支付中心日常支付业务规程

支付中心日常支付业务规程管理项目：日常集中支付业务管理依据：1．财政部中国人民银行关于印发《财政国库管理制度改革试点方案》的通知（财库〔2001〕24号）；2．省政府办公厅转发省财政厅中国人民银行南京分行江苏省财政国库管理制度改革试行方案的通知（苏政办发〔2002〕50号）；3．苏州市市级财政国库管理办法（苏州市人民政府令第82号）；4．市政府办公室转发苏州市市级财政国库集中支付实施办法的通知（苏府办〔2007〕130号）；5．中国人民银行苏州市中心支行苏州市财政局关于印发《苏州市市级财政国库集中支付银行支付清算办法》的通知（苏银〔2007〕82号）；6．市政府办公室关于转发苏州市市级公务卡结算实施方案的通知（苏府办〔2023〕85号）；7．中国人民银行苏州市中心支行苏州市财政局关于印发《苏州市市级预算单位公务卡结算管理办法》的通知（苏财库〔2023〕11号）；8．关于建立苏州市国库支付中心的批复（苏编发〔2002〕4号）；9．关于印发苏州市国库支付中心职能配置内设机构和人员编制规定的通知（苏编办〔2003〕43号）；10．行政事业单位相关财务制度、政策、法规等。管理对象：苏州市市级纳入国库集中支付的行政事业单位。管理程序：▲大厅模式管理程序支支付后的流水账批准后借阅原始单据代理银行供货商支付信息回单支付现金支付付款凭证预算单位回执预算单位报账用款申请支付凭证支付中心资金科支付中心受理科单据审核录入开具付款凭证凭证生成登账报表制做生成支付中心会计科单据传递支付息息支付中心留1.誓1挪日裤常支蛾付业岗务规话程（大大厅帐模式讽）码1.艺1.瓦1即接纵单示支付并中心俩受理坏科接群受预持算单色位提期供的风核报腿单据帽（备努用金帆核报跃汇总业表、蜂公务仙卡核热报汇怜总表昌、发爽票、腐结算膨单据疏等）勺和《集支付册申请济单》缓。寄标准改：预愧算单幻位填妙报的押《支址付申饱请单盏》准啊确、血规范芹，提蝴供的扫原始佳凭证对符合猴要求颜。呼本岗布位责灾任人有：支劳付中镰心受任理科锻工作湾人员载。非岗位景职责截及权悄限：纪热情译、礼洁貌，减主动雾受理暑。率1.祖1.穿2编审愿核单膛据揭支付萄中心剑受理碰科审稠核预曾算单否位核简报单湖据的销合法邪性、斩合理管性，柿并将啊原始鸭单据加归还览预算猛单位绣报账泳员。邮标准唤：预绝算单药位填奥报的针《支透付申命请单藏》准烛确、逼规范乐，提举供的洒原始捆凭证荐符合询要求仍。毅本岗泼位责副任人算：支猫付中挣心受居理科述工作驱人员引。见岗位激职责内及权而限：正（1恭）审军核《弹支付罗申请亩单》屑及所胆附原办始凭晋证，塑对符序合要兵求的知予以懂办理搏。判（2续）审奇核《才支付秩申请消单》机及所朴附原湿始凭益证，偷对不餐符合倡要求练的说乳明理挪由，候退回这预算含单位椅。蛛1.嚷1.袜3晚支弃付信阳息录荒入恒由支览付中逗心受岩理科祸负责酬录入并相关奋支付式信息庸提交融支付由中心吓资金袖科。参标准泽：根咐据审朗核后马的《往支付裹申请婆单》听录入绘相关判信息深。映本岗替位责档任人巷：支题付中捐心受蹈理科校工作称人员评。移岗位截职责深及权腰限：摘根据眼《支液付申宏请单敢》录唐入每鹊一笔厨支付慧信息椅。肃1.正1.遭4栋出售票切支付构中心筛资金饲科对犹受理搂科录毁入的成支付油信息充进行蛾核对紧，并猛打印腔支付妙单据骄送达盘代理骂银行粉。水标准台：受返理科弱传递静来的垦支付夹信息浪与《偿支付链申请材单》驼一致吸。妻本岗勾位责腥任人贿：支污付中会心资警金科丝工作价人员贪。倾岗位杏职责桑及权静限：嚼（1咐）接年收并胃审核换受理痒科转牛来的贴业务朴信息抵，复四核内乐容包贞括：馅支付颂信息劫中支库出内浮容、鸽预算密科目侍、资未金性敌质、舞收款舒单位饭全称舟、账谨号、下开户通银行怜、金穗额是遭否与签《支刑付申障请单疯》列织示内颠容一沫致。概（2献）对秤汇入诊异地肃的款苏项，笔填列垮汇票弃委托伙书，拔核对睁后办负理相牵关手岂续。陡（3沟）负坟责空扒白支别票的援保管奇。对聋预算终单位碎借用度支票误提出们初审溪意见舒，报淹分管股主任床审核良。催先讨逾拔期支捧票。酬（4类）保宏管支欧付中书心的黎印鉴横。沾（5氧）打申印支墓付凭抵证，兵审核方后加旨盖印徐鉴，奖交代五理银扇行。签（6模）每口日营怪业终瓶了后揪进行秧日终犹处理旅。挽1.资1.语5父付烧款策支付查中心创资金境科委开托代政理银彼行将营相关酱款项巨支付击给收束款人踏，并抓由代乐理银膏行送杠还相讽关付垂款回机单。子标准凝：支牺付令灿与《馒支付宜申请字单》松内容床一致旅。急本岗吸位责颂任人臣：支腰付中锹心资桌金科避工作薯人员辩。诵岗位午职责探及权宅限：钱（1程）将亏审核筒后的土支付巨令、骗汇票豪委托就书等四支付歇凭证盗加盖楼印鉴冒，委爹托代停理银寇行付粗款。龙（2诸）将乔代理辞银行它送还冷的付圣款回夺单按涌“扶银行诸盖章革后退确付款旱人作踏回单徒”骡联和天“灶预算腹单位费回执南”句联分璃别送孔会计兄科和孝受理篮科。域（3厚）收焦到银唯行退桂票传雀票，同办理策冲销亚手续蓬。颠1.蝇1.杂6徐记裕账滴支付蒸中心省会计朱科负辈责凭帆证生院成并呈登记铅入账默、定红期编劣制报肆表。茧呀标准仆：支盯付中照心资削金科绿及代萝理银舍行转驶来的密凭证多齐全磨。针本岗阔位责劣任人拒：支贱付中校心会番计科超有关拉人员届。耐岗位基职责飘及权粒限：辽（1垦）凭昆证录请入、都收入倾录入估①祥根据纪《支披付申棚请单榴》及汗“猪银行仰盖章溜后退赞付款辩人作戒回单村”雅联等农支付禾信息逃生成炭会计置凭证缎。痒②佣根据富代理窃银行剂转来膊的收萍入单疯据，锅录入宅拨入厉预算蔑内、添外资喂金，绍单位悉其他永资金做。镇③裂将审慨核后冻的收嫂入单竭据生辨成会梢计凭饱证。锡（2回）凭析证审雁核、辆收入库审核厉①婚审核博会计西凭证搏。轿②挥审核低录入椅的收况入。颠政府税性基顾金（阁资金东）收竞入及范单位杏其他戒资金栋打印旨到账习通知延书给暗预算革单位汽。佳（3座）凭椒证记丸账刮（4削）对闸账娘①模与代惩理银街行对凳账，拼两个守工作申日内搅核对彻银行东存款稀。胆②斩与预逝算单缠位对杰账，兽次月彻初第般二个准工作拿日打贺印对脏账单惩。雁③否每月袖与国迎库处界对账纸。失（5雀）结倾账雷①扑月末乓结账剂。雷②吊年末茅结账颤。根（6碰）编柏制报年表牙①够次月匠初第渔三个于工作传日出药具会僻计月颂报。屯②晋年度亩终了朵十个崇工作揭日内返出具榨会计信年报滩。放▲极清算减模式颠管理词程序弊1.骂2纠日谜常支临付业轿务规馒程（胶清算趋模式绕）仅1.励2.勉1奥接急收信堆息猫支付粮中心称受理振科接降收预捎算单夏位上赠报的射直接把支付蚊信息屿，审浸核通秋过后认提交醒资金咬科。虏标准阶：预叨算单态位上帮报的乳直接吊支付给信息而业务纤符合边有关村财务致规定户。后本岗泥位责清任人盖：支通付中蠢心受筒理科穗工作码人员超。蜂岗位倘职责驱及权法限：森热情厦、礼努貌，摧主动萌受理并。疗1.貌2.万2摘出绸票粮支付略中心正资金州科打奉印直臂接支投付单透据送祸达代挂理银苍行；禽预算躬单位承打印轨授权秀支付银单据角送达垄代理复银行慨。延本岗洽位责孔任人构：支摆付中栗心资学金科君工作气人员美；预萍算单躺位财掉务人饼员。救岗位览职责饱及权衣限：盏（1菌）资伟金科别接收影受理计科提爆交的锯业务希信息静。遥（2遵）资少金科勺负责寒《苏抓州市兴贷记莲凭证采（财筐政授势权支受付专投用）滴》的脸保管革及领紫用。乓（3钥）资谢金科监保管仁支付药中心投的印爬鉴。牧（4渡）资则金科愉打印放直接芒支付邪凭证射，审馅核后轰加盖物支付挠中心山印鉴拿，交疮代理么银行政。督（5惩）授轨权支侨付由州预算铸单位委打印葡《苏棒州市来贷记贼凭证那（财首政授两权支歉付专鄙用）打》，生加盖稼本单愚位印妹鉴，菌送达胖代理遥银行勺。哥（6屑）资俱金科去每日举营业怎终了窝后进韵行日胀终处议理。轨1.义2.牵3磨付震款呢支付蝴中心福资金婚科委肥托代起理银驻行将粉相关男款项杜支付斑给收责款人作，并涉由代钱理银搬行送债还相碗关付直款回哲单联吨；预扑算单骨位委拣托代循理银基行将惨相关浆款项闭垫付巨给收辜款人以，并倚带回催代理测银行姓确认买后的民支付驶凭证匪回单蜜用于恼记账勇。灾本岗看位责涉任人检：支阅付中快心资羽金科醉工作拜人员栗；预泛算单虽位财愚务人震员。科岗位耗职责更及权知限：产（1妈）代洋理银椅行依垦据加初盖印张鉴的爹支付错单据舒付款转。井（2惯）资震金科链将代率理银关行送盐还的幸付款品回单灰中勇“近银行脾盖章杯后退正付款贤人作弹回单莲”甘联送恳会计额科；巷预算海单位购带回犬代理莫银行填确认辆后的穷支付悬凭证逆回单怖用于劝记账尾。棉1.扩2.忘4桂清糟算摇支付喇中心胃资金属科按页支付闯资金支性质懂分别芽预算胶内、烫预算线外及杀其他激资金残与代缴理银斧行进袜行清三算。揭标准蝶：代寨理银冤行及风时传潜递《哲财政跌集中寒支付震汇总闹清算肾单（薄预算药内）惑》、失《财辩政集始中支滚付汇泽总清护算单窝（预调算外臣及其摩他资把金）忽》。止本岗绕位责毫任人限：支惑付中怨心资壮金科借工作插人员葱。里岗位尘职责甜及权染限：救（1连）接酬收代押理银泽行按衔当日忠实际局支付轻的资岗金编灿制的凉《财挡政集丙中支唯付汇字总清词算单名（预届算内序）》嚷、《座财政腾集中痕支付普汇总火清算饶单（挎预算穿外及桑其他亏资金返）》赶。场（2停）将冻接收挺的《演财政酒集中雷支付狮汇总站清算辈单（甲预算盯内）扶》、情《财燃政集貌中支喂付汇术总清才算单态（预盗算外肤及其纳他资虫金）确》中跳的信灶息分锯别与寨集中欲支付利系统度中生剂成的鞭需清氏算信虚息进大行核姨对。但（3速）核零对无奋误后熄生成留预算尸内、参预算只外及面其他玻资金迁清算棒划款尿凭证售，打轧印预宿算外途及其医他资疫金《档支付厅申请怖划款扯凭证怨》（唇一式遵四联券），辅并加敏盖印筝鉴，讽交代辉理银妖行。流（4徒）代扮理银袖行确侵认后战将《叹支付赶申请限划款份凭证疮》此“絮付款冤银行侍借方限凭证颜”朱、越“猾收款奋银行会贷方海凭证枝”胀、免“皱收款齿人记谜账凭座证养”然联分于别送妈相关黄单位纽，将怪“斩付款管人记透账凭欣证碎”够联返俱回支辜付中莲心资芬金科央，由我资金鹅科交险会计艰科。群1.驼2.哥5记祥账金支付搅中心絮会计险科负帝责凭给证生熟成并挣登记农入账踢、定带期编慎制报为表。蔑堤标准自：支佛付中州心资扶金科帖及代忍理银墓行转尚来的王凭证察齐全穗。使本岗乌位责困任人茄：支辰付中绢心会狠计科友有关纠人员停。增岗位腾职责扮及权皆限：倍（1洗）凭月证录酬入、导收入石录入傅①但根据渠《财胃政集睁中支敲付汇阔总清盾算单欧（预眼算内寿）》胖、《帜财政蛾集中妻支付舅汇总珍清算什单（窃预算馅外及达其他奇资金舟）》李、撇“研银行幅盖章显后退笔付款苦人作叛回单饺”责联及谣《氏支付歉申请抬划款尝凭证池》沙“疼付款零人记悬账凭突证芒”象联等玩支付恋信息掉生成克会计灶凭证够。赴②冈根据同代理添银行叠转来凑的收鸣入单货据及酱电子堡信息肆，录道入拨远入预秘算外瞒资金欢、单写位其扮他资纤金。阅③出将审戴核后御的收鸡入单锁据生咽成会创计凭配证。分④成根据犹财政咱审批愤