商务风险控制体系

青岛中远物流商务风险掌握体系--3-商务风险掌握体系第一章体系概况〔以〕的实际，特制定本体系，以掌握经营风险，增加核心竞争力量，促进青岛区域公司各项业务持续、安康、稳定进展。其次章指导思想和原则〔协议〕，最大限度降低企业经营风险。第三章实施方案一、总体目标和要求综合商务治理各项职能建立商务风险掌握体系,形成文件加以实施，确保各项业〔协议〕治理、商务稽核、供给商选购治理、客户信用治理等环〔协议〕的签订风险、履行的风险、条款的有效执行、费用的准时〔协议〕签订、履行带来的风险和产生的经济损失。达以最大化，企业保持可持续安康进展的目的。二、商务风险掌握体系的适用范围三、风险掌握组织机构〔单位工作。四、商务风险掌握体系的主要考核内容〔协议〕治理、商务稽核、供给商选购治理、客户信用治理，以及法律工作保障五个方面组成，其他如保险理赔、业务统计等职能相应发挥关心治理作用。〔一〕合同〔协议〕治理〔协议〕治理方法，标准各公司经营过〔协议〕签订的程序及根本要素，明确合同〔协议〕审批权限，躲避合同〔协议〕签署所产生的法律风险和收付费风险。具体内容如下：各单位在每笔合同〔协议〕签署前应对客户的资信状况进展调查，了解并填写客户根本状况表，作为合同〔协议〕审批的附件；各单位负责起草的合同〔协议〕应事先会签区域公司本部商务部和财务应对合同〔协议〕的收付款方式、收付款条件及票据等提出修改建议。各单位应制定合同〔协议〕审批单，明确合同〔协议〕审批流程，总经〔协议〕的终审人。未经总经理同意，或书面授权托付其他领导签署的合同〔协议〕不得加盖合同专用章。保管规定。各单位商务部门或专职商务人员应按年度建立完整的合同〔协议〕索引〔协议〕查阅登记规定，跟踪合〕流转动态，准时收回正本合同〔协议〕，对超出时限未回收的正本准时给出合理解释。〔协议〕治理状况进展自查，并各单位揽取业务或供给劳务及分包业务必需事先签订合同〔协议〕，按〔协议〔协议失。制定各类主营业务或分包业务的合同〔协议〕范本，躲避和转移我方风险。〔二〕商务稽核〔协议〕条款和价格表为稽核具体内容如下：商务稽核人员应生疏业务并具有肯定的财务核算学问。区域内各单位的商务稽核应包括各业务板块发生的每笔业务往来。收费稽核规定和付费稽核规定，提出稽核要求，完善稽核单据。业务系统和财务系统的接口配置，保证商务稽核数据的准确性和准时性。区域内各单位商务部门应牵头召集业务、财务等部门每月召开运费工作制定措施加以解决，提出运费回收考核建议。〔三〕客户信用治理目标:通过建立客户信用治理方法，加强对客户信用的分析和等级评价，制具体内容如下：区域内各单位应建立完备的客户信用档案治理方法，做好客户信用的分TCSS.net分级治理与掌握。续改进效劳质量。区域公司本部商务部每季度应依据合同〔协议〕的履行状况，对客户信标准。〕收费期限的客户，商务部门应主动上门催收或实行专业催收手段，降低产生坏账的风险。〔四〕供给商选购治理商的资源。具体内容如下：作，准时更供给商根本状况。公司领导审批前方可使用。商务部门每季度应依据合同〔协议〕履行状况对供给商进展评估，汇总部门。级，筛选并确定下一年度供给商名单。长期使用的供给商应签署费用月结协议，削减资金占用。〔五〕法律工作保障提高公司依法经营意识，降低法律风险。本公司及客户的货物保险或综合物流责任险进展的保险由区域公司本部商务部统一办理。五、商务风险掌握的评估与考核岛中远物流合同〔协议〕〔协议〕治理、商务稽核、客户信用治理、供给商选购改进措施。1.第四章附则一、本体系自公布之日起试行。二、本体系由青岛区域公司本部商务部负责解释。附件1：商务风险掌握月度考核表青岛中远物流商务风险掌握月度考核表考核内容权重〔％〕一、合同〔协议〕治理1、月度签署合同〔协议〕是否履行审批程序，无重大错误条款152、是否存在无合同〔协议〕签署就进展业务操作的状况10二、商务稽核1、是否按合同〔协议〕规定期限收费，有无超期未收费状况152、是否按合同〔协议〕规定期限付费，有无垫付费用状况153、收付费结算是否准时、准确，与客户供给商定期对账104、是否认期召开运费工作例会，分析运费催收状况5三、客户信用治理1、对超合同〔协议〕期限客户是否上门催收，有无催收记录52、每季度是否对客户信用进展评估，提出治理建议四、供给商选购治理41、增供给商是否经过审批程序52、每季度是否对供给商进展评审，提出治理建议3五、法律工作治理及