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文档简介

PAGEPAGE1仓库财务安全管理制度一、目的和依据为了规范公司仓库财务管理的制度，维护公司财务安全，提升公司的经济效益。特制定本制度。本制度的制定依据《中华人民共和国财政法》和《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，以及公司的实际情况。二、范围本制度适用于公司所有的仓库财务管理活动。三、基本原则1、严格遵守法律法规，确保账务合法、规范。2、实行分工、协作，强化内部管理。3、强化防范意识，杜绝财务违规行为。4、实行必要的保密措施，确保财务信息安全。四、职责分工1、公司会计师要负责每月的财务信息录入和核查工作，确保账目准确无误。2、仓库管理员负责货物的接收、出库、盘点等工作，并及时向公司会计师提供相关业务单据和信息。3、财务部门负责对仓库的账务收支进行核对总结，审核单据、发票、凭证等。4、公司领导要定期检查、督促所负责的仓库，确保各项管理制度得到认真执行。五、收支管理1、销售货款的收取：销售部门收到货款后及时向公司会计师报告，公司会计师要及时记录并核对，确保账目准确无误。2、采购款项的支付：采购部门要先确认采购货物的价格和数量，并将采购单据报给会计部门。会计部门要审核企业是否存在该供应商，确认采购品质和数量无误后，再安排付款。3、维修、保养费用的发生和支付：保管人发现设备、工具有损坏，要及时核定维修价格和维修人员的信誉和资质，并发给有关的单据和凭证后，再由会计部门进行记录和支付。六、盘点管理1、仓库保管人员要每月进行一次仓库清单的核对，核对货物的数量、名称、规格，如有异动及时汇报财务部门，并做好修改账目的工作。2、公司领导每月要对仓库进行抽查，对账单、凭证、申请单等进行检查核对。七、保密管理1、会计部门要对财务信息进行严格保密，确保财务信息的安全性。2、对员工进行培训，让员工充分认识保密的重要性，并严格遵守保密制度。八、违规处理1、如发现员工存在违规操作行为，要及时进行劝导和纠正；情节较重者要进行严肃处理，并及时向领导汇报。2、如发现会计部门存在帐目错误、数据造假等违规行为，应追究财务人员的责任，严厉惩罚。如情节严重，应立即追究法律责任。以上就是本公司仓库财务安全管理制度的相关

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