兴化市社会福利院PPP项目协议

-16-附件2、公司章程公司章程第一章总则为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及规范性文件的规定，制定本章程。本公司（以下简称“公司”）的一切活动必须遵守国家和地方的法律法规，并受法律法规的保护。公司在兴化市工商行政管理局登记注册。名称：住所：公司的经营范围为：兴化市社会福利院项目设施的投资、建设、运营和维护服务(最终以工商部门登记注册的为准）。公司应当在章程规定的经营范围内从事经营活动。公司营业期限为长期（最终以工商登记机关核准登记的经营期限为准）第二章股东公司股东共2个：1、股东名称：（以下称“甲方”）股东住所：2、股东名称：（以下称“乙方”）股东住所：股东享有下列权利：（一）有选举公司董事、监事的权利；（二）根据法律法规和本章程的规定要求召开股东会；（三）对公司的经营活动和日常管理进行监督；（四）有权查阅、复制公司章程、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议和公司财务会计报告，对公司经营提出建议和质询；（五）公司侵害其合法权益时，有权向有管辖权的人民法院提出要求，纠正该行为，造成经济损失的，可要求公司予以赔偿；股东应依法履行下列义务：（一）按章程规定缴纳所认缴的出资；（二）以认缴的出资额为限对公司承担责任；（三）公司经核准登记注册后，不得抽回出资；（四）遵守公司章程，保守公司秘密；（五）支持公司的经营管理，提出合理化建议，促进公司业务发展。公司置备股东名册，记载下列事项：（一）股东的姓名或名称及住所；（二）股东的出资额、出资比例；（三）出资证明书编号。第三章注册资本公司全体股东认缴的注册资本总额为人民币【】元，各股东认缴出资情况如下：1、股东姓名或名称：认缴出资额：人民币【】元出资比例：25%出资方式：现金2、股东姓名或名称：认缴出资额：人民币【】元出资比例：75%出资方式：现金出资安排公司的注册资本由各股东方按照各自股权比例出资，具体出资时间安排如下：在完成工商注册登记之日起3个月内完成各自的出资义务，其中【】的出资为902.59万元，【】的出资为2707.78万元。第十二条公司成立后应当向已缴纳出资的股东签发出资证明书，出资证明书载明下列事项：（一）公司名称；（二）公司成立日期；（三）公司注册资本；（四）股东的姓名或名称、缴纳的出资额和出资日期；（五）出资证明书的编号和核发日期。出资证明书应当由公司全体股东签名，并加盖公司公章。第十三条各股东应当按章程的规定按期足额缴纳各自所认缴的出资额。股东不缴纳所认缴出资的，应当向已足额缴纳出资的股东承担违约责任。第四章股权转让第十四条未取得公司股东会的一致表决批准，任何一方不得处置其在公司中的全部或部分股权。未取得公司股东会的批准以及兴化市民政局的批准，任何一方不得转让、赠与或以其他方式处置其在公司中的全部或部分股权。公司应确保任何公司股东都不得擅自变更（包括向公司其他股东）其在公司中的全部或部分股权，除非：（1）该变更为适用法律所要求，或具有适当管辖权的法院、法庭或政府部门所命令的变更；（2）该变更经兴化市民政局预先书面同意。第十五条第十四条款下股权变更应保证公司全部社会资本股东方的股权比例高于50%，但因期满移交和协议提前终止时的股权移交发生的股权变更除外。第十六条除第十四条、十五条款规定的情形外：经兴化市民政局事先书面同意，公司股东可以向兴化市民政局申请变更其在公司中的股权，包括股东之间的转让，以及向股东以外的受让方转让，受让方应满足如下条件：（1）具有足够的技术和财务方面的能力、资源和信誉履行公司原始股东在本章程及《股东出资协议》项下的义务，且通过民政局或其指定机构的资格审查；（2）已经以书面形式明示，在其成为公司股东后，该股东继续承担原股东在相关协议项下的义务；（3）以获得必要的批准为前提，具有法律权利和能力成为公司股东签署的《股东出资协议》的一方，并根据《股东出资协议》促使确保公司履行在本章程项下的义务。拟退出的社会资本股东方根据项目情况向兴化市民政局提出具体的股权转让申请，该申请文件应包括股权转让公告内容、协议文本，以及对转让计划的时点、额度等内容进行合理调整的意见等。经市兴化市民政局审核后，应通过江苏泰州产权交易所以公开方式履行合规的转让程序，或经相关部门批准后协议转让，并办理工商登记手续。第十七条股东向股东以外的人转让股权，在同等条件下，其他股东享有优先购买权，两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的实缴出资比例行使优先购买权；股东向股东以外的人转让股权时，应向其他股东书面通知第三方购买的条款和条件。他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，则视为其已同意该等转让并放弃优先购买权。第十八条依照前款转让股权后，公司应当注销原股东的出资证明书，向新股东签发出资证明书，并相应修改公司章程和股东名册中有关股东及其出资额的记载。第十九条兴化市社会福利院PPP项目之《PPP项目协议》和《股东出资协议》对股权转让还有其他规定的，并须遵守该等规定。第五章股东会第二十条公司设股东会，股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构。第二十一条股东会行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案，决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）修改公司章程；（十一）对股东转让股权作出决议；（十二）决定向其他企业投资或者为他人提供担保；（十三）变更公司经营范围；（十四）公司外部审计师的聘用、更换；（十五）其他各股东一致同意应由股东会表决的事项；（十六）公司的名称、地址、法定代表人变更；（十七）审议决定、法律、行政法规、部门规章以及遵守《PPP协议》中有关股东会的权利义务规定或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。股东会会议由股东按所持股权出资比例行使表决权。上述第（一）、（二）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十）、（十二）、（十六）项，需经过全体股东一致表决通过；其他事项，需经过代表三分之二（含）以上表决权的股东表决通过。全体股东对决议事项以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。第二十二条股东会会议表决时，甲、乙双方在公司日常经营管理事务的表决权与股比保持一致，但甲方在涉及公共利益的重大事项（包括股权变更、投资事项、增加/减少注册资本和重大融资资金使用等）决策时享有一票否决权。第二十三条股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年度至少召开一次。召开股东会会议，应当于会议召开十五日前以书面方式或其他方式通知全体股东。由代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事会提议召开临时会议的，应当召开临时会议。召开股东临时会议，应当于会议召开三日前以书面方式或其他方式通知全体股东。第二十四条除首次股东会会议外，股东会会议由董事会召集，董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。首次股东会由乙方召集并主持。第二十五条各方均有义务委派代表出席股东会会议。第二十六条如股东会会议对相关事项不能作出有效决议，各方的法定代表人或授权代表应在该等股东会会议结束后十（10）日内进行磋商，以促使股东会作出有效决议。如各方代表不能在前述期限内进行磋商，或磋商不能达成一致意见，或在各方代表磋商结束后七（7）日内股东会仍不能作出有效决议，则适用《股东出资协议》中关于争议解决方式的规定。第二十七条召开公司股东会会议有关的全部合理费用由公司承担。第二十八条股东会应当对股东会会议通知情况、出席情况、表决情况及所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。第六章董事会第二十九条公司设董事会，董事会成员5名，由甲方提名委派2名，由乙方提名委派3名，经股东会选举产生。其中董事长1名，由乙方提名委派的董事担任，经董事会选举产生。第三十条董事每届任期三[3]年，任期届满，连选可以连任。第一届董事的任期自董事会成立之日起算。如果在任董事的职位因其退休、辞职、生病、伤残、丧失工作能力或死亡等而空缺，则原委派方应委派一名继任者，在该名董事剩余的任期内继任董事。董事是由股东会选举产生，董事的撤换也应经股东会同意后生效。无论是委派还是撤换董事，均应以公司的名义向登记管理机构申请备案。第三十一条董事会对股东会负责，行使下列职权：（一）召集股东会会议，并向股东会报告工作；（二）执行股东会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制定财政专项资金、政府引导性基金、开发性金融基金等优惠项目资本金进入和使用方案；（五）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；（八）制订公司合并、分立、解散或变更公司形式的方案；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，根据总经理提名聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员及其报酬事项；（十二）审议通过公司总经理的工作报告；（十三）拟订公司章程修改方案；（十四）经股东会决议授予的其他职权；（十五）公司章程规定的其他职权；（十六）法律、行政法规、部门规章以及《PPP协议》中有关董事会的相关规定授予的其他职权。董事会会议实行一人一票的表决制度。董事会行使职权时需要董事会表决的，第（七）～（八）项决议事项需经全体董事表决通过，方可做出董事会决议。其他由董事会拟定或决定的事项经过全体董事三分之二（不包括本数）以上董事表决通过，方可做出董事会决议。但是，除第三十七条约定的以外。第三十二条【】委派的董事在董事会会议中对影响公共利益或公共安全的事项享有一票否决权。第三十三条总经理、财务总监列席董事会会议。在董事会会议过程中，经任何一（1）名董事提出要求，总经理或财务总监应当对其所作出的任何决定或行为向董事会作出解释并解答任何董事就此提出的问题。第三十四条董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。出席董事会会议的法定人数为全体董事半数以上。第三十五条董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。出席董事会会议的法定人数为全体董事半数以上。董事会会议至少每半年召开一次，由董事长负责召集并主持会议。代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上的董事或监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。召开董事会临时会议，应当于会议召开三日前以书面方式或其他方式通知全体股东。（1）召开董事会会议的通知应包括会议时间和地点、议事日程，并应当于会议召开十五日以前书面通知全体董事和有关列席人员。董事有权在不迟于董事会会议召开前十日向董事长建议其认为应由董事会会议讨论的议题，由董事长决定是否采纳。董事长应在不迟于董事会会议召开前五日确定会议议题和议事日程并书面通知全体董事。（2）各方股东有义务确保其委派的董事出席董事会会议。董事因故不能参加董事会会议，应出具书面委托书，委托其他董事代为出席会议并载明委托权限，授权代表不具有转委托的权利。委托董事辞去或丧失董事资格时，其所委托的授权代表亦同时终止和解除作为授权代表的身份和职责。第三十六条如果一方股东所委派的董事不出席董事会会议也不委托其他董事代表出席会议，致使董事会不能作出有效决议的，则董事（通知人）可以向不出席董事会会议的董事及委派他们的一方（被通知人），按照该方法定地址（住所）发出书面通知，敦促其在规定日期内出席董事会会议。该敦促通知应至少在确定召开会议日期的十五日前，以带回执的挂号函形式发出，并应当注明在本通知发出之日起十日内被通知人应书面答复是否出席董事会会议。第三十七条如果出现上述第三十六条的情形，，被通知人在通知规定的期限内仍未答复是否出席董事会会议，则应视为被通知人弃权，在通知人收到挂号函回执后，通知人所委派的董事可召开董事会特别会议，即使出席该董事会特别会议的董事达不到举行董事会会议的法定人数，经出席董事会特别会议的全体董事的一致通过，仍可作出有效决议。第三十八条一方所委派的某位董事在一年内两次不参加董事会会议（包括董事会临时会议），也不委托授权代表出席会议的，则其他方股东有权要求该方更换该董事，委派方应在合理期限内予以提名，通过股东会选举产生。第三十九条除非股东出资协议和本章程另有规定，经全体董事会成员(不包括其授权代表)事先一致书面同意，董事会可以不召开会议而采取董事会书面决议方式决定事项。董事会书面决议应由全体董事(不包括其授权代表)各自在就该项决议事项的书面决议案(包括在该书面决议案的多个副本或影印本)上签署并：（1）写明对每一项决议案是投赞成票、反对票或弃权票；及（2）写明其签署日期，并且第一个签署的董事及最后一个签署的董事的签署日期相隔不超过三十[30]日，方为有效。第四十条董事会应指定相关人员以中文完整和准确地记录所有董事会会议上所作出的决定、决议以及所处理的事项。出席会议的任何董事（或授权代表）若对会议记录有任何异议，应立即将该等异议提交董事长，董事长经与其他出席会议的董事磋商后，决定是否对该等会议记录作必要修订。出席会议的全体董事（或授权代表）应在收到无异议的董事会会议记录后的十[10]内签署并返还该等会议记录。上述会议记录的正本须加载公司董事会的会议记录册内，其存放于公司的法定地址。第四十一条召开公司董事会会议有关的全部合理费用由公司承担。第七章经营管理机构第四十二条公司实行董事会领导下的总经理负责制，除股东出资协议和公司章程明确规定由股东会和董事会行使的权利外，由总经理负责公司的日常经营管理。第四十三条经营管理机构设公司设总经理1名，由乙方提名，董事会聘任，每届任期三年。总经理每届任期三（3）年，可以连任。第四十四条总经理直接对董事会负责，执行董事会各项决议，总经理负责公司的全部日常经营和管理活动，其职权范围包括但不限于：(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；(二)组织实施拟订公司年度经营计划和投融资方案；(三)拟订与本项目相关的重大投资方案；(四)拟订财政专项资金、政府引导性基金、开发性金融基金等优惠项目资本金进入和使用方案；(五)拟订公司内部管理机构设置方案和定员编制方案；(六)拟订公司基本管理制度；(七)制订公司具体规章制度；(八)拟订年度财务预、决算方案；(九)拟订公司利润分配方案和弥补亏损方案(十)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监及建议其报酬方案；(十一) 决定聘任或解聘除董事会决定聘任或者解聘以外的公司人员；(十二) 为公司存在的重要问题及为解决该问题向董事会出建议或采取措施；(十三) 为影响公司经营和财务状况的其他重要问题向董事会提出建议或采取措施；(十四) 公司章程和董事会授予的其他职权。第四十五条总经理等高级管理人员未经董事会批准，不得兼任其他经济实体的职务，不得参与其他公司对公司的商业竞争。对高级管理人员未经批准的兼职行为，董事会将责令其在规定期限内辞去兼职，未能在规定期限内辞去兼职的，董事会将解聘其公司职务。如确有事实证明总经理等高级管理人员有营私舞弊、严重失职行为的，经董事会决定，可随时解聘，并由有关部门依法对相关人员进行处理。第四十六条总经理有权在董事会会议召开十（10）日前向董事长建议并提交其认为应由董事会讨论决定的会议议题，由董事长决定是否采纳。第八章法定代表人第四十七条公司法定代表人由董事长担任，依法履行职务。公司法定代表人可以委托他人代行职责，委托他人代行职责时，应有书面委托。法律、法规规定必须由法定代表人行使的职责，不得委托他人代行。第四十八条公司法定代表人有权定期或不定期地听取公司高级管理人员工作报告，对执行情况提出意见及建议，对公司高级管理人员违反董事会决议的做法，有权下令制止。第四十九条有下列情形之一的，不得担任公司法定代表人：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力的。

（二）正在被执行刑罚或者正在被执行刑事强制措施的。

（三）正在被公安机关或者国家安全机关通缉的。

（四）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年的；因犯有其他罪，被判处刑罚，执行期满未逾三年的；或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年的。

（五）担任破产清算的公司、企业的法定代表人或者董事、厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年的。

（六）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年的。

（七）个人负债数额较大的债务到期未清偿。

（八）法律和国务院规定的其他不能担任企业法定代表人的。第五十条公司法定代表人出现下列情形之一的，公司应当解除其职务，重新产生符合任职资格的法定代表人：（一）法定代表人有法律、行政法规或者国务院决定规定不得担任法定代表人的情形的；（二）法定代表人由董事长或者执行董事担任，丧失董事资格的；（三）法定代表人由经理担任，丧失经理资格的；（四）因被羁押等原因丧失人身自由，无法履行法定代表人职责的；（五）其他导致法定代表人无法履行职责的情形第九章监事会第五十一条公司设监事会，监事成员3名。监事会包括股东代表和公司职工代表。监事会中的股东代表由甲方、乙方各提名委派1名，经过股东会选举产生。监事会中的职工代表（1名）由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事会设主席1人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举1名监事召集和主持监事会会议。董事、公司高级管理人员不得兼任监事。第五十二条监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。第五十三条监事会行使下列职权：（一）检查公司的内部控制、财务状况、重大决议；（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（三）当公司董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求予以纠正；（四）审核董事会拟提交股东会的财务报告、营业报告和利润分配方案等财务资料，发现疑问的，可以公司名义委托注册会计师、执业审计师帮助复审；（五）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；（六）董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者公司章程的规定，损害股东利益的，对其提起诉讼；（七）向股东会会议提出提议案；（八）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（九）公司章程规定的其他职权。第五十四条监事会发现公司经营情况异常，可以进行调查。第五十五条监事会每年度至少召开一次会议，监事可以提议召开临时监事会会议。召开监事会会议，应当于会议召开五日前以书面方式通知全体监事。监事会决议应当经半数以上监事通过。监事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。第十章财务、会计第五十六条公司应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定建立本公司的财务会计制度，依法纳税。第五十七条公司应当在每一会计年度终了时制作财务会计报告，并依法经会计师事务所审计。财务会计报告应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定制作。第五十八条根据《PPP协议》规定，民政局有权根据市政府批准，将项目当年度绩效考核后实际应付政府付费金额中社会资本股东方回报部分直接支付给社会资本股东方，其余部分支付给公司，社会资本股东方通过该种支付方式取得利润。公司在取得政府付费后，须优先偿还银行贷款本金和利息。在公司根据适用法律缴纳税款、弥补亏损、提取盈余公积金（如有税后利润），并满足《PPP协议》关于维护和更新资金安排有关要求的情况下，除非股东会另有决议，各方可以根据各自的出资比例分配税后利润（如有）。第五十九条如公司发生亏损，则财务总监必须协助总经理编制亏损分析报告，详细描述亏损的原因、亏损额和制订补救方案，经董事会报股东会审批。第六十条公司股东各方在此同意，在合资期限内，除《股东出资协议》及《PPP协议》另有约定，股东各方应以各自出资额为限对公司的债务承担责任。第六十一条公司除法定的会计帐册外，不得另立会计帐册。第六十二条对公司资产，不得以任何个人名义开立帐户存储。第十一章解散和清算第六十三条公司的合并或者分立，应当按国家法律法规的规定办理。第六十四条在法律法规规定的诸种解散事由出现时，