复旦天翼财务软件手册v42

复旦天翼财务软件手

册v42

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目录

目录...........................................1

1.1系统构成....................................6

1.2帐务处理流程图.............................7

1.3系统特色....................................7

1.4环境要求...................................10

第二章系统安装与升级........................12

2.1客户端环境安装.............................12

2.2升级.......................................14

第三章快速入门..............................15

3.1登录系统...................................15

3.2浏览科目...................................18

3.3凭证录入...................................20

3.4设置打印机..................................25

第四章系统定义与维护........................29

4.1会计期间定义...............................30

4.2会计科目管理...............................31

4.2.1会计科目增加.......................32

4.2.2会计科目的修改.....................34

4.2.3会计科目的删除.....................35

4.2.4会计科目的打印.....................35

4.2.5科目核算关系设置...................36

4.2.6标准科目管理.......................37

4.3科目帐初始化...............................39

4.4往来帐初始化..............................39

4.5结算方式定义...............................41

4.6凭证类型定义...............................42

4.7凭证格式定义...............................43

4.8摘要字典维护..............................48

4.9外币汇率设置..............................48

4.10自动转帐定义..............................50

4.11帐本格式定义.............................53

4.12生成下年数................................56

4.13人员权限管理.............................57

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4.14系统登录日志..............................60

4.15数据备份恢复..............................61

4.16系统参数设置..............................63

4.17个性化设置.................................65

4.18高级参数设置..............................65

4.19数据库升级.................................68

第五章指标控制与管理........................69

5.1项目切面管理................................69

5.2项目代码管理................................70

5.2.1增加/修改核算项目..................74

5.2.2设置项目年初数.....................75

5.2.3查询项目代码及名称................77

5.2.4增加子项目.........................77

5.2.5项目预算设置.......................78

5.2.5.1修改控制方式：...................79

5.2.5.1修改预算项指标金额...............79

5.3项目高级管理..............................80

5.4专用子项目管理.............................82

5.5结束项目清理................................82

5.6项目变动日志................................83

5.7资金来源定义...............................84

5.7预算模板管理...............................86

5.8项目预算导入...............................91

5.9校园卡管理................................91

5.10读卡终端管理..............................93

5.11条形码打印.................................93

第六章凭证制单与复核........................94

6.1凭证录入修改...............................95

6.1.1凭证录入...........................95

6.1.2凭证修改..........................104

6.1.3凭证删除..........................105

6.1.4红字凭证、副本生成...............106

6.2凭证浏览监视..............................107

6.3凭证预览打印..............................107

6.4自动转帐凭证..............................109

6.5凭证审核记帐..............................111

6.6凭证批量审核..............................112

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6.7取消凭证审核...............................114

第七章现金与银行出纳.......................116

7.1期初现金设置...............................116

7.2现金出纳审核...............................117

7.3银行出纳审核...............................119

7.4现金银行日记帐............................120

7.5重算本月日记帐............................122

7.6银行对帐..................................122

7.6.1.系统概述..........................123

7.6.2登录................................124

7.6.3系统维护及初始化...................124

7.6.4每月凭证转入.......................128

7.6.5银行对帐单输入.....................129

7.6.6银行对帐单转入.....................131

7.6.7对帐管理...........................132

7.6.7.1自动对帐.......................133

7.6.7.2手工对帐.......................134

7.6.7.3本月对帐查询...................135

7.6.7.4内部对帐......................135

7.6.7.5内部对帐查询..................136

7.6.7.6外部对帐......................137

7.6.7.7外部对帐查询..................138

7.6.7.8未达帐查询....................138

7.6.8余额调节表.........................138

7.6.9余额明细表.........................140

7.7国库对帐..................................140

7.8支票打印...................................141

第八章凭证管理与维护.......................142

8.1凭证编号移动..............................142

8.2当日凭证重排.............................143

8.3制单工作量统计............................143

8.4月份结帐处理..............................144

8.5凭证导出/导入.............................145

8.6Excel凭证倒入...........................149

8.7预转帐凭证交换...........................150

8.9智能凭证定义.............................150

8.10已删除凭证查询..........................150

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第九章帐表查询与打印.......................151

9.1项目代码浏览..............................152

9.2项目信息查询..............................152

9.3项目信息汇总..............................155

9.4会计科目浏览..............................156

9.5科目帐本查询.............................157

9.6科目凭证汇总.............................162

9.7凭证信息查询.............................164

9.8凭证信息汇总.............................166

9.9预算执行查询.............................167

9.10资金来源查询............................167

9.11往来帐本查询............................168

9.12帐本打印输出.............................173

9.13月份/年度报表编制.....................175

9.14自由报表编制............................181

9.15账龄分析.................................200

9.16催账单打印................................201

第十章帐目检查与整理.......................202

10.1核算平衡检查.............................203

10.2凭证正确性检查..........................207

10.3清除全零帐目............................209

10.4本月记帐清除............................209

10.5重算本月日记帐..........................210

10.6重算本月往来帐..........................210

10.7重算项目帐...............................210

10.8重算本年来源账...........................210

10.9重算本月经办人账.........................210

10.10重算本年项目预算.......................211

10.11重算历年年项目预算.....................211

10.12重算项目冻结数.........................211

第十一章项目管理...........................212

11.1岗位设置.................................212

11.2项目立项.................................212

11.3项目审核.................................212

11.4项目检查.................................212

附录一外币帐使用说明.....................213

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附录二国库来源核算使用说明.............222

附录三打印机自定纸张设置...............232

附录四年终帐务结转........................238

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财务管理系统V4.2是上海复旦天翼计算机有限公司在原有复

旦天翼财务管理系统基础上结合国库集中支付、预算管理以及成本

核算等新的财务管理的需要开发的一套管理型财务系统。本系统不

仅提供了全套有关科目的帐、表、凭证、报表处理，而且还为管理

需要提供了项目（产品）核算系统，将项目属性概念引入项目管

理，从而为财务领导的管理意图的具体化提供了良好的基础。并且

将国库集中支付流程在账务处理系统中予以集中体现，并提供了自

动的国库对账以及预算明细化模板化控制的功能，不仅是一套账务

核算系统同时也是一套决策支持系统和管理型系统。

1.1系统构成

财务管理系统V4.2以帐务处理系统为核心，其构成如图1.1.1

所示：

财务管理系疣

工资凭证管理高级管理者平

管理系统

科目管理i条形码打印

无现金报销

学生收费项目管理

管理系统计息管理

国库管理

教师酬金催帐单打印

预算管理[

管理系统

智能凭证

帐本输出|

预决算管理

票据打印

管理系统自由报表।固定资产

银行对帐i预约报销

相对独立运

行的系统帐务周边子系

琳舟必统!

（底落版）」[统

财务对公结算平台

I

!----------图七七上一财务管理系统一Vq.什系统构成图-----

复旦天翼开发的各类子系统均可与财务系统进行数据交换。

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1.2帐务处理流程图

帐备份

务

初

始

化0开始下

月工作

图1.2.1财务管理系统V4.2帐务处理流程图

1.3系统特色

财务管理系统V4.2是一个高度集成的财务系统，在软件的集成

度、项目管理、权限管理、网络共享、操作的方便性等均有较大突

破，归纳起来有如下特色：

・聪明型财务系统

财务管理系统V4.2是一个管理型财务系统，将您的管理思想置

入财务系统中，财务管理系统V4.2就可学会您的管理思想，并随

时实施您的管理功能。

・真正的实时财务

在遵循财务规范的前提下，凭证一经审核自动进行往来核销、

限额管理等功能，只要凭证全部复核后，各种报表均可及时汇报。

每天均可结帐，领导及管理者每天均可得到反映单位财务状况的汇

报，改变了以往财务系统需月底结帐才有整体分析的状况。

・直观简便的操作

采用下拉菜单、导航面板、常用功能、工具栏相结合的操作界

面，所有可用功能均在屏幕上直接显示，方便用户使用。

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・自动权限管理

系统采用了权限管理方法，多层次分工功能。每个登录用户可

由系统管理员指定操作权限，并可在系统界面显示时自动将未经授

权的功能关闭，这样可满足各种单位不同的内部控制、稽核及严密

细致的财务分工需要。

•自由报表

用户可根据财务外部和内部人员的需要，利用系统提供的自由

报表功能，生成各种外部上报会计报表和内部管理层需要的内部统

计、汇总、分析表。其中年报、月报表中的各数据均由财务管理系

统V4.0提供的报表公式进行定义，可自动生成所需数据，并可实

现不同帐套的取数，以达到生成汇总报表或合并报表的目的。

・自由帐册

系统提供了设计帐册属性定义方式，用户可以自由地设置或增

减欲输出的帐册中的栏目，对各类帐册中表头、表尾、字体等均可

定义，并提供帐页输出的预览和自由缩放打印。

・往来帐管理

对各类应收、应付等往来款项，提供了统一的管理模式，特别提供了按

往来单位核算的功能。往来款项实现了实时对冲，并对往来帐的冲销情况提

供了多种方式或组合条件的查询、打印，可按往来单位生成发生额、余额统

计表等。

・功能完备的查询功能

系统提供了多种方式的查询功能，用户可通过组合条件、模糊

查询法、指定范围等多种方式，查询所需的凭证、帐册、报表等财

务数据，并可将所查得的数据预览、打印输出。

系统查询真正做到帐、证、表合为一体，查询总帐、明细帐、

辅助帐、日记帐等时，你可直接联查到记帐凭证，而不必退出帐册

查询后再去查询所需的凭证；在查询科目发生额、余额表时，同样

可联查到该科目相应的明细帐和相关的凭证，也不必退出后再一一

查询。在进行凭证、辅助帐、往来帐等的查询时，可跨年度查询，

而不必退出系统进入以前年度的查询。

・多帐套管理

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系统提供对多套独立帐目进行管理的功能。299829471

・网络化管理

可按用户要求自由设置凭证类型，凭证号码实时抢号。

・强大的项目管理功能

可设置核算多达1000类项目类，每类项目均可独立设置相关

核算科目，每个项目类下均设置多达20位长度的项目代码。

成本、费用、收入管理是每个单位财务管理的重要方面，在本

系统中，通过项目帐的合理设置，可将各产品、课题、部门、工作

组、科研项目、工程项目、责任单位、个人等全部纳入到防目管理

中，并可通过系统提供的多种查询方式，输出核算对象的资金来

源、资金运用、资金结存情况，以达到及时、有效地对各考核对象

进行资金控制。

•“傻瓜”式科目导向

录入凭单时，在各级科目录入过程中，通过科目代码、科目名

称首拼码的智能匹配等众多功能，让操作人员可以记得多少输入多

少，由软件自动进行纠正并弹出菜单供选择，大大方便了操作人员

的使用。

・国库集中支付全程核算

财务管理系统V4.2不但始提供了对国库集中支付内容的核算

并且对财政项目与财务项目建立关联与限制，有效减少国库与财务

的差错，并提供了自动国库对账的功能。

・项目预算模板化管理

财务管理系统V4.2不但提供了项目总余额的及时核算与控

制，同时还对项目的支出途径进行明细模板化管理，可根据项目立

项书予以分预算项控制及查询的功能。

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1.4环境要求

配置（网络版）：

服务器端：

硬件软件

P41G以上Windows2000/2003server

1GB内存以上OracleDBMS

36GBHD以上TCP/IP

客户机端：

硬件软件

PIII667以上

128MB内存以上PWIN98/WIN2000/WINXP

4GBHD以上

注：由于WIN98存在一定安全问题,推荐使用WIN2000以上操作系统。客

户端桌面分辨率推荐使用1024*768。

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1.5财务管理系统V4.2一—管理型财务系统

㈠充分的沟㈡系统初始化（定义部

天翼技术人

员与客户财

务负责人共

同协商科目

体系与项目

体系（协商

的基础是满

T管理、方

㈢系统初始化（帐目初始部

财务管理系统V4.2可以根据用户的管理意图输出各类常规报表以及自定义

的各种临时报表和固定报表，为用户的高层管理决策提供丰富的财务数据支

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第二章系统安装与升级

本系统软件安装需分两部分进行：配置服务器软件、客户端环境安装。

配置服务器软件(含单机版)过程比较复杂，如果不慎，可能导致系统问

题，因此通常由软件安装人员完成。本章中仅介绍网络客户端环境的安装以

及系统的升级。

2.1客户端环境安装

如果是初次安装客户端环境软件，需按以下步骤进行：

1、安装好计算机的操作系统(win2000/winXP)；

2、配置TCP/IP协议，最终要实现客户机与服务器的连通。

本步骤用户如果自己无法完成，请咨询计算机专业人士。

3、运行天翼公司提供的客户端环境安装程序，建议把安装程序

拷贝到本地硬盘进行安装。

STEP1：执行安装程序；

STEP2：确认出现的许可证协议后出现如下图的界面，

请勾选所有可选的安装组件。

图2.1.1天翼软件运行环境安装

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STEP3：单击〈下一步〉，出现如下图所示界面。在出现

的服务器IP后面的编辑框中输入服务器的IP地

址（例如：202.120.240.100）,如果不知道服

务器的IP,请向管理员咨询；

图2.1.2设置服务器ip地址

STEP3：单击〈安装＞按钮，系统开始安装运行环境，并

提示安装成功，要求重新启动电脑；

STEP4：重新启动后，执行财务管理系统V4.2软件，

看能否运行，如不能运行，检查错误重新安装

（注意先到控制面板——添加删除程序中卸载

天翼客户端运行环境）。

4、如果要测试服务器与客户端之间是否可通讯，可以在DOS方

式下输入如下命令:PINGxxx.xxx.xxx.xxx（服务器ip地址，

如202.120.240.100）

若系统显示：ReplyFrom202.120.240.100:…则表示网络是

通的，若系统显示：Requesttimedout则表示网络不通。请

先把网络连通以后，再运行财务软件。

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2.2升级

对于已经安装过财务软件的用户，如果需要软件版本升级，可

以用管理员(SUPER)的身份，使用新版本的财务软件登录，系统

将提示用户原系统已过时需要升级。

1、执行软件商提供的新版本财务程序，登录到要升级的财务帐套。

【注意】升级仅针对财务V4.2系列版本提供自动升级功

能，如果安装的是网络版，可在客户端进行升级；如是单

机版，则直接在安装财务系统的主机上执行。

使用管理员(SUPER)的身份登陆后，进【系统定义与维

护】菜单下的【数据库升级】，直接点击【升级】按钮升

级完成后，系统将提示升级完成。

2、升级最后一步系统会提示是否将新版本程序上传至服务器，

请点击确定，系统将自动将程序存入服务器数据库中，其他

客户端用原程序登录时系统将提示从服务器端下载新程序，

点击确定即可。

【注意】

一般情况下只需按照提示信息，进行升级即可，若升级中出现

问题，有必要时请在上海复旦天翼计算有限公司服务人员的电话指

导下进行。

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第三章快速入门

系统安装好之后，还有一项重要的工作就是系统初始化（参见第四章、

第五章），但对于一般的前台人员来说不需要关心初始化的具体步骤，他们

重点需要掌握的是如何使用本系统进行日常的核算工作。本章就从前台业务

人员的角度出发，就如何快速掌握本系统的使用进行讲解。从实际经验来

看，使用帐务处理系统的基本功能对财务人员的计算机能力要求并不是很

高，在多次熟悉界面之后用户就可以真正上手应用了。

3.1登录系统

双击财务系统启动图标，就可进入系统。如果只有一个帐

套，系统将跳过帐套选择界面，直接进入系统登录界面（如图

3.1.2所示）；如果安装有多个帐套，则先进入帐套选择界面

（如图3.1.1所示），然后再进入系统登录界面：

图3.1.1帐套选择界面

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图3.1.2系统登录界面

登录本系统必须输入有效的用户代号和密码，如果您是系统管

理员并且是安装该帐套后第一次登录，可以使用系统管理员用户登

录。系统管理员用户代号是：SUPER,初始密码是SUPER。为安

全起见，请用户在首次登录后，将SUPER用户的密码修改为专用

密码！修改方法见下文密码设置。用户应先以SUPER身份进入系

统，再定义其他相关运行参数，设置其他人员的登录密码和权限。

如果您不是管理员，也不知道自己的用户代号和密码，请向系

统管理员索取。然后，在用户代号处输入相应代号（通常为英文字

母或数字），敲回车后，光标自动到密码处，输入密码再敲回车，

如果用户代号和密码输入都正确，〈天翼财务＞〈修改密码〉两个按钮

会高亮，否则会以灰度状态显示（如图3.1.3）,这时用户应该重新

输入用户代号和密码。

图3.1.3重新输入用户代号和密码

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在本系统中，系统对各登录系统的用户进行追踪，每次用户登

录时，系统就将当前日期作为本次进入的时间，省去了每次修改当

前日期的麻烦，并且在系统中采用4位整数表示年份。

本系统会根据登录日期自动确定会计期间，通常情况下，普通

用户没有权限修改登录日期，如果确实有必要修改登录日期，请联

系管理员增加修改登录日期的权限。

密码设置：（天翼财务＞〈修改密码＞两个按钮高亮显示时，用户

可以在登录时设定或修改自己的密码，密码设定窗口如图3.1.4所

示：

用尸密码设置凶

用户代码〔SUPER

用户全称懵通员

输入新密码i

新密码确认

•确认|X取消|

图3.1.4用户密码设置窗口

窗口上方显示了用户代码和用户全称，要求输入新密码（新密码需要输

入两遍，第二遍为密码确认），只有当两次输入的新密码完全一致时，密码

才会被更改。由于系统采用网络化管理，密码一旦被修改，用户在任何一个

终端上登录都要使用新密码。如果用户密码不慎忘记，则必须请管理员通过

用户权限设置中的用户属性修改功能重新设定。

以SUPER身份登录天翼财务管理系统V4.2,首次进入的用户

界面如图3.1.5总界面所示：

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图3.1.5总界面

【注意】

总界面的内容会随着用户权限的不同和个性化设置的不同而有

所变化，并且左侧导航栏默认不显示，如需显示可点击右侧的显示

按钮。如果用户不具备某些权限，则相应的模块会隐藏或以灰色显

示，灰色按钮或者菜单选项点击后无效，不能启用相关功能。上

部、左侧、右侧快捷按钮栏随个性化设置不同而是否显示。此外，

管理员默认拥有所有权限，所以全部模块以高亮显示。权限设置见

§4.14人员权限管理，个性化设置见§4.15个性化设置。

3.2浏览科目

登录系统后，用户关心的首先是怎样在本系统中录入凭证进行

日常核算，在录入凭证之前我们需要看一下帐套的科目设置情况。

帐套初始化的工作完成后，系统中已经存在有本单位相应的会计核

算科目。点击菜单［帐表查询与打印］——［会计科目浏览］,或者单

击工具栏上的［会计科目］就可以查看当前帐套的科目设置情况了，

详细说明，请参见§9.1会计科目浏览。如何设置会计科目，请参见

§4.2会计科目管理。

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图3.2.1会计科目浏览

在图3.2.1会计科目浏览所示界面中，默认显示全部科目，如果

只关心某一类的科目，可以单击窗口上方的文字按钮，例如选择负

债类，单击后窗口左方的树型结构只显示负债类的科目，这样方便

快速浏览。在树型结构中选中某个科目后，右边会列出该科目的代

码、名称以及该科目的相应科目属性。“自动展开臼级”用来控制

树型结构的显示科目级别层次的多少，如果只关心3级的科目设置

就可以在空白处输入3,然后敲回车确认，树型结构显示会自动变

化。另外本模块还提供了快速定位某个科目的功能，便于用户迅速

找到所要察看的科目。详见§9.1会计科目浏览的介绍。

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3.3凭证录入

在图3.1.5总界面中，选择菜单［凭证制单与复核］一一［凭证录入修改］,

进入如图3.3.1凭证录入所示界面。该界面自上而下主要分为三个区域，第一

个区域是整张凭证的相关信息，如制单日期、期间、类型、凭证的保存、打

印、删除、修改等等；第二个区域为凭证分录的显示区域，当前分录以天蓝

色显示；第三个区域是分录的录入及修改区域。凭证录入在§6.1凭证录入修

改中会有详细的介绍，本节仅列出一些关键点进行说明。

图3.3.1凭证录入

1、新凭证日期不允许修改，若想修改只能在系统登录时修改；

2、本系统凭证编号为自动抢号，录入新凭证时编号0无须修改；

3、修改或删除分录时，一定要注意分录显示区域的当前分录；

4、分录录入区域的内容会随科目属性的不同而发生变化；

5、快速录入项目的方法：

如果用户单位选购了我公司的条码打印系统，在项目卡片贴

上条形码，借助手持式条码扫描仪录入项目代码是最快最准确的方式之

O

如果用户单位选购了我公司的一卡通系统，使用读卡器可以读入与某人

校园一卡通绑定的所有项目供选择。

如果是手工录入，我们也提供了几个方便用户录入的技巧如

下：

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(1)录入通配符％后敲回车将会弹出一个选择项目窗口并列出所有的项

目(如图3.3.2所示)，代码和名称模式处显示％,表示下面显示的

是任意项目代码的项目，这时可以通过浏览来选择所需的项目，当

然这只适用于项目比较少的单位；

(2)录入项目代码的前几位后回车，系统会弹出选择项目窗口并列

出所有前几位代码与录入一致的项目供用户选择(如图3.3.3所

示)。对于项目比较多的单位，制单人员没有必要也不可能记住

所有的项目代码，为了加快业务速度，建议对制单人员进行分

工，每人负责某几类项目的核算工作，这样制单人员只需要记忆

项目代码前几位代码就可以了。

(3)点击项目录入框后的按钮设置默认项目号(如图3.3.4所示)。

［项目选持®l

项目代码1项目名称|一负责人1—V不包含无效项目

项目代码项目名称1项目负贵人余额A

周向东校基金________________________1周向东I|&000.8|Y

1001101002408苏畅校基金8,000.00Y

1001101003408陈立军校基金陈立军7,442.00Y

1001101004408许丽校基金许萌5,891.00Y

1001101037408唐道平校基金唐谊平15,120.00Y

1001102005408荀一校基金荀一63.00Y

1001102006408胡耙军校基金胡艳军3,639.70Y

1001102007408李晓校基金3,793.00Y

1001102008408张征校基金张征7,645.00Y

1001102009408应申舜校基金应申舜3,994.00Y

1001102038408掇缕校基金牖馔13,967.00Y

1001103004708仲国民人文社科校基金仲国民2,613.00Y

1001109010408仇翔校基金仇翔5,354.20Y

1001103011408顾东裒校基金顾东寞5,600.00Y

1001103012408胡轶校基金胡轶7,315.00Y

1001103012708金诗南人文社科校基金金诗南3,000.00Y

1001103013408王波校基金王波3,000.00Y

，选择|查看项目吩返回|

图3.3.2选择项目

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'项目选挣出

as条忏

项目代码|ioo%项目名称|~负责人1—V不包含无效项目代查询

项目代码项目名称1项目负责人余额是否有效结束日期A

►1001101001408I网向融疆金______________周句东&000.00Y

1001101002408苏畅校基金礴8,000.00Y

1001101003408陈立军校基金陈立军7,442.00Y

1001101004408讦丽校基金讦萌5,891.00Y

1001101037408唐曲平校基金唐谊平15,120.00Y

1001102005408荀一校基金荀一63.00Y

1001102006408胡艳军校基金胡裕军3,639.70Y

1001102007408李晓校基金3,793.00Y

1001102008408张征校基金7,645.00Y

1001102009406应申舜校基金应申舜3,994.00Y

1001102038408熊缨校基金13,967.00Y

褊民

1001103004708仲国民人又社科校基金2,613.00Y

1001103010408仇翔校基金5,354.20Y

1001103011408顾东袁校基金顽东袁5,600.00Y

1001103012408胡铁校基金胡轶7,315.00Y

1001103012708金诗南人文社科校基金金诗南3,000.00Y

1001103013408王波校基金王波3,000.00Y

查看项目|强返回|

图3.3.3选择项目

图3.3.4设置项目

设置默认项目后，整张凭证的录入过程中，都会自动使用本项目号，无

需再次输入，如果凭证分录对应的科目为非项目核算性质，项目号会自动清

空。

如果要取消默认项目代码的设定，请再次点击锁定项目代码按

钮，将代码清空后确认即可。注意：重新录入一张新凭证时，默认

项目号可以重新设置。

6、快速录入科目的方法：

用户录入项目代码后，或者项目代码不录入直接敲回车后，光标将

跳转到科目录入框，这时便可以录入科目了。本系统为快速录入科目提

供了如下几个技巧：

(1)直接回车，列出所有科目供选择，需要注意的是，如果输入了项

目代码，仅列出该项目可以进行核算的相关科目(如图3.3.5),

这样的设计避免了出现与该项目无关的科目；如果没有项目代码，

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则列出所有科目（如图3.3.6）；

504.3.2.2事业支出/财政拨款项目支出/公用支出/会议费

504.3.2.3事业支出/财政拨款项目支出/公用支出/培训费

504.3.2.4事业支出/财政拨款项目支出/公用支出/劳务费

504.3.2.5事业支出/财政拨款项目支出/公用支出/租赁费

504.3.2.6事业支出/财政拨款项目支出/公用支出/维修费

504.3.2.7事业支出/财政拨款项目支出/公用支出/办公设备购置费

504.3.2.8事业支出/财政拨款项目支出/公用支出/专用设备购置费

504.3.2.9事业支出/财政拨款项目支出/公用支出/交通工具购置费

504.3.2.10事业支出/财政拨款项目支出/公用支出/图书资料购置费

504.3.2.11事业支出/财政拨款项目支出/公用支出/专项业务费

602.1预算分配/指标分配

602.2预算分配/指标调整

603.2预售结余/项目结余

|，选择|X不选I

图3.3.5相关科目

图3.3.6所有科目

（2）录入科目代码的前几位后敲回车，会弹出与前几位代码录入一致

的所有科目，例如支出类科目比较复杂，难以记忆，我们可以仅输

入前两级或三级，然后再在弹出的列表中进行选择（如