经济开发区物流港项目可行性研究报告

经济开发区物流港项目可行性研究报告目录1.总论 附件十、资产负债表序号项目建设期生产经营期123456789101112131资产47020.1977478.35103736.43125953.08149511.38169068.01187239.57205354.79223410.91241405.02263739.10286073.18308407.271.1流动资产总额0.000.000.000.000.0023480.3445575.6267614.5589594.37111512.19137492.98163473.77189454.561.1.1货币资金0.000.000.000.000.0022510.1044605.3866644.3188624.13110541.95136522.74162503.53188484.331.1.2应收账款0.000.000.000.000.00416.16416.16416.16416.16416.16416.16416.164预付账款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1.4存货0.000.000.000.000.00554.08554.08554.08554.08554.08554.08554.08554.081.1.5其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2在建工程47020.1977478.35103736.43125953.08149511.380.000.000.000.000.000.000.000.001.3固定资产净值0.000.000.000.000.00144479.67140832.96137186.25133539.54129892.83126246.12122599.41118952.701.4无形及其他资产净值0.000.000.000.000.001108.00831.00554.00277.000.000.000.000.002负债及所有者权益47020.1977478.35103736.43125953.08149511.38169068.01187239.57205354.79223410.91241405.02263739.10286073.18308407.272.1流动负债总额0.000.000.000.000.0034.4834.4834.4834.4834.4834.4834.4834.482.1.1短期借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1.2应付账款0.000.000.000.000.0034.4834.4834.4834.4834.4834.4834.4834.482.1.3预收账款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1.4其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2建设投资借款10245.0015869.5116647.1117462.8218318.5014996.6811512.107856.774022.330.000.000.000.002.3流动资金借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.4负债小计10245.0015869.5116647.1117462.8218318.5015031.1611546.587891.254056.8134.4834.4834.4834.482.5所有者权益36775.1961608.8487089.32108490.26131192.88154036.85175693.00197463.55219354.10241370.54263704.62286038.70308372.792.5.1资本金36775.1961608.8487089.32108490.26131192.88132489.75132489.75132489.75132489.75132489.75132489.75132489.75132489.752.5.2资本公积金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.5.3累计盈余公积金0.000.000.000.000.002154.714320.326497.388686.4410888.0813121.4915354.9017588.302.5.4累计未分配利润0.000.000.000.000.0019392.3938882.9258476.4278177.9297992.71118093.39138194.06158294.733资产负债率21.79%20.48%16.05%13.86%12.25%8.89%6.17%3.84%1.82%0.01%0.01%0.01%0.01%4流动比率0.000.000.000.000.0038.6138.6138.6138.6138.6138.6138.6138.615速动比率0.000.000.000.000.0022.5422.5422.5422.5422.5422.5422.5422.54

附件十一、建设期利息估算表序号项目合计建设期123451人民币借款(单位：万元)0.000.000.000.000.000.001.1建设期利息0.00245.00624.51777.61815.71855.681.1.1期初借款余额0.000.0010245.0015869.5116647.1117462.821.1.2当期借款15000.0010000.005000.000.000.000.001.1.3当期应计利息3318.50245.00624.51777.61815.71855.681.1.4期末借款余额0.0010245.0015869.5116647.1117462.8218318.501.2其他融资费用0.000.000.000.000.000.001.3小计(1.1+1.2)3318.50245.00624.51777.61815.71855.682外币借款(单位：万美元)0.000.000.000.000.000.002.1建设期利息0.000.000.000.000.000.002.1.1期初借款余额0.000.000.000.000.000.002.1.2当期借款0.000.000.000.000.000.002.1.3当期应计利息0.000.000.000.000.000.002.1.4期末借款余额0.000.000.000.000.000.002.2其他融资费用0.000.000.000.000.000.002.3小计(2.1+2.2)0.000.000.000.000.000.003债券(单位：万元)0.000.000.000.000.000.003.1建设期利息0.000.000.000.000.000.003.1.1期初债务余额0.000.000.000.000.000.003.1.2当期债务金额0.000.000.000.000.000.003.1.3当期应计利息0.000.000.000.000.000.003.1.4期末债务余额0.000.000.000.000.000.003.2其他融资费用0.000.000.000.000.00