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文档简介

外汇管理制度(普华永道)一、目的1.确保公司外汇管理合法合规并有效抵御外汇风险；2.规范外汇管理流程，提升外汇业务办理效率；3.明确外汇管理职责，防范操作风险和内部舞弊。二、范围适用于本公司所有的外汇管理工作。三、制度制定程序1.领导启动：公司领导对外汇管理制度制定有重要决策作用，启动制定程序是为了满足公司业务需要、规范外汇管理流程、防范风险和确保合规。2.组建编写小组：组建编写小组并制定编写计划，明确任务分工和完成时间节点。3.立项审批：编写完成后上报公司领导审批，审批通过后发文下达。4.宣传培训：完成制度的编写后，必须进行内部宣传，为正式实施做好准备。5.执行监督：公司外汇管理制度实施监督由公司管理部门负责，及时发现和纠正问题。四、法律法规和公司内部政策规定1.《中华人民共和国外汇管理条例》；2.《中华人民共和国银行业监督管理法》；3.《劳动合同法》；4.《劳动法》；5.《劳动保障监察条例》；6.《行政管理法》；7.公司内部《内部控制管理制度》。五、各项制度1.外汇管理实施方案：确定公司外汇管理机构、外汇管理流程和监督控制机制；2.外汇收付款管理制度：规定外汇收付款的程序、要求、资料、审批权限和授权等制度；3.外汇汇率管理制度：规定汇率调整、外汇买卖挂牌、外汇市场分析和外汇风险控制的管理制度；4.外汇账户管理制度：规定外汇账户的开立、关闭、日常管理和备案等制度；5.外汇风险管理制度：制定与外汇风险防范相关的控制策略、方式和规程；6.外汇报告管理制度：明确外汇报告制度的独立性、稳定性和可靠性，切实防止外汇操作失误和数据被篡改；7.外汇管理违规行为处理制度：明确管理人员责任和纪律处分，针对外汇管理违规行为，制定规范的处罚和追责制度。六、其他事项1.本制度的修改、解释权归公司领导；2.本制度自发布之日起实施，修改后的版本替代原版本；3.员工需仔细学习、理解本制度，并在操作中严格按规定执行。如有不明情况须联系管理人员进行查询。员工必须对自己的操作行为负

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