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文档简介

工程公司内部财务管理制度一、总则1.1为了规范公司的财务管理，保障企业的正常运营，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国税收法》等法律法规以及有关财务管理的规章制度，制定本制度。1.2本制度适用于公司内部所有的财务管理活动，包括预算编制、资金管理、会计核算、财务报表的编制、审计等。二、财务预算2.1财务预算是指对公司经营活动的计划性资料进行编制、执行、控制和评价的过程，是公司的重要管理工具之一。2.2公司应按照“科学、公正、合理、严密”的基本原则编制预算，并结合公司年度经营计划，明确各部门的责任和任务。2.3公司应在每年年底制定下一年度的财务预算，并经过内部审批和核实后执行。三、资金管理3.1资金管理是公司财务管理的核心，也是企业生存发展的重要保障。3.2公司应严格执行资金管理制度，制定合理的资金调度计划，保障公司各项经营活动的顺利进行。3.3公司可以采取灵活多样的资金筹集方式，但必须符合法律法规和公司治理要求，确保公司资金安全和合法性。四、会计核算4.1会计核算是公司日常财务工作的基础，也是公司经营管理的重要依据。4.2公司应建立健全的会计核算制度，保证账务准确、真实、完整、公正，及时反映公司的经济活动和财务状况。4.3公司应定期对各项经济业务进行核算，建立科学的财务报表体系，提供可靠的财务信息，为公司领导决策提供有效的依据。五、财务报表5.1财务报表是公司财务状况和经营成果的直观体现，是公司内部和外部监管的重要依据。5.2公司应制定合理的财务报表编制程序，确保财务报表准确、完整、及时、真实。5.3公司应定期公布财务报表，保护投资者和相关利益人的合法权益，加强内部监管和外部监督，提高财务透明度。六、审计工作6.1审计是公司财务管理的重要保障和监督手段，是发现和纠正财务管理方面问题的关键环节。6.2公司应定期安排内部和外部审计，及时发现和纠正财务管理方面的问题，防范潜在风险。6.3公司应配合审计机构的审核工作，提供完整、真实、准确的财务信息，认真研究审计报告出具的问题和建议，及时改进和完善财务管理制度。七、补充条款7.1公司应根据实际情况和财务管理需要，定期评估和完善本制度，使其不断适应和服务于公司的经营管理。7.2本制度自发布之日起有效，如有其他补充规定，由公司领导层另行制定，经公司内部审批后生效。结语本制度是公司内部财务管

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