳动制度，劳动定员为生产人员360人，后勤和专职管理人员18人，营销人员108人，合计486人。其中，具有大专学历者占50%左右。5·5·2职业培训参与本项目的所有人员，都必须经过一定的职业培训。电工、焊工、化验员、安全员和其他有特殊要求的专业工种，必须持证方能上岗。5·6产品营销方案本项目的产品，国内市场主要由“XX恒昌新能源发展有限公司”组织经销，具体营销方案由该公司制订，详见附件。六，投资预算和资金筹措6·1投资预算2007年投资50000万元，其中，2J燃料48000万元，2J炉灶2000万元，两项固定投资43000万元，流动资金7000万元；2008年续加2J燃料投资45000万元，2J炉灶不再投资，总投资达到95000万元，其中，两项固定投资83000万元，流动资金12000万元；2009年续加2J燃料投资45000万元，2J炉灶不再投资，总投资达到140000万元，其中，两项固定投资123000万元，流动资金17000万元；2010年2J燃料、2J炉灶均不再投资。6·2资金筹措该项目总投资140000万元，在前期示范工程的基础上，通过三个途径筹集：招商——投资者可为本公司的控股股东，占60%以上的股份，出任董事长、法人代表。扩股滚动发展——按30万元1%的股份，扩股50%，原来股份缩股为50%，大股东出任董事长、法人代表。扩股滚动发展加上申报项目和银行信贷——银行信贷补足差额，这样筹集全部资金。七，效益分析和财务评价7·1产品成本费用核算7·1·1前期建成后一年产品成本费用核算，见表7·1·1。表7·1·1前期建成后一年产品成本费用核算表序号产品名称年产量原材料成本/万元生产销售费用/万元总成本费用/万元备注12JD灶2万套600（40%）900（60%）1500套成本费用750元22J燃料20万吨20000600026000吨成本费用1300元合计20600690027500注：此表为一期投资50000万元项目建成投产后的产品成本费用核算。7·1·2二期建成后一年产品成本费用核算，见表7·1·2。表7·1·2二期建成后一年产品成本费用核算表序号产品名称年产量原材料成本/万元生产销售费用/万元总成本费用/万元备注12JD灶2万套600（40%）900（60%）1500套成本费用750元22J燃料40万吨400001200052000吨成本费用1300元合计406001290053500注：此表为二期投资95000万元项目建成投产后的产品成本费用核算。7·1·3项目全部建成投产后的一年产品成本费用核算，见表7·1·3。表7·1·3项目全部建成投产后的一年产品成本费用核算表序号产品名称年产量原材料成本/万元生产销售费用/万元总成本费用/万元备注12JD灶2万套600（40%）900（60%）1500套成本费用750元22J燃料60万吨600001800078000吨成本费用1300元合计606001890079500注：此表为总投资140000万元项目全部建成投产后的产品成本费用核算。7·2销售收入、税金和利润7·2·1前期销售收入、税金和利润，见表7·2·1表7·2·1前期销售收入、税金和利润表品名年产量单价/元销售收入/万元成本费用/万元原料成本/万元年利税/万元年税金/万元年利润万元2JD灶2万套1500/套30001500600150044910512J燃料20万吨2500/吨50000260002000024000561018390合计53000275002060025500605919441表中税金按增值税17%，城建维护税按增值税的7%，教育附加税按增值税的3%，总税率为增值部分的18·7%。7·2·2二期销售收入、税金和利润，见表7·2·2表7·2·2二期销售收入、税金和利润表品名年产量单价/元销售收入/万元成本费用/万元原料成本/万元年利税/万元年税金/万元年利润/万元2JD灶2万套1500/套30001500600150044910512J燃料40万吨2500/吨1000005200040000480001122037320合计1030005350040600495001166937831表中税金按增值税17%，城建维护税按增值税的7%，教育附加税按增值税的3%，总税率为增值部分的18·7%。7·2·3三期销售收入、税金和利润，见表7·2·3表7·2·3三期销售收入、税金和利润表品名年产量单价/元销售收入/万元成本费用/万元原料成本/万元年利税/万元年税金/万元年利润/万元2JD灶2万套1500/套30001500600150044910512J燃料60万吨2500/吨1500007800060000720001683055170合计1530007950060600735001727956221表中税金按增值税17%，城建维护税按增值税的7%，教育附加税按增值税的3%，总税率为增值部分的18·7%。7·3财务评价7·3·1，10年营销期的资金流量，见表7·3·1。表7·3·110年营销期的资金流量单位：万元项目1年2年3年4年5年6年7年8年9年10年销售收入960053000103000153000153000153000153000153000153000153000成本费用--7620－27500－53500－79500－79500－79500－79500－79500－79500－79500税金--440－6059－11669－17279－17279－17279--17279--17279--17279--17279固定投资－43000－40000－4000000000012300流动资金--7000－5000－500000000017000净现金流量—48460--19500--716956221562215622156221562215622185521累计现金流量—48460--67960--75129--189083731393534149755205976262197347718由上表可见，3年内投入固定投资123000万元和流动资金17000万元（合计140000万元），第5年即可收回全部投资140000万元，并且盈利37313万元。以后每年盈利56221万元，税金17279万元，第10年利润递增到85521万元，10年累计利润达到347718万元，累计税金139121万元。这是一般项目不可比拟的。7·3·2几个评价指标投资利润率：第4年达产时即为56221÷140000=40·2%投资回收期：第5年即可回收全部投资140000万元，还有37313万元盈利。7·4盈亏平衡点以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）为：BEP=年固定成本/（年销售收入－可变成本－税金）=（79500—60600）÷（153000－60600－17279）=18900÷75121=2