洪桐县晋槐农贸综合开发市场建设项目资金申请报告

洪洞县晋槐农贸综合市场建设项目PAGE2目录TOC\o"1-3"\f\h\z第一章总论 41.1项目概况 41.2资金申请报告编制的依据及范围 41.3项目建设规模及主要建设内容 51.4投资估算与资金筹措 51.5项目实施进度 61.6项目资金申请的缘由 61.7社会效益 71.8研究结论 7第二章项目背景与建设的必要性 92.1单位简介 92.2项目建设背景 92.3建设的必要性 12第三章市场调查与分析 153.1市场调查 153.2市场分析 15第四章建设地址及建设条件 174.1建设地址 174.2项目区概况 174.3项目区建设条件 17第五章建设规模及建设方案 215.1建设规模及主要建设内容 215.2批发市场管理技术 225.3检验检测技术方案 275.4蔬菜保鲜技术方案 275.5土建方案 295.6公用配套设施方案 33第六章总图运输 386.1总平面布置原则 386.2总平面布置 38第七章环境保护 407.1环境保护设计依据 407.2环境治理措施 40第八章安全卫生及消防 438.1安全卫生 438.2消防 43第九章节约及合理利用能源 459.1编制依据 459.2节能措施 45第十章企业组织管理与项目实施进度 4810.1企业组织管理 4810.2项目实施进度计划 4810.3目前项目进展状况 49第十一章投资估算与资金筹措 5011.1编制依据及有关说明 5011.2投资估算及资金筹措 50第十二章经济效益测算及评价 5612.1财务评价 5612.2社会效益 61第十三章招标方案 6213.1编制依据 6213.2招标的范围 6213.3招标的组织形式和方式 6213.4招投标方案 63第十四章结论及建议 6414.1结论 6414.2建议 65附表：1、经营方案表2、流动资金估算表3、项目总投资使用计划与资金筹措表4、营业收入和营业税金及附加估算表5、外购燃料动力费用估算表6、固定资产折旧费用估算表7、总成本费用估算表8、利润与利润分配表9、项目投资现金流量表10、资产负债表11、主要财务数据及评价指标表附件1、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证2、晋槐农贸市场建设项目备案文件3、项目选址意见书4、建设规划许可证资产5、国土资源局审查意见6、环境保护局批复7、企业资金筹措证明8、企业声明文件9、照片10、晋槐农贸市场总平面图、位置图第一章总论1.1项目概况1、2、项目建设单位：3、项目建设性质：新建4、建设地址：×××1.2资金申请报告编制的依据及范围1、编制依据（1）《××省农村流通体系建设发展规划》（2）《××省发展改革委员会关于申报流通领域投资项目的有关规定》（3）建设项目经济评价方法与参数（第三版）（4）《投资项目可行性研究指南》（5）国家现行的行业规定、法律法规、设计标准（6）项目单位提供的有关基础资料2、研究范围（1）项目建设的背景和必要性（2）市场预测及项目主要建设内容（3）建设地址及建设条件（4）建设工程设计方案（5）环保、节能、消防（6）项目实施进度（7）投资估算与资金筹措（8）经济效益和社会效益分析（9）招标方案1.3项目建设规模及主要建设内容1、建设规模新建占地89.7亩，建筑面积16137.98平方米的农贸综合市场。2、主要建设内容（1）新建交易大棚、门店、冷藏库等土建工程。（2）项目建设需新增各类设备251台（套、辆、个），其中生产设备23套（台），辅助设备216台（套），办公及公用设备6套，车辆6辆。1.4投资估算与资金筹措1、投资估算项目总投资3784.68万元。其中：建筑工程费2449.81万元，设备购安费714.83万元，安装工程44.19万元，工程建设其他费291.56万元，基本预备费150.00万元；铺底流动资金134.29万元。2、资金筹措项目总投资3784.68万元，其中：企业自筹3284.68万元，包括358户村民集资2935.6，企业筹资349.08万元；申请煤炭可持续发展基金500万元。1.5项目实施进度该项目实施周期为12个月，从2011年4月至2012年3月底竣工验收交付使用。2011年4月为工程进行前期准备阶段，2011年5月至2011年11月为工程建设阶段，2011年12月至2012年2月为设备安装、绿化等工程阶段，2012年3月底竣工验收交付使用。工程建设阶段与设备安装阶段可交叉进行。1.6项目资金申请的缘由该市场目前已完成三层框架交易门店4293.82平方米、交易大棚7200平方米、农产品展示及信息发布电子商务中心1206平方米、恒温冷藏库1800平方米、综合办公楼999.49平方米、质量安全检测中心518.43平方米及配电室等土建工程，完成了地面硬化等配套设施的建设，并购置了部分设备。现购置制冷设备需220.7万元，生产设备280万元共计500.7万元待实施。需申请煤炭可持续发展基金500万元。恳请有关部门予以必要的政策和资金支持。1.7社会效益1、该项目的实施将为××县及周边地区的农民提供了农产品集中交易的场所，拓宽了农产品流通渠道。2、该项目的实施将为各类农业协会组织发挥作用提供了良好的场所。3、该项目的实施可以有效解决农村剩余劳动力的再就业。1.8研究结论该项目符合国家和××省关于加速蔬菜市场建设、促进蔬菜种植业发展、推动区域产业结构调整、积极开展优质蔬菜基地建设等的产业政策，具有比较先进的技术水平，辐射带动作用强，对尽快形成新的现代化蔬菜市场，创建蔬菜知名品牌，提高区域优质蔬菜生产能力，增强对区域蔬菜流通的调节作用，保障国内蔬菜的有效供应和促进蔬菜出口均具有积极作用。与《国务院关于促进经济发展增加人均收入若干政策的意见》、《××省关于产业结构调整的若干意见》的文件精神是完全一致的。经过效益分析，拟建项目财务效益较好，社会效益显著。项目的投资计划合理，筹资渠道明确可行，有较好的经济效益并有较强的资金偿还能力和抗风险能力；建设起点高、选项合理且具有较强的先进性和广泛的实用性，能够促进区域蔬菜业的产业化建设。项目财务内部收益率均大于行业基准收益率，财务净现值大于零，投资回收期短，并且具有一定的抗风险能力。综合上述分析，实施该项目的各种基础条件已具备。因此，拟建项目的实施既是必要的，也是可行的。恳请有关部门予以必要的政策和资金支持，使该项目能够尽早落实。第二章项目背景与建设的必要性2.1单位简介××县××农贸综合开发市场成立于2007年5月，主要从事摊位租赁、房屋出租等业务。企业性质为集体所有制，法人代表宋合义。注册资金100万元。目前主要承担农贸综合市场建设，市场建成后，将负责市场的统一管理，交易产品的质量检验、检测，交易信息网络建设等内容。2.2项目建设背景改革开放以来，随着中央各项农村政策的落实，我国大部分农村告别了自然经济状态，市场逐步成为农村资源配置的决定性因素，农村市场建设取得明显进展：一是农村市场规模迅速扩大。2005年我国县及县以下社会消费品零售总额达到22082亿元，比1995年增长1.68倍。二是市场类型和流通业态逐步完善。传统的集市贸易继续发展，各种批发市场、综合市场、专业市场大量出现，连锁经营、物流配送等新型流通方式开始从城市走向农村。三是农村市场主体多样化。从事农产品购销经营活动的农村合作经济组织已超过2万多个，有近600万农村经纪人活跃在广大乡村，从事农产品流通、科技、信息等一系列中介服务活动。四是农村市场外部环境有所改善。2004、2005、2006年连续三个中央1号文件，《国务院关于促进流通业发展的若干意见》（国发[2005]19号）、《国务院办公厅转发商务部等部门<关于进一步做好农村商品流通工作的意见>的通知》（国发办[2004]57号）等重要文件，从政策、目标、方针和战略上，对农村商品流通和市场体系建设进行了明确阐述。尽管我国农村市场建设取得长足发展，但与中央关于加强“三农”工作的要求相比，仍然存在一些需要解决的问题：一是农村市场主体规模小、实力弱。农村个体商户是流通主体，有规模的运销大户和经纪人刚刚起步。二是流通经营业态及经营方式陈旧。农村市场连锁经营交易额占总交易额的比重不足10%，通过对手交易销售的日用消费品占90%以上。三是缺乏合理规划和指导。农村“有场无市”、“有市无场”的现象并存，流通成本高、效率低。四是市场秩序有待规范。农村是地区封锁、假冒伪劣产品的重灾区，农民是市场秩序混乱的主要受害者。五是农村市场基础设施严重不足。农民人均商业面积仅为城市1/10。因此，发展农村现代流通网络，构建畅通的流通渠道，已成为当前“三农”工作的一项迫切任务。针对上述局面，商务部2006年10月20日，颁布了《农村市场体系建设“十一五’规划》（以下简称《规划》），确定了“十一五”期间我国农村市场体系建设的四大任务，包括：一是建立和改造农村消费品流通体系，全国县及县以下社会消费品零售总额达到3.5万亿元，年均增长约10%，“万村千乡市场工程”农家店力争覆盖85%以上的乡镇和65%以上的行政村，逐步缩小城乡消费差距；二是构建顺畅的农产品流通体系，实施“双百市场工程”，重点建设100家大型农产品批发市场，着力培养100家大型农产品流通企业，全国农副产品购进额达到2.3万亿元，农产品在超市、便利店等新型零售业态中的销售额占全部农产品零售额的三分之一以上；三是完善农业生产资料流通体系，全国农业生产资料销售额达到1.1万亿元；四是培育市场主体，增强流通企业活力，鼓励和支持农民进入农村流通领域，鼓励大中型流通企业进入农村商品流通，推进参与农村商品流通的中小企业创新。《规划》还确定了“十一五”期间中国农村市场体系建设的目标，即“到2010年，初步形成以乡村零售网点为基础，以大中型批发市场和连锁配送中心为骨干，以各类农村流通合作经济组织和大中型农村流通企业为主体，农产品、消费品和农业生产资料市场均衡发展，城乡市场相互融合、内外贸易紧密联系，法制健全、布局合理、服务规范、组织化程度高的农村市场体系，初步建立适应社会主义新农村发展的农村商品流通体制”。××县是××省临汾市的农业大县，根据全县农村经济发展的需要，洪洞县委、县政府提出在县城城北建设规范化的农贸市场，为活跃农村经济提供有利条件。在这样的背景下，××省××县拟在××村建设晋槐农贸综合开发市场，从事农产品的流通活动。2.3建设的必要性1、是农副产品储存和交易的需要。近二十年来，我国农业生产连年丰收，城乡发展的科技含量大大提高，各类人们生活必需的产品连年增产，而且品种越来越多。尤其在近几年，广大农民在土地上大力发展农副产品，大力发展养殖业，种植业，林牧业。一大批优质土特产蓬勃发展。随着科学技术的进步，消费水平不断提高，城乡农副产品的需求将会越来越大。据调查××市县市区的城乡农副产品每年有20％销往外省，30％就地买卖，20％自产自销，10％霉烂变质，20％滞销，每年有30％的农副产品走不出大山，有80％的产品得不到包装，有90％的产品没有深加工。这一现象的出现使城乡农副产品购销渠道不畅，信息不灵和集团化综合服务机构不健全造成的，导致优良品质产品不能取得最大经济效益。2、是改善当地农副产品交易环境的需要。近年来，各地市场的面貌已有很大的改进，但在基础设施管理运作方式总体上说，还处于初级阶段。一方面，小规模农户经营越来越不适应市场规模扩大的要求。另一方面，农业专业化过程中所必需的资金、技术、信息、物资、加工、销售等社会化服务明显滞后，此外，交易方式比较落后，主要是面对面的交易，一手交钱一手交货。收购中转、运输、分配等流通环节尚未分离，都由贩运商人承担，市场交易分散零碎，难以把握整体交易信息，无法充分发挥调节供求的功能。此外，不少农副产品批发市场仍停留在圈地为市的阶段，“雨天一地泥、晴天满场灰”，交易环境很差，农副产品二次污染问题突出。同时，由于市场设施简陋、功能单一，缺少农副产品质量安全检测的条件，现有状况与建立安全的农副产品流通体系的要求还有很大距离，与推行农副产品质量安全市场准入的要求还有很大的距离。3、项目建设有助于加快××县产业结构的调整，解决农村剩余劳动力的再就业问题。近年来，××县委、县政府着力实施“农业富民，工业强县、城镇扩张，旅游开发”四大战略，使县域经济保持了持续快速发展的良好态势，形成了全面建设小康县的新局面，随着县域经济的发展，人口向县城聚集速度不断加快，城市规模迅速扩大，××镇距县城较近的村庄，逐步扩入城市，耕地面积逐年减少，到2009年，人均耕地不足1亩，单纯依赖传统种植、养殖业，难以维持城中村农民的生计。特别是县城恒富大道、洪洞大道工程建设，使得湾里村及周边村的绝大多数农民失去土地，镇域经济面临严重挑战。寻找新的经济增长点，，为失地农民创造生存、发展的途径，实现产业结构的升级换代成为摆在各级政府面前的新课题。本项目建设，将增加大量就业岗位，通过村委会有组织、有计划对农民进行培训，在自愿的基础上优先安置失地农民进场经营；依托××市、××县的相关农产品协会、农用生产资料协会和农民经纪人，提供市场信息，组织货源；依靠晋槐农贸综合开发市场的统一管理，将失地农民纳入农贸市场经营体系，促进失地农民角色、身份及发展模式的转化，推动相关产业结构的调整，使其步入良性发展的轨道。综上所述，市场的建设势在必行。第三章市场调查与分析3.1市场调查目前，全国有5000多家农副产品批发市场，年交易额3000多亿元，占全国消费品批发市场成交额的30％以上，通过批发市场销售的蔬菜、蔬菜、食品、粮油产品占到流通总量的50％左右。其中农业部定点的批发市场有250家左右，年经营额占到总量的1/3，是我国农副产品流通交易的主渠道之一。3.2市场分析进入新世纪以来，随着农业农村经济的发展，我国绝大多数农副产品不仅实现了全年供应，而且形成了全国性大市场、大流通的格局。主要呈现以下特点：我国农副产品市场体系建设已经从过去的数量快速扩张阶段转变为稳定数量、提升功能、创新方式的新阶段。市场总量发展迅速，从1997年到2010年我国农副产品市场从1095个增加到27167个，农副产品的消费市场规模扩大，2010年成交额为7762.5亿元（其中农村市场31784亿元，城市市场4584.1亿元）；初步建立了农副产品批发市场的主导地位。2010年，以批发为主的农副产品交易市场有4531个，占全部市场的16％，成交额为3423.1亿元。目前，我国正处在城市化快速推进过程中，很多城市不断扩张，城镇化进程加快，各项现代化建设积极推进，城市管理水平日益提高。同时，现代信息技术快速发展、普及和渗透到社会生活的各个方面，为发展农副产品电子商务创造了有利条件，今后，通过信息网络沟通产销，直接销售农副产品将是一个很有潜力的流通形势。近年来，一些新的商品流通业态，如连锁店、配送中心、超市逐步进入农副产品流通领域，批发市场与这些新型业态之间，既有竞争又相互促进，共同发展，批发市场向新型业态的渗透已经在不同程度的悄然进行。通过向前向后的产业延伸，批发市场正从简单的场地经营和物业管理中逐步走向大农业、大流通的更广阔的领域。这就要求农副产品市场要积极应对，完善配套设施、增强适应能力、实现与新型流通方式的有效对接。

第四章建设地址及建设条件4.1建设地址该项目位于××省××市××县××镇××村。4.2项目区概况××镇，2010年由原来的南王乡、城关镇、冯张乡合并组成。东与明姜镇、广胜寺镇、苏堡镇、曲亭镇为邻，西隔汾河与辛村乡相望，南与甘亭镇相连，北与赵城镇接壤。全镇辖6个居委会，54个村委会，59个自然村，45716户，140103人。全系汉族。全镇行政区域面积9453公顷，总耕地面积5043公顷，农作物以小麦、玉米、豆类、棉花和蔬菜为主。洪洞县人民政府设在大槐树镇。4.3项目区建设条件1．地理位置××县位于山西省南部、××盆地北端，地理坐标介于东经111°80′-112°50′，北纬36°15′-36°23′之间。洪洞县北与霍州市、汾西县毗邻，南与尧都区相连，东与古县接壤，西与蒲县为邻，总面积1495平方公里。2．气候及地震条件××地势东西高中间低。中部为河谷平原，地形开阔，交通便利，渠道纵横，土壤肥沃。东西两山占总面积的20.4%,东西丘陵占总面积的37.6%。境内属温带大陆气候，因地处黄土高原，常年干燥缺雨，一年四季分明，气温变化较大。每年春季（3—5月）风多雨少，夏季（6—8月）酷热多雨，秋季（9—11月）温凉适宜，冬季（12月—来年2月）寒冷干燥。全年阳光充足，年均日照2499.7小时，无霜期178—195天。年均降雨量527毫米，年均气温12摄氏度，极端最高温度40.7摄氏度，极端最低气温零下18.6摄氏度。根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2008)，项目区抗震设防烈度为8度区，设计基本地震动峰值加速度为0.20g。3．交通及通讯条件××县境内交通较为便利，南同蒲铁路干线、大运高速、霍侯一级路、桃临公路纵贯南北；国道309线、赵克公路、洪乔公路、洪古公路横跨东西；支线星罗棋布，四通八达，乡级公路自成体系，全县通车总里程达2850公里，其中二级以上公路250公里。该拟建项目位于××县城北城，西邻108国道，北邻距霍侯一级公路1000米，大运高速公路入口仅2公里，交通便利。该市场处于××洞县通讯网络覆盖范围内，企业已配备足够的通讯工具，可直接与国内、国外进行联系，通讯畅通。4．社会经济支持条件××县地处山西省南部，临汾盆地北端，总面积1494km2，耕地63909公顷。有16个乡镇，463个行政村，3个社区居委会，74万人口。近年来，××县委、县政府坚持以人为本，树立和落实科学发展观，着力实施“农业富民、工业强县、城镇扩张、旅游开发”四大战略，农业的基础地位不断巩固，产业化程度不断提高，工业经济主导地位不断加强，企业生产走上了规模化道路，第三产业蓬勃发展，人民生活不断提高，县域经济整体实力和发展后劲进一步增强。2010年××县地区生产总值713928万元，人均地区生产总值9805元。在地区生产总值中，第一产业45778万元，占总值的6.4%，第二产业498129万元，占总值的69.8%，第三产业170021万元，占总值的23.8%。第二产业以煤炭、冶金等为主，第三产业发展相对滞后，产出比重低于临汾市5.9个百分点，低于××省13.6个百分点，产业结构初级化、重型化特征典型。2010年农林牧渔业总产量81298万元，其中农业产值47259万元，林业313万元，牧业32048万元，农林牧渔服务业产值1270万元。粮食产量255782吨，蔬菜产量7885吨，肉类总产量21012吨，奶类产量25053吨，禽蛋产量13755吨。5、公用设施配套条件该址附近有××村变电站，电源可从此接入，需安装400KVA变压器一台；市场已接通县城自来水供水管网，采暖接入城市热力管网，以满足市场建设需要；6、原材料供应项目所在地紧邻霍侯一级路，周边场地开阔，所有施工设备、建筑材料进场均没有任何限制，施工场地大、条件好，给工程建设创造了一个有利条件。第五章建设规模及建设方案5.1建设规模及主要建设内容1、建设规模新建占地89.7亩，总建筑面积16137.98平方米的农贸综合市场。，2、主要建设内容（1）生产设施包括农产品展示及信息发布电子商务中心1206平方米；蔬菜交易大棚9个，共计7200平方米；营业门店4293.82平方米；质量安全检测中心518.43平方米。辅助设施包括综合办公室999.49平方米，恒温冷藏库1800平方米，地磅房30.24平方米，公共厕所90平方米。公用工程包括道路7900平方米，地面硬化25961.35平方米，绿化面积1500平方米，围墙977.1平方米等。（2）购置各类设备251台（套、辆、个），其中生产设备23套（台），主要包括电子结算系统10套、网络综合布线系统1套、LED显示屏与触摸屏信息发布系统2套、网站信息网站发布系统1套、电子监控及软件系统1套、农药残留检测设备6套、地中衡2台；辅助设备216台（套）包括制冷设备197台，变配电设备18台（套）；办公设备3套、消防设备3套；运输车辆2辆，冷链运输车1辆，清洁车3辆。5.2批发市场管理技术1、经营环境要求（1）场门整洁、美观，各种标识规范、清晰，设有车辆和人员专用出入口。

（2）场内地面做到硬化、平整、清洁，便于清洗。

（3）交易区在入口醒目的位置设置标识或牌匾，标示经营的农副产品类别。区内应通风、明亮。

（4）应按农副产品大类、保鲜和卫生要求进行分区，同类型商品应在同一交易区内经营。蔬果、肉类、水产品、粮食、副食品等要分区，冷冻农副产品和非冷冻农副产品要分区，生鲜农副产品和熟食品要分区，有包装食品和无包装食品要分区，防止农副产品之间的交叉污染。

（5）交易场地人流、物流、车辆保持畅通，设有专用的机动车停车场，道路和停车场地地面应承重、耐么、防滑。2、经营设施设备要求

（1）服务设施设备

设立导购图、车行路线标示图、公用电话、校秤点等公共服务设施，各类公共设施标识明确。

（2）卫生安全设施设备

①卫生间的上、下水管要通畅，冲洗设施齐全，并保证清洗的用水。

②设置相应垃圾桶和垃圾中转密闭间，对废弃物集中处理并清运。对特殊固体废弃物能集中管理，并移交相关单位作无害化处理。

③设污水排放管道设施。

（3）计量设施设备

①使用检定合格、未超过检定周期的计量器具。

②设置符合要求的公平秤，并负责验证、维护和监督检查，并定期送法定计量检定机构进行检定。

（4）信息基础设施设备

①设有信息发布公告栏。

②设有交易结算、信息交流、交易统计等服务设施。准确及时地反映交易情况，为交易双方和有关部门提供交易服务和统计信息。

（5）检测设施设备

①蔬菜、蔬菜交易的批发市场应配备农药残留的快速检测设备和相关辅助设施设备。

②配备政府规定批发市场其他检测项目的设施设备。

③市场不能检测的项目应委托法定检测机构进行检测。

（6）包装设施设备：根据农副产品交易的需要配备相应的包装、分拣和整理等辅助设备。

（7）消防设施设备：配备消防安全设施，保证消防设施齐全、完好有效。

3、经营管理要求

（1）商品质量管理

①建立商品准入管理制度，并设立专门的机构，负责对进入市场的农副产品质量安全进行查证、登记备案、抽检和清退等监督管理。

②建立商品质量购销查验登记制度。对入市交易的商品索票、索证，对主要的交易商品建立交易档案。

③应建立商品质量抽检制度，定期或不定期对场内交易的农副产品质量安全进行抽检。

④建立质量安全不合格商品市场清退制度，经抽检质量安全不合格的农副产品要停止交易，并依照经销商进场经营合同或配合政府有关部门根据有关法律法规进行处理，不能进行处理的要及时清退。⑤交易农副产品应感观清洁,并堆放整齐。推行交易农副产品规格化、标准化、等级化。

（2）经销商管理

①建立经销商准入管理制度，设有专人负责对申请进入市场交易的经销商的经营资格进行审查，查验其证明文件的合法性和有效性，建立管理档案，监督经销商开展合法的经营活动。

②与经销商订立进场经营合同，合同应约定双方保障农副产品质量安全的有关权利、义务、违约责任及处理方式。

③对进入市场交易的经销商进行食品安全等方面知识的宣传和培训。

④建立商品可追溯制度，推行“场地挂钩”和“场厂挂钩”，经销商应建立商品购销台账。

（3）交易服务管理

①建立投诉管理制度，并设立专门的投诉机构，投诉电话应在全市场公示，跟踪投诉处理情况。

②建立计量管理制度。应对市场内使用的属于强制检定的计量器具进行登记注册，向当地质量技术监督部门备案；配合法定计量检定机构做好强制检定工作；做好市场定量包装商品、零售商品等计量监督管理，对市场票据、票证、商品标识等应使用法定计量单位。

③建立食品检测、卫生防疫、环境卫生工作制度，国家公告的传染性疾病传播时期，市场管理应符合GB19085的要求。

④建立公平交易和结算收费管理制度。

⑤建立设施设备检修和维护制度。

⑥应建立仓储和装卸管理制度，对装卸搬运实行集中、统一、规范管理。

⑦建立消防安全、检查和监督制度

⑧建立治安安全管理制度。

（4）人员管理

①设有负责质量安全检验、环境卫生、设施设备检修、装卸搬运、治安管理、信息宣传、消防安全管理等方面的服务人员，其从业人员应具备当地劳动和保障部门以及有关部门要求的从业资格。

②设有食品卫生检验和卫生防疫专业技术人员。应定期检查市场服务人员的健康状况，经营熟食品的人员应有当地主管部门颁发的健康证明。

③对市场从业人员进行卫生管理和食品安全方面知识的宣传和培训，推行培训上岗制度。

（5）信用管理

①建立市场信用记录制度，对场内经销商违规经营行为应进行警示通告。

②建立对场内交易农副产品的价格、检测、计量、质量等相关信息的公示制度。5.3检验检测技术方案1、农药残流检测流程取4克样本，切碎放入提取瓶20毫升提取液，震荡2—3分钟于比色杯内加入50微升酶，3毫升样本提取液，50微升显色剂混均后于38℃以下，反应30分钟50微升底物，混匀后于412纳米波长下比色抑制率2、蔬菜样本的采集方法⑴随机抽取客商蔬菜，每种样本至少0.5—1kg左右，并具有代表性。⑵抽取样品要详细记录，如蔬菜种类、抽检地点、抽检时间、来源、批发商等。⑶样品检测完毕后，要保留一天方可弃掉。⑷加强对有不良记录商贩的抽检和检测。⑸加强对怀疑有农药污染蔬菜的抽检。如蔬菜上有明显的斑点或农药气味。5.4蔬菜保鲜技术方案1．蔬菜净化加工过程中存在的主要问题是腐烂变质，其防止的关键技术是保鲜措施。蔬菜产品经过净化加工后，其表面组织细胞被破坏，微生物侵染面积增加，伤口呼吸作用增强，营养消耗加剧。呼吸强度和微生物状况是决定净菜货架期质量的主要因素，而温度则是影响呼吸强度和微生物繁殖速度的主要外界因素。温度越高，呼吸强度越大，蔬菜呼吸代谢越强，各种营养成分消耗也越快，其结果是加速细胞分解，严重地降低蔬菜耐贮性与抗病性。低温是抑制微生物生长最有效和最安全的方法，在5℃以下温度环境中，各种微生物繁殖就会得到很明显地抑制，从而有效地保证净菜的质量与新鲜度。但并非所有的净菜均适宜于低温，有许多蔬菜对低温比较敏感，容易发生冷害。例如黄瓜、西葫芦、苦瓜等在7℃以下很容易受冷害，其冷害症状表现为表面呈水煮状、组织软腐、食用部分变苦或风味迅速减退，失去食用价值，因此对那些容易受低温冷害的蔬菜，可以采取分批进货或推迟进货时间，边包装边装箱的形式，或者采取个别存放等保温措施，防止冷害发生。尽管许多蔬菜对低温比较敏感，但是由于净菜极易腐烂变质，贮藏期短，所以在生产量小、货物又可及时销售的情况下，在实际操作中可忽略产品冷害问题。2．采用冷库恒温保鲜技术，控制好冷库中的温度是关键。作为短期贮藏的净菜产品，一般冷库内的温度应控制在2-4℃即可，对于易受冷害的蔬菜(如黄瓜、西葫芦、苦瓜等)可放在5-7℃冷库中，或者采取加盖棉被等保温措施，防止蔬菜受冻。蒜薹、西兰花等易老化的蔬菜应放在0℃左右库中。为保证成品菜质量，避免温度变化剧烈，呼吸代谢增强，蔬菜修整与覆膜也应在2-5℃条件下进行，确保冷藏库处在恒温状态。3．湿度为了保证蔬菜的新鲜度，减少失水萎蔫，贮藏加工期间湿度一般控制在80％-95％。并且在存放过程中，根据贮物量及库间温度情况，注意随时通风换气。如香菇、洋葱、生姜等表面含水量较大品种，入库前必须适当晾晒，减少其覆着在蔬菜表面上的水分，延长贮藏期。4．防止堆压进库蔬菜应整齐地摆放在货架上，或者打垛放在库中，防止码过高堆压对蔬菜造成机械损伤或垛内发热，导致蔬菜质量下降。5.5土建方案1、编制规范《民用建筑设计通则》(GB50352-2005)《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）《屋面工程技术规范》（GB50345-2004）《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001)《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)2006版《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)《砌体结构设计规范》（GB50003－2001）《建筑抗震设计规范》（GB50011－2001）《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)《建筑地基处理技术规范》（JGJ79－2002）《建筑地面设计规范》（GB50037-96）《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）《湿陷性黄土地区建筑规范》（GB50025-2004）2、单体设计（1）农产品展示及信息发布电子商务中心1206m2，钢架结构，长80m,宽15.075m.（2）蔬菜交易大棚9个，每个800m2，钢架结构，长80m,宽10m。（3）营业门店4293.82m2，框架结构，占地面积1431.27m2，建筑总高度为10.8m，室内外高差0.6m,一层层高考虑为3.6m,二层、三层层高考虑为3.3m。（4）质量安全检测中心518.43m2,砖混结构，长51.8m,宽10m。（5）综合办公楼999.49m2，砖混结构，占地面积499.75m2,建筑总高度为6.9m,室内外高差0.4m,一层层高考虑3.6m,二层层高为3.3m。（6）恒温冷藏库1800m2,砖混结构，长90m,宽20m。（7）地磅房30.24㎡，砖混结构，长8.64m,宽3.5m。（8）公共厕所90㎡，砖混结构，长22.5m,宽4m。3、荷载取值楼面和屋面均布活荷载设计采用的荷载为标准值，实际施工时可根据实际情况做相应的调整。Q1=2.5KN/m2(用于走道、楼梯间)Q2=2.0KN/m2(用于办公室)Q3=0.5KN/m2(用于不上人屋面)Q4=1.0KN/m(用于栏杆顶部水平)Q5=1.0KN(用于挑檐、雨篷、屋面检修)基本风压：0.40KN/m2基本雪压：0.25KN/m24、基础设计方案（1）按《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002），地基基础设计等级为丙级。（2）地基基础形式：营业门店可采用钢筋砼柱下条形基础；电子商务中心、恒温冷藏库、交易大棚、综合办公楼、质量安全检测中心可采用钢筋砼条形基础；磅房及公共厕所采用砖条形基础。5、地基处理建议采用三七灰土做地基处理。6、上部结构设计方案（1）建筑结构形式：营业门店采用框架结构；农产品展示及信息发布电子商务中心、蔬菜交易大棚采用钢架结构；质量安全检测中心、恒温冷藏库、综合办公楼、磅房及公共厕所恒均采用砖混结构。（2）抗震措施按8度区设防。（3）结构设计使用年限为50年。（4）建筑物所有屋面、楼面均采用现浇混凝土板。（5）建筑材料混凝土：基础垫层：C10素砼其他混凝土构件：C20砼钢筋：φ-HPB235，fy=210N/mm2Φ-HRB335，fy=300N/mm2钢筋其强度标准值均应具有不小于95%的保证率。砂浆：±0.000以下墙体采用M10水泥砂浆；其余均采用M7.5混合砂浆。砌体：所有墙体均采用MU10机制粘土砖。建筑屋面：采用SBS卷材防水。5.6公用配套设施方案1、给排水（1）编制依据《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003《室外给水设计规范》GB50013－2006《室外排水设计规范》GB50014－2006《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)《给水排水设计手册》（2）给水该项目给水管网由北侧恒富大道环形线给水管道接入。给水管材选用球墨铸铁管，入户管选用PVC管、铜管或钢塑复合管。干管管径DN100，与热力管道平行的给水管采用地沟敷设，其余全部直埋敷设。（3）消防用水根据场区最大建筑物体积，室内消防用水量按10L/s计算，室外消防按20L/s计算，消防总用水量为30L/s。按场区同一时间发生一次火灾，火灾延续时间以2h计，消防用水总量为216m3。大棚及库房等室内，按《建筑设计防火规范》设置消火栓，并按《建筑灭火器配置设计规范》要求配置必要的灭火器具。（4）排水室外排水系统采用雨污合流排水系统，雨水、生活污水直接排入城市排水主管网，卫生间污水经化粪池排入城市排水主管网。排水管径为DN400，管材采用钢筋砼管或双壁波纹管。检查井根据管道走向确定，管道交叉、汇集及转弯部分均设置检查井，直线管段每隔30米设一座检查井。检查井采用Φ1000砖砌检查井。雨水口设置于道路交叉口及低洼部分，直线道路每隔30米设一个雨水口，雨水口深1米，Φ200连接管排入检查井。2、供配电及自动控制（1）编制依据《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）《低压配电设计》（GB50054-1995）《建筑防雷设计规范》（GB50057-94）（2000年版）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-98）（2）供电系统：供电引自××镇供电管网。根据用电负荷及管理方便原则，可设1个箱式变压器，箱变容量为500KVA，用高压电缆由变压器引入箱变，再用电缆引入各用电配电箱。（3）动力配电：消防、设备控制室用电、根据用电负荷及工艺，配置动力配电柜和配电箱，可先用n-52型落地式动力柜和n-53型挂墙式动力配电箱，将电缆由配电柜或配电箱接入各动力用电设备。（4）照明与灯具照明电源由配电室单独引回路，设照明自动切换箱。当正常照明电源故障时，能自动切换到动力电源上。路灯专引一回路，灯具选用高压钠灯。主要工区照明设计照度为150LX，其他为75-100LX，主要设备采用局部照明，恒温冷藏库照明灯具采用节能灯具，营业门店、办公楼、质量安全检测中心等采用荧光灯具。（5）信息系统：电话及宽带系统经电信局，用专用电缆接入场区的集线箱内，由集结箱引入批发市场的综合箱内，再由综合箱采用RVB-2*0.5型穿门C管暗敷接入各用户。电视由有线台用专用电子表缆接入批发市场集线箱内，由集线箱接入各仓储办公室，采用集线分配系统接入，采用阻燃SYV-75-5型穿钢管暗敷。（6）防雷系统：利用钢筋砼屋面内钢筋作接闪器，构造柱内钢筋作引下线，基础钢筋作自然接地极，共同接地电阻不大于1欧姆。内外部防雷做总电位联接，在总配电箱做第一级SPD电涌保护。（7）接地系统：场区接地故障保护，采用二级剩余电流保护器；防电弧型接地保护，采用剩余电流继电器，只报警不切断。3、采暖（1）编制依据《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）《实用供热空调手册》《公共建筑节能设计标准》（DBJ04-241-2006）（山西省工程建设地方标准）（2）热源本项目接入城市集中供热管网，统一供热，接入管管径为DN200。（3）供热方案供暖形式为上供下回同程式采暖系统，干管沿墙内侧明设，过门等处做局部地沟，散热器选用B型光排管散热器。（4）供热管网布置管网采用直埋敷设，检查井设置根据管道走向确定，管道交叉、汇集及转变部分均设置检查井，检查井采用Φ1000砖砌检查井。接户管管径为DN65、DN80。4、场区绿化场区的绿化是保护和改善市场环境的主要措施之一，为此在总平面布置中，在围墙周围、道路两旁及其建筑物附近均进行绿化。第六章总图运输6.1总平面布置原则1、根据场区外部运输条件、物料流向、水电进线方向和主导风向、通风的要求，合理地进行功能分区。2、在满足生产要求的前提下，总平面布置力求紧凑、合理，物料输送短捷、流畅，节约用地。3、场区道路应满足人流、车流、消防等要求。6.2总平面布置项目建设地外界基础设施较完善，公用条件基本齐备，交通运输方便，周边环境良好。1、平面布置根据场区的特点进行总体布置，功能区划明确，使物流顺畅，运输路线短捷，市场西侧为商务中心和冷藏库，中间为蔬菜交易大棚，东南为种子、农资交易区，管理和服务楼处于市场中部东侧，商铺缘临街分布。场区布局详见附图。为了美化场区环境利用建筑物四周，道路两旁种植树木、花卉、草坪绿化美化环境，创造优美的生产环境。2、竖向布置场地自然地形平坦，无明显高低不平。场区污水排入污水管网，屋面雨水经有组织排水至地面，与地面雨水一起经下水道排入城市雨水管网。。为消防需要，在室外根据消防要求的间距设地面消火栓，交易大棚、室内按规定设手提式灭火器。第七章环境保护7.1环境保护设计依据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《建设项目环境保护管理办法》《建设项目环境保护设计规定》《环境空气质量标准》(GB3095-96)二级标准《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《建筑施工场界噪声标准》7.2环境治理措施（1）施工期声环境：首先选用先进适用的低噪声设备，其次制定严格合理的施工计划，集中安排高噪声施工阶段，便于合理控制；施工区应实施严格的隔离措施，降低施工噪声影响；所有高产噪设备的施工时间应安排在日间非休息时段（06:00-22:00），夜间敏感点附近禁止施工；对位置相对固定的产噪机械设备，能设在棚内操作的应尽量进入操作间，不能入棚的也适当建立围隔声障；建设施工期间项目建设单位及施工单位应设立举报途径，并应加强日常监督管理，发现违规行为应及时纠正，以确保项目施工阶段的声环境要求。环境空气：建设施工期，环境空气污染物源主要表现为施工扬尘，施工扬尘来自土方的挖掘扬尘及现场堆放扬尘；建筑材料（白灰、水泥、沙子、石子、砖）的现场搬运及堆放扬尘；施工垃圾的清理及堆放扬尘；人来车往造成的现场道路扬尘。应采用如下措施：易溢散的建筑材料及施工渣土在运输途中应加盖篷布或采用厢式密封车运输，装卸过程要加强规范操作；施工地点定时洒水，保持地面相对湿度；易散失物资不得裸露堆放因此项目施工时应设防护网，最大限度减轻施工扬尘对周围环境的影响；施工场地周围应设置防护网，施工期间要做到全封闭施工。水环境：施工期废水主要来自施工生活区的生活废水和机械清洗水，污水主要污染物为SS、BOD和COD，其水量较少，形不成规模排放，因此对地表水基本造不成影响，又由于该废污染中不含有毒物质，其下渗对地下水的影响较小。固体废物：施工期施工人员的生活垃圾，可委托当地环保部门运往垃圾处置场统一处理；施工期间产生的施工渣土、损坏或废弃的各种建筑装修材料等送到当地政府规划的建筑垃圾堆放地点进行堆存。（2）项目运营期采取的污染防治措施本项目建成运营后，经营项目为农贸市场，对居民影响较小，环境保护的重点主要是对生活污染物的处理，生产生活污水经沉淀后用于市场道路洒水，生活垃圾送往当地政府指定的垃圾清洁点统一处理。废物处理：回收物品，集中起来卖给废品回收部门。不可回收的垃圾，集中起来，送往当地垃圾转运站统一处理。第八章安全卫生及消防8.1安全卫生1、有关安全与工业卫生方面的标准《中华人民共和国劳动法》（1994）《中华人民共和国安全生产法》（2002）《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)2、安全及工业卫生该项目生产中基本无易燃、易爆和有害气体、液体产生，涉及安全生产的危害主要是电气、机械安全，涉及到职业卫生安全方面主要有如下几点：（1）严格执行国务院《工厂安全卫生规定》，建立健全岗位责任制，加强宣传教育，做到安全第一，文明生产。并设专人经常进行监督与检查，提前发现隐患，把问题消灭在萌芽状态。（2）该市场380/220V低压配电系统，采用保护接零系统，电力装置可能带电的外露导电部分均予接零，以防电气伤害。（3）所有用电设备非带电金属外壳，电器支架物等均应与接地系统可靠焊接。8.2消防该项目建设场址四周环境对该项目不构成火灾危险，生产属戊类消防类别，生产过程中无易燃易爆物品。该项目涉及到消防方面主要有如下几点：1、总平面布置按照《建筑设计防火规范》的要求进行总体设计，充分考虑了消防通道，建筑物之间留有足够的防火间距。场区内各建筑物间形成环形消防通道，满足规范要求。2、该项目新建建筑物耐火等级按二级设计，设有消防系统，以水消防为主，辅以干式灭火设施，日常保证消防设施良好。3、电器设备配置短路过载和接零保护，以防火灾发生。车间内设置的轴流风机为防爆型的。4、场区内设置有地下消防栓，另根据车间面积、生产类别及设计规范设置室内、室外灭火器。5、场区设计完善的供水网管。6、设防火领导小组与配备消防员，对职工定期进行防火安全及应急措施等防火知识教育。制定完善的防火规章制度和消防措施，并认真贯彻执行，切实做到有备无患。第九章节约及合理利用能源9.1编制依据1、《中华人民共和国节约能源法》2、《山西省节约能源实施条例》3、《山西省供水和节约用水实施条例》4、《民用建筑热工设计规范》（GB50176-1993）5、《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）6、山西省工程建设地方标准《公共建筑节能设计标准》（DBJ04-241-2006）9.2节能措施1、建筑节能（1）建筑物（依照《公共建筑节能设计标准》（个、GB50189-2005）和山西省工程建设地方标准《公共建筑节能设计标准（DBJ04-241-2006）进行设计，达到50%的节能标准。建筑物采用暖气片采暖。建筑外墙均采用挤塑聚苯板保温。门窗考虑塑钢窗，抗风压、水密性、气密性、保温隔热、采光隔热等性能，都应符合国家标准的规定及设计要求，并附有该等级的质量检测报告。外窗采用空气层厚度为12mm的中空玻璃，气密性等级为4级，并考虑遮阳。（2）加强保温隔热系统与围护结构的节点处理，尽量降低热桥效应。针对建筑物的不同部位保温隔热特点，选用不同的保温隔热材料及系统，以做到经济适用。（3）建筑外墙和屋顶均采用挤塑聚苯板保温。屋面采用40厚挤塑聚苯板保温，外墙采用70厚胶粉聚苯颗粒。飘窗顶、飘窗底采用40厚胶粉聚苯颗粒。根据建筑物的实际特点，优选屋面或外墙的保温隔热材料系统和施工方式，例如保温年版、保温板干挂、聚氨酯硬泡喷涂、保温浆料涂抹等，以保证保温隔热效果，并减少材料的浪费。加强保温隔热系统与围护结构的节点处理，尽量降低热桥效应。针对建筑物的不同部位保温隔热特点，选用不同的保温隔热材料及系统，以做到经济适用。2、节水措施（1）选用节水型的供水装置和配水洁具，并装设用水自控开关；选用质地良好的管材、阀门和龙头并加强管理维护，防止跑、冒、滴、漏。（2）提倡一水多用，发挥水资源的最大效应。3、节约电能（1）要采用自然通风和天然采光，设计时尽量避免暗房间或间接采光房间。（2）采用高效率、低能耗、技术先进的空调系统和电气设备。（3）选用新能型变压器，设于靠近用电负荷中心，合理匹配供电系统。（4）配电室低压侧安装自动无功功率补偿柜，补偿后的功率因数达到0.9以上。（5）大电机启动采用专用自偶降压起动柜。（6）照明合理布置光源，并采用节能灯具。（7）工艺设备布置科学、合理，减少中间工序的运输，提高了劳动生产效率，降低能耗。4、节暖措施（1）管沟内和室外裸露部分的供热管道采用离心玻璃棉管壳保温，保温厚度应按现行国家标准《设备及管道保温设计导则》GB8175中经济厚度的计算公式确定。（2）建筑热力入口处安装热量计量装置，供水（或回水）管道上设置水力平衡阀。（3）暖气片宜明装，表面刷非金属涂料。暖气片前支管上安装室温控制阀，以便调节室温。5、绿化节能措施绿化对改善环境空气质量、降低空气粉尘、减轻噪声污染、降低室外温度、营造良好的室外热工环境等有重要意义。在该项目区内，要提高绿化覆盖率。绿化植物主要有草地、花卉、灌木、乔木四类，四者要有机结合，其中乔木不仅有观赏作用，而且有遮阳降温功能，因此在道路两旁宜选用树冠较大的常青乔木，充分发挥其遮阳的功能。第十章企业组织管理与项目实施进度10.1企业组织管理1、企业组织该项目建成后，将按现代企业管理制度进行管理，由洪洞县晋槐农贸综合开发市场招聘或委派总经理，由总经理负责全面工作，下设各职能科室，项目实施后，根据生产经营需要对现有机构进行完善。为保证企业工作顺利有序进行，各部门制定目标管理制度，严格完成目标任务。2、员工培训员工培训是企业组织生产的一个重要环节，员工素质的高低直接影响到企业形象，因此要求对全体员工进行全面培训，企业每年对员工进行培训，员工参训率达100%。10.2项目实施进度计划该项目实施周期为12个月，从2011年4月至2012年3月底竣工验收交付使用。2011年4月为工程进行前期准备阶段；2011年5月至2011年11月为工程建设阶段；2011年12月至2012年2月为设备安装、绿化等工程阶段；2012年3月底竣工验收交付使用。工程建设阶段与设备安装阶段可交叉进行。项目实施进度表日日期项目2011年4月2011年5月至2011年11月2011年12月至2012年2月2012年3月底前期准备阶段主体工程设备安装、绿化等工程阶段竣工验收10.3目前项目进展状况该市场目前已完成三层框架营业门店4293.82㎡、蔬菜交易大棚6605㎡,农产品展示及信息发布电子商务中心1206㎡，恒温冷藏库1800㎡，综合办公楼999.49㎡，质量安全检测中心518.43㎡及地磅房、公共厕所等的的土建工程，完成地面硬化及配套设施，并购置了部分设备。现需购置制冷设备220.7万元，生产设备280万元共计500.7万元。需申请煤炭可持续发展基金500万元。恳请有关部门予以必要的政策和资金支持。第十一章投资估算与资金筹措11.1编制依据及有关说明1、编制依据（1）根据拟建的建筑物工程量和设备清单。（2）土建及安装工程主要依据类似工程的预决算资料和现行概算定额。（3）设备价格参照生产厂家和供应单位的报价及市场询价。（4）材料价格及价差执行当地价格及价差文件。（5）基本预备费率按国家规定执行。（6）其他有关投资估算资料。2、有关说明（1）建设单位管理费包括建设单位开办费、建设单位经费等。（2）供电贴费按照国家规定不计取。（3）根据国家规定价差预备费不计。11.2投资估算及资金筹措1、投资估算项目总投资3784.68万元。其中：建筑工程费2449.81万元，设备购安费714.83万元，安装工程44.19万元，工程建设其他费291.56万元，基本预备费150万元；铺底流资134.29万元。详见表1至表4。主要建筑物估算表表1单位：万元序号项目名称结构单位数量单价总价1生产设施1569.991.1农产品展示中心、信息发布电子商务中心钢结构m212060.095114.571.2蔬菜交易大棚钢结构m272000.095684.001.3营业门店框架m24293.820.170729.951.4质量安全检测中心砖混m2518.430.08041.472辅助设施456.172.1综合办公楼砖混m2999.490.08079.962.2恒温冷藏库砖混m218000.205369.002.3地磅房砖混m230.240.0601.812.4公共厕所砖混m2900.0605.403公用工程423.653.1道路m279000.015118.503.2地面硬化m225961.350.009223.653.3绿化m215000.00812.003.4围墙m977.10.02221.503.5室外配套设施m260000.00848.004安装工程44.194.1生产设施安装31.164.2辅助设施安装13.03合计2494主要设备估算表表2单位：万元序号设备名称单位数量单价总价1生产设备23389.531.1电子结算系统台1030.23021.2LED显示屏与触摸屏信息发布系统台221.643.21.3网络综合布线系统台12.862.861.4网站信息网站发布系统台电子监控及软件系统套14.674.671.6农药残留检测设备套地中衡台22.65.22辅助设备216244.32.1制冷设备19733单机双机制冷机台207.51502.1.2中间冷却器台100.552.1.3干式油分离器台100.332.1.4立式冷凝器台101.59贮氨器台.6排液桶台20.961.922.1.7低压循环桶台100.5屏蔽氨泵台100.3集油器台20.140.282.1.10落地式冷风机台200.961风道台200.4592.1.12轴流风机台200.0512.1.13喷风弯头台400.04液体控制器台100.05氯液过滤器台6温度显示器台1112.2变配电设备1815.22.2..1照明配电箱台100.080.82.2..2动力配电箱台3132.2..3多种电源配电箱台..4变压器台110102.2..5控制柜台20.512.3输变电线路18.48.43办公及公用设备6333.1办公设备套34.513.53.2消防设备套36.519.54车辆6484.1运输车辆213264.2清洁车辆34124.3冷链运输车辆11010合计251714.83工程建设其他费用估算表表3单位：万元序号费用名称计算费率或标准金额依据1土地费用2与工程建设有关的其他费用291.562.1.1建设单位管理费3208.831.12%35.952.1.2项目资金申请报告编制费3784.6810.002.1.3工程勘察费3208.830.30%9.492.1.4工程设计费3208.8370.582.1.5设计审查费70.5813.00%工程建设监理费3208.8330．002.1.7环境影响评价费3784.688.002.1.8场地准备及临时设施费3208.831.00%31.642.1.9工程保险费3208.830.06%1.902.1.10招标代理费3208.8316.002.1.11城市基础设施配套费2449.812.00%48.982.1.12城市消防设施配套费16137.983.004.842.1.13培训费15.00合计291.56建设投资估算表表4单位：万元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计1工程费用2449.81714.8344.193208.831.1主要建筑2449.812449.811.2主要设备714.83714.831.3安装工程44.1944.192工程建设其他费用291.56335.562.1土地费0.000.002.2.1建设单位管理费35.9535.952.2.2项目资金申请报告编制费10.0010.002.2.3工程勘察费9.499.492.2.4工程设计费70.5870.582.2.5设计审查费.6工程建设监理费30.0030.002.2.7环境影响评价费8.008.002.2.8场地准备及临时设施费31.6431.642.2.9工程保险费1.901.902.2.10招标代理费16.0016.002.2.11城市基础设施配套费48.9848.982.2.12城市消防设施配套费4.844.842.2.13培训费15.0015.003预备费150.003.1基本预备费150.003.2涨价预备费4铺底流资134.295项目总投资3784.682、资金筹措项目总投资3784.68万元。其中：企业自筹3284.68万元，包括村民集资2935.60万元，企业筹资349.08万元；申请煤炭可持续发展基金500万元。3、投资使用计划项目建设期1年，固定资产投资3650.39万元，包括建筑工程2449.81万元，设备购置714.83万元，安装工程44.19万元，其他费用291.56万元，预备费用150万元。铺底流动资金134.29万元。4、项目资本金项目资本金3784.68万元，其中国家资本500万元，占项目总投资的13.21%，企业资本3284.68万元，占总投资的86.79%。第十二章经济效益测算及评价12.1财务评价1、财务评价说明（1）计算期的确定：项目建设期1年，主要设备折旧年限10年，计算期确定为15年。（2）财务评价方法依据国家发展改革委员会、建设部2006年8月发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）中的有关规定进行分析评价。（3）效益和费用计算按国家新财税制度执行。（4）主要投入物价格以目前市场价格为依据；主要产出物价格以目前同类型企业市场价为依据。2、营业收入和营业税金及附加估算项目缴纳营业税，营业税税率5%，城市维护建设税、教育费附加、价格调控基金、河道工程维护管理费分别按营业税的5%、3%、1.5%、1%估算。估算该项目正常年份（第4年）营业收入905.15万元，营业税金及附加50.01万元。营业收入和营业税金及附加估算见附表43、总成本费用估算该项目正常年（第4年）总成本费用384.52万元，经营成本为206.71万元。项目总成本费用估算见附表7。总成本费用估算说明如下：（1）主要投入物消耗依设计生产规模确定。（2）人工费按生产中实际需要估算。（3）维修费：车辆、建筑、设备维修费按原值的3%计算。（4）固定资产折旧估算：固定资产均采用平均年限法分类折旧，房屋建筑物折旧年限30年，设备折旧年限10年，车辆折旧年限8年，残值率均取5%固定资产折旧估算表见附表6。（5）财务费用：无长期借款与短期借款，财务费用为零。（6）其他费用按销售收入的2.85%计算。4、利润总额及分配所得税按利润总额的25%计提，盈余公积金按税后利润的10%计提。估算该项目正常年份（第4年）利润总额470.63万，年纳所得税117.66万元，年税后利润353.35万元，年提盈余公积金53万元，年未分配利润352.97万元。利润与利润分配表见附表8。5、财务盈利能力分析（1）投资利润率、投资利税率经测算该项目投资利润率14.46%，投资利税率15.86%。（2）财务内部收益率、财务净现值、投资回收期项目投资现金流量表见附表9，由附表9计算指标可以看出，项目财务内部收益率所得税后为14.57%，所得税前19.36%，均大于行业基准收益率10%；财务净现值（IC=10%）所得税后为919.73万元，所得税前1877.67万元，均大于零；投资回收期所得税后7.12年，所得税前5.73年。以上分析表明，该项目在财务上是可行的。6、清偿能力分析资产负债表见附表10，由附表10可以看出，该项目资产负债率很低，从第二年开始小于0.3%，从第二年开始流动比率大于134%，从第二年开始速动比率大122%，表明本项目财务清偿能力及偿还短期借款的能力均为可行。7、不确定性分析（1）盈亏平衡分析估算项目正常年（第4年）销售收入905.15万元，营业税金及附加50.01万元，固定成本360.07万元，可变成本24.44万元，则盈亏平衡点为：BEP=固定成本/(销售收入-营业税金及附加-变动成本)×100%=360.07/(905.15-50.01-24.44)×100%=43.35%计算表明，该项目达到生产能力的43.35%，即销售收入达到392.38万元时，即可保本，表明该项目对销量具有很强的抗风险能力。（2）财务敏感性分析根据本行业的特点，该项目在计算期内最有可能发生变化的有营业收入、工资支出、燃料动力费、固定资