上海市嘉定区教育学院

上海市嘉定区教育学院2019年度决算

目录第一部分上海市嘉定区教育学院概况一、主要职能二、机构设置第二部分上海市嘉定区教育学院2019年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表九、资产负债情况表第三部分上海市嘉定区教育学院2019年度决算情况说明第四部分名词解释

第一部分上海市嘉定区教育学院概况一、主要职能承担普教师资，干部培训及教学研究、指导工作，并为社区培养各类人才服务。二、机构设置根据上述职责，上海市嘉定区教育学院机构设置为五处一中心：教学研究处（高中教研部、初中教研部、小学教研部、学前教研部、教学质量监测部、课程教学研究部、国际教育部、教务室）、德育研究处（德育研究部、心理咨询中心、未成年人保护中心、家庭教育中心）、教育科研处（教育科研部、进修杂志编辑部）、教师教育处（干部培训部、教师培训部、优秀教师管理办公室）、院务管理处（院务办公室、人力资源部、后勤保障部）、教育信息中心（新闻信息部、图书信息部、网络运营部）。第二部分上海市嘉定区教育学院2019年度决算表2019年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、一般公共预算财政拨款收入9,616.06一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款收入二、外交支出三、上级补助收入三、国防支出四、事业收入四、公共安全支出五、经营收入五、教育支出8,376.36六、附属单位上缴收入六、科学技术支出七、其他收入8.10七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出792.10九、卫生健康支出260.76十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出194.80二十、粮油物资储备支出二十一、灾害防治及应急管理支出二十二、其他支出本年收入合计9,624.16本年支出合计9,624.02用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余0.14总计9,624.16总计9,624.162019年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类

科目编码科目名称类款项合计9,624.169,616.068.10205教育支出8,376.508,368.408.1020508进修与培训8,096.458,088.358.102050899其他进修及培训8,096.458,088.358.1020509教育费附加安排的支出280.05280.052050999其他教育费附加安排的支出280.05280.05208社会保障和就业支出792.10792.1020805行政事业单位离退休792.10792.102080502事业单位离退休102.01102.012080505机关事业单位基本养老保险缴费支出474.22474.222080506机关事业单位职业年金缴费支出215.87215.87210卫生健康支出260.76260.7621011行政事业单位医疗260.76260.762101102事业单位医疗260.76260.76221住房保障支出194.80194.8022102住房改革支出194.80194.802210201住房公积金194.80194.802019年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类

科目编码科目名称类款项合计9,624.025,331.004,293.02205教育支出8,376.364,083.344,293.0220508进修及培训8,096.314,083.344,012.972050899其他进修及培训8,096.314,083.344,012.9720509教育费附加安排的支出280.05280.052050999其他教育费附件安排的支出280.05280.05208社会保障和就业支出792.10792.1020805行政事业单位离退休792.10792.102080502事业单位离退休102.01102.102080505机关事业单位基本养老保险缴费支出474.22474.222080506机关事业单位职业年金缴费支出215.87215.87210卫生健康支出260.76260.7621011行政事业单位医疗260.76260.762101102事业单位医疗260.76260.76221住房保障支出194.80194.8022102住房改革支出194.80194.802210201住房公积金194.80194.802019年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款9,616.06一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出8,368.268,368.26六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出792.10792.10九、卫生健康支出260.76260.76十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出194.80194.80二十、粮油物资储备支出二十一、灾害防治及应急管理支出二十二、其他支出本年收入合计9,616.06本年支出合计9,615.929,615.92年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余0.140.14一、一般公共预算财政拨款二、政府性基金预算财政拨款总计9,616.06总计9,616.069,616.062019年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项205教育支出8,368.264,083.344,284.9220508进修及培训8,088.214,083.344,004.872050899其他进修及培训8,088.214,083.344,004.8720509教育费附加安排的支出280.05280.052050999其他教育费附加安排的支出280.05280.05208社会保障和就业支出792.10792.1020805行政事业单位离退休792.10792.102080502事业单位离退休102.01102.012080505机关事业单位基本养老保险缴费支出474.22474.222080506机关事业单位职业年金缴费支出215.87215.87210卫生健康支出260.76260.7621011行政事业单位医疗260.76260.762101102事业单位医疗260.76260.76221住房保障支出194.80194.8022102住房改革支出194.80194.802210201住房公积金194.80194.80合计9,615.925,331.004,284.92

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出4,426.964,426.9630101基本工资794.32794.3230102津贴补贴74.3074.3030103奖金30106伙食补助费30107绩效工资2,224.792,224.7930108机关事业单位基本养老保险缴费474.22474.2230109职业年金缴费215.87215.8730110职工基本医疗保险缴费260.61260.6130111公务员医疗补助缴费30112其他社会保障缴费62.4062.4030113住房公积金194.80194.8030114医疗费0.150.1530199其他工资福利支出125.50125.50302商品和服务支出838.22838.2230201办公费71.8171.8130202印刷费4.944.9430203咨询费30204手续费0.060.0630205水费3.673.6730206电费16.0816.0830207邮电费3.763.7630208取暖费30209物业管理费262.08262.0830211差旅费32.3532.3530212因公出国（境）费用30213维修（护）费57.9057.9030214租赁费4.974.9730215会议费30216培训费2.592.5930217公务接待费1.611.6130218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费65.0565.0530228工会经费30.7230.7230229福利费44.4444.4430231公务用车运行维护费30239其他交通费用30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出236.19236.19303对个人和家庭的补助44.2044.2044.2030301离休费12.0312.0330302退休费30303退职（役）费30304抚恤金31.3431.3430305生活补助30307医疗费补助30308助学金30309奖励金30310个人农业生产补贴30399其他对个人和家庭的补助0.830.83310资本性支出21.6221.6231002办公设备购置15.0915.0931003专用设备购置6.536.5331007信息网络及软件购置更新31013公务用车购置31019其他交通工具购置31021文物和陈列品购置31022无形资产购置31099其他资本性支出合计5,331.004,471.16859.842019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数3.401.613.401.612019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项229其他支出22908彩票发行销售机构业务费安排的支出2290804福利彩票销售机构的业务费支出…………合计注：上海市嘉定区教育学院2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。2019年度资产负债情况表金额单位：万元数量价值年初数年末数年初数年末数一、资产合计————5,205.615,344.44（一）流动资产————191.15501.81（二）固定资产————8,831.068,836.82其中：1.房屋（平方米）224,569.774,569.772.通用设备（台/套/辆）2,8422,9513,495.803,478.50其中：（1）车辆（辆）一般公务用车执法执勤用车特种专业技术用车其他用车（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）996956953.专用设备（台/套）200202249.53260.77其中：单价100万元以上专用设备4.其他固定资产————515.96527.78减：累计折旧及减值准备————3,922.074,111.86（三）长期股权投资————（四）长期债券投资————（五）在建工程————92.74（六）无形资产————209.01319.34减：累计摊销————196.28201.67（七）其他资产————二、负债合计————263.52461.48三、净资产合计————4,942.094,882.96第三部分上海市嘉定区教育学院2019年度决算情况说明一、关于上海市嘉定区教育学院2019年度收入支出决算总体情况说明上海市嘉定区教育学院2019年度收入总计为9,624.16万元、支出总计为9,624.16万元。与2018年度相比，收入、支出总计各增加1,381.16万元。主要原因：人员变动和项目增加（校舍维修项目、信息化项目新建及升级改造项目的增加）。二、关于上海市嘉定区教育学院2019年度收入决算情况说明本年收入合计9,624.16万元，其中：财政拨款收入9,616.06万元，占99.92%;其他收入8.10万元,占0.08%。三、关于上海市嘉定区教育学院2019年度支出决算情况说明本年支出合计9,624.02万元，其中：基本支出5,331.00万元，占55.39%；项目支出4,293.02万元，占44.61%。四、关于上海市嘉定区教育学院2019年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市嘉定区教育学院2019年度财政拨款收支总决算9,616.06万元和9,616.06万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,409.62万元，增长17.18%。主要原因：人员变动和项目增加（校舍维修项目、信息化项目新建及升级改造项目的增加）。五、关于上海市嘉定区教育学院2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况上海市嘉定区教育学院2019年度一般公共预算财政拨款支出9,615.92万元，占本年支出合计的99.92%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,409.48万元，增长17.18%。主要原因：由于人员变动以及项目增加（校舍维修项目、信息化项目新建及升级改造项目的增加）。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海市嘉定区教育学院2019年度一般公共预算财政拨款支出9,615.92万元，主要用于以下方面：教育支出（类）8,368.26万元，占87.03%；社会保障和就业支出（类）792.10万元，占8.24%；卫生健康支出（类）260.76万元，占2.71%；住房保障支出（类）194.80万元，占2.02%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况上海市嘉定区教育学院2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,904.17万元，支出决算为9,615.92万元，完成年初预算的97.09%。决算数小于预算数的主要原因：项目根据实施进度，调减当年预算。其中：1、教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。主要用于：本单位教职工基本工资、津补贴、绩效工资等人员支出、维持日常运行所需的公用支出和开展教师培训、干部培养、课题研究等专项支出。年初预算为8,162.48万元，支出决算为8,088.21万元。决算数小于预算数的主要原因：项目根据实施进度，调减当年预算。2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要用于：区域推进义务教育均衡发展、区域基础教育信息化发展推进、学科德育推进行动计划等专项支出。年初预算318.50万元，支出决算为280.05万元。决算数小于预算数的主要原因：项目根据实施进度，调减当年预算。3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：单位离休人员离休补贴，离退休人员活动费、福利费、体检费等支出。年初预算为102.58万元，支出决算为102.01万元。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员的活动费减少。4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位为工作人员缴纳的基本养老保险缴费支出。年初预算为542.58万元，支出决算为474.22万元。决算数小于预算数的主要原因：社保按实调整。5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位为工作人员缴纳的职业年金的支出。年初预算为217.03万元，支出决算为215.87万元。决算数小于预算数的主要原因：社保按实调整。6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：单位为工作人员缴纳的医疗保险费用。年初预算为366.25万元，支出决算为260.76万元。决算数小于预算数的主要原因：补充医疗保险费用支出减少。7、住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位为工作人员缴纳的住房公积金。年初预算为194.75万元，支出决算为194.80万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动后公积金按实调整。六、关于上海市嘉定区教育学院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市嘉定区教育学院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4,426.96万元，包括人员经费4,471.16万元，公用经费859.84万元。基本支出中：1、工资福利支出4,426.96万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。2、商品和服务支出838.22万元，主要用于：主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会费、福利费、其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助44.20万元，主要用于：离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。4、其他资本性支出21.62万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。七、关于上海市嘉定区教育学院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市嘉定区教育学院2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算3.40万元，支出决算为1.61万元，完成预算的47.35%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为1.61万元，完成预算的47.35%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：积极贯彻落实八项规定，严格规范公务接待管理。2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度增加1.07万元，增长198.15%，其中：因公出国（境）费支出决算与2018年持平，无发生支出；公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平，无发生支出；公务接待费支出决算增加1.07万元，增长198.15%。公务接待费支出增加的主要原因是因院庆及教育研讨活动外来嘉宾客饭增加。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为０万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.61万元，占100.00%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年无安排因公出国（境）经费。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。3、公务接待费支出1.61万元。其中：国内公务接待支出1.61万（含外宾接待支出0万元）。主要用于学院各部门零星公务活动客饭。国内公务接待60批次、790人次。八、关于上海市嘉定区教育学院2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市嘉定区教育学院2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市嘉定区教育学院2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况上海市嘉定区教育学院2019年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况上海市嘉定区教育学院2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为1,688.34万元，其中：货物采购金额104.85万元、工程采购金额462.14万元、服务采购金额1,121.35万元。（三）车辆、房屋特殊占用情况上海市嘉定区教育学院2019年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。（四）预算绩效管理情况上海市嘉定区教育学院2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立