会计电算化模拟题

（一）系统管理1、 建立账套账套号：607账套名称：文达通科技有限公司启用会计期：2010年01月（2） 单位信息：单位名称：文达通科技有限公司单位简称：文达通科技（3） 核算类型行业性质：2007年新会计准则账套主管：demo（4） 基础信息供应商分类：是（5） 编码方案科目编码级次：4221（6） 系统启用启用购销存管理子系统，户用日期为2010年1月1日1题“系统管理窗口”一-“账套”一-“建账”一-按要求一步一步操作2、 增加操作员编号：32姓名：乔峰口令：2所属部门：财务部2题操作步骤：“系统管理窗口”一-“权限”一-“操作员”一-“增加”3、 设置孙权具有“701账套”“工资管理、固定资产”模块的操作权限。3：“系统管理窗口”一-“权限”一-“权限”一-“增加”一-双击授权（二）总账1、 增加会计科目科目编码：100203，科目名称：农行存款，外币：英镑核算“基础设置”一-“财务”一-“会计科目”一-“增加”按钮2、 1月31日，公司从农业银行提取现金2200元，填制并保存付款凭证。摘要：提现借：库存现金（1001） 2200贷：银行存款——工行存款（100203）2200“总账”一-“凭证”一-“填制凭证”一-“增加”3、 输入“应收票据”科目的期初余额日期：2009-11-30客户：南京至先摘要：销售商品方向：借金额：35000“总账”一-“设置”一-“期初余额”一-“期初余额”栏双击4、 查询含有：“资本公积”科目的收款凭证并显示“总账”一-“凭证”一-“查询凭证”一-“凭证类别（收收款凭证）”一■“辅助条件（科目一资本公积）”5、 查询库存现金（1001）总账，然后联查明细账“总账”一-“账簿查询”一-“总账”一-“科目（1001）”一-“确认”一-“明细”按钮6、 设置供应商档案供应商编码：205供应商名称：长沙同创公司供应商简称：长沙同创地址:长沙市新港区大华路13号“基础设置”一-“往来单位”一-“供应商档案”一-“增加”按钮7、设置“收款凭证、付款凭证、转账凭证”凭证类别。收款凭证的限制类型为“借方必有”，限制科目为“1001,100201”。“基础设置”一-“财务”一-“凭证类别”一-选择“收、付、转”一-“收款凭证一限制类型（借方必有）一选择限制科目”8、 设置部门档案部门编码：3部门名称：行政部部门属性：行政管理“基础设置”一-“机构设置”一-“部门档案”一-“增加”按钮9、 对“收0002”号凭证进行审核审核通过审核人：王玲“总账”一-“凭证”一-“审核凭证”一-“凭证类别一收款凭证，凭证号:0002”一-＞确认一-“审核”按钮10、 设置外币及汇率币符：EUR；币名：欧元；1月份记账汇率为7.5“基础设置”一-“财务”一-“外币种类”一-“增加”按钮一-按要求输入币符、币名一-确定一-选择“固定汇率”一-输入一月份的汇率（英文状态）11、 对本账套进行结账（指定用户名及账套号和操作日期）“总账”一-“期末”一-“结账”12、 将“转0001号”凭证中的借方科目“应收账款”的个人辅助项修改为“销售部吴敏”，借贷方金额修改为2000元。“总账”一-“凭证”一-“填制凭证”一-找到凭证后进行相关修改后保存13、 将所有已审核凭证记账（指定用户名及账套号和操作日期）“总账”一-“凭证”一-“记账”一-“全选”一-按步骤操作（三）报表1、打开考生文件夹（D:\EXAM\初级会计电算化'练习考号）下的“资产负债表7.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。（1）、追加一张表页（2）、在新表页中输入关键字“2010年4月20日”。（3）、生成报表数据（1） 鼠标单击窗口左侧或上面菜单中的“财务报表”一-＞在UFO报表窗口打开要操作的报表一-在“数据”状态下点“编辑”菜单一-追加一-表页（表页数：1）—＞确认（2） 、（3）选择第2张表页一-在“数据”状态下点“数据”菜单一-关键字一-录入一-按要求录入年月日一-＞确认一-重算表页（是）一-点工具栏中“保存”按钮2、打开考生文件夹（D:\EXAM\初级会计电算化'练习考号）下的“利润表6・rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。（1）设置A1单元格行高为9⑵设置A1单元格文字“黑体、14号二垂直居中对齐。⑴在UFO报表窗口打开要操作的报表一-选择“格式”状一选中“A1单元格”一-点“格式”菜单一-行高一-输入行高数一-确认⑵选择“格式”状一选中A1单元格”一-“格式”菜单一-单元格属性一-字体图案（设置字体—黑体，字号—14）—-对齐（垂直方向：居中）—-点工具栏中“保存”按钮3、打开考生文件夹下的“利润简表表4.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。、设置表尺寸为16行4列、将区域A3:C15进行区域画线，线型为“网线”，模式为“一一”(1)在UFO报表窗口打开要操作的报表一-选择“格式”状一点“格式”菜单一-表尺寸一-按要求输入行数和列数一-＞确认⑵在“格式”状态下选中A3:C15区域一-“格式”菜单一-区域画线一-＞选择“网线”和指定的样式一-确认一-保存3、 打开考生文件夹(D:\EXAM\初级会计电算化'练习考号)下的“资产负债表15.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。在A2单元格设置“年、月、日”关键字；设置“年、月、日”关键字的偏移量为-140、-110、-80。⑴在UFO报表窗口打开要操作的报一-选择“格式”状一选中A2单元格一-点“数据”菜单一―关键字一-设置(按要求设置关键字，每次只能设置一个)＞确认⑵选择“格式”状一点“数据”菜单一-关键一偏移一-输入偏移量 确定 保存4、 新建一张空白报表，表名为“应交增值税明细表・!^”，保存在考生文件夹(D:\EXAM\初级会计电算化\练习考号)下在UFO报表窗口点“新建”按钮一-“保存”按钮一-将报表以指定的文件名保存在考生文件下5、 打开考生文件夹(D:\EXAM\初级会计电算化'练习考号)下的“资产负债表20.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。(1)、判断并设置B4、B5、B6单元格的计算公式。在UFO报表窗口打开要操作的报表一-选择“格式”状一选中相应单元格一-“数据”菜单一-编辑公式一-单元公式（输入相应的公式）一-保存（重算表页）（货币资金：QM（”1001”，月）+QM（”1001”，月）+QM（”1012”，月）；应收账款：QM（”1122”，月）；其他应收款：QM（”1221”，月）6、调用报表模板，行业“小企业”，报表类型“资产负债表二将报表以表名“小企业资产负债表.rep”，保存在考生文件夹下。在UFO报表窗口点“新建”按钮一-选择“格式”状一“格式”菜单一-报表模板一-行业（小企业），财务报表（资产负债表）一-确定一-保一->输入报表文件表保存在考生文件夹下。（四）工资1、 在“正式人员2”工资类别下，查询纳税所得申报表。“工资”菜单一-工资类别一-打开工资类型一-选择“正式人员2”（确认）―“工资”菜单一-统计分析一-账表一-纳税所得申报表2、 设置工资类别类别名称：临时人员1包括生产部“工资”菜单一-工资类别一-新建工资类别一-输入新建工资类别名称“临时人员1”（下一步）一-选择部门“生产部”（确定）3、 在“正式人员1”工资类别下，建立人员档案人员编码：110000301;人员姓名：张乔；部门名称：销售部；人员类别：销售人员；银行名称：工商银行鼓楼分理处；银行账号：20100503001“工资”菜单一-工资类别一-打开工资类别一-选择“正式人员1”（确认）一-“工资”菜单一-设置一-人员档案一-点击“增加”按钮一-按要求输入人员信息4、设置工资项目项目名称：奖励工资类型：数字长度：8小数位数：2增减项：增项“工资”菜单（在没有打开任何工资类别情况下）一-设置一-工资项目设置一-点击“增加”一-按要求输入5、 在“正式人员2“工资类别下，设置”养老保险“工资项目计算公式：养老保险=基本工资*0.08“工资”菜单一-工资类别一-打开工资类别一-选择“正式人员2”（确认）一-“工资”菜单一-＞设置一-工资项目设置一-“公式设置”选项一-＞选中“养老保险”一-在右边的空白处输入“基本工资*0・08（其是的“基本工资”可以由工资项目选择输入）”一-公式确认一-确定6、 在“正式人员1”工资类别下，录入工资变动数据。姓名：李小方，事假天数：5“工资”菜单一-工资类别一-打开工资类别一-选择“正式人员1”（确认）一-“工资”菜单一-业务处理一-工资变动一-找到“李小方”，在“事假天数”栏双击输入“5”一-退出（是：重新计算和汇总）7、 在“正式人员2”工资类别下，查询工资发放条。“工资”菜单一-工资类别一-打开工资类别一-选择“正式人员2”（确认）一-“工资”菜单一-统计分析一-账表一-我的账表一-工资一-工资发放^确认8、 在“正式人员2”工资类别下，工资费用分配，并生成记账凭证。计提类型：应付工资3 核算部门：采购部选项：明细到工资项目“工资”菜单一工资类别一打开工资类别一选择“正式人员2”（确认）—“工资”菜单一业务处理一工资分摊一选择计提费用类型（应付工资3）—选择核算部门（采购部）一复选“明细到工资项目”一确定一

•点击上方的“制单”按钮一-生成凭证后保存9、在“正式人员1”工资类别下，定义工资转账关系计提类型名称：应付工资1计提比例：100%计提类型名称：应付工资1计提比例：100%部门名称：采购部人员类别：管理人员部门名称：采购部人员类别：管理人员项目：应发合计 借方科目：6602 贷方科目：2211“工资”菜单一-工资类别一-打开工资类别一-选择“正式人员2”（确认）一-“工资”菜单一-业务处理一-工资分摊一-点击“工资分摊设置”按钮一-点击“增加”按钮一-输入计提类型名称和分摊计提比例一-下一步一->按要求进行相应的设置10、2、在“正式人员1”工资类别下，录入工资原始数据基本工资岗位工资基本工资岗位工资丁小凡50001000吴小青40001500丁小凡50001000吴小青40001500“工资”菜单一-工资类别一-打开工资类别一-选择“正式人员1”（确认）一-“工资”菜单一-业务处理一-工资变动一-按要求输入原始数据（五）固定资产1、 查询固定资产使用状况分析表“固定资产”菜单一-账表一-我的账表一-分析表一-固定资产使用状况分析表一-双击窗口右边的“固定资产使用状况分析表”一-选择期间一-确定2、 资产增加固定资产编号：008,资产类别：01；资产名称：奇瑞轿车；所在部门：财务部;增加方式：直接购入；使用状况：在用；开始使用日期：2010-01-10;使用年限:5；原值：60000；“固定资产”菜单一-卡片一-资产增加一-选择资产类别（确认）一-按要求输入相关信息后保存退出2、 输入固定资产原始卡片固定资产编号：001，资产类别：01；资产名称：宝马轿车；所在部门：财务部;增加方式：直接购入；使用状况：在用；开始使用日期：2008-08-08；使用年限:10；原值：800000；累计折旧100000“固定资产”菜单一-卡片一-录入原始卡片一-选择资产类别（确认）一->按要求输入相关信息后保存退出3、 设置固定资产类别编码：04名称：房屋类净残值率：7%折旧方法：平均年限法（二）“固定资产”菜单一-设置一T资产类别一T点击“增加”按钮一T按要求输入相关信息后保存4、 查询所有部门的折旧计提汇总表“固定资产”菜单一-账表一-我的账表一折旧表一选择（部门）折旧计提汇总表一-双击右边窗口的“部门折旧计提汇总表”一-选择时间和汇总部门一-确定5、 查询固定资产统计表“固定资产”菜单一-账表一-我的账表一统计表一双击“固定资产统计表”—选择统计条—确定6、查询“电子设备”类固定资产明细账“固定资产”菜单一-账表一-我的账表一账簿一-双击“（部门、类别）明细账”一-选择查询条件（类别：电子设置）一-确定7、计提本月固定资产折旧，生成凭证“固定资产”菜单一-处理一T计提本月折旧一T按步骤点“是”一T在“折旧分配表”窗口点击“凭证”按钮一-在凭证窗口输入相应的会计科目后保存8、 资产变动综合部的奥迪轿车原值增加10000元。变动原因：增加配件“固定资产”菜单一-卡片一-变动单一-原值增加一-在资产名称出找出澳迪轿车”一-输入相关变动信息一-保存9、 查询“电子设备”类固定资产总账“固定资产”菜单一-账一我的账表一-账簿一-双击“固定资产总账”一-选择查询条件（类别：电子设置）一-确定（六）应收应付1、 查询全部供应商的供应商往来余额表“采购”菜单一-供应商往来账表一-供应商往来余额一-选择查询条件一—确定2、 输入收款单2010年1月12日，销售部收到合肥复富公司银行汇票一张，为销售计算机等级考试模拟光盘货款，数量100张，每台无税单价30元，价税合3510元。“销售”菜单一-客户往来一-收款结算一-选择输入客户一-点击“增加”按钮输入相关信息后保存3、 设置客户档案客户编码：304,客户名称：青岛卫华公司客户简称：青岛卫华“基础设置”一-“往来单位”一-“客户档案”一-“增加”按钮一-按要求输入后保存4、 输入期初采购专用发票2009年12月26日，采购部收到合肥巨仁公司开具的专用发票一张，发票号为A001，商品为打印机，数量20台，每台无税单价10000元，增值税率17%，货物在途。“采购”菜单一T采购发票一T点击“增加”按钮右边的下三角选择“专用发票”一一输入“发票号”、修改“开票日期”、选择“供货单位”一-按要求输入相关信息后保存5、 查询全部客户的客户往来余额表“销售”菜单一-客户往来账表一-客户往来余额表一-选择查询条■—-＞确定6、 查询全部供应商的供应商对账单“采购”菜单一-供应商往来账表一-供应商往来对账单一-选择查询条件一—确定7、 将客户为“南京多瑞公司”、金额为11700元的收款单与相同金额的销售发票进行核销。“销售”菜单一一客户往来——收款结算——收款单一-选择输入客户一-点击“增加”按钮一-按要求输入相关信息（金额）后保存一-点击“核销”按钮一-在下面的“本次结算”处输入金额一保存8、 设置供应商档案供应商编码：303;供应商名称：北京光芒公司；供应商简称：北京光芒“基础设置”一-“往来单位”一-“供应商档案”一-“增加”按钮一-按要求输入后保存9、 输入采购专用发票2010年1月10日，采购部向无锡明发公司采购摄像头，收到增值税专用发票一张，发票号为C001，数量70个，无税单价100元，增值税率17%，价税合计为8190元“采购”菜单一T采购发票一T点击“增加”按钮右边的下三角选择“专用发票”一一输入“发票号”、修改“开票日期”、选择“供货单位”一按要求输入相关信息后保存10、 输入销售专用发票2010年1月10日，销售部向合肥复富公司销售台灯，数量50盏，每台无税单价150元，开发专用发票一张，发票号为B001,增值税率17%。“销售”菜单一-销售发票一-点击“增加”按钮右边的下三角选择“专用发票”一-输入“发票号”、修改“开票日期”、选择“供货单位”一按要求输入相关信息后保存11、 对销售发票进行账龄分析。“销售”菜单一T客户往来账表一T业务账龄分析一T选择分析条一-确定12、 输入付款单2010年1月23日，向无锡明发公司开出银行汇票一张，为采购摄像头货款，数量50个，无税单价90元，增值税率17%,价税合计为5265元。“采购”菜单一-供应商往来一-付款结算一一选择供应商一-增加一-按要求修改日期，选择结算方式，输入金额后保存13、 查询全部客户的客户对账单“销售”菜单一-客户往来账表一-客户对账单一-选择查询条一-确定14、设置付款条件：编码：04付款条件：4/5,2/15,1/30，N/60基础设置一-收付结算一-付款条一按要求输入付款条件补充：1.设置沈蝶为“701帐套”帐套主管打开系统管理应用程序一注册一权限一权限一点击帐套主管（勾上）（用户名14,帐套302,操作日期2010年1月31日）将“收0001”凭证的附件数改为1，摘要改为收到货款打开财务应用程序一总账一凭证一填制凭证一查询凭证一修改一保存（用户名13，帐套304，操作日期2010年1月31日）查询银行存款（1002）月份综合明细账打开财务应用程序一一总账一账簿查询一一明细账一选中月份综合明细账一选择银行存款（用户名13，帐套304，操作日期2010年1月31日）查询“应付票据（2201）”的供应商科目余额表打开财务应用程序一往来一账簿一供应商往来余额表一供应商科目余额表（用户名13，帐套304，操作日期2010年1月31日）查询财务部李梦的个人余额表打开财务应用程序一一总账一辅助查询一个人往来余额表一个人余额表（用户名13,帐套304，操作日期2010年1月31日）查询“固定资产”客户科目明细账，然后联查1月31日的凭证信息打开财务应用程序一往来一账簿一客户往来明细账一客户科目明细账一双击打开（用户名13,帐套304，操作日期2010年1月31日）查询“实收资本”月份综合明细账，然后联查1月31日的凭证信息打开财务应用程序一一总账一账簿查询一一明细账一选中月份综合明细账一双击打开（或者点击凭证）（用户名13,帐套304,操作日期2010年1月31日）查询“其他货币资金”个人科目余额表打开财务应用程序一一总账一辅助查询一个人往来余额表一个人科目余额表（用户名13,帐套304,操作日期2010年1月31日）查询应付票据账龄分析，要求查看详细信息打开财务应用程序一往来一账簿一往来管理一供应商往来账龄分析一一详细（用户名13,帐套304，操作日期2010年1月31日）按科目范围查询销售费用明细账，明细账应能查看到对方科目打开财务应用程序一一总账一账簿查询一一明细账一勾上是否按对方科目展开（用户名13,帐套304,操作日期2010年1月31日）查询库存现金月份综合明细账，然后联查总账打开财务应用程序一一总账一账簿查询一一明细账一选中月份综合明细账一一总账（用户名13,帐套304,操