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集团公司票证管理制度引言集团公司票证管理制度是组织公司内部管理的重要制度之一，是了解公司票证规定，控制票证管理风险的基础。本制度的主要目的是规范票证的流程，确保票证的安全管理，并防止票证被盗、丢失或伪造等安全事件的发生。本制度适用于公司内部票证的管理，明确了公司员工在处理票证事务时应遵循的程序和规范性要求。适用范围本制度适用于公司内所有员工在处理票证事务时，应遵循的管理要求。包括但不限于票据管理、财务报销、差旅报销等管理领域。管理要求票证的归属管理1.1票证的保管和使用权归所属企业。1.2恶意、违规使用票证的行为，由所属企业追究责任。1.3拥有票证管理权限的单位负责人应建立完善的票证档案管理制度，明确保存期限、文件编号等要求。票证的申领和签收2.1票证的申领应提前提交申请表格，并在申请表格中填写详细用途等相关信息。2.2票证的申领如果涉及到财务报销等业务操作时，需要同时提交业务申请和相关的发票等票据材料。2.3票证的签收应经受领人签字确认，并在管理系统中记录相关信息。票证的使用和安全管理3.1票证的使用范围应严格按照用户申请的用途范围操作，不得擅自超出或变更使用范围。3.2所有票证管理人员必须保持票证的安全。包括但不限于保管、使用、归还等操作行为。若被丢失、被盗、被损毁等情况，应及时报告领导并进行记录和处理。3.3票证管理人员不得将票证转让或出租给其他人使用。3.4票证管理人员应遵循所属企业的票证使用规定，按照相关操作规程进行操作。3.5票证管理人员必须遵循相关的保密制度，保护公司业务和内部保密信息不被泄露。票证的清算结算和报废4.1票证使用者应按照公司规定及时归还，如有因公出差、业务需要时需提供出具票证用途、说明以及票证使用情况等票证管理人员指定的相关材料和信息。4.2票证的清算结算应严格按照票证清算结算管理的规定进行处理。4.3票证领用人员如需报废票证，应按照管理流程进行处理。管理要求的具体执行流程拥有票证管理权限的单位负责人或票证管理人员在使用票证前需查询票证账户情况，并对票证进行清点与检查。票证的领用者需在使用前进行领用登记，确认票证数量和使用期限。票证的使用者必须在票证上签名或记录使用日期，并在使用前仔细检查票证的有效期和使用范围。票证的清算结算应在票证失效后的十个工作日内处理完毕。票证管理人员需定期对票证账户进行监管，如发现问题及时提出调整方案，并向公司上级管理机构提交审核。引用文献国家信息化安全管理标准-信息技术安全评估要求-第一部分：基本要求，GB/T22239-2019。结束语集团公司票证管理制度是公司内部管理制度的一项重要规定。本制度旨在规范票证的管理和使用，确保票证安全，防止票证被盗、丢失、伪造等安全问题的发生。在公司内部，员工应严格按照相应的流程和规定执行票证的申领、签收、使

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