铁路施工项目物资管理办法

#物资管理办法第一条为适应现代企业制度对物资工作的要求，为使物资管理工作制度化、规范化、科学化，充分发挥物资部门的职能作用，确保施工生产的正常进行，实现节约材料，降低工程成本，提高企业经济效益目标，依据上级文件精神，结合项目实际，制定本规定。第二条物资管理的主要任务是贯彻执行国家有关方针、政策、法令、法规，建立健全物资管理的各项规章制度，控制消耗，减少浪费，以最低的成本、最好的效益、最佳的方式满足施工生产的物资需求。第三条各项目部的第一管理者，必须强化物资管理意识，充分认识物资部门是企业生产经营的重要职能机构，物资管理是提高企业经济效益的关键环节。物资工作只能加强，不能削弱。各级各部门要充分调动物资人员的积极性并支持物资管理工作的顺利开展。第四条各所属工区（项目部）物资人员必须持证上岗。不允许临时工、亲属工从事物资工作。各项目部物资管理人员的配置必须满足施工需要,除危爆物品管理人员外，不得少于2人。并将物资管理人员名单报集团公司指挥部物资部备案。物资管理人员和材料员必须由项目经理指定，材料进场后才可在供料单上签字方有效。第五条定岗定位，明确职责。物资人员一经确定，应保持相对稳定，无特殊情况不得任意替换。第六条严格招标采购程序，努力降低采购成本。建立采购信息网络，选择运费少、质量好、价格低、服务优的多家厂商进行分析、比较，经项目领导审批后采购。第七条加强物资采购计划管理。采购计划的编制要根据工程项目任务量和材料消耗定额计算需用量，并在充分考虑现有物质库存，周转储备的基础上按工程进度安排，认真、准确、全面的编制物资采购计划，经项目主管领导审批后实施。严禁无计划盲目采购，造成物资积压和资金占用。第八条加强物资采购质量管理。各级物资部门采购的物资必须是满足工程质量要求的合格产品。尤其是钢材、水泥、砼外加剂、防水材料、爆破物品等物资的采购，必须对供方的产品进行验证（资质证书、许可证、材质单、出厂合格证等）第九条加强物资采购合同管理。凡批量采购物资须签定购销合同。合同中除注明物资数量、价格、金额、交货条件，还必须注明规格型号、质量等级、质量标准和验收验证方法及合同法要求的其它相关内容。内容详细，文字规范，条款清楚，责权分明，防止经济纠纷发生，避免给企业带来经济损失。第十条加强物资采购结算付款管理。财务部门应根据物资部门出据的材料点验单、购货发票及相关人员签字，确认无误，经项目主管签批后方可承付料款。付款时，要坚持货到验收合格后付款。第十一条各项目部所有大宗材料全部由指挥部物资部统一订购供应。项目部要提前做好材料计划上报工作，并保证计划的可行性和准确性。工程材料由局指挥部物资部统一组织运输，材料款及运输费局指直接从工程款中扣除。各项目部必须提前做好材料计划，必须在每月20日前将下一个月的材料计划报送局指物资部，以便组织货源及安排材料进场的具体事宜。第十二条物资部门每月按时将各单位所耗材料售料单、月报表送交财务部门从工程计价款中扣除。第十三条各项目部应根据工程项目特点和地域环境实际，选择适宜的场地修建料库料场。并保证通风、防护、防盗等。第十四条所有进场入库材料要分类存放、标识准确、摆放合理、上盖下垫。第十五条火工品库房的设置要安全可靠，严格按照公安[2002号]«2铁2路施工单位爆炸物品安全管理办法»和集团公司相关规定执行。第十六条工程竣工下场的各类物资要及时回收，专人负责，集中存放，堆码整齐；登记入帐，帐目清楚，帐物相符。第十七条工程竣工下场尚有使用价值的材料要服从指挥部统一调配。第十八条工程竣工下场的废旧材料，需对外销售处理的，先将材料逐一登记造册，经项目领导会同有关部门研究决定后，方可销售，财务部门要及时按材料出售单收款入帐。第十九条各项目部物资部门须建立健全上级业务部门规定的物资统计报表和相适应的基础统计台帐以及相关册、卡、表。做到：进料有登记，入库有点验，发料有凭证，消耗有台帐，列销有报表，归类汇总，妥善保管。第二十条物资人员要练好基本功，精通业务，达到：“三会”、“四懂”、“十过硬”，熟悉各种材料性能用途。每月末对库存物资认真盘点，收发物资要日清月结，并与业务员和财务部门对帐，做到有物有帐，帐物相符，帐、卡、物、资金一致，准确无误。按时、准确、全面的呈报各类物资统计报表。第二十一条哈大铁路客运线工程实行大宗材料、物资统一采购，统一结算的管理方式。工程所需的钢材、水泥、油料、火工品、木材及砂石料，均由指挥部统一安排，集中供货到施工现场。各类物资、材料的结算价格为：1水泥： 旋孔普硅每吨***元（含运费），旋孔普硅每吨***元（含运费）；2、钢材按出厂价每吨收取＊＊％（含运费）的业务费；3、木材按出厂价每立方米收取＊＊％（含运费）的业务费；4、油料按厂家供货（含运费）的价格，每吨收取＊＊％的业务费；5、火工品按厂家供货（含运费）的价格，每吨收取＊＊％的业务费；6砂石料供应根据料场设置情况，另行规定。第二十二条物资供应程序：每月各工区按照当月施工任务，制定月材料需求计划，经项目经理签字后，书面报指挥部物资部，临时用料计划必须在使用前2－3天内，书面报送；用料计划由物资部汇总并经指挥长同意后，采购运送至施工地点，由指挥部出具一式五联的材料供应单（调拨单），注明材料名称、规格型号、数量、单价、金额等，由各工区材料人员签收后，留两联在各工区；物资部一联，财务两联，其中一联加收业务费后，转各工区；各工区接