业务部门日常管理制度XXXX号文件

业务部门日常管理制度为了强化业务部门日常业务管理，规范业务部门经营活动，杜绝不利于公司利益的经营行为，合理规避风险，根据公司业务特点，特制定以下细则。商品请购管理1、各部门按需进行商品请购的申请，填明请购的时间、要求到货时间、请购产品的品牌、规格、型号、数量、建议价格，其中商品的建议价格为必填项。由部门经办人、产品经理、部门经理、采购部经理签字确认后上传到经营财务部进行审签，单据生效后留存财务一份，由采购人员进行商品询价。2、项目类产品在请购前需向采购部、经营财务部提交各部门签字确认后的开工报告方可申请采购。3、项目类产品在施工过程中如发生增项情况，需在请购单生成前对原开工报告进行变更，经各部门经理签字确认后，方可申请采购。4、请购单由业务部门经理签字后为生效确认，如需他人代签，需部门负责人签发“授权书”同时经主管副总经理批准后方可代签，并于当日传于采购部及财务部。5、请购生效后，如发生请购变更，需进行请购单变更，不得在原单据进行修改，审签流程与第一条类同。实物库存管理出库管理：A.对入库手续齐全的到货商品，库房保管员应及时通知业务人员，办理出库手续；B.尚未办理入库手续的到货商品，库房保管员不具有处置权，业务人员不得擅自提货；C.直达商品及物资的出库办理程序等同于实物商品，库房保管员应在出库单据上标注“直达”字样，并注明直达单位；商品责任划分：A.出库手续办理完毕后，商品直接责任转移至业务部门实物负责人。实物负责人应对所负责的商品及商品包装妥善保管，保证其安全性、完好性，不得擅自将商品借于他人及其他部门，不得擅自开封损坏，出现非人为损坏及质量问题的商品应及时返还物流中心，并办理相关手续；B.如发生人为损坏，由行为人按价赔偿；貌C赠.爱出库奖手续集办理却后，凯库房屈保管宗员丹对范库房辱内比暂存厌商品借仍负膛有监另管妙职责摘，有栋义务谊与听业务仆部门俱实物狠负责戒人配编合，虚保证司商品挠存放智安全听；昌其他文业务没管理陕A猴.调果拨：排公司哑间各剑业务鲁部门润因业店务需崖要，迈可进宅行商揉品调述拨。盈由调炉出部命门实拖物负打责人覆填写爆调拨狐单，徒调拨枪单上接应写木明商隐品名榨称、眯数量劈、粗成本倦价满。双革方实狗物负育责人个签字断确认蜜后，冠调拨胆单生辣效，准实物肃责任胃转移联至调纸入方摩；忙B尚.猜领用扑：项1、转内部拔领用崇位膜膝由领践用部懒门出大具领陡用单岗，领他用单氏注明逝商品匹名称骂、数蛇量、娘进价六。由裙领用峰人部咐门经俯理虾、办将公室漫主任围签字喊许可邪后，仗领用汪单生形效；协纠户2、示赠送有领用傲村掩副公司把发生椒赠送苗行为孤时，台由实品物负缺责人江出具颗领用彩单，垦注明初商品钟名称越、数帐量、个进价这及对蠢方单传位。叫由领康用人暴部门妻经理即、清主管休副总睬经理乡、营忽销总版监、激公司悼总经拥理签搏字许太可后纯，领第用单屿生效摘，方干可付务出商钩品；吴月末津库存破管理狗A沸．约经营草财务秃部每她月最不后一图天协伯助业计务部距门实零物负蔽责人谣进行义实物密盘点色，盘插点表弹应按拍实物赠填写慨；淘B瞎．悲盘点蹄后实狠物负僚责人勺应在是二天职内，闯完成蜘自行炎对帐见及与猫财务绞人员毅的对规帐工化作；慨C谜．傲盘点援日后眼二天迟内，注业务文部门塌实物茄负责今人应豆出具衣盘点馆汇总愿表、特当月第赊销垫表、麦应收裂及质丈保金瘦表。挖库存焰表范需至注明结库存屯原因浴，存苗在三僻超数脱据的徒说明盈超期羽原因席及处较理办织法；肥D依．竖盘点笛表中擦要将笼零成尾本及梁取得士的赠额送商耻品列虽入其亦中，邪其销说售及躬领用腿、调惭拨手眼续等搭同于湾其他矿商品颈。胶送货捷管理凯A肝．吊为保芹障公匠司资朱金暴正常受运转乖，各长业务道部门户不允沫许出院现油实物田库存饮，除填因到碗货时句间较逢晚、必天气区原因蓄或丸甲方理特别使要求挤等客园观因令素外菌，当己日骄到货奏商品体要求臭当日蚊送出界；蛋B．铲为规棍范、冠规避孝、统怎一送蒸货流欲程酒，米公司待所有巨业务悬部门走需送疯客户羽的商葛品均筛由技宏服中渠心统岸一提据货、扩送货晨，技倍服中佩心按怒照比悉率对咳所需雁部门华收取耽送货奶费。甜C必．搂各部扭需送倚货时膊，沸由业酸务人北员签传写送末货签榆收单隆，注达明单衡位、灭联系叮人、悔联系订颂、商艺品名明称、丧型号请、序疲列号口、数虎量等啄，交虏由技棵服中庄心送肆货人易员，悲送货末人员悬持单度去库疤房提渠货；池D．置提货就过程抖需认悠真仔尿细，贵保管刚员有足检查逆、验帖货的份责任泥；杆E．遥送货宝活动胁发生隶后，社送货终签收啄单应王当日厦返回秋，偏瓦远单僚位的脱单挺据持返还叼日期堂不超叼过二婚天；延F．愈送货冻人员丽应保凉证商长品的溉安全俘送达蝇及对渴方签再收人菊的真残实秘性旅；花超期拌管理穿商品烦出库漆日锄后二取个月遣，充纳入悠超期恨库存盆范围哲，管课理办迫法参惠照《所三超若管理棉规定洞》。勺赊销倘业务吐管理患送货墨签收担单返约还公评司后息，赊幼销业践务即医确认蒜发生骗。业绒务部脏门帐搞务负尽责人慰与财角务人堡员按淹送货陡签收摄单内翻容及仙时登芹记疯赊唉销明题细；渗特殊荐业务况发生雕的送位货行兵为，省无法孕取得别买方也签字间的，西必须缝向部武门经纲理及茂财务腿人员御说明嫁原因掠。正践常填征写送壮货签显收单排，技得到垫业务得部门绿经理专签字筝、主乳管副检总经年理、程营销产总监耻签字赤确认啄后，弓赊销垄行为翁方可灵生效滑；脏项目彩类、尽工程匙类发增生的忙送货吧行为烘，不煮能一践一取饥得送艳货签呆收单便的督，邮需经抱办人毁员填礼制进宵场签粪收单需，按悔批次丽取得冻甲方礼人员婚签字埋后，蓬及时丛上传懒财务搏，赊份销生救效；百因业欺务结类算需仓求，六需要列对赊猪销进快行部膏门间仆调拨捆的，优调拨盐手续拖等同技于实拆物调关拨，寄调拨虑单生茫效后吼，赊恭销业巨务转涂入调依入部岁门，鹅调入灿部门苹帐务典负责凶人鼓对其喝登记怒仍以商该削赊销践初次惰发生为日期阁为准饥；测因置业务登需求锤，需渐要对爽赊销鼠内商个品进纵行领挣用的告，领芝用拨签字册流程弱等同怒于实片物领孤用，万领用辛单生剖效后戴，宜如属但部门昨自用海商品局以算进价兼计入征部门同运行血费，欠如属捏客户牛所需政商品罗以进挎价垮计入火部门患日常括营销赛费；刻6、之超期月管理始：喂A：踢商品符销售哀业务匀：送京货之惨日起抚二个电月后摧纳入惠三超跪范围阁；根朴B蛋：工忆程施草工项浑目：沸公司烈内验静结束哨一个气月后病，项扔目内雪所有璃工程嗽物料县纳入寨三超提范围锈。须C:次针穴对长相城公罚司、屿辽河朵区单括位无谢计划叫运行颜项目晕（提码前供套货的民情况仆）响由营猫销总递监批柳准后进适当具调整猜为送旋货之北日起瘦三个态月后歪纳入哑三超机范围疲。较管理努办法茄参照肚《三凭超管愿理规恳定》液。银四薯、销杂售业屡务管纲理饺1、冈业务益人员窑在开鹿具发垄票前妨，对阳已供础货商义品填臣制销皮货单最。开逮具时止要认嚷真、黑准确距填写扰商品味的规猫格、厦型号歪、数缎量、既单价逢、金俱额、挪客户异信息忧，已车签合灿同的娃注明份合同伟号，崭冲预鹊交款陕的要和标注民预交齐款的橡发生荷日期参；辉2、糊合同概内商录品销恼货时却，销蒸货单盲要与子合同际单项鞠一一循对应蛋；拔3、沃零星粪采购金销售狐毛利边率不明能低惑于厌25石%按，低响于此默毛利跌率的凶需经役其部萄门经乱理签剃字批杂准，党平价硬销售炉的需花经部活门经颠理签删字批限准，羽销货喷单方煎可删生效师；工蠢程类戚项目已销货舌允许垮平价知填制闸销货绢单，蓄毛利倦统一窄加在满一项脾商品坊内;然4、害对于无不符滤合合额同供躲货明婆细的辽销货输单，须财务低部不湿予审每核，剧合同忧变更员单提疯交后觉，方窄予以航计入竞业务醋部门偶收入育；蜜5、恋对于疗前期里已收肆预交美款，君后续筝供货期的业讽务，脚要求疗业务叙人员唤及时巧与甲租方核壶对帐茫目，防及时览对帐母内相底应商网品进晋行销优货处古理，宗冲销请预交禽款；识6、俯对发砌生退灿货的域，要侮及时究填具文红字幻销货帜单，迈由其迎部门列经理课确认鸣后，削财务吨部箭方街予以共审核队，冲的减其衬收入抹。腹五贩、应巾收帐风款管殃理甲1喊、发填票开浸出之醋日，落应收橡款遗形成歪。竭由业能务人信员及计财务孔人员酷予以中登记明，保汇证每敞笔款草项的饱发生舒日期勾、金蜓额、药单位庭、性张质准慕确无扮误；沸2、辰公司虚资金驾申报鼻例会壶所形野成数窜据，悦业务旱部门纸结算丧人员街要做倒到清购晰明挣了，帐据以味合理桌安排筐结算卡业务逐；迷3、妄按合裙同规印定比刷率、够日期侨及甲布方挂尼帐凭毕证，抗对质息保金板做以描准确玻登记菠，结眨算人棒员需士在质食保金糖到期凭日前蛛一个断月，告熟知播应结跌质保班金情施况，篇并进衫行结驾算手线续的苹办理既；哈4渴、稳超期舟管理咽：烤A：稳应收术款：欲开发残票日蓝期起俗一个心月后狗纳入井三超文范围裙；絮倒煤优阁古讲挪B：肆质保况金：戒合同锄规定蹲到期雷日后餐纳入客三超严范围念管理骗办法糟参照撑《三东超管或理规俭定》停六蚕、发缩票管害理樱1、献开具享发票胶经办贺人必敏须持咐有效贴单据悟包括形：已层签订碑生效欺的合幅同、陈销货斩单等阅开发辛票。包2、麦经办躁人需钢正确步提供欠甲方远单位配的开菠票信歼息，雪有需骗要在猛备注却中注倾明的步要提蚊前说煌明碌。兔3、典资料辩提供亡不全字时，泥财务紧人员究有权婆拒开希发票毁。捏4、醒业务皇人员巧申请励开具罩发票纲时，牲需同惕时提拒交与姐发票羡等额寸的销圆货单寺；如授为预器交款评，则刷应提绒交其芦他应动收单珍，由某部门倒经理贿签字爱批准轧，财醋务人捐员方老可予支以开仆具式，以调减少北先预跃交后阀走帐标的行典为。邀七决、合瞎同管刮理读1、屑合同环上传纽管理监要求技业务孕人员幻在合影同签元订后说，即任刻提端交合道同原权件一蓄份，热交由粒财务紫留存覆；款2、咸合同禽变更璃管理占A撕．蚁本着岩不损遥害公高司利探益的牛原则夕，需赛变项挪供货和的商窄品，抹在与吴甲方啊协商蓄后，说需及厘时撞填写除合同乖变更深单；肥B无．室合同哀变更杂单听需害注明蓬合同钱名称气、甲指方单览位、日变更宏金额喂、变汽项内冬容及膏原因卵等，撇由甲各方人汇员、托业务盆部门浩经理简、裙主管萄副总芹经理含、营驴销总皮监、赏经营来财务息部、歌项目障管理搏部看、公功司总桂经理淹审针签胖后，女变更界单生度效；垂C窄．条经营调财务抵部要约严格苗对对合同候变更谋单进勇行审赏核，剧包括载变更帆原因胀、变狭更前腔后成狼本差极异等帐，无吧异常瓜情况壶，方帝可予痰以审践批；丑D垦．业冈务万人员味按期寇与也财务佩人员笼核对冬项目熟变更灰的履梨行情殊况切。酒八端、收瓶款管单理遭A．效交款坟单辞需练正确阿写明填交款赶日期逐、合户同编障号、弊交款维单位秘、交枯款金穗额、忧款项栋性质羽按照仆结算浮单位寻具体绍划分没回款客情况据；介B．侦各部鸟门交死款应反日清业，现纪金健款项痒必须绢当日幅提交条财务盏出纳桃处惜。乐C．天转帐岭方式狐回款踪的炭交款衫单应择在回刚款后哲当日乌内送漠至拼经营森财务悦部论。析九亡、治特殊学帐务直管理腿1、旅经营袜过程模中，网甲方奇人员软有秆特殊敬帐务娃需求覆时，跳业务摄人员蛇要合鸣理安接排，得如实崇填写燃走帐闯申请估单，雨经部偷门经拔理、携主管歼副总驼经理各、营回销总尘监、进经营波财务斯部、乐公司侮总经玩理傍审签侵批准色后，锁方允报许进捷行走动帐行解为，暂开具森发票丧等；罗2、浴走帐诞申请满单需县列明暂：走醉帐单压位、落人员砍、联猾系电仇话、刷走帐葬金额旬、提盼款方鼻式、饥开票粱种类慨、税你金及角管理扫费扣授取比邮率等坐；巷3、卡税金涉及管滴理费叹扣取丘比率猾规定辜：萝A．活如甲灰方提掘供等疯额进忍项发趣票时士，不舍另扣疯税金增，管惯理费锁收取音比率弦为革8%根-诉20精%;臂选缴组B．距如甲若方不跟能提总供等讨额进终项发招票时匆，税惩金扣辫取比义率为策17义%，哗收管璃理费竖取比近率斩为专8%立；盆4、翠合同恼外台走帐屯业务索，颜需待轮发票贫回款丝后，幅方净准按捕申请度单签滑订比咏率删办理滥结算蔬；窑5、鞭合同蜘内斑走帐雅业务绪，依贷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