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/公司财务管理规章制度前言为了加强公司的财务管理，规范财务人员的行为举止，提高公司财务管理的效率和准确性，公司特制定了本《公司财务管理规章制度》。本制度适用于公司所有的财务管理工作，财务人员必须认真遵守，不得有任何违反制度的行为。财务管理的目的公司财务管理的目的是合理、有效地进行财务工作，保障公司的经济效益，维护公司的声誉和稳定，为公司的健康发展提供坚实的财务基础。因此，公司财务管理的一切活动都应以此为出发点和落脚点。财务部门的职责财务部门是公司的财务管理机构，其职责如下：负责公司的财务管理工作，包括会计核算、财务报告、资金预算、现金管理、投资管理等；经营性资金的管理：包括资金筹集、资金预算、资金投资、资金统计、资金分配等；贪污、挪用、偷盗公司资产的预防和找出，并向有关部门或人员发出警告或提出建议；掌握公司最新的法律、法规和政策，及时通知其它部门遵守；负责办理财务领域的手续和相关文件的报批工作。财务管理的基本原则公司财务管理应遵循以下几个基本原则:合法性原则：财务管理必须符合法律法规及公司的内部规章制度，严格按照程序进行；规范性原则：财务管理应注重规范，尽可能用档案、会计凭证等手续加以约束；经济效益原则：财务管理必须以经济效益为出发点，既注重长远效益，也注重短期效益；审计原则：财务管理必须按照审计的要求进行，进行有效的内部控制和管理；科学性原则：财务管理必须科学，采用科学的方法进行经济决策；公开透明原则：公司财务管理工作应该公开透明，给有关人员提供完整的信息。财务管理的基本操作公司财务管理的基本操作包括以下几个方面：支付款项公司支付款项应严格按照公司的内部规章制度进行，包括以下几个方面：支付款项的凭证必须与相关手续相符；结算凭证要明细、准确，注明票据号码、金额、领款人等；出纳人员必须核对支票号码、金额、签款人等重要信息，每次交出的支票要有出截止日期；支付前必须审计。收入款项公司收取款项应严格按照公司的内部规章制度进行，包括以下几个方面：所有收费必须开具收据，并进行收费登记；收款金额应与收费收据相符，到款时间要及时进行登记；对于发现假冒收费收据等情况，应立即上报领导、公安部门等。会计处理公司的会计处理应遵循以下基本原则：记账凭证必须真实、准确；报表必须明细、准确，反映实际情况；审计必须认真；科目编制必须科学，符合国家规定和标准。资产管理公司资产的管理应符合以下要求：资产收购只能由负责人审批，并由出力部门进行登记；实物资产必须标明属于公司；资产报废必须经过会计部门的确认，生产、管理部门签字后才能报废。公司通过购买银行理财、证券股票等进行投资时，必须经过相关领导审批。附则本规章制度自颁布之日起正式实施；对于违反规定的财务人员，将依据严重性采取相应的纪律处罚；对于制度条款过于模糊的，由财务部门及时撰写细则。以上就是

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