财务收支管理表

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文档简介

,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,财务收支管理表,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,"【查询】

输入起始日期",,起始日期,2023/9/1,,查询期间收入支出占比,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,结束日期,2023/9/15,,,,,,,,,,"￥134,929.00",

,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,【查询结果】,,收入,"￥11,811.00",,收入,11811,,,,,,,,

,,,,,,,支出,10907,,,,,,,"￥97,382.00",

,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,支出,"￥10,907.00",,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,"￥1,863,501.00",

,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,年份,2023,年,,,序号,日期,项目,费用内容,,支付方式,收入金额,支出金额,结存金额,备注

,,月份,收入额,支出额,结存额,,,,,,,,,,,

,,1月,10141,8402,1739,,1,2023/1/1,货款,银泰货款结清至2月底清,,支付宝转账,10141.00,,10141.00,

,,2月,11111,6641,4470,,2,2023/2/1,货款,货款结清至2月底,,,11111.00,,21252.00,

,,3月,11211,6323,4888,,3,2023/3/1,货款,货款,,,11211.00,,32463.00,

,,4月,11311,8074,3237,,4,2023/4/1,货款,货款结清至3月底,,,11311.00,,43774.00,

,,5月,11411,10400,1011,,5,2023/5/1,货款,货款,,,11411.00,,55185.00,

,,6月,11511,8429,3082,,6,2023/6/1,货款,货款结清至4月底,,,11511.00,,66696.00,

,,7月,10000,5384,4616,,7,2023/7/1,货款,货款,,,10000.00,,76696.00,

,,8月,11711,10000,1711,,8,2023/8/1,货款,货款结清至5月底,,,11711.00,,88407.00,

,,9月,11811,10907,904,,9,2023/9/1,货款,货款,,,11811.00,,100218.00,

,,10月,11911,5417,6494,,10,2023/10/1,货款,货款结清至6月底,,,11911.00,,112129.00,

,,11月,11000,9104,1896,,11,2023/11/1,货款,货款,,,11000.00,,123129.00,

,,12月,11800,8301,3499,,12,2023/12/1,货款,货款结清至7月底,,,11800.00,,134929.00,

,,合计,134929,97382,37547,,13,2023/1/1,,转稻小壳彩卡,,,,8402.00,126527.00,

,,,,,,,14,2023/2/1,,转稻小壳彩卡,,,,6641.00,119886.00,

,,,,,,,15,2023/3/1,工资,付清8月工资,,农行公号,,6323.00,113563.00,

,,,,,,,16,2023/4/1,工资,付清8月工资,,农行公号,,8074.00,105489.00,

,,,,,,,17,2023/5/1,工资,付清8月工资,邬华明收转陈洪彩,农行公号,,10400.00,95089.00,

,,,,,,,18,2023/6/1,工资,付清8月工资,,农行公号,,8429.00,86660.00,

,,,,,,,19,2023/7/1,工资,付清8月工资,,农行公号,,5384.00,81276.00,

,,,,,,,20,2023/8/1,工资,付清8月工资,,农行公号,,10000.00,71276.00,

,,,,,,,21,2023/9/1,工资,付清8月工资,,农行公号,,10907.00,60369.00,

,,,,,,,22,2023/10/1,工资,付清8月工资,,农行公号,,5417.00,54952.00,

,,,,,,,23,2023/11/1,工资,付清8月工资,,农行公号,,9104.00,45848.00,

,,,,,,,24,2023/12/1,工资,付清8月工资,,农行公号,,8301.00,37547.00,

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