财务管理上海建工2014年资产负债表

目2-3129,264.55--03.55,605,981.186,160,169.8741,435,499,823.1----88.950,402,989.91--328,849.56,459.02--844,300,095.5------830.02--9,372.56.27,644,282.2809-3054,940.691,530,499,769.1904,002.34,703.982,036,884,100.14,430.08----731.5536,057,480.72019,842,803.75--686,150,959.7,321.6819.96--815,662,227.6------49--.210.2806-30--,031,609.27604,002.3484,169,415.1689,550.37----037,465.077,933,347.570--,872.039,530,808.390,541.52--,821.62------48--243,308,380.13,608,962.3844,405,901.19509.4803-318,767,647,717.244.95555,532.694,040,397,373.13----669,345.95043.93--614,806,896.7143,823.67033.04--6.02--------874.6846,603,129.184.61,061,708.80债目实收资本(或股本)00,059.88469,168,753.56--08,917.26,652,273.7721,439.79249,960,990.179,834.66.21------362.43------80,449,267,320.2,469.71----6.43595,636,738.35,2590,683.725.3393,076.834,544,748,779.17--2,114,831,071.5878.87846.333,540.01,580.28.622------------84.92,250,998.52--2,732,894.5300,908,826.28502,272.31,987.02,702,525.5987,746.8603,475,895.325,857.59--,441,214.779,848.31------------070,699.64,00019,877,789.77--478,190,628.18098.43436,818.321,233.28.46,012,942.5586.489,508.05--,813,004.3385,600,224.1929------1,154,693.31------2,748,344.73,0009.45--490,542.89035.9973,662.796,211,558,794.5102,892,118,684102,892,118,6841,623,091,9281,226,531,458计------------,465,629.64------3--,524,791.03------03,475,895.32--,672,789.93------86.48从以上数据可得，2014年的资产负债率为83.6245%，表明负债较多，资产较少，该数据大表明财务风险大，需要控制财务风险。一报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标元币种：人民币本期比上年同期增减营业收入113,661,687,4081,771,801,635股东的净利润归属于上市公司1,407,730,185股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的-939,312,322现金流量净额10.4794,043,399,0419.161,602,164,89414.771,143,155,8502,227,062,569-142.184,690,298,211本期末归属于上市公司11,943,382,675.0717,958,326,409.0113,530,175,654.71增减(%).73股东的净资产总资产117,065,803,049.7996,764,478,253.8720.9883,155,383,643.09同主要财务指标主要财务指标670.44670.44扣除非经常性损益后的基本每150.31股收益(元／股)加权平均净资产收益率(%)个百12.68点扣除非经常性损益后的加权平个百10.5均净资产收益率(%)点.48.48.38.45.45.33.87本期比上年期增减分分二资本结构质量分析集团在行业权威排名——“ENR全球最大250家承包商”中位居第11位，比上年提升2位。1利润表及现金流量表相关科目变动分析表元币种:人民币科目本期数变动比例(%)单位:上年同期数营业收入营业成本.49销售费用-19管理费用27.38财务费用113,661,687,407.79104,012,209,055.29283,857,384.384,171,313,937.94570,521,805.48102,892,118,684.5494,993,237,284.11350,451,753.643,274,720,572.80243,736,096.11年年度报告经营活动产生的现金流量净额-142.18投资活动产生的现金流量净额-566.27筹资活动产生的现金流量净额-939,312,322.29-5,177,475,776.0210,158,547,868.252,227,062,569.00-777,079,145.38886,270,351.496.21研发支出1.11,038,584,244.01543,480,411.132收入(1)驱动业务收入变化的因素分析报告期，公司工程设计及施工承包、房产开发、基础设施投资、建筑工业、成套设备进业务收入的比重从去年的88%下降到85%，表明公司业务结构正在向预期方向变化。2013年度营业收主营业业务分类入建筑、承包、设89,157,679,260计、施工房产开发建筑工业8.2%4,018,782,5383,958,866,02248.1%5.5%成套设备及其3,555,406,1254.4%他商品进出口城市基础设施务收入比重2014年度营业占当期务收96,467,541,4195,952,989,1244,177,093,8653,712,005,5818823,663,2951%1,207,883,1961%46.6%投资建设三现金流量表(一)报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为-9.39亿元，与上年度比较发生显出差异，主要是由于公司加大了对房产项目和城市基础设施投资项目的投入。具体如下：(1)销售商品提供劳务收到的现金为1034.01亿元，较上年同期1007.89亿元增26.(2)收到的税费返还为3.67亿元，较上年同期4.58亿元减少0.91亿元；(3)收到保证金为6.16亿元，较上年同期20.09亿元减少13.93亿元。，(1)购买商品接受劳务支付的现金为896.18亿元，较上年同期857.01亿元增加3(2)支付给职工以及为职工支付的现金为58.33亿元，较上年同期47.46亿元增加(3)BT项目的资金投入为40.64亿元，较上年同期49.03亿元减少8.39亿元。(二)报告期，公司投资活动产生的现金流量净额为-51.77亿元，较上年规模显著增加，主要是公司及所属子公司收购子公司股权增加的支出。主(1)子公司本年累计收回的国债及理财产品的本金共计70.41亿元，较上年同期增加(2)收到利息为3.89亿元，较上年同期增加0.61亿元；(3)收到的动迁补偿款较上年同期减少1.40亿元；2、投资活动现金流出小计127.76亿元，较上年同期37.18亿元增加90.58亿元，(1)子公司收购南京奥和股权支付35.16亿元；(3)子公司参股合营企业支付款项2.45亿元；实施了非公开发行股票募集资金及所属子公司增加借款收到资金增加。1、筹资活动现金流入小计264.02亿元，较上年同期81.09亿元增加182.93亿元，(1)公司实施定向增发募集资金39.47亿元；(2)公司取得借款收到现金224.31亿元，较上年同期67.58亿元增加156.73亿元；(3)公司发行债券收到的现金较上年同期减少12亿元；2、筹资活动现金流出小计162.43亿元，较上年同期72.23亿元增加90.20亿元，主要是偿还借款支付的现金144.13亿元，较上年同期58.60亿元增加85.53亿元。动幅度经营活动产生的现金流量净额-142%投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额2,227,062,569-777,079,145886,270,351-939,312,322-5,177,475,77610,158,547,868司