标准开放式基金传真交易合同

标准开放式基金传真交易合同一、合同双方本合同由投资人（以下简称甲方）和基金管理人（以下简称乙方）共同签署。二、合同基本条款1.甲方根据中国证监会的规定以非公开方式向乙方申购乙方管理的开放式基金产品（以下简称本基金），乙方同意接受甲方的申购。2.甲方向乙方申购本基金的金额和份额，应按照乙方实际公布的基金净值和销售服务费进行计算，以中国人民币为计价货币。3.甲方按照乙方实际的申购、赎回方式和时间均遵守中国证监会及相关法律法规的规定。4.甲方在申购本基金时，应当向乙方提供真实的、准确的、完整的信息，包括但不限于：姓名、性别、出生日期、身份证号码、地址、职业、投资经验、投资目的、风险承受能力等。5.甲方在申购时应当按照乙方的要求向乙方提供相关的申购资料，包括但不限于：身份证、户口簿、工作证明、或者其他乙方认为必要的申购资料。6.甲方申购本基金时应当对本合同的全部条款进行仔细阅读并确认，若对本合同条款有异议，应当在签署合同时向乙方提出，否则视为甲方已经认真阅读并完全同意本合同的全部条款。三、基金份额确认1.甲方成功申购本基金后，乙方会在3个工作日内通过传真或其他电子方式将本基金份额确认单直接或间接传送给甲方，该份额确认单应当包括但不限于以下内容：基金管理人及管理基金名称；申购日期、确认日期、有效期限；申购份额、申购金额；基金交易费用；联系方式等。2.甲方收到份额确认单后应当仔细核对其内容，并且保留好本基金份额确认单原件，作为甲方持有本基金的有关证明文件。四、基金交易费用1.申购费：申购本基金存在申购费，申购费率由乙方与甲方约定，并根据中国证监会所公布的比例进行调整。2.赎回费：若甲方申请赎回本基金，则应当向乙方支付一定比例的基金赎回费，赎回费率由乙方与甲方约定，并根据中国证监会所公布的比例进行调整。五、基金净值计算、公布及调整1.基金净值计算时应当采用基金管理人公布的计算方法，公布基金净值时公布粮食总净资产、基金份额净值和累计净值以及各类基金费用。2.净值计算的具体细节及公布方式应当遵守中国证监会的规定。六、基金收益分配1.管理费：基金管理人应当从本基金的基金资产净值中收取管理费，管理费的具体比例应当由乙方事先公布。2.业绩报酬：基金管理人根据本基金的业绩累计分润，业绩报酬的比例应当由乙方事先公布。3.本基金的投资收益归属于基金份额持有人，基金管理人应当按照基金管理规定，将收益分配到各个基金份额持有人。七、基金份额赎回1.基金份额赎回时间：甲方有权申请赎回其持有的基金份额，赎回日期、赎回方法应当符合乙方公告的规定。2.基金份额赎回费用：甲方在赎回其持有的基金份额时，应当按照乙方的规定向乙方支付一定比例的基金赎回费。八、违约责任1.甲方如违反本合同的任一条款，导致乙方遭受损失的，应当承担相应的赔偿责任。2.乙方如违反本合同的任一条款，导致甲方遭受损失的，应当承担相应的赔偿责任。九、争议解决本合同的双方应当尽力本着友好协商的原则解决一切争议。十、法律适用和管辖1.本合同的订立、生效、履行及争议解决适用中华人民共和国现行法律。2.因本合同产生的任何争议，应当提交有管辖权的人民法院处理。十一、其他条款1.甲方按照本合同的约定申请购买本基金的，视为甲方已经充分了解并同意本基金的基本情况、投资风险和披露文件。2.本合同自签订之日起生效，至本基金结束时或甲方全部份额被赎回时终止。3.本合同的任何修改、变更应当经双方协商