企业出纳工作总结共7篇(公司出纳的工作总结)

企业出纳工作总结共7篇(公司出纳的工作总结)自调到财务部接任出纳工作以来，我虚心学习新的专业学问，积极协作同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作当中。首先，在领导的指导下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程，在同事们的帮忙下我学到了许多工作中的学问，最快地熟识了这份新的工作。其次作为单位出纳，过去的半年时间里我在不断改善工作方式方法的同时，也顺当完成如下工作：

一、重视工作业务质量，遵守公司各项制度

经过打拼和积存，公司的羽翼已经渐渐饱满，不断走向更大更强的企业行列。然而，公司要进展，离不开员工的努力奋斗，我们首先需要提高自己的业务力量。作为xx公司的一名出纳，一切从零开头，仔细履行出纳岗位职责，遵守公司的各项治理制度，在工作中不推、不等、不靠，积极主动的完成自己的本职工作。

二、加强日常工具治理，做好安全防范工作

在领导的统筹安排下，公司的治理制度不断建立健全，各项工作都有明确分工。在工具治理方面，我重新修改了多个附件，以保证工具的正常使用。在安全防范方面，对日常工作所用的各种名称章、财务章都严格做到保管；现金、票据、各种印鉴，既做到内部的保管分工，各负其责，又相互牵制。外出办事也留意爱护自身的安全，把爱护自身分管的公共财产物资的安全完整作为自己的首要任务来完成。

三、强化个人操作力量，顺当通过资格考试

自从打算做一名出纳开头，我就面临着一个重要的考试——必需在今年取得会计从业资格证。因此在从事出纳工作之后，我就报了会计从业资格考试培训班，盼望通过教师的辅导和自己的实际工作阅历能够通过这次考试。离开学校两年了，从没有想过有一天，我还要重拾课本，去学习哪些原本认为和我毫无关系的学问。报了培训班，白天上班，晚上坐在简易棚搭建的教室里，第一次深刻体会到xx的冬季是那么的严寒。周末，整整一天呆在房间里背书，做题，真心盼望这次的考试能够通过。幸好，我过了，并且顺当地取得资格证。

四、积存阅历准时总结，吸取教训再接再厉

在过去的半年时间里，经过仔细学习和努力工作，我也积存了一点工作阅历，只有摆正自己的位置，下功夫熟识根本业务，才能尽快适应新的工作岗位；只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态；只有坚持原则落实制度，仔细理财管账，才能履行好出纳职责；只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。

同时，在工作之中也存在许多缺乏，主要表现在：学习不够。随着时代的进展，社会前进的步伐越来越快，想要适应社会，在社会中立足，我们就必需要不断地学习。俗话说：“学无止境”，现在的我要多看一些专业的书籍来提高自己的理论水平和专业力量。阅历较少。虽然我已经通过了会计从业资格考试，取得了相关的证书，但是从书本上得到的学问终归是浅薄的，最终要想熟悉事物或事理的本质，还必需通过自己亲身的实践。在工作中不断总结，积存阅历，才能更好地工作和解决问题。

我喜爱我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新颖，但是作为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值。这半年中的全部成绩都只代表过去，全部教训和缺乏我也会牢记在心，努力改良。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我信任“点点滴滴，造就非凡”。有了今日的积存，就有明天的辉煌。

企业出纳工作总结共2

回忆从事财务出纳工作这一年以来，在总经理的正确领导下，在总部财务部门的业务指导下，在公司同事的共同学习与帮助下，我能够较为顺当地完本钱职工作。以年初公司提出的工作思路为指导，以提高企业效益为核心，以增加企业综合竞争力为目标，以财务治理和资金治理为重点，加强根底治理，抓标准，实现了全年财务制度标准化，财务治理系统化，企业效益最大化，有力地推动了公司财务工作水平的进一步提高，充分发挥了其在企业治理中的核心作用。现将20xx年财务工作开展状况总结如下：

一、以资金治理为契机，不断增加预算治理意识

近年来，随着企业精细化治理水平的不断强化，对财务治理也提出了更高的要求。我们以此为契机，依据财务治理的特点以及财务治理的需要，零星购置先审批等一系列相关制度，从而使每项工作有规划、有落实、有监视、有考核。在费用掌握方面，实行定额以外的费用、没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的精确性，在实际支付时做到，没有现金预算工程的不予支付，超预算支付标准的不予支付。在职工借款还款方面，规定了借款务必于发生当月还款，的确起到了降低借款数额，削减资金占用，避开呆帐发生的专心作用。

二、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平

随着我公司业务量的增大，工作的侧重点和根本点也在转变，因此财务工作不能停留在简洁的算账、报账等会计核算上，应不断更新学问，不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点，仔细总结阅历、查找缺乏，保证财务根底工作的精确、准时、完整，为领导准时、精确、完整的带给财务信息。透过学习，职称考试，进一步了解财务各项治理制度，懂得了企业财会人员的工作要求，进一步激发了干好财务工作的主动性与专心性。

三、以考核为手段，促进财务根底治理水平的提高

随着企业治理的进一步深入，财务的治理职能渐渐增加。今年，公司为加大职责制考核力度，保证职责制的贯彻落实，制定了职责状考核方法，细化了各项指标和日常工作的考核。在此根底上，我们也加大了财务根底工作建立，从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等最根底的工作抓起，仔细审核原始票据，细化财务报账流程。

在今年的财务治理工作中，最重要的一点就是借助公司的考核体系，将治理的要求与重点，纳入工作质量与方针目标考核。将费用预算透过月份考核与工资挂钩，全面提高了财务核算质量。遵纪守法，实事求是的表达财务经营成果，做到诚信纳税。

四、专心参加企业经营治理，搞好公司存货、财产物资的清查与盘点

随着财务治理职能的日益显现，财务治理参加到企业治理的方方面面，这其中包括存货的盘点等，加强对公司财产物资的治理。标准了库存治理根底工作，确保库存物资的帐帐、帐实相符。

五、加强资金治理，削减资金占用，提高资金利用率

为加强对资金的统一归口治理，标准运作，强化资金使用的规划性、预算性、效率性和安全性，尽可能地躲避资金风险，为进一步削减资金占用，提高资金利用率，今年重点对现金流量、未达帐项、应收应付款项、流淌资产周转率等一些工程加大了考核力度。资金预算，确保了资金的使用合理、标准、安全、有效。严格执行现金治理制度，实行财务制约制度。以上制度的建立和实施更加有效地削减了资金的占用，降低了财务费用，提高了企业经济效益。

总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室和门店的协作下，根据公司的总体部署和安排，仔细组织落实。今后应将财务治理的触角延长到公司的各个经营领域，透过行使财务监视职能，拓展财务治理与效劳职能，实现财务治理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。

企业出纳工作总结共3

自11月我进入餐厅财务担当出纳工作以来，我虚心学习新的专业学问，积极协作业务部门的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态担当起工作职责。

首先，在公司和部门领导的支持和帮忙下，推动了餐厅各项财务制度及其日常的工作流程建立和标准。在同事们的指导和帮忙下使我学到了不少餐厅治理运行的常识，使我较快地熟识工作环境。

其次作为餐厅出纳，我在规划、收付、反映、监视四个方面竭尽全力履行好自己的工作职责，过去的几个月里保证工作目标顺当达成的状况下，不断改善工作方式方法，顺当完成如下工作：

一、日常工作：

1、严格执行现金治理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉金额不符，做到准时汇报，准时处理。

2、准时收回各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行。

3、依据会计供应的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核（完全依据审批权限赐予支付），对不符手续的凭证不付款。

5、做好收银台的监管工作和收银员的治理工作。

二、阶段性工作：

1、依据餐厅的运行状况，帮助领导对财务报销制度、收银工作流程等进展了补充和微调。

2、依据试营业期间归集出的问题，草拟餐厅物料选购作业流程、电子菜谱信息权限治理方法、协作促销规划编制代金券的发放使用核对统计的规章。

三、回忆检查自身存在的问题，我认为：

1、对本餐厅治理运行消失的问题讨论还不够深入，致使所涉财务治理条线的相关问题缺乏预见性，经常是问题发生后才治理制度进展修正。

2、对针对以上问题，今后的努力方向是：

加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟识，必需通过相关专业学问的学习，虚心请教领导和同事增加分析问题、解决问题的力量。

综上所述。在过去的半年中，付出了努力，也得到了回报。我坚持要求自己做到慎重的对待工作，并在工作中把握财务人员应当把握的原则。作为财务人员特殊需要在制度和人情之间把握好分寸，既要做好监视掌握的工作，又要留意恰当的工作方法。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进展。

相关阅读：总结种类

依据不同的分类标准，可将总结分为很多不同的类型。

①按范围分，有班组总结、单位总结、行业总结、地区总结等。

②按内容分，有工作总结、教学总结、学习总结、科研总结、思想总结、工程总结等。

③按时间分，有月份总结、季度总结、半年总结、年度总结、一年以上的时期总结等。

④按性质分，有全面总结、专题总结等。

区分以上总结的种类，目的在于明确重心、把握界限、为构思写作供应便利。但上述分类不是肯定的，相互之间可以相容、穿插。如《××大学1999年度工作总结》，按性质讲是工作总结，按范围讲是单位总结，按时间讲是年度总结，按内容讲是全面总结。同时，大学的工作总结不行能不涉及教学和科研，那么它也包涵了教学总结和科研总结的成份。这说明在总结的分类上，应敏捷把握，不必过于拘泥。

企业出纳工作总结共4

XX年是公司有史以来在建船舶最多、交船最为集中的一年，时间紧、任务重。财务治理部以利润最大化为财务治理导向，坚固树立“以完善制度为前提，以业务为抓手，以资金和全面预算为主线，以资产治理为重点，以信息化建立为支撑”的财务治理理念，在公司领导的直接领导下，根据各项工作部署，制订有针对性的工作安排：加强制度建立;面对新开工工程所需大量现金流，加强与银行的沟通，搞好融资工作，加强企业现金流治理工作，合理使用与调配资金;以预算治理为主线加强本钱掌握，降本增效。

在这一年里，在各部门的共同协作下，通过全体财务人员的共同努力，主要完成了以下一些工作：

一、健全财务内掌握度，进一步标准各项会计工作

1.实施《新企业会计准则》

依据省国资委、集团公司、公司董事会的要求，我司于XX年全面施行新准则。财务部根据新准则的要求，对会计科目、帮助核算工程、本钱费用工程、预算工程、会计报表的格式等均根据新企业会计制度的规定和平常会计核算和报表编制中发觉的问题和缺乏进展了改良和完善，如标准应付职工薪酬明细核算科目、现金流量增加了材料现金流的分船录入。经济业务的内部财务治理流程也进展相应调整，保证对经济业务的核算的确根据准则要求。今年年初顺当完成了用友财务会计模块的初始化工作和新旧准则账务连接，起草了新会计准则下公司的《财务会计核算制度》，确保公司按时按新准则要求进展标准的账务处理。

2.财务部依据公司差旅费的实际执行状况，为进一步标准本公司工作人员差旅费开支行为、统一标准，制定了差旅费报销治理规定，细则中对开销范围、费用报销标准、报销流程等工作程序作了详实的解释。同时联合总经办对款待用酒、茶叶的报销手续进展梳理和标准。

3、加强资产治理

与信息室对u盘、电脑配件等的领用及领用后的治理进展沟通、梳理、完善;帮助行政室拟定药品治理规定、对低值易耗品的治理进展沟通、梳理和完善;催促规划设备部加强对固定资产跨部门移交的手续治理。

4.加强本钱治理、出台本钱治理方法

针对公司造船本钱治理薄弱的状况，年底与相关部门协作，组织制定公司的《本钱治理方法》，明确了各部门的本钱治理职责，从本钱猜测、本钱决策、本钱规划、本钱掌握、本钱核算、本钱报告本钱分析以及本钱监视方面都进展了详尽的规定，有利于进一步完善公司的本钱掌握体系，加强造船本钱治理，提高公司经济效益。

5.财务治理部绩效薪酬考核

针对公司出台的绩效考核制度，我部相应地制定了绩效薪酬考核量化指标方案，从公司规章制度遵守状况、工作效率效果、6s等多个方面对本部门员工绩效进展考核，并拟定相应的奖惩罚法。实践说明，该项考核制度的实行有效地调动了大家的积极性，合理地利用了人力资源。

6.结合公司“6s”规定，重新完善部门“6s”治理规定、进一步细化部门6s考核量化指标

7.依据公司专题会议提出的编写作业指导书的要求，我部明确分工，将本部门工作细化为出纳业务、资金治理、外汇治理、银行对账作业、银行询证、执行建筑合同准则、物资选购业务、劳务结算、基建技改工程、固定资产业务、本钱核算业务指导书、保险业务、财务报表编制、涉税业务等十几个模块，组织部门骨干分工负责编写本岗位的作业指导书，经过层层审核，跨部门报送给相关的部门领导会签，4个月的细心编制、修改和完善，整理出一套有用于财务治理作业的作业指导书。它标准了业务处理程序，固化了作业流程，为部门员工有序开展活动供应了支持。

二、资金治理方面

资金运营：本年度是公司有史以来在建船舶最多、交船最为集中的一年，由于多艘船舶同时建筑，资金一度吃紧。财务部依据公司的资金治理方法，结合生产节点与物资纳期规划，合理地安排融资进度与额度，以保证生产经营所需。

通过与银行的积极沟通，新争取到7000万元贷款，并降低了局部贷款利率，延长了还款时间。同时获得了更大的银行承兑汇票的授信额度，截止11月31日，我司今年共开出银行承兑汇票万元比去年同期增加了%，大大缓解了我司资金压力，降低了贷款利息支出，保证了我司生产经营的正常运转。

外汇运作方面，财务部合理编制收付汇规划，通过远期结汇等有效手段，获得直接收益186万元。并与外汇治理局进展了大量卓有成效的沟通，为船舶交付扫清了政策障碍。为多艘船供应了质量保函，保证我司能够准时交船。

资金风险管控：我司资金活动较为简单，资金内部掌握不行能面面俱到。财务部对公司生产经营治理各种业务进展仔细梳理，依据不同的环境不同的风险大小，明确关键的业务、关键的程序，从而确定关键的风险掌握点，针对关键风险掌握点制定有效的掌握措施，集中精力管控住关键风险：我部进一步标准本公司工作人员差旅费开支行为，公布了《差旅费报销治理规定》;

联合总经办对款待用酒、茶叶的报销手续进展梳理和标准;我部通过加强物资选购合同的审核、材料发票的审核、物资款项支付的审核等方面加强物资选购业务的财务掌握;针对船东撤单的状况，我部集中关注了与撤销船只关联的债权债务关系，属于债权的(船东赔款、预付材料款)慎重确认收入和损失，定期催促业务员催收，属于债务的(物资选购违约款)要求业务员尽快把相关的手续办好，与此相关预付款保函、保函保证金也催促资金治理员跟银行沟通撤销和收回。通过识别并关注资金活动主要风险来源和主要风险掌握点，财务部提高了内部掌握的效率、实现了公司资金的安全运营。

企业出纳工作总结共5

自公司成立以来，身为公司出纳的我便始终严格遵守国家财务会计制度、税收法规和公司的财务制度，仔细履行财务部的工作职责。

以下是我今年的工作总结。

一、仔细履行职责，组织会计核算

财务部的主要职责是做好会计核算，进展会计监视。从填制会计凭证，登记会计帐簿，到编制财务会计报表；从公司成立时的税务登记，到每月的纳税申报；从开立银行账户，到通过银行的业务结算；财务部各个员工勤勤恳恳，忍劳忍怨，努力做好本职工作。

财务部除按时申报纳税外，还积极协作税务局安装使用了税控装置，使用税务局推行的网上申报，使纳税更准时更精确，同时积极了解学习国家税收的最新法规以及有关优待政策，做到用好政策，用活政策。对公司的资产进展严格的治理，对负债进展严格的掌握，杜绝了资产流失。财务部定期对公司的固定资产进展了清点，对公司的债权、债务进展了核对。

二、加强内部掌握，提高财务治理水平

建立健全财务内部掌握制度、内部制约机制，提高财务治理水平，是使公司安康进展的必要保证。为了保证公司的方针、政策和公司领导的治理意志在财务的各个环节得以实施，保证会计人员根据经公司领导认可的程序、要求办理睬计事务，保证办理睬计事务的规章、程序能够有效防范、掌握违法、舞弊等会计行为的发生。财务部制定出适用于本公司的财务制度，并严格执行了财务制度。

依据公司的统一部署，财务部制定了财务部职责及财务部各岗位的职责，明确了会计人员的职责权限、工作分工、工作规程和纪律要求。在公司成立初期，财务部依据公司的实际状况和业务特点，制定了公司报销制度、核算流程和审核流程。并且，在公司的进展、运行中，准时调整和修订会计的有关规定，以适应公司业务的开展。财务部还制定了“选购物品与劳务治理方法”，以加强内部掌握，标准选购业务。

三、努力节约开支，杜绝铺张

为了保证公司的安康进展，在公司领导和各部门的支持下，财务部努力节约开支，杜绝铺张。财务部定期对支出做出预算，规划开支，合理安排资源，以保证公司业务进展所需要的资金。在各部门的协作下，财务部还编制了年度公司预算。

财务部对业务部门的工作予以大力支持，财务部员工深入一线，为销售业务供应效劳。尽管在工作中遇到了很多困难，对财务部工作的不理解，但是我们深知财务部工作的重要性，并站在公司的立场上，严格执行财务制度，把好审核关。财务部在这一年里，为建立公司的会计核算体系、本钱掌握体系和内部掌握体系打下了根底。

四、明年财务部工作规划

积极推动财务治理体系、财务制度的建立，建立高效、科学的财务治理机制。财务部规划通过各种途径作好财务制度的学习、宣传与贯彻工作。并通过公司网站等多种方式开展的财务学问宣传活动，提高财务工作的透亮度。通过完善内部掌握制度，进一步加强财务监视和财务治理，使财务工作的开展有据可依，有法可依。

在明年，我们要连续抓好会计根底工作标准，提高全体财务人员的业务素养。做到“财务根底工作标准、财务人员行为标准、财务操作方式标准、财务制度标准”。

企业出纳工作总结共6

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转瞬，送走了20xx年，迎来了20xx年，过去的一年里，在领导正确引导和各部门的大力支持下，靠着责任心和敬业精神，我扎扎实实地开展完成了各项工作，下面，我就20xx年度各方面的工作状况作简洁的总结和汇报。

一、日常工作

1、严格执行库存现金限额，审核现金报销单据的真实性合理性。

2、严格保证现金的安全，防止收付过失。对库存的现金放入保险柜，保证库存现金的安全

3、随时把握银行存款余额，保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥当保管好收付款凭证，对于这快日常工作，自我经手以来，没有出过任何过失，我想这一点应当是值得傲慢的。

4、每月编制工资报表，到月底准时汇总各部门当月考勤状况，做工资表交由领导审批。在工资的发放过程中，做到仔细认真，不出过失.

5、仔细核对银行对账单，做好记录，对对账单余额不符的款项准时查明缘由。

二、其他工作

协作各部门做好统计收付款登记，准时给领导精确的资金状况。完成领导交办的其他事项。

三、回忆检查自身存在的问题，我认为：

因我公司为外贸企业，针对外贸的资金结汇汇率差异大，不够了解时事，不能精确推断局势对汇率的影响。

四、对针对以上问题，今后的努力方向是：

加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟识，必需通过相关专业学问的学习，解决问题的力量，努力学习。

综上所述。在过去的一年里，付出过努力，也得到过回报。在今后我会用用严厉仔细的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，并在工作中把握财务人员应当把握的原则。作为财务人员特殊需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进展。在马上到来的20xx年，我会扬长避短，更好的完本钱职工作。

企业出纳工作总结共7

***年x月x日的各项工作根本告一段落了，在这里我只简要的总结一下我在这一年中的工作状况。

我是****年**月有幸被xxxxxxx录用，在xx进展培训。于**月*日正式到上海就职，至今已有四个多月的”时间。

上海北玻财务部目前只有夏部长和我两个人。所以，我担负着出纳和会计帮助工作。工作伊始，人员少、工作杂、业务多，我一兼数职，在繁忙的工作中熬炼自己磨练自已，也经常加班加点的熟识自己的本职工作，在短时间内就进入角色并协作夏部长按纪律做好财务工作。

财务部始终人手较少,而且我们没有独立的办公室，一间办公室内安排了四个部门。但在夏部长有序的组织下，能够轻重缓急妥当处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最寻常最繁重的工作。一年来，我们准时为各项内外经济活动供应了应有的支持。根本上满意了各部门对我部的财务要求。由于上海公司是筹建阶段，工程、生产、后勤需要的资金量巨大，每月的现金流量就有上千万。虽然现金流量巨大而繁琐，但我们“仔细、认真、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、精确、准时，没有消失过任何过失。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式呈现出来。在财务核算工作中我都尽职尽责，仔细处理每一笔业务，为公司节约各项开支费用完自己最大的努力。

今年下旬上海北玻的一期工程已接近尾声，设备的生产阶段开头绽开。随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在12月份进展了会计电算化的实施，即采纳新中大a3财务软件，虽然系统开头不是太稳定，但工作的高效率已经表达出来。这为我们节省了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的根底，使财务工作上了一个新的台阶。

财务部除要仔细负责地处理公司内部财务关系外，为达本钱单位的任务，还要妥当处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥当地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、税务等各部门有关资料的申报。

新的一年里我为自己制定了新的目标，那就是要加紧学习，更好的充实自己，以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。明年会有的时机和竞争在等着我，我心里在暗暗的为自己鼓劲。要在竞争中站稳脚步。踏踏实实，目光不能只限于自身四周的小圈子，要着眼于大局，着眼于今后的进展。我也会向其他同志学习，取长补短，相互沟通好的工和阅历，共同进步。征取更好的工作成绩。