XX公司201X年第一季度经营总结及第二季度生产经营计划模板

1XX公司201X年第一季度经营总结及第二季度生产经营计划201X年是企业规划开赴的第一年。年初，公司对各个部门的工作进行了明确的分工，充分发挥各自岗位作用，共同为企业经营发展想实招、办实事、坚持“三重一大”集体讨论决定，认真惯彻民主集中制原则，深化企业经营管理，经领导深刻总结以往经验，公司始终坚持“发展是第一要务”不断优化业务结构和商业模式，稳步发展各企业主营业务，做优、做强、做大主营业务，在领导的带领下全体干部员工迎难而上，积极进取，开创公司经营发展的新局面。 (一)201X年生产经营目标：1、集团公司预计201X年度经营目标：2、集团公司预计201X年度三项资产目标：2应收账款余额为：万元，预付账款余额为：万 (二)2016年生产经营目标及任务分解：单位：万元项项目集团本部下属企业1下属企业2下属企业3合计 (三)实施方案及保险措施。1、集团本部因主营业务的主要任务是XXXX，本年经营部计划目标为XXXX万元。2、下属企业1201X年继续以XXX为主，XXX业务业务。 (1)XX业务方面，继续以XX为重点产品推扩，经过201X年XX价格的影响，201X年初XX销售单价从XX万元/吨一直下跌，到年终销售价格跌至XX元/吨，造成下属3XXXXX月止，XX市场挂牌价格上升到XX元/吨，下属企业1做为主打品牌的广东地区总经销商和代理商，拟抓住这次商机，着力提预计201X年XX销售量为X万吨，销售额XX亿元，毛利(2)代理业务：以T/T操作模式代理进口AA、BB等产品，预计进口额XX万元，手续费收入XX万元，该类业务不需占用企业资金，风险抵收入稳定。在201X年下半年新开展代理进口SS和GG业务，本年计划拓展该项业务，增加企业进口品种和盈利额。该项业务所有费用由代理商负责，预计201X年进口额XX万美元，手续费收入XX万元，采用T/T付汇，不占用我司资金。代理进口的XX业务我司与代理商合作，所进口的XX在国内加工成XX后，我司向代理商采购，以自营方式销往X国，所有出口费用由XX商承担，我司收到外汇后按当期汇率支付部分货款给XX商，收到出口退税后再支付余款，整个贸易流程不需我司代垫资金，我司毛利XX美元，预计201X年出口额XX万美元，销售收入XX万元，毛利XX万 (2)出口业务：我司多年来一直经营出口XX类业务4有稳定的供应商和客户，在出口服务业务方面，我司通过保单融资进行操作规避经营风险，所有费用包括保险费、银行融资利息以及出口费用等均不用我司承担，预计201X年出以收到外汇后按当期汇率支付部分货款给供应商，余款XX天后付清，出口额预计XX万美元，毛利XX万元。 (3)新业务开拓：201X年计划代理进口XX业务和内购内销XX业务，这两项业务我司均采用预收XX%保证金及采取控货等风险保障措施，并与XX公司及供应商签订三方协议，仓库凭我司发货单放货，保证我司在收到款项的情况下发货，规避经营风险。预计201X年进口XXXX吨，进XXXX万元。年拟组织开展和跟进以下工作： (1)XX设备招投标和配置项目。据了解，为XX事业健康顺利发展，201X年XX市XX区财政部门安排了XX亿元教育专项资金用于辖区内XX多所民办XX改善XX条件。按照要求，该补助项目应在201X5作。公司拟与XX公司合作开展经营业务，由XX公司负责市场开发与营销，前期市场开发与营销费用由XX公司负责，我公司负责进行招投标、出资并配置仪器设备。为充分控制和防范经营风险，经初步洽谈，公司应确保与XX所签订的建设项目合同，回款期在X-X个月内，扣除进项成本、税收和资金成本后，收益率不低于XX%。 (2)XX省引进世界银行贷款扶持经济欠发达地区XX据了解，我省已引进世界银行贷款XX亿元，拟主要用部门制定了初步的资金使用管理规定，计划用X年时间完成该项目。目前我公司正密切跟踪此项目进展情况，拟与其他有较强实力和资质的公司合作，争取在省有关部门组织的招4、下属企业3，该公司收入来源主要是靠收取XX使用费，本年工作重点是做好合作企业年审工作和XX使用费收取工作。企业安排业务人员定期主动联络合作公司外方，由于公司没有设立外币账户，收取的港币现金难以及时兑换和保管，为此，企业与各外方公司签订补充合同，约定以管理费缴付日当天的外汇汇率中间价为准，业务人员频繁到XX办事处等地收取，以保证管理费能够准时足额收取。二、一季度生产经营情况总结。6XX集团201X年第一季度实现营业收入为：XX万元，XXXX实现XX万元减少XX万元，同比下降XX%；实现营业成本为：XX万元，下降XX%；XX万元，完成全年预算XX万元的XX%，较去年同期XX (附分析表)金额单位：万元绩度(%)减(%)三项资产完成情况：201X年第一季应收帐款余额为XX万元，较去年同期7XX万元减少XX万元；预付帐款余额XX万元，较去年同期XX万元增加XX万元；库存商品余额XX万元，较去年同期XX万元减少XX万元，指标下降主要原因是201X年企业大力追收逾期债权和清理积压库存。 (一)主要经营业务的开展情况：随着市场经济模式不断的变化，企业要稳步发展，需有方式，并不断开拓新的业务以增强企业竞争力；XX公司继续发展XX业务为导向开拓新的销售市场。 (二)经营工作亮点、成效、主要工作措施。1、根据市场的变化，及时调整了公司规划，发挥我们人才的优势，现有的销售渠道，把XX的经营作为集团公司今后主要业务来发展，用XX的业务填补XX业务。现在，2、为了节省时间和提高开会的效率，根据部分干部员工在三严三实中反映的意见，经集团研究决定，从今年开始，集团公司和下属公司每月的经营分析会合并在一起召开。 (五)生产经营资金筹措与使用情况集团下属公司的资金筹措渠道主要是XX借款及银行融8资，以下为详细情况：目前集团合计获得银行授信额度XX万元，全部为XX公司的银行授信。具体授信明细情况见下表：201X年X月XX公司银行授信情况一览表各各品种敞口授种信金额(万元)承押银行名称司称保信押额(万元)保4,700.00-至201X年X月XX日为止，集团在用银行授信额度为XX万元，全部为XX公司在用额度。其中:XX公司担保额度XX万元，房产抵押额度XX万元，信用担保额度XX万元，X万元，其中本部借款XX万元，XX公司借款XX万元，XX集团资金占用XX万元，其中：存款余额XX万元，历年积累的不良资产沉淀资金约XX万元，正常自营业务占用5、做好融资工作，确保公司资金链不断，保证业务的 (六)逾期债权追收工作。企业一直将追收逾期债权，盘活企业资产的工作放在核心项目中进行跟进和执行，截止到X月共收回XX万