往来帐款管理与问题帐款管理

11往来帐款管理案例□账单的分发1.储运部管制组依业务人员Zone整理账单，定期聚集编制账单清表一式三份，将账单清表二份连同账单寄交业务人员签收。2.业务人员收到帐单清表时，一份自行留存，另一份应迅速签还储运部管制组，如发现有不属本身的账单，应立即以挂号寄回。3.客户要求存放账单时，应填写“存放账单证明单〞一份，详列笔数金额等交由客户签认，收款时才交还予客户，如因存放账单未取得客户签认致不能收款时，由业务人员负责赔偿。浆4.妨收到沃公司尼寄来敌的账洁单后荡，于项访问逝时如赢未能霉立即招收款原，那么苹应取秀得客歇户对咽账单饲的签钉认，湾假设未蓄能取座得客涉户的淋签认舟，那么烫应迅船速于榨寄发投日起痰3涌个月压内向坚储运稠部申讯请取奉得邮裹局包秩裹追获踪执慢据，电俾凭治收款绣，否验那么逾距期不尼办致沿无法孟收取唤货款亲时，收由业铅务人绸员负沸责赔养偿。迟□阿樱收款狸的处爷理程效序冰1.赴业务射人员读于每坟日收工到货欧款时柄应于户当日父填写讽Co砍ll辜ec拣ti谁on庆R摔ep究or葛t心一式心四份有(汤一份掠自留吨，三除份寄仆交公五司会德计部凳出纳惊科虚)接。催2.悬市内脉者直抖接将疤现金藏或支间票连荣同秀Co顷ll塘ec员ti劳on衡R弦ep属or寿t鼠第一活、二躺、三糟联亲受交出窜纳并脂取得赶签认捐。帅3.倍外埠顷地区兵者应痰将现棵金部睁分填兴写后剃将送草款单吗或邮骨政划咬拨储踢金通渔知单玉存入晋附近苗银行升分行理或邮胜局。兄次日价上午德将支拿票，妈银行耽送款彻存根领或邮数政划跃拨单维存根淡用回井纹针球别于棒Co舱ll娇ec复ti判on哗R竿ep匠or扛t转第一方、二军、三伏联，兆以挂沿号寄鄙交会吓计部句出纳芽科。班业务逢人员杰应将沉挂号该收执晚贴于中自存现的历Co轨ll艰ec替ti样on廉R旬ep柱or痰t桂左下辛角备智查。嘱□受限Co糠ll莫ec慎ti排on赞R玻ep茎or虽t心的填谱写。表第一秀栏：斥Cu鼠st茶om乐er晌N辅o妇客户接号码丹。尖第二顿栏：英Cu没st截om伏er垒N菌am荷e理客户徒名称煎第三稼栏：秩In吐vo茶ic净e辣No叠填发罗票附乌单号夹码，旧假设系肃自己奇先行臂开发府票且随尚未患打出伙发票蜓附单缎而已继经收衣款者呈，请据填写偿发票食号码斩，假设彻系收节回退祸票款寸项时揉，请口填写臂“矩退票响通知柄书串〞喂的编寇号。青Da缺te零纽账单哗开立另日期那么Am今ou声nt项凤销货矿金额匙第四赖栏：桶Am格ou拳nt俭C另ol爽le恰ct病ed樱良收款榜金额希Ca必sh怕所收明现金晚金额棋Ch抢ec翁k穿票据兼Am叮ou因nt窝骗所收担票据绵金额挣Ma摘t绩·懒Da称te挤滤所收他票据搏的兑澡现日灾期费(3救)S厦or留t剃所收页票据遮出票衬人为掩客户杂本人凳者填膜“踪S粱〞向，属挪客票棉者填信“吹T研〞首。尚Ba转nk组N添am伯e赔所收援票据裙兑付恩机关肾名称摄地点丈。袋Ba圾nk围A难/C卷N活o你支票洒上的敢银行饥帐号册。妥※恩注：冲如因拢附单株号码傍及客顿户号顺码缺址填或站误填咏，以能至冲察不到煤账，煤无法特找出阀应有意的销坝货日颠期以非计算只成绩纸时，摩不予娱计算杂收款毯成绩到。存□错附收款井票期肺的规处定佩1.叮依产悦品各聪类及愤客户犯的区展别规赏定如寸下：恐(1羽)A夹M密专卖坟店：碧自销唤货日青期起领4逐个月凯内的饿票期团。辱超市寻：自样销货吧日期筝起跃5雄个月明内的哥票期翼。廉(2畏)B剖S只直接喘客户员：以摘货到薯收款辅为条啦件者害，由叙送货誉员收懂取现车金，粘签收斧的客堵户那么投为销定货日娇期一萍个月差内的挨支票肝或现汉金。谊直销端点：敌自销骡货日雁期起粪2谢个月坚内的乏票期粗。纪一般纷商店活：自黑销货具日期撇起雅2因个月拥内的伸票期盖。率(3颈)C借F汗直销忌点：阅自销绞货日剥期起微2钟个月箩内的渔票期摧。劳一般咐商店铺：自插销货盗日期练起校3崭个月茶内的胃票期愤。豪2.鬼收款沃票期巩超过蛾公司怎的规笨定时议，依借以下雄方式蔑计算狱收款问成绩畜。柄(1禁)A兄M孝超过部1-柳30环天时纵，扣列该票踩金额用20礼%皂的成衔绩。火超过冬31捏-6学0绞天时希，扣胖该票闸金额税40贯%哲的成半绩。仓超过应61栽-9皇0敬天时蔬，扣宅该票梨金额劲60稀%膊的成胡绩。秤超过遥91餐-1苹20晌天时她，扣从该票探金额页80岗的成觉绩。消超过扶12息1稠天以拼上时帝，扣读该票镰金额舅10纸0%括的成模绩。羡(2虫)B似S侧超过因1-免30肿天时补，扣派该票敏金额榆20胞%扫的成柴绩。忌超过单31榆-6粮0抹天时艳，扣目该票趁金额燕40址%亮的成莲绩。唉超过贡61宫-9懂0眠天时苦，扣弦该票店金额考70凝%皮的成踩绩。叫超过倒91率天以仁上时心，扣俯该票旧金额危10永0%禽的成趴绩。摔(3村)C大F旋超过悼1-陡30番天时寻，扣膛该票听金额嫂20禾%臣的成搞绩。慰超过缩31科-6特0局天时手，扣沫该票诵金额察40箭%滥成绩治。捞超过骂61微-9器0历天时述，扣统该票帖金额锄80饭%歼的成备绩。扇超过绍91呼-1免20浴天时泳，扣吹该票牢金额吉80独的成如绩。梳超过件12摧1诞天以射上时常，扣乏该票批金额讲10处0%令的成您绩。体□曾伏收取蹄票据缺须知疼1.巴法定夜支票耽记载白——抹金额狱、发筒票人长图章浸、发双票年返月日免、付燃款地地，均例应齐身全，铜大写姻金额损绝对蝶不可氧更改弱，否割那么盖如章仍匀属无液效，判其他牛有更断改之变处，话务必阀加盖绸负责停人印拒章。旋2.费支票歼的抬莲头请居写上涉“迟服装膜工业年股份明有限盛公司局〞师全衔剥。畅3.秀跨年牲度时盖，日生期易签生笔盏误，挤应特询别注冈意。燕4.秩字迹拴模糊倍不清镇时，驾应予裁退回壳重新虚开立商。润5.篇收取骡客票筹时，齐应请漠客户薯背书勉，并夕且写羞上塑“趴背书北人服钩装工诚业股咱份有谢限公俱司堵〞异，千抛万不辟可代丸客户针签名细背书沃。宵6.经“行禁止恩背书带转让莫〞舱字样夺的客喘票，萍一律睛不予传收取鲜。氏7.纳收取祝客户必客票丙大于竞应收瘦账款氧时，环不以浇现金识或其团他客找户的抽款项暗找钱怖，应睡依下队列方腾式处袜理。鄙(1般)缠支票辉到期欧后，仇由公箩司以短Ca升sh怀找还呜。棵(2挡)部另行甘订购盼抵账忍或抵割交未旦付的谢账款叔中的扶一部猛分。步8.龙本公喝司无杜销货统折让代的办何法，头如因喂发票届金额姿误开陈或转前交机炸关的佳商店撒佣金吹未扣摄时，依需将泳原开肺统一塘发票认收回卖，寄胜交公激司更戏改或农重新征开立丧发票蓄。葵如无陶法收督回而晕不得辩已需笋抵扣激时，宫那么于言下次话向公辽司订遮货时岛，以津Me毒mo位说明夹经业对务经恨理核主准后呢扣除配，不花得于鸦收款寨时，鲁扣除暖货款傅或以忘销货闸折让剩的方当式办缓理，诵否那么临尾数齐由业叙务人锐员负法责。誉□第贫退票音的处剂理述1.谦“每退票温通知粒书扩〞狐由信互用科榴填发条，业裹务人剪员收吴到后谊应先忧行核雪对并醒于垮3竞日内析将回臭执联担填妥疗撕寄鼻寄信贿用科否。蝴2.倦业务潮人员泪收到丢退票枣知道猾书后疼应于看15纯日内穿(张客票库应即拍时撇)扮前往奏洽收腥，并祖将结饲果填昨写渴“森退票五洽收辨报告贯〞谊寄回援信用贷科，葱否那么拦假设发虏生问罢题，圾概由缓业务敲人员颂负责裹，如黄因未蔑能如亿期洽立收，恋应先田函告缸信用称科并颤说明特拟往尊洽收扎的日求期，盲以确竹保时莲效，僻维护锋公司娃的权柴益。话3.衰退票跨洽收伤假设系认换票捉，新序开的拨票期撑不得鹊超过怀退票也通知毯书填忌发日谦期总45王天，泻否那么段计算跑收款秆成绩笔时，途扣减遗该票层金额砌的桨80结%慢，超丑过前75南天那么右扣减喉10蹄0%富。金□摸萌问题糖客户焦的处淹理宴1.算业务国人员商于访屡问客晒户或川退票猫洽收浆时，扬如发同现客合户有偿异常弯现象糕时，航应填孙写臂“蝇问题轨客户沾报告双单床〞敌，并民建议冤应采向取的订措施镰，或剧视情爆况填艰写晃“绒坏帐嘉申请果书薄〞运呈请广批准萌，由川征信旦科追课踪处偶理。甚2.些业务贵人员耻因疏碧于访闸问，虏未能利明了侦客户腊的情素况变凶化，你并填见写督“闲问题织客户寒报告庙单侄〞欧通知亡公司开，致趁公司雹蒙受屑损失贼时，城业务博人员断应负开责赔筝偿该维项损惊失深25疲％以挣上的骄金额顺。除(勺注：斜疏于脾访问曾意谓轨未依丑公司尤规定授的次质数，限按期救访问袭客户抢者。暗)剂3.恢为掌延握公朱司全宫体客隙户的初信用腊状况致及来楼往情队况，俭业务巷人员侵对于肿所有着的逾桂期应环收帐巷款，别均应页将未蛙收款呀的理烟由，露详细廊陈述嫁于帐纤龄分千析表污的备群注栏万上，尘以供梳公司迁参考削，否耗那么此谊类帐忧款将宏来因维故无纪法收禾回形饶成呆垂帐时阶，业员务人笛员应钩负责患赔偿提25仿％以芝上的涌金额彻。框□每托坏帐饼的处振理镰1.贡“壮坏帐睬申请拘书渠〞胡填写枝一式巧三份素，有上关客棕户的寄名称驱、号致码、枣负责改人姓端名、械营业闪地址见、电三话号认码等择，均竟应一珠一填炒写清啄楚，拜并将疏申请农理由以的事缝实，关收回翅的可化能性趣等，竞做简围明扼消要的央表达猾，经四业务赠部门窝及经狭理批本准后没，连坐同帐做单或阶票据饼转交锐征信判科处雀理。细2.弃坏帐指发生啊的金卧额，纵于当嘱月份激计算硬业务四人员酷销售贸成绩搁时，须应先筹予扣骄减坏苍账金齿额的拆30梁0%货。度帐□舌朝账单航的移为交及执对帐绘1.司帐单并移交蓝时，泻应填看写兔“救帐款么移交秃清表含〞旦一式旧四份鸣，移缠交人位、接芽收人鸡及核石对人盐均应梳签名菠以示财负责叨，其崭中二揪份寄埋交征洒信科亡及帐棚款组是，接误收人磨接交烤时，种除核么对帐男单金居额外贝，并皮应注蔬意是积否经趟过客彩户签疮认，山帐单富千万肉不可概私下呈移交悔。擦2.异财务脱部得什随意爬对客榴户办帐理通眨讯或终实地识对帐古，以莫确定直业务严人员愚手中辜帐单钻的真喂实性膨。乞3.朝财务捡部得少定期贤三个迷月一牵次核博对业做务人厌员手尖中的滨帐单摄，或咏不定号期于此特殊责目的搁下，贡抽查况业务滤人员载手中在帐单汇。修4.许业务摔部主包管及泰主任其得随溜时核沿对业姓务人口员手奸中的容帐单捷，并革负督及促收辜款工婚作及椅催收游的责椅任。苦□剃拴禁止蛇事项晨对帐灰的结常果，字如发球现有逢以下臣情况派者，义除限织令业赴务人矛员于给一周虎内予逆以补横正外裤，并她依公哲司的氧规定防处分吉。寺1.财收款稼不报达或积碗压收纱款。荡2.妖退货枕不报即或积忘压退乳货。串3.奥转售咽不依歇规定郑或转真售图病利。叨四、在会计鼠员帐棉款回隔收考卡核办虾法歪第一颂条悟故为激季励各阶分公蛋司会够计人醋员，佩努力磨协助灰业务葬代表你催收古帐款早，以普加速翅帐款歼回收挂，并剪借以愈评核房其帐访款作就业绩针效，友特制酬定本劝方法往。保第二轧条路倦分公拘司会冈计人至员应踢依应者收帐古款管作理办丢法的偶规定悄，切萄实执覆行帐涉款作番业，失俾使居该分泻公司宇每月悔的应姑收帐殖款比济率保版持在矮20曾0礼％以直下，陕且无崖逾期朱帐款惕的记山录。桃并应小逐日茅或每话周提劳供分呈公司珍主管悦有关萄各业坑务代但表未虹收款叼情况肝的资房料，顶以确剪保各舟笔帐善款的员平安由。姥第三卖条湖援凡各颜分公廊司达黄成月桐份业费绩目会标，坏而其杰当月清底的暗应收惠帐款位比率似(贺月底绍应收他帐款责余额套/尚当月狱份的茂销货锄净额焰)男在三20佛0驶％以斜下者汉，该戏分公挂司会纲计员赢应予现奖励枯如下通：盯(泄一颈)判月底谷应收税帐款晨比率茎12扩5布％以世下者爆，奖得金爆50娃0看元。继(绑二寒)册月底勇应收宜帐款甜比率皂15狱0塔％以柱下者统，奖差金彩30岁0滤元。腊(余三滤)育月底恋应收泡帐款惕比率圈17寻5众％以温下者挂，奖恢金猾20气0及元。井第四部条希卸分公暮司会斜计员导因努室力协催助催货收应瞒收帐惯款，晴而使仓该单论位应捏收帐熄款比搁率连罢续删3逐个月挖维持凯20出0在％以风下者筐，一稀律另浇予嘉辩奖一打次。帽反之碰，假设竭因帐旷款控私制不有佳，吓致帐种款比不率连哀续两消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