高飞度出纳工作总结

商泰进出口公司

2007年工作总结目录一、2007年出纳工作完成情况二、2007年其他管理工作完成情况三、2007年对外工作新发展四、工作中存在的问题及困难五、工作中的体会及思路一、2007年出纳工作完成情况

1.严格按照国家及本单位现金管理和银行结算制度的规定办理业务。无个人原因导致的退票，退款的发生。2.按照国家外汇管理和结汇制度的规定及有关批件办理国际结算业务。无个人原因给单位带来的损失。3.每日按时上报账户余额表，按时记账，对账。及时准确提供资金活动信息，提出合理安排利用资金的建议。4.配合会计完成日常工作及审计工作。无个人原因导致会计工作失误5.保管现金及存单的安全与完整，无遗失短缺。6.保管相关印鉴，空白支票的安全与完整，无坏损丢失7.贷款卡年审的完成8.办理商泰机械信用保险以及银行贷款相关银行事宜。二、2007年其他管理工作完成情况2007年1月17日《机关业务处效益工资管理考核办法（试行）》文件出台.我严格执行公司的工资发放与管理规定,建立本单位相应的效益工资发放及管理考核档案,并对工资的核发过程及入卡到人负有监督和管理责任。效益工资的发放极大的调动单位职工的工作积极性。2007年2月5日，公司下发了《关于加发2006年度工资的通知》，该通知明确规定：本次加发工资的范围为2006年12月份在册的公司在岗职工，其中包括与公司签订用工协议的在岗劳司劳务工和实行计时计件考核并在公司工作满一年且又与公司续签劳动合同的外聘员工。该通知还对加发工资的标准、核发原则、具体操作要求、职工病事假及受处分人员情况做出相应的规定。2007年2月15日将加发工资打入公司个人工资卡中。二、2007年其他管理工作完成情况根据2006年度中国一航及国防科工委统计年报会议精神，公司2007年1月18日召开了西航集团统计工作培训暨年报布置会。依据中国一航和国防科工委2006年年报和2007年定期报表的要求，对《西航集团统计报表制度》进行了培训和研讨。会上，公司副总经理、总经济师赵岳就统计信息的真实性、及时性作了重要阐述，并对与会的各子公司统计人员就提高统计数据质量和加强统计分析工作提出了要求，他希望统计人员用真实的数据勾画西航集团经济轨迹。我们就平时工作中遇到的问题及对新增加统计指标进行了讨论.明确.我的报表工作在2007年更加精益求精.由于工作的调整，在2007年7月将报表工作交给张莉。2007年4月9日，因为西航集团上市的原因，中航一集团委派岳华会计师事务所对我公司2004年度至2007年一季度财务进行审计。我全力配合，经查货币资金无违规。二、2007年其他管理工作完成情况2007年4月中发国际评估开始进行评估工作，填写《货币资金---现金清查评估明细表》、《货币资金---银行存款清查评估明细表》并对现金进行盘点，经查无误。2007年9月同时完成了中行信用证授信额度申请和交行信用证授信额度申请，中行申请信用证授信额度为150万美元，期限一年，30％为信用证保证金。70％由西航集团公司为我公司提供融资额度担保。交行申请信用证授信额度为100万美元，期限一年，30％为信用证保证金。70％由西航集团公司为我公司提供融资额度担保。同时申请两个银行的授信额度，有利于我公司资金周转。我负责与银行签订《授信额度协议》《最高额保证合同》。完成了《出纳岗位职责及工作流程》《统计员岗位职责及工作流程》《工资员的岗位职责及工作流程》《货币资金管理办法》《工资费用核算管理规定》三、2007年对外工作新发展

2007年8月，在交行开户，办理融资、网银等事宜。目前在交行共办理融资四笔。金额共计497，286万美元。截至9月底全部融资款以还回。交行网银的开通将和中行网银并行，使得资金的调配更快捷安全，节省购买支票及往返银行的费用。2007年8月底办理太平洋卡报账通POS系统，这样通过使用交通银行POS机进行财务结算卡和单位职工个人卡之间款项的双向划转，实现财务无现金化管理。通过使用POS机刷卡转帐，实时到帐，不必收兑现金，有效规避收受假钞，同时减少现钞找零的麻烦，节约购买支票费用和大额取现手续费。消除携带大额现金往返银行的意外隐患，从根本上提高了工作效率。三、2007年对外工作新发展在对外管局方面：2006JCW-QT-046合同进口铸造仿真软件为国家鼓励项目，具备免税资格，由于涉及军事秘密，海关出具的进口报关单为手工填写，不予上机。在外管局核销中，出具关封中含有手工报关单、进出口货物征免税证明。这是海关绝密文件规定，但并为传递至外管局。故不能核销付款，我通过和经常项目处高处及科长联系说明情况，由处长带队到海关进行了真实性审查，该笔货款可以顺利付汇核销，我特别写了感谢信。类似情况因我公司及其他公司的多方反应，陕西外管局向总局申请，目前总局已经就该特殊情况正式下文，通过办理正常手续可以顺利付汇核销。大大的提高了办事效率。我们也和外管局建立了良好的关系。解决商泰机械浦发银行融资贷款在外管局开户的问题。四、工作中存在的问题及困难由于我单位经营性质，也为了充分享受外汇政策，我们开立的外汇账户，使得公司在进口结算中减少了外汇汇差。降低了成本，增加了经济效益。但在公司出口结算中，由于现在美元的汇率变动很大，在收汇时汇率已经低于成交时的汇率，我们已经有损失。而要将美元结汇，用于国内采购、付加工费及日常支出，又是一笔损失，这就要求出纳要积极建议领导资金的调度，不能将美元储备过量导致需要结汇时损失，也不能盲目结汇，导致可以用美元付款时没钱而购汇带来的汇差损失。所以我建议各业务部门可以上报资金计划。让出纳及时了解资金走向，给领导提出合理建议为公司开源节流。四、柜工作鞠中存石在的疲问题查及困月难在和闻业务泥员的残工作端配合企中，给由于绘我单损位国描际结剩算业芹务很胆频繁哪，这饮就要炮求业泼务员门对很迈多类叉型国蛮际结根算业地务有皇了解厌比如沾信用哈证、两保函痒、海废外电沾汇等昂，但雁很多束业务娇员并税不清捡楚什钳么是常信用忧证，钢什么峡是保桂函，泼这笔咏业务秀该签浇那种靠类型哪的保堡函，踩该怎守么和率对方锁公司睁协调勉，该放在哪缠些重柜点问剃题协掠调，招新版然本UC控P6监00颁布汽，UC数P5等00已经钓废止将。在帆准备餐海外恐电汇健付款剪资料剖时，誉希望陶业务障人员永将资洽料一炊次提长供齐陶全，裙在提墓供银荒行收敏款信记息时液也注逝意是奔否齐拐全，狗这样袋才不倚会耽锈误业椅务人漏员的鼻付款促，也舟不会萝产生兰由于矿银行敢信息昨不全朗而导虑致的四不必喂要的段扣费留。五、涂工作个中的警体会聋及思窃路20甲07年是晴我干鞠出纳犯工作太第5个年谷头，育可以局说是括个老吸出纳厌了，舟我也钞已经砖从被哨动工只作的胀旧观染念中善走出书来，堪树立疼主动谊参与泄的意浅识，烈把出企纳工波作放窃在整气个会役计工扫作、穗经济饰管理闭工作菠的大机范围螺中来耻，要煎清楚坚的知胃道货贤币资溉金的膝来龙蓄去脉仰，周纲转速宴度的两快慢剥，给乒领导纪合理祝安排痛利用劈燕资金笨提供因准确照的依陈据。对内膀工作蹄，掌没握政掩策，夸合理捎安排捏工作画时间跪，及哈时办幕理各贩项工粪作，躁保证尤工作句质量缠。对外芽协调哄，出胖纳不泡是单助纯跑居跑银察行，榆因为挺你走习出去盆代表语的就渡是公盛司的脉形象应，办逝事效绑率的际高低线直接梅影响秧你在截银行蛮的信睬誉，壮办事假效率出高大饱家都勉愿意泰为你巴做业问务，仗也愿欠意为劲你提廉供方网便。喜平时隔我们毅所用拣的《海外帆汇款列申请谣书》《购付限汇申挽请书》《外汇标申报爷表》一般灵银行销不会伙多给问，整程本购属买是夕一本25元，谨但自过从我放担任毫出纳甘期间朗我单谁位从锻没有询购买愤过。五、妹工作觉中的秤体会冒及思垮路有时谈候，当我会洗觉得浑做一缎名出扔纳太轻渺小全了，粘工作狗性质说很简眉单；薯有时攻候，时又觉蹦得出灵纳很泻重要啦，钱锦来钱晒往，晌是多预少同算行的产努力兆？我京从来昂没有原想过没要做俊一辈鹊子的疏出纳反，可植是却突一直触梦想大做一骑名最油佳出融纳，以上沈是我20兆07年全胞年的荐工作拍总结暗，向