年产100台挖掘机技术改造项目可行性研究报告

PAGEPAGE43年产100台挖掘机技术改造项目资金申请报告一、项目单位的基本情况和财务状况1、项目单位基本情况江西XX机械制造有限公司是一家民营股份制企业，致力于隧道掘进设备的研发与生产，为煤矿及非煤矿山、铁路、引水、国防等工程提供成套快递掘进装备，目前已成为中国最大的隧道掘进设备生产之一。公司成立于2002年3月，座落于江西省萍乡市高新技术工业园，距长沙黄花机场100公里，毗邻沪瑞高速和三一九国道。生产厂房面积8000多平方米，科研楼面积1600平方米。至2008年年底，企业固定资产总额2728万元，年销售收入达2408万元，上缴税金174万元，利润187万元。主要产品有：挖斗装载机（扒渣机）系列、梭式矿车系列、电机车系列、砼搅拌运输车系列、各类翻斗矿车、TPM及盾构后配套系列，几年来公司在不断提升自身技术研发能力的同时，引起德国、瑞典、日本等国外先进技术和工艺，广泛征询用户意见，扬长避短，日趋完善和成熟，赢得了广大用户的青睐，公司产品已批量出口到哈萨克斯坦、印度、巴基斯坦、越南、摩洛哥、阿尔及利亚、老挝等国家。在国内与其他企业相比，XX公司产品品种比较完善，除了生产主产品挖掘装载机外，还生产与其相配套的一系列产品，包括轨轮式砼搅拌运输车系列、大小型梭式矿车系列、蓄电池式电机车系列、曲轨式侧卸翻斗矿车系列等。现生产技术与国际先进水平的差距虽然比较大，但在国内，企业及其产品在本行业中占有举足轻重的地位，目前有很多大中型矿业采用我公司的产品，年产值达2400万。XX企业在连续大跨步的蓬勃发展中，打造了一个生命力强劲的XX品牌，实现了品牌扩张和企业规模的跳跃提升。2009年新征土地50000平方米用于本项目建设，正式全方位进入隧道掘进设备全系列产品的研制、开发、生产。XX公司现有职工180人，其中专业技术人员30名，为了加强公司的研发能力，持续保持在隧道掘进设备制造领域的领先地位，XX公司聘请了多所科研单位技术专家6人作为企业常年技术顾问，公司具有较强的研发和技术创新能力。XX公司通过了国家矿用产品安全标志中心认证，获得了矿用产品安全标志证书，被江西农村信用社授予AAA信用等级，2007年被评为萍乡市“十强”企业，企业自成立以来，多次获得省、市、县的表彰。2、项目单位所有制性质、股份结构江西XX机械制造有限公司是由自然人李小祥等投资，按《公司法》组建的生产挖掘机设备的民营有限责任公司。股份结构为股东李小祥，占有40%的股份，是公司第一大股东；股东李鹏，占有20%的股份；股东李炳涛，占有20%的股份；股东李小旺，占有10%的股份；股东胡艳芳，占有10%的股份。3、主营业务及行业中的地位江西XX机械制造有限公司主营业务为生产销售各类矿业装卸设备、矿业输送设备、其他矿山施工设备、挖掘机械、装载机械，目前的生产能力达120台/年，是国内同类行业生产技术和研发力量最强的企业之一，产品的质量、实用性以及先进性得到了使用客户极大赞誉，产品远销北美、南美、东欧、东亚、中东等地区，在国内外挖掘机械制造行业中享有较好的声誉。建厂几年来，通过严格管理和不断地自主研发，企业得以快速发展壮大，2008年生产销售各类挖掘设备120台，主营业务收入2408万元，生产的挖掘机械在同类型中占全国的4.52%，需要特别提到的是，已交付使用的32台隧道掘进设备已经完全取代了国外产品。4、近三年企业财务资产状况指标2006年2007年2008年产品产量（台）6168110销售收入（万元）108012142684.00利润（万元）7290187上交税金（万元）8186174固定资产（万元）121714751869资产负债率（%）10.7511.8220.90银行信用等级AAAA+AAA5、项目负责人、技术负责人基本情况及主要股东概况5.1项目负责人情况项目负责人及主要股东：李小祥，男，1977年6月出生，江西省萍乡市人，本科学历，自公司成立至今一直担任公司董事长，是XX公司最大股东。5.2项目技术负责人技术负责人及股东：李鹏，男，1975年8月生，江西省萍乡市人，本科学历，从事挖掘机械研制开发工作长达10余年，拥有丰富的理论和实践经验，是XX公司技术研发主要负责人。5.3其他股东概况股东李炳辉，男，1959年2月出生，江西省萍乡市人，大专学历，主要负责XX公司销售。股东李小旺，男，1979年5月出生，江西省萍乡市人，本科学历，主要负责XX公司生产工作。股东胡艳芳，女，1982年10月出生，江西省萍乡市人，本科学历，主要负责XX公司财务工作。6、项目单位财务状况2008年，公司实现主营业务收入2408万元，利润总额187万元，上缴利税174万元。截止2008年12月31日，公司资产总额2728万元，其中流动资产750万元，分别比上年增加600万元、200万元；固定资产净值1869万元，比上年增加186万元；在建工程460万元比上年增加290万元；负债总额500万元，资产负债率18.33%；股东权益2582万元，其中实收资本1480万元；未分配利润580万元，比上年增加55万元。企业财务状况良好。二、项目的基本情况1、项目建设背景及市场分析1.1煤矿掘进机市场概述我国1966年生产出第一台直径3.4M的掘进机,在杭州人防工程中进行过试验。70年代进入工业性试验阶段,试制出SJ55、SJ58、SJ64、EJ30型掘进机。80年代进入实用性阶段,研制出SJ58A、SJ58B、SJ40/45、EJ30/32、EJ50型掘进机,在河北引滦、福建龙门滩、青岛引黄济青、云南羊场煤矿、贵阳煤矿、山西古交和怀仁煤矿等工程中使用。但是,我国掘进机与国外掘进机相比较,在技术性能和可靠性等方面还有相当大的差距,需要加快掘进机的整机研究、设计和生产,迎头赶上国际先进水平。自1978年我国实行改革开放以采,已有甘肃省引大入秦工程、山西省万家寨引黄工程和陕西省秦岭铁路隧道工程等项目引入国外大型TBM进行隧道施工,取得了成功。其中山西省万家寨引黄工程创造最高日掘进113M和最高月掘进1650M以上的记录。随着国内煤矿掘进机技术的成熟，国内成长出一批具备先进技术的煤矿掘进机生产企业，生产能力也快速提升，国内煤矿掘进机也快速的提升，国产自给率也有很大的提升，已经由原来的进口品牌垄断国内市场的局面逐步发展成国产逐步占据大部分市场份额的局面。我国煤矿掘进机的快速发展同时也带起了一批小型企业的发展，给这些企业带来了一定的发展机会。虽然这些企业的市场规模全部加起来不到整体市场的10%，但也具有一定的发展前景。江西XX机械制造有限公司根据中、小型矿井实际采掘生产条件研发、推广并且使用成功的履带式挖掘装载机，已取得国家专利，填补了我国中小煤矿特殊井道履带行走无轨挖掘设备的空白。1.2隧道掘进机市场概述随着我国基础设施的大规模建设以及西部大开发战略的实施，铁路建设、水利建设等工程都将有大量的长、大隧道需要建设。现代化城市建设中的地铁工程、市政工程(排污水管、输水管)、越江隧道也在不断增加。越来越多的工程建设单位将首选隧道掘进机施工，因为它带来的是高效、安全、便捷。”据业内专家预测，截至2010年，我国隧道建设需要再购置隧道掘进设备600余台，还不包括微型掘进机在内。据相关预估，随着城市立体化、管线入地化趋势的到来，2010年我国隧道掘进设备需求数量将达到800台以上。现在除了地铁建设用的比较多之外，铁路隧道也开始大量应用隧道掘进设备了，包括引水隧道已大量使用。除此之外，现在城市地下管网用隧道掘进设备施工的实例还不多。随着人们对环境保护意识的增强，城市地下管道建设不能总通过开挖地面解决，这种情况下，微型隧道掘进设备的应用机会将逐步增多。面对这样大的市场应用前景，隧道掘进设备国产化替代进口是我们的目标和主要任务。据不完全统计，2015年以前，我国已建城市轨道的15座城市将新建轨道交通65条线，总长度为1700公里，还将有若干城市批准承建，投入施工的隧道掘进设备约1500台以上，而采用隧道掘进设备施工将是必然的选择。加上大型的越江工程，我国的各类隧道掘进设备未来潜在市场将有30亿元以上的产值。伴随我国加入WTO、市场准入的逐步放开，如果不加强在隧道掘进设备技术领域的研发、生产和应用，我国将失去更大的市场份额，错过掘进机早日实现产业化的时机，造成大量的外汇流失。如果不进行隧道掘进设备的自主创新，那么国内制造企业只能在低效率、高能耗的层次徘徊，相关产业更不可能取得长足进步。支持关键设备国产化，加强自主创新是增强装备制造业竞争力的关键。国内大中型城市的数量和发展规模目前正在不断上升，为了更好的解决交通拥堵，地铁隧道建设正在被更多的市政部门所接受。就目前而言，特大城市地铁建设已经有15个之多了，处于前期立项阶段的还有十几个城市，以后国内各省会城市都要建地铁。所以，隧道掘进设备市场需求量是非常明显的，实践证明隧道掘进设备施工是又快又好的又安全的方法。1.3企业发展存在的主要问题隧道掘进设备制造行业发展的主要制约瓶颈应该说是资金和人才短缺两个方面。资金的短缺一是造成尖端急需人才不能引进，已有人才因难以发挥作用而流向外省、市；同时高精尖设备装置无法购买。二是急待攻关的好科研课题不能立项开题，好产业化项目不能上马。人才短缺，尤其是尖端人才短缺，造成科研课题的选题和研究难以向国内外先进（尤其是领先）水平冲刺，争取国家科研经费资助和进行国际技术合作交流造成困难。以上两大因素造成科研水平不高，产品技术含量不高，自然在产品向市场流通时，造成竞争力差，经济效益差，即反映为是市场疲软、低效的产品。故XX公司要想提升发展水平，就必须在资金和人才两方面做好做足文章。一是在资金方面争取国家资助和扶持的基础上，也要以多种渠道集资（招商引资、股份合资等）；二是在人才方面，既想方设法引进海内外尖端人才，也要加强与著名高校和院所的合作，不求所有但求所用，还要发现、培养尖端人才，造就一支有真才实学的能打硬仗的人才队伍。2、建设内容运用企业自主研发、获得国家发明专利的履带式挖掘装载机，轮式挖掘装载机新技术，形成年产100台挖掘机的生产规模。2.1项目产品技术方案2.1.1产品描述：ZWY-80／37L，ZWY-80／18T，ZWY-120／45L、55L，ZWY-180／79L型挖掘装载机主要用于修建铁路隧道、公路隧道、引水洞工程、矿山平巷掘进及磷矿、铁矿、锰矿等矿石采掘装车。适用于不同类型的施工断面，特点是功率大、装车速度快；结构简单、紧凑；人性化设计、便于维修；整体车身采用二氧化碳保护焊焊接。并且这几种型号的挖掘装载机都执行JB／T5503--2004《立爪挖掘装载机》和Q／XT27—2009《煤矿用挖掘式装载机》标准，可以满足煤矿使用的要求。2.1.2项目知识产权情况和技术水平发展阶段评价目前XX公司研制开发的履带式挖掘装载机、轮式挖掘装载机已被列入江西省新产品试制计划，并通过了江西省经贸委组织的专家验收。经国家知识产权局查新，产品具有创新性和先进性，通过文献分析对比，成果达到国内领先水平。公司自主开发的“履带式挖掘装载机、轮式挖掘装载机”已获得国家知识产权局的专利证书，专利证书号：ZL-2008-2-0112983.8和ZL-2008-3-0144452.2。2.1.3技术改造过程为了设计制造出更加优良的挖掘装载机产品，公司组织了最优秀的工程技术人员及工人技师，先后用了多年时间到工地实地考察、调研，采用计算机优化设计。为了使产品人性化、便于使用和维修、性能更可靠、性价比更高，公司投入多台产品在有关现场试运行一年多，并根据运行使用情况，进一步完善了产品的结构和性能。目前企业申请了两相实用新型专利：轮式挖掘装载机、履带式挖掘装载机外观设计。改进后的机器日掘进将达到200～250米左右，形成了一套断面岩石巷道快速施工的装碴配套设备。能完成梭式矿车临时储碴、及时清理工作面，并形成施工与物料运输平行作业的模式，使巷道装碴设备机械化升级。预计每次装碴时间要比原来装碴时间缩短3-4个小时以上。该机设计应用机电一体化技术，采用全液压操作控制系统，实施电液能量转换来控制设备的行走、挖掘、装载输送的功能。在制造加工方面，通过优化工序安排、形成最佳工序组合、最大限度提高工效；在社会经济效益方面，不仅有利于保证矿井采掘关系的平衡，而且可减少人工劳动强度和施工断面的工作时间，改进安全状况，合理集中生产。同时为了保证设备方便应用，公司大量投资生产与挖掘装载机相配套的各类设备，如梭式矿车、皮带转载机、牵引机车等。目前企业正在开发研制两种机型，以期能完全填补国内空白，替代国外产品。（1）太坡度专用机型的制造在第一项中提到的机型都是标准型，一般应用于平巷或坡度小于150的工作环境下。但在实际情况中，很多矿山的工作面坡度都要大于150。如果仍然使用标准型机型将无法在现场工作，可能会出现以下应避免的现象：1)由于坡度太大，机器上坡需要的推动力也就更大，但是工作环境(一般矿上地面都覆盖一些碎石块)难以让机器产生足够的抓地力，致使机器无法在这么大的坡度上行走。2)机器难以在大坡度上长时间停车作业，由于坡度的增加，使得机器沿斜坡方向的重力分力增大，从而导致滑动。3)由于在大坡度上装载，使的运输槽与地面的倾斜角度增大，石料或其它物质由于自身重力的作用，从运输槽中滑落下来。大坡度工作情况示意图如下所示：为了解决这些技术难题，我公司技术人员经过多年的实地考察、创造性设计及反复的测试，终于取得了突破性的进展。如通过改进和合理的使用履带提高整机的抓地力，可以保证机器在大坡度上长时间停机作业；改善机器的结构设计，在不损害机器性能的基础上，减少整机质量，从而减少上坡所需的推动力；重新设计运输槽机构，采用新型刮板(此技术先正在申请专利)，采用双链条输送等，使输送物质不能滑落。这种大坡度机型填补了国内的空白，市场需求非常大。（2）具有世界先进水平的LWL.300和LwL.600的设计在目前全球化不断发展的情况下，市场竞争也日益激烈，生产效率也要求越来越高。为了满足用户的需要，我公司正在设计开发两款新的机型既LWL.300和LWL.600，这两种设备工作效率更高，每小时的装载能力分别超过300聊3和600m3，适用于断面较大的巷道。整机的设计借鉴了国外先进技术(如德国的ITC312H3等)，操作更加舒适，性能更加可靠，将能大大的减少工人劳动强度，且能明显提高断面施工的进度。这两种机型可以采用柴油机和电动机两种方式驱动，但不能同时驱动。从环保的角度考虑，应首选电动机驱动，因其不会产生废气，不会影响工作环境；但如果施工现场突然停电，为了保证施工进度，可采用柴油机驱动。以下介绍了两种机型的主要参数。LWL.300的主要参数：装载能力：300m3／h；整机功率：90Kw(电机)、140Kw(柴油机)：电压(标准)：380V、50HzAC；最小断面(宽x高)：15×15m2：外形尺寸(长x宽x高)：14×2．4×4m；卸载高度：2300mm；卸载距离：>3450mm；挖掘宽度：2350．3670mm；(可调)整机重量：34～35t；额定压力：32Mpa。LWL.600的主要参数：装载能力：600m3／h：LWL.300外轮廓尺寸及形状图整机功率：90Kw(电机)、140Kw(柴油机)；电压(标准)：380V、50HzAC：最小断面(宽X高)：20×15m2：外形尺寸(长x宽x高)：15×2．75×4．3m：卸载高度：2300mm；卸载距离：>4500mm；挖掘宽度：2700．4100mm：(可调)整机重量：36t：额定压力：32Mpa。LWL.600外轮廓尺寸及形状图这两种机型可以替代相应的国外设备，且国产化程度较高，预计达到了90％，与国内外同等机型相比，它们的性价比更高，因此市场前景非常好。2.2项目建设方案2.2.1产能方案根据市场需求以及发展趋势测算、预计的产品市场占有率、产品试用情况，结合企业的经济实力和融资能力，通过方案经济比选，确定项目规模为年产100台挖掘机。2.2.2生产车间的生产能力及生产线设置方案本项目确定规模为年产100台挖掘机技术改造项目，拟在原有生产设施的基础上，新征土地51亩，建设生产车间和辅助设施2800平方米。2.2.3主要工艺设备选择方案根据企业技术改造的要求，除小部分高性能的设备需要从国外进口外，国内专用设备大部分能满足生产需求，因此本项目设备优先在国内购置，具体详见设备明细表。另注：项目需要铺底流动资金100万元，但企业通过加强管理，拟共用企业原有流动资金，本项目将不计列铺底流动资金。主要生产设备明细表单位：万元序号名称规格型号数量单价金额一起重设备1双梁桥式起重机30T1台50502双梁桥式起重机5T1台2525二钢材预处理设备1喷砂机1台3.53.52螺杆式空压机12m32台1020三机械加工设备1落地式镗铣床2台801602数控加工中心1台50503卧式镗床1台35354卧式车床C611252台35705摇臂铣床Z30801台25256普通车床3台2.57.5四热处理设备1数显渗碳井式炉1台30302普通井式炉1台25253箱式四火炉1台2020五结构件设备1板料折弯机2台20402数控切割机1台25253二氧化碳气体保护焊机1台1818六设备安装费30七不可预见费40合计6742.2.4项目建（构）筑物方案项目土建部分主要建设2800平方米的生产车间、综合车间、原材料库、成品库、机修车间、技术中心、发电机房及机组、配电房以及其他配套设施等。项目土建部分具体内容见下表：项目土建部分建设内容建设内容建筑面积单价(元)投资额(万元)生产车间10001200120.00综合车间60070042.00原料库40050020.00机修车间20065013.00技术中心及附属设施40080032.00生产辅助用房20060012.00给排水系统6.00总计2800245.003、总投资及资金来源3.1投资估算依据和说明项目投资估算依据为：江西省建设工程造价费用构成、估算指标、计算方法，有关工程造价文件，其他费用估算办法和费用标准，以及项目建设方案确定的各项工程建设内容及工作量。投资估算采用建设投资分类估算法。3.2总投资估算项目总投资986.60万元人民币，其中土建工程投资221.00万元，设备购置及安装投资658.00万元，建设其他费用107.60万元（基本预备费30.00万元）。总投资估算详见总投资估算表：总投资估算表单位：万元序号项目名称建筑工程设备及安装其他费用合计项目总投资1建设投资1.1工程费用1.1.1生产车间（1000平方米）110.0010.00120.001.1.1综合车间（600平方米）39.003.0042.001.1.2原料库（400平方米）18.002.0020.001.1.3机修车间（200平方米）10.003.0013.001.1.4技术中心及附属设施（400平方米）27.005.0032.001.1.5生产辅助用房（200平方米）11.001.0012.001.1.11给排水系统6.006.001.2设备购置634.0040.00674.001.3工程建设其他费用1.3.1勘察、设计费15.6015.601.3.2施工监理费10.0010.001.3.3其他规费12.0012.002预备费30.0030.00总计221.00658.00107.60986.604、资金筹措方案及落实情况4.1资金筹措方案本项目总投资986.60万元，全部由企业自筹解决。项目拟申请国家工业中小企业技术改造项目资金支持，申请支持方式为投资补助。4.2自筹资金落实情况本项目自筹的986.60万元，由以下两部分构成：一是，2009年5月XX公司通过股东大会决议，计划扩股增资900万元，其中李小祥350万元，李炳涛200万元，李鹏150万元，李小旺100万元，李小祥100万元，目前各股东筹备的资金已经基本上到位，至现在使用了600万元用于项目建设。二是，提留企业利润90万元，目前公司全体股东已经通过股东大会，均同意对利润提留用作项目建设资金。该项目已经开工，完成进度39%，截止2009年8月20日止，已支付设计勘察、监理、各类规费22.00万元；施工费用328.00万元，总计350.00万元。5、项目经济效益及主要技术经济指标分析5.1项目主要技术经济指标1、建设用地面积：20000平方米2、建筑面积：2800平方米3、项目投资总额：986.60①土建工程投资221.00万元②设备购置费用658.00万元③建设其他费用107.60万元4、投资回收期（税前，含建设期）：7.86年5、财务内部收益率（税前）：13.85%6、投资利润率：13.72%7、建设期：2年5.2项目现金流量表（全部投资）单位：人民币万元序号项目计算期123456789101112生产负荷（%）50%70%90%100%100%100%100%100%100%100%100%1现金流入1100.001407.701809.902011.002011.002011.002011.002011.002011.002011.0018300.101.1产品销售收入1100.001407.701809.902011.002011.002011.002011.002011.002011.002011.0018300.101.2回收固定资产余值500.351.3回收流动资金2014.471.4其它2现金流出986.60890.951246.581603.121771.001771.001771.001771.001771.001771.001771.0018526.652.1固定资产投资986.602.2流动资金200.00125.48125.4849.040.000.000.000.000.000.000.002.3经营成本543.831055.131392.821625.711674.751674.751674.751674.751674.751674.7514665.982.4销售税金及附加37.5052.5067.5077.0077.0077.0077.0077.0077.0077.00696.502.5所得税9.6313.4817.3319.2519.2519.2519.2519.2519.2519.25175.183净现金流量（1—2）-986.60114.55161.12206.78240.00240.00240.00240.00240.00240.00240.00240.004累计净现金流量-986.60-2274.45-2113.33-1906.55-1666.55-1426.55-1186.55-946.55-706.55-466.55-226.5513.455所得税前净现金流量-986.60124.18174.60224.11259.25259.25259.25259.25259.25259.25259.25259.256所得税前累计净现金流量-986.60-2264.83-2090.23-1866.13-1606.88-1347.63-1088.38-829.13-569.88-310.63-51.38207.885.3项目资产负债表单位：人民币万元序号项目建设期投产期1234567891011121资产986.604,5415,8617,1918,51510,14811,78013,41315,04616,67818,311986.601.1流动资产总额2,0515,0986,6218,45210,28412,11513,94615,77817,6091.1.1应收账款7741,0831,3931,5471,5471,5471,5471,5471,5471,5471.1.2存货1,2971,8162,3352,5942,5942,5942,5942,5942,5942,5941.1.3现金4326067788658658658658658658651.1.4累计盈余资金147.45-452.2665.19592.551614.153445.735276.977108.208939.7810771.0212602.60147.451.2在建工程986.60986.601.3固定资产净值2,4902,2912,0931,8941,6951,4971,2981,0999017021.4无形及递延资产净值2负债及所有者权益986.604,5415,8617,1918,51510,14811,78013,41315,04616,67818,311986.602.1流动负债总额1,1611,6252,0892,3212,3212,3212,3212,3212,3212,3212.1.1应付账款5808121,0441,1611,1611,1611,1611,1611,1611,1612.1.2预收帐款5808121,0441,1611,1611,1611,1611,1611,1611,1612.2长期借款其中：银行借款国债资金借款负债小计2.3所有者权益2.3.1资本金2,3892,8362,7342,2221,7101,7101,7101,7101,7101,7101,7102,3892.3.2累计公积金82225432673917116314071652189721422.3.3累计未分配利润46312782449381251996587797593631075112138所有者权益小计2,389338142375102619478279459110921272514357159902,3895.4损益表单位：人民币万元序号项目计算期23456789101112生产负荷（%）50%70%90%100%100%100%100%100%100%100%100%1产品销售收入1100.001,407.701,809.902,011.002,011.002,011.002,011.002,011.002,011.002,011.002,011.002销售税金及附加37.5052.5067.5077.0077.0077.0077.0077.0077.0077.0077.003总成本费用890.951246.581603.121771.001771.001771.001771.001771.001771.001771.001771.004利润总额（1—2—3）77.05108.62139.28163.00163.00163.00163.00163.00163.00163.00163.005所得税9.6313.4817.3319.2519.2519.2519.2519.2519.2519.2519.256税后利润（4—5）67.4395.14121.96143.75143.75143.75143.75143.75143.75143.75143.757可供分配利润（6—7）67.4395.14121.96143.75143.75143.75143.75143.75143.75143.75143.758盈余公积金10.1114.2718.2921.5621.5621.5621.5621.5621.5621.5621.569应付利润10未分配利润57.3180.87103.66122.19122.19122.19122.19122.19122.19122.19122.19累计未分配利润57.31138.18241.85364.03486.22608.41730.60852.78974.971097.161219.356、项目建设条件落实情况6.1项目行政审批或备案落实情况2008年8月，萍乡市江西XX机械制造有限公司年产100台挖掘机技术改造项目经萍乡市发改委（萍发改工业字[2009]523号文）备案，同意开工建设。2008年9月，萍乡市江西XX机械制造有限公司年产100台挖掘机技术改造项目环境影响报告书经萍乡市环境保护局审批（审批号NO.2009-35），同意开工建设。XX公司座落在江西省萍乡市高新技术工业园内，该基地属于萍乡市重点产业基地之一，目前XX公司已经全部办理好土地手续和规划手续（详见附件）。6.2原材料供应、水电等外部配套条件的落实情况主要原材料项目产品所需要的原材料主要是金属加工锻件以及钢材，项目所在地附近就有大型钢铁厂-江西萍乡钢铁厂，年产量在40万吨以上，并有与之配套的多家锻造厂，因此项目营运原材料有保障。主要燃料本项目所使用的燃料主要是焊接用的乙炔和工业氧气，萍乡地区有多家制备燃料气体的厂家，XX公司一直以来都与之保持了良好的合作关系，因此燃料供应不成问题。给排水本项目建在江西省萍乡市高新技术工业园内，该区域属于萍乡市市政供水范围，供水压力达8Mpa，管径DN300，可以满足项目新增用水要求。本项目主要是加工锻造焊接，基本上无工业污水排放，只有少量生活污水，通过污水搜集管道进入萍乡市市污水处理厂处理。供电项目建成投产后，用电设备数量较多，据估算需新增供电负荷600KVA。江西省萍乡市高新技术工业园内附近的彭高镇目前已经建好了有一座110万伏变电站，依托萍乡市供电有限公司已建成投入使用的双回路电力供给系统，只需增加一台800KVA变压器一台，即能够满足项目建成投产后的电力需要。6.3产品销售市场落实情况市场前景分析：随着国内掘进机技术的成熟，国内成长出一批具备先进技术的掘进机生产企业，生产能力也快速提升，国内掘进机也快速的提升，国产自给率也有很大的提升，已经由原来的进口品牌垄断国内市场的局面逐步发展成国产逐步占据大部分市场份额的局面。据业内专家预测，截至2010年，我国隧道、矿业建设需要再购置掘进设备1200余台，还不包括微型掘进机在内。据相关预估，随着城市立体化、管线入地化趋势的到来，2010年我国隧道掘进设备需求数量将达到800台以上。据不完全统计，2015年以前，我国已建城市轨道的15座城市将新建轨道交通65条线，总长度为1700公里，还将有若干城市批准承建，投入施工的隧道掘进设备约1500台以上，而采用隧道掘进设备施工将是必然的选择。加上大型的越江工程，我国的各类隧道掘进设备未来潜在市场将有30亿元以上的产值。产品价格分析：本项目拟生产的产品是在原有挖掘设备上开发研制的新产品，相比原有产品具有更加实用、处理效率更高、操作简便、环保等优点。在多家煤矿以及多条公路、铁路隧道工程中试用，得到了好评。根据目前隧道掘进设备市场状况，产品生产成本构成和公司产品试销情况综合分析（项目产品成本很大因素上是与钢材价格挂钩），并考虑进入并占领国内隧道掘进设备市场，让项目新产品有较高的性能价格比，同时增强与国外设备的竞争力，产品价位的选择为国外同类型设备的70%-80%。6.4环境保护条件落实情况首先，贯彻执行国家有关方针政策和各项设计规程规范。其次遵循“少投入、多产出；低污染、零排放；高效益、可持续发展”的战略观念、防止二次污染。本项目生产过程全部在封闭的专用设备和设施中进行，并且最终产品是固体，基本无废水排放。针对少量用于清洁卫生的污水，在厂区内建设三级污水处理池，经处理后的回水用于生产及道路喷洒、绿化。生活污水经化粪池处理后通过基地内污水管网送到污水处理厂进行处理。再次项目设计中严格执行环境保护法规、安全和工业卫生法规，采取有效的环保措施，确保环保工程与工厂建设三同时，控制对环境的污染，建设清洁生产装置。6.5资源综合利用条件落实情况本项目生产过程是一个锻造、加工、焊接过程，会产生一定量的废钢铁和铁销，XX公司为此特别设计并装备了小型电磁铁对其进行回收再利用，使资源利用率达到最佳效果。6.6能源节约措施落实情况节约能源是国家发展经济的一项长远战略方针。本项目生产设备使用的电动机均采用节能的变频电机，照明采用新型冷光源照明灯具，提高能源利用效率。此外，项目建成投产后，若100台产品全部应用于下游企业生产中，平均可以提高掘进效率12%以上，减少施工工作人员30%以上，按照此计算，项目能间接节省能源1200万元左右，可为施工单位带来极大的经济效益。6.7节水措施落实情况工业冷却水经冷却池冷却后循环使用，车间清洗污水经污水处理池处理后循环使用；采用节水型洁具和水龙头，绿化选用节水耐旱型草坪和植物，尽量节约用水。7、建设工期、进度安排和建设期管理7.1项目建设工期项目计划工期为2008年10月至2010年1月。7.2项目建设进度安排

项目进度安排表年月项目建设期（下表中1格代表一个季度）生产期2008年2009年2010年2010年2011年2012年12341234初步设计施工图设计土建施工设备安装竣工验收单机调试连动试车投产期达产期7.3项目建设期管理企业拥有精干、团结、高效的管理团队，项目建设期间成立有4名专职人员组成的、以公司总经理任主任的“项目建设办公室”，由董事长直接领导，专门负责项目建设工作。组织项目现场协调管理，并聘请监理公司对项目建设的全过程进行监理。建立了《项目财务管理制度》，并严格按制度执行，加强前期工作经费的使用管理、工程价款的支付管理、预付款的管理、质保金的管理。严格控制项目建设的各项开支，努力提高投资效益。建立了《项目技术管理制度》、《项目质量管理制度》和《项目进度管理制度》，并严格执行，保证项目的投资目标、质量目标和进度目标的顺利实现。

三、申请投资补贴的原因和政策依据项目依托XX公司自有知识产权生产的隧道及矿用挖掘机，属于高新技术产品，在专业行业领域具有先进性和带动性，目前试用单位和企业对产品赞誉有加，均有极大诚意签订购买合同，XX公司因此决定进行本项目的改扩建工程，以适用市场和客户的需求。但XX公司成立才7年时间，现在正是企业做大做强的重要时期，在2007年，企业扩建履带式挖掘机生产线投资就达到了1000万元，而且企业每年用于科研发展经费都在150万元以上，本项目需要投资为986.60万元，在资金筹措方面存在一定的难度，因此决定向国家寻求帮助和支持，项目拟申请国家专项补助资金118万元。1、项目符合国家工业产业调整振兴规划要求2009年2月20日国务院通过的《\o"/zwgk/2009-05/12/content_1311787.htm"装备制造业调整和振兴规划》指出：装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，产业关联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集，是各行业产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。重点是加强技术创新和技术改造，支持重点装备自主化、关键技术创新与产业化，支持提高重点行业技术装备水平、推进节能减排、以及自主品牌建设等。并在此基础上加大金融支持力度，尽快落实《国务院办公厅关于当前金融促进经济发展的若干意见》（国办发〔2008〕126号），鼓励金融机构加大对装备制造业企业信贷支持力度，对一些基本面较好、带动就业明显、信用记录较好但暂时出现经营困难的企业给予信贷支持，允许将到期的贷款适当展期；简化税务部门审核金融机构呆账核销手续和程序，对中小企业贷款实行税前全额拨备损失准备金；支持符合条件的企业发行公司债券、企业债券、中小企业集合债券、短期融资券等，拓展企业融资渠道；中央和地方财政要加大对资质好、管理规范的中小企业信用担保机构的支持力度，鼓励担保机构为中小型装备制造业企业提供信用担保和融资服务；利用出口信贷、出口信用保险等金融工具，帮助装备制造业企业便利贸易融资，防范国际贸易风险。鼓励保险公司开展产品质量保险和出口信用保险，为装备制造业企业提供风险保障。建立和完善中央集中式的、以互联网为基础的动产和权利担保登记中心，简化登记手续，降低登记收费，落实债权人的担保权益。同时大力扶持中小企业。现有支持中小企业发展的专项资金（基金）等向装备制造业企业倾斜，中央外贸发展基金加大对符合条件的装备制造业企业巩固和开拓国外市场的支持力度；按照有关规定，对中小型装备制造业企业实施缓缴社会保险费或降低相关社会保险费率等政策。2、项目符合国家产业政策年产100台挖掘机技术改造项目运用企业自主研发、获得国家发明专利证书、经国家知识产权局水平查新，认定达到国内领先水平。项目建设新增起重机、空压机和各类车床等设备85套，建设厂房、仓库、技术中心等生产生活设施2800平方米，形成年产100台挖掘机械的生产能力，年新增销售收入达到2200万元。项目建设符合中华人民共和国国家发展和改革委员会2007年发布的《产业结构调整指导目录(2007年本)征求意见稿》第一类（鼓励类）第十二条机械类第39款“大型工程施工机械及关键零部件开发和制造”。3、申请投资补助金额根据《中央预算内投资补助和贴息项目管理暂行办法》要求，“年产100台挖掘机技术改造项目”项目符合国家产业振兴规划的要求；符合中央预算内投资资金的使用方向；符合投资补助和贴息资金的安排原则；项目的主要建设条件基本落实。该项目总投资986.60万元，其中土建工程投资221.00万元，设备购置及安装投资658.00万元，建设其他费用107.60万元（基本预备费30.00万元）。按照《关于组织申报工业中小企业技术改造项目的通知》，XX公司拟申请项目专项补助资金118万元。

四、项目招标方案根据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》、《江西省工程建设项目招标规模标准规定》、《萍乡市人民政府关于加强和规范工程建设项目监督管理的若干意见》等法律、法规和文件要求，结合年产100台挖掘机技术改造项目实际情况，对项目招标事项有关情况说明如下：1、工程建设项目招标范围和规模标准规定根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》要求，部分使用国有资金的投资项目，其勘察、设计、监理等工程单项合同估算价在50万元以上的应该进行招标；其建筑安装工程单项合同估算价在200万元以上的应该进行招标；重要设备、材料等货物的采购单项合同估算价在100万元以上的应该进行招标。2、不采用招标方式的条目由于本项目于2008年10月开始项目设计，2009年1月份开始土建施工。没有经过招投标程序，项目勘察已委托萍乡规划建筑设计院地质勘察基础工程处完成，考虑到工艺设计的专业特性，已经将项目设计交由萍乡市建筑设计院承担，项目监理已经委托萍乡工程监理有限公司承担。为了维护已签订的合同的严肃性，本项目勘察、设计、监理等不再采用招标方式重新确定勘察、设计、监理单位。部分建筑安装工程，如水池、路面、绿化等，其计划造价在规定的建设项目招标范围以外，不采用招标方式。部分项目设备、重要材料等货物的采购单项合同估算价在100万元以下的，不采用招标方式。3、采用招标方式的条目本项目目前还没有签订合同的建筑安装工程一律进行招投标，故本项目建筑安装工程拟部分招标，计划招标金额200万元人民币。招标组织形式为委托招标，招标方式采用公开招标招标。本项目目前还没有签订合同的设备、重要材料等货物的采购单项合同估算价在100万元以上的拟全部招标，计划招标金额600万元。招标组织形式根据国家相关规定需要进行公开招标，但考虑设备生产厂家的专业特性，主要设备和重要材料招标方式采用邀请招标。项目招投标计划方案基本条目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘查∨设计∨建筑工程∨∨∨安装工程∨∨∨监理∨主要设备∨∨∨重要材料∨∨∨其他∨五、附件1、企业相关证件2、项目单位关于增资扩股股东决议3、企业投资技改项目备案通知书（萍发改工业字[2009]523号）4、萍乡市环境保护局环保审批意见（NO.2009-35）5、国土资源局土地证6、建设用地规划许可证7、产品获得的专利证书8、企业荣誉9、申报材料真实性声明目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总论 11.1项目概述 11.2可行性研究报告的依据、内容及范围 11.3承办单位概况 21.4项目主要经济技术指标 21.5结论 3第二章项目提出背景及建设必要性 4第三章市场分析和需求预测 13第四章项目建设规模及内容 154.1建设规模 154.2建设内容 15第五章项目选址及建设条件 165.1选址原则 165.2项目选址 175.3项目区自然条件 175.4项目区基础设施条件 18第六章项目建设方案 206.1总图 206.2技术方案 226.3土建工程 226.3.3主要建构筑物建筑 236.3.3建筑方案 236.3.4结构方案 25第七章公用工程 267.1设计依据与范围 267.2电气工程 267.3供水工程 287.4排水工程 29第八章环境影响评价 318.1研究依据 318.2项目所处环境现状 318.3建设期环境影响及治理措施 328.4建设期污染物排放情况及治理措施 338.5运营期环境保护综合利用 338.6绿化 348.7环境评价结论 34第九章节能 369.1节能必要性 369.2主要设计依据与原则