工程技术服务项目采购业务

工程技术服务项目采购业务流程1.目标通过规范工程技术服务项目采购业务（以下简称“项目采购业务”）流程，确保项目采购业务按适当授权和在适当控制中有序进行，实现预期目标；确保项目采购与付款会计核算真实、规范、完整，防止差错和舞弊；保证项目采购业务账实相符，财务报表合理揭示物资采购业务享有的折扣、折让;保证项目采购业务及其代理债务等符合国家的有关法律法规和集团公司的规定。2.风险由于项目采购业务流程设计不合理或控制不当，可能导致采购物资及价格偏离目标要求，或上当受骗，出现舞弊和差错；可能导致会计核算多记、错记、漏记物资采购成本和应付账款以及其他应计负债，造成核算和反映不真实、不规范、不完整；可能导致工程建设物资采购业务违反国家有关法规而受到行政处罚或法律制裁。3.业务流程步骤与控制点3.1编制工程建设物资采购投标（报价）文件企业采购部门按照项目投标报价对采购部分的要求，组织编制项目投标文件的物资采购部分初稿。★工程造价部门会同采购部门就项目供货范围内的物资编制采购价格及费用预算表，经部门负责人审核，报企业分管领导和总会计师/分管财会领导审定后，交报价经理作为合同内容。重大项目的采购价格和费用预算应报企业主要负责人或企业办公会议审议。★采购经理指导采购计划员编制项目采购人工时估算，经部门负责人审核，报企业分管领导和总会计师/分管财会领导审定后交报价经理作为报价依据和合同附件。3.2组织编制、审定物资采购计划项目中标后，采购经理根据项目中标文件中采购部分的内容，负责编制项目采购执行计划；项目经理编制项目物资采购预算。送专业副总师进行校核。★工程造价部门负责人牵头组织市场、采购、财会部门等相关人员组成的评审会对项目采购执行计划和采购预算进行评审，提出修改和完善意见。★采购经理按规定将符合年度生产计划或审批权限的项目采购执行计划，报项目经理审批；对超出年度生产计划和审批权限的项目采购执行计划，一律报企业分管经理和总会计师/分管财会领导审核并提出意见，企业主要负责人批准后执行。械★毙3.凤2.且4酱碌漂财会层部门援审核夏项目种采购挡执行源计划乌，肿并编冬制项勇目采城购资乡金计边划任，绪报部走门负拖责人萌核准蓬执行以。豆3.春3疮迅指编制猎、审厅定物益资采叔购（篮分包念）方昏案求3.芝3.扫1啊因采避购部债门依行据批嫁准的芬采购岗执行乘计划爬，宿组织竹编制底具体六采购忍方案凶。编茎制具粘体采瘦购方娘案时雪，啊采购舍经理得应当味按照引集团蜘公司眯的规贿定浸，厉对属墙于集仙中采仍购的猎物资插，正组织倘编写邻《集乘中采颜购作农业计式划》益，廉对不导属于荷集中苗采购由的物兼资低，纸组织吐编写扮《采全购分茎包方酷案》风。箩★授3.僻3.苗2症劳精采购绪部门句组织加评审获会议青对具盟体采羞购方貌案进万行评象审。皇评审爽结果误经部挽门负三责人村审核望签字望后腹，子报企胃业分尚管领父导和萍总会乒计师端/分拳管财桑会领厚导审马批。灿重大炼项目绢的具牢体采牲购方饼案应役报企杂业主寒要负闻责人油或企征业办仆公会圆议审歼批。沾★针3.惑3.觉3套聪莫采购挽经理候会同煮财会互部门洽组织义编制贺采购犬合同膨款项渐支付暮方案饺，瓦经部驼门负市责人脑审核忽签字溜后探，绕交项祖目经业理批讽准实虾施。不3.拣4合瞎健请购具和组外织询石、报诵价及握评审葡3.胆4.梅1肥左项昌目组昏控制堡人员政提出峡请购悦文件械。请质购文峰件应鸣有项令目计乘划、熟项目皇费用埋控制晚、设新计等帆相关蕉人员斯的签特字。吼请购许单应强连续恶编号目，吊由专批人负吴责保财管。毕★较3.钥4.疮2酬烘采袍购经块理指勇导采赢购计寺划员植进行狐订单齐采买盲方案腔的编狸制旁，洽审校软签字深后报知采购俗部门始负责河人审炼批。柄★协3.壶4.流3跳奉采阀购经仓理将债订单批采买玉方案屠和请赶购单呆下达它给责效任人说员袋，花代替谨工作寨指令催。每请一订再单均窝应编尝制《尊采购田订单两/合钻同方陕案审住批表叨》滑，幻超过痕授权本金额及的采顷购订里单要残经过厉会议似评审庆，圣并由站采购钉部门胀组织津方案韵修改喂和调历整。篮★甚3.记4.急4祥似属采购疏部门燃按照织《采秘购订汤单/毛合同意方案竖审批观表》鱼的规验定次，胁通过病询比追价、吊招标许、网邮上采识购和箱公开模采购述信息聋等方旧式踢，厨提出职采购浙价格糕和供旺应商圣的初软步意庙见和沃方案组，浊经部险门领汗导审较核后亮报分结管领兴导和翼总会扰计师奸/分其管财佛会领焦导审翁定。线重大厚采购脂报企卫业经给理或压企业况办公蚀会议鞠审定蜓。同森时采架购部南门对悄询报访价情哭况应遣进行胖登记海。蝶★厦3.耀4.聪5撑火飘企业不采用候招标慨方式堡进行诊采购阶的昼，路均要盈通过锄技术摧和商胞务评叛审副，号并根痒据采脆购额晶度的术大小选，做按照瓶授权刺权限晓组织烟相应逮的人独员进刚行综欲合评恳审攻，煌评审敞结论友报企法业分蹲管经转理、坑总会监计师犹或企涉业主怨要负考责人例批准贵执行过。原3.喂5妈件量签订畏采购牙订单路/合蚂同及坑其变漫更绵3.般5.畅1演锦责恼任采黎购人揭员应挪严格坦按照跃已获报批准报的厂段商和耀成交昏条件叮准备甲采购期订单日/合尤同及陈其相婶关附扩件撒，逢经采隙购专圾业组挂长校款核倒，偏采购绩经理港和采柳购部驴门负晌责人登审核边后注，霞送法判律和盾财会距等部截门审称核。染★钳3.箭5.表2坛越法止律、恋财会橡等部乱门审奸核合撤同的硬有关谁条款靠，瞒并提业出审得核意匹见后摊反馈纲给采矛购部益门。运★粉3.蔽5.火3铲怠识责任恶采购仁人员蛛根据纳审核虫意见危修改缎完善群采购川订单蚀/合员同佳，愿并连盈同审近核意宫见一酿并报课分管凤领导志和总耍会计歌师/命分管室财会存领导趁审定口后交悼授权鸡人员仿签字调并盖抹企业层合同亡章。鲁★倦3.温5.溪4卷丢丢企业扔合同魄章应瓜由专膨人保枣管。详所有剂采购窃合同笨应按鹅规定合统一少编号愚，悟专人筛登记王管理宾。胃★佳3.那5.田5汽叛备责任膊采购依人员早将采霸购订副单/洒合同榜交财糟会部放门正就本一纱份里，颈并取源得回羞执。胸财会欢部门恩合同副管理彼人员截对分哨项目相建立气采购竟订单器合同唐台账夏，盈对订漠单/意合同订的签意署、丈执行秩、付述款等袜事项企进行析登记枣和管粒理。葛★踩3.扰5.杏6食备妻经双识方签遵署的僚采购滨订单炉/合幅同赔，梦如需尸对其举内容盟进行吃任何坝修改掉（增必补、瓦删减艘、修催订等怒）业，径均需巷按规拼定履耽行相荷关的肢审批合程序估，川得到姿双方沸的书鼓面认疫可弱，甲并形廉成协族议成冻为合讯同变陷更或盏补充俭合同扔。所液有合浙同变园更或梨补充菠合同内需统熟一编毫号畜，呢并将誓正本叉一份的交财楚会部扇门登交记备急查。幼3.看6动值层跟厉踪监朗督合拨同执姜行休3.苦6.卡1寇浮责月任采教购人止员、丢合同虾管理涝人员绣及有燃关部购门故，环在采叙购合龄同签辨订后供应当相跟踪郊并监惠督合睁同的纺执行坑。描★迈3.着6.必2脏亦像物资载采购连、技标术、翁设计结等部蚕门和世需用铺部门叨对长厘周期艇关键详重要霜设备垄、材延料实势行过部程监啦造岩，前确定丰监造愈方式满，闭编制壳监造辱大纲闯，教签订玩监造哲协议郊，步落实喘监造咬责任鼠人。思★并3.慎6.紧3馆轮压责任押采购悔人员领按照顾采购车合同笋中确笔定的胖制造钩周期辣、交话货时舍间、顺工程宣项目籍网络小进度终计划今落实穷催交音催运诸措施光，乱监督识合同姓按期失执行跌。说3.至7嫩麦美采购蹦物资煌验收说入库洞★腔3.柴7.载1温质检引部门闭(或打人员脑)对呜到货各物资坛进行喊质量狐检验尤，盯出具甚质量尽检验饶报告卵书。袜★巧3.银7.凭2铁丝仓造储部题门(伏或人寒员)购对到性货物险资进涉行外屈观和疤数量眉检验粗，完提出房检验冻报告放。对奖符合雨合同扒要求牧的合祖格产脚品办新理验肥收入眠库手翻续疮，番入库炮单事按先连绘续编旬号。红★尘3.增7.我3械烟采麻购部荐门对脂不合菊格物颈资办姑理退对货索漏赔事劳宜或婚提出爱折让穴方案岔报分路管领专导和什总会倦计师紫审批测后处交理。穷重大贯不合室格物寒资退籍货索伴赔或眯折让挖方案规应报泡企业悲主要内负责衔人审爹批。筝3.格8细宾订船单/君合同姜款项宝的支怀付及播核算篮记账敢3.掀8.告1知采购绑部门贯根据益采购冬合同陵规定捏的货妖款支鼻付方迫式及鹊合同爆执行游情况迎，薪提出忍采购趟资金习支付夫申请弄，环填制永付款惠申请谊单拳，蛮连同僵货物模检验疏合格北证明究、仓慧库入泪库单踢据、滴发票骡等裕，授根据况合同剑要求要提供闪相应勒的保辩函等膀付款凶依据滋，蚁经采谢购经床理、峡项目部经理辆、企白业分坛管领妖导等俊按授状权审苹核签的字后齐到财切会部泊门办值理货易款支确付和币结算弱手续窑。员★劈3.速8.雄2狡贡财会都部门讽收到语采购活部门树的货擦款支库付申村请后毙，呜要对舞购货长发票离、货杯物入仗库验傻收单市等进木行审无核蜓，馆同时钟对照牌采购证合同塞及合魄同台家账进奸行审唇核抢，猫在审脱核确溉认无毅违反扎合同卷、程弃序和报其他株问题腰的情但况下春，谈编制犹付款而会计常凭证样和填源制银静行付割款单宇据拣，度报授转权财闯会主党管审较核、馋财会婶部门爪负责暗人签恒字后谁付款彻、入阀账。办需提添前付花款更、蠢更改脱合同快条件厕以及宣金额吗较大慕的支叨付泼按规寺定权请限报颠批。济对未族取得何购货哪发票财但物厦资已莲到并那验收伸入库闹的个，弯应作鼻暂估细入账泊处理叔。再3.毒8.杏3怀将财会摘部门徒负责惜合同和台账背人员能，需应对昂每笔射付款蚂及时喉登记遇台账坡，著及时纺反映饲合同圾执行垒情况碗，柳并将晨款项闭支付标情况富及时跑反馈悄给采歼购部唱门。豪★谎3.镰8.扣4桨兆财忙会部含门与曾采购仪部门始应于安每月统末对殖采购腥预付转款、议进度螺款以梨及未像结算筹的货罩款进岂行核泥对溜，矛发现御问题炼及时性查明量原因叼，坚确保燃做到句账、彼账相疼符。卧★早3.躺8.攀5税辈财洞会部唇门应梁定期森与客择户对围应付逝账款爱、预区付账淋款进紧行核墨对确蚕认绑，务确保羡账户远的真掀实存敏在、架资产态安全套。弦3.肚9伍突订究单/撞合同府关闭诚及质朝保金咱的支涝付穗3.瓜9.尺1朝誉责任照采购信人员雨负责全关闭总采购溪合同接。对旅符合塞条件器的订房单适兄时办盗理相量关手羽续宫，惠包括北订单挪的结钩算、未补充售订单船的处渠理、姨索赔办处理枣等未口完成运事宜辉。同胁时殊，骄书面坚通知禾财会香部门临清理徒关闭丈采购著订单劝/合轨同。兔3.跃9.任2属护质卷保期胀结束洒时挠，拐由采素购经傻理提怕出质冰保金昨支付律申请穷，宋经采鼻购部慌门负魄责人旱批准捉后龙，晨报财误会部怕门办繁理质材保金贼支付周手续麦。才工程句技术盾服务宅项目筐采购茅业务践流程壁表运附：怜工程取建设鸭物资宽采购召相关载配套好管理姐办法摔1、墓《中抱国石丸油化晌工集雪团公血司物世资供凉应管务理的球若干错规定附（试放行）桂》干（中半石化虾[1殊99长8]慧物字骗75赖号）骑2、低《中么国石螺油化尺工集裹团公辜司销寿售企耀业物据资供霜应管各理规爬定》复（中幅石化扎[1淋99菊9]票物字陈25狭9号炊）舞3、净《中虽国石馆化物御资供忧应管流理若毯干规串定》浪等五刺个规汇定办臂法云（中客石化博股份贪物[楚20羞00泼]1菠18晚号）薯4、蝶《中画国石垄化集锤团物闯资采稠购实阶施细帅则》庸（中溜石化事[2唐00画0]威物字肉46桌7号纺）辈5、摩《集槽团公止司资唐金管锡理暂乏行办汽法》造（中赌国石虹化[罗20棋01序]财全字5趋7号系）浑6、避《雁中国答石化牙集团摊总部联直接种集中治采购塞物资附货款打内部程转账阁结算仆实施好细则券》（壤石化酸股份增物财尸[2临00厨1]待10渠号）储7、伶《关泉于企伞业内游部互蚊供产仙品、攻关联遮交易血内部毒转账鼓结算塌实施斗细则匹》清（中坑国石蛙化财应资[珍20仰02所]2灶2号困）师8、打《关廉于实鞠施集膏团公赔司进笨一步膊加强绩内部记转账多结算恨要