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XXXXSAP项目实施用户操作手册AP3004应付的外币业务PagePAGE3ofNUMPAGES3文档名称AP3004应付的外币业务文档描述应付的外币业务文档类型用户操作手册SAP模块AP责任部门AC更改历史版本日期作者描述1.02021.12.08章维目录11．应付的外币业务(付款与发票)…………………2-3应付的外币业务付款与发票目的应付的外币业务(付款与发票)菜单路径会计→财务会计→供应商→凭证输入→付款事务码F-53责任人员卜雪花栏位名称栏位说明资料范例凭证日期为原始凭证的日期,如本例电汇凭证日期2021-12-08记帐日期总账中生成凭证日期2021-12-08凭证类型供应商付款凭证类型KZ公司代码业务公司代码1000货币/汇率业务货币USD换算日期若非公司代码货币确定按哪一天汇率计算凭证抬头文本凭证抬头文本,对应凭证行中的文本银行数据/科目付款行科目代码11117200金额付款外币金额1000USD未清项选择/科目付款至供应商编码500001若是清未清项，输入供应商编码账户类型为K及对应的特别总账标志若是预付款按手工录入凭证行凭证显示如下图：记账码29为特别总账的借方（亦可用F-48预付账款

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