出纳工作计划表_第1页
出纳工作计划表_第2页
出纳工作计划表_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

出纳工作计划表出纳工作计划表工作目标和目标规划：1.提高财务部资金管理水平，确保资金充足，预防预算超支。2.建立健全出纳工作制度，避免因出纳错误而导致财务风险。3.精确统计每天的资金收支情况，防范假冒伪劣、重复支付、虚报账单等行为。工作任务和时间安排：任务1：每天检查现金、支票、电汇等资金的收付情况；制定每日的资金流水清单并上报财务部门。时间：每天上午9:00-10:00任务2：核对每笔款项收付的金额和收款人信息，确认收付凭证的真实性；定期对收付凭证进行分类存档，并进行机密防范。时间：每天下午16:00-17:00任务3：负责日常银行账户管理，及时办理汇款、转账、对账。每月月初统计上月各项款项的余额情况，制定资金使用计划，确定资金需求。时间：每天上午9:30-11:00和下午15:00-16:00任务4：对公司的经济核算信息进行记录、归档、资料整理和收集，协助出具各种财务报表和简报，如月度财务报表、资产负债表、现金流量表等。时间：每周三上午10:00-11:00和每月月底上午9:00-10:00。资源调配和预算计划：1.协助财务部门评估企业现有资金状况，设定合理的财务目标和计划。2.与其他部门密切合作，制定准确的预算计划以确保资金充足，合理利用已有资源。3.评估每项支出的必要性和紧急程度，并配置相应的预算。项目风险评估和管理：1.及时沟通并通报财务部门与其他有关部门之间的风险提示和预警问题。2.分析每项资金出入的风险因素，及时提出风险预警并制定应对措施。3.对各项资金出入环节进行监管并加强风险防范，同时定期检查和完善相关制度，以控制财务风险。工作绩效管理：1.定期评估工作进展情况，对完成的工作进行总结并出具绩效报告。2.持续提高职业技能和业务能力，通过培训和学习提升自身的专业技能和财务管理能力。3.与其他职员积极配合，互相协作，努力提高整体工作绩效。作沟通和协调：1.与财务部门、其他部门及上级领导之间保持紧密联系；及时反映和解决工作中遇到的问题和需求。2.及时跟进企业的财务状况和发展，为财务决策提供必要的意见和建议。3.建立良好的内部沟通机制，保持与同事之间的良好沟通和协调，共同维护工作进度和团队氛围。工作总结和复盘：1.定期对做好的工作实行分类统计并按时间节点推进工作，制定总结报告并进行汇报。2.与同事商讨过去做法存在的问题和不足之处，寻找切实可行的解决方案。3.汇总每日、每周、每月工作报告，及时总结工作经验和问题，反馈优化的空间及改进方案，为下一阶段的工作积累经验和面对更有挑战的工作做好准

人人文库> 全部分类> 办公材料 > 办公文档

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论