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文档简介

采购付款与报账管理制度应用范围本制度适用于本单位采购和报账者,用于规范采购付款和报账管理流程。采购付款管理订单流程采购部门负责编制采购清单,并填写采购订单。采购订单经过采购主管审批后,提交给财务部门审批。财务部门审核订单,确认无误后进行付款。采购完成后,采购部门将采购清单、采购订单等相关文件归档。付款方式银行转账:对于大额采购,应采用银行转账方式付款。现金支付:对于小额采购或紧急采购,应采用现金支付方式进行付款。付款条件采购完成后,在发票收到之日起14天内向供应商付款。如有特殊情况,在充分沟通和协商后,可适当调整付款时间。报账管理报账流程报账人员填写报账单,并提交给部门主管审批。部门主管审批后,将报账单交给财务部门审核。财务部门审核后,进行付款,并将报账单归档。报账内容招待费:应当符合公司规定的标准,不得超出规定范围。差旅费:应当有明确的出差时间和地点,并需提供相应的出差报告和票据。其他费用:如有其他的费用报销,应当按照公司规定执行,并提供相应的凭证。报账准备准备必要的凭证:应当提供相关的票据、发票等凭证。提交报账单:应当将报账单按照规定的格式填写清楚,并附上必要的凭证。报账期限:报账应当在业务费用发生后的10个工作日内完成。总结本制度旨在规范采购付款和报账流程,保证公司资金管理的规范性和效率性。所有采购和报账人员均

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