集团管控办法

精心整理集团总部改革方案改革目标：品牌，力求在现有基础上突出集团公司的决策功能，建设一个以资本为纽带，主业突出、治理良好、管理高效、集权与分权适度，能够适应多元化运作，具有可持续发展竞争能力的大型控股集团公司。改革思路：一、集团总部的管理定位依据集团的企业性质、发展战略及对下属公司业务的介入程度和管理现状，集团总部的管理定位和管控的目标：一方面要充分发挥各子公司（业务群）通过强化各子公司的协调、服务和资源共享，监控和防范各业务群的系统风险，达到集团总体价值的最大化。二、集团总部的主要管理职能根据集团公司的管理定位，集团总部主要承担以下管理职能：——战略管理：制定集团总体发展战略和审定子公司（各业务单元）发展战略。——投资管理：决定集团的投资战略和重大投资项目，评估和审定子公司限额以上投资项目。——预算与财务管理：预算与财务管理的内容包括部署、审核批准、检查各子公司的财务预算、资金运用、风险防范及风险控制的实施。——人力资源管理：负责集团职能部门和下属公司主要管理人员的任免、管理、培训，制定集团人力资源规划、政策、技能深造与激励机制。集团公司企业文化建设，以及对下属各分子公司企业文化的督察和宣贯，负责对集团公司以及各分子公司车辆、食堂、宿舍、网络、环境卫生的监督管理。——产权事务管理：产权事务管理主要包括对集团所有控股企业资产运行状况进行监控和评价，以及产-来源网络权登记、产权界定、产权处置和交易、资产评估管理。展对集团内部以及各分子公司的财务审计，建立健全内部风险预警和防范系统；促进集团范围内资源和服务共享，协调发挥各业务群的资源综合效益。三、集团总部管控模式的确定集团化管理的核心是确立集团公司总部与下属公司的责权分工，通过对管理总部的功能定位和职能共享来推动集团业务战略的实施，结合我们女皇企业特点和公司高层的发展思路，可选择战略管理型管控模式对集团公司进行战略管控。战略管理型公司以追求资本增值与多元产业发展双重目标，有明确的产业选择，有核心企业，母子公司关系稳定，集团母公司通过控股方式形成战略型企业集团。集团总部负责集团的财务、资产运营和集团整体的战略规划，各下属企业同时也要制定自己的业务战略规划，并提出达成规划目标所需投入的资源预算。总部负责审批下属企业的计划并给予有附加价值的建议，批准其预算，再交由下属企业执行。其目标是区分战略单位的前提下，追求战略资源的优化配置。集团公司掌握被控股公司的控制权，使被控股公司的业务活动服从于控股公司整体战略活动。集团公司不从事具体业务经营，只是通过掌握子公司股份，利用控股权，影响股东大会和董事会，支配被控制公司的重大决策和经营活动。进行综合平衡、提高集团综合效益上做工作。如平衡各企业间的资源需求、协调各下属企业之间的矛盾、推部门合并为一个部门，统一在三大中心管辖下开展工作，实现效率的提高、成本的降低、组织的安全以及人岗匹配。四、集团公司的管控重点：1、人事控制集团公司对子公司的人事控制主要表现在对两类人的控制：定和界定。另一类人事控制是对总经理和财务负责人的控制。集团总部对成员企业的一个重要监督手段是财务监督，使子公司的会计成为“老板会计”，而不是“经理会计”。2、考核控制标如资产周转率、净资产周转率等；债务风险指标如资产负债率、流动比率、利息获利倍数等。3、信息控制信息控制的主要内容是保证子公司的运营信息能够及时准确地传递到集团公司。这些信息可以包括营业收计也是非常重要的一种信息控制的方法，它具有强制性和事后控制的特点。4、权限控制应该控制的权限有：对外投资权；重大资本性支出权；重大资产处置权；开设新公司权；重大合同、担保、重大信用政策；年度预算；重大技术改造和基建等。对这些权限的控制，主要是通过集团公司委派的董事在子公司董事会作出决策前事先征求集团公司的意见，通过影响子公司的董事会决策从而达到实现集团公司的意图。五、集团总部各系统中心的管理职能一、行政中心职能：人力资源管理方面1、人才培养方面：做为集团的人力资源管理中心，负责研究和制订人力资源开发规划，总部人事管理；负责二级全资公司（董事长、总经理、副总经理、董事）的任职考核管理；负责集团薪酬、福利、激励与退出机制的研究与管理；负责总部员工经营业绩考核管理，指导和协调集团业务培训工作。通过“行政中心”的建立，使得集团内部的人员信息得以共享，建立企业内部的人才库；组建企业大学，负责建立集团公司的培训体系，制定公司的年度培训计划，全面负责集团公司员工的培训与能力开发工作，并对各子公司的培训工作进行监督和考核，发掘企业内部潜在能量、系统培养企业所需要的各类人才，实现集团与子公司人力资源的有效统筹，为企业后备人才的储备奠定良好的基础。2、薪酬福利管理负责集团薪酬与福利管理委员会议的组织、记录和传达、存档工作。负责集团公司员工薪酬福利方案的制定、实施与修订。负责审核各分子公司所提报的人事任命、薪酬福利方案。3、招聘与配置负责制定集团公司人力资源需求计划，组织各种形式的招聘工作，收集招聘信息，进行人员的招聘、选拔、聘用及配置，对不合格的员工进行解聘。负责审核各分子公司年度定岗定编定员定资方案。负责集团公司人员劳动合同的签订与管理工作，进行劳动关系管理，代表公司解决劳动争议和纠纷。岗位说明书、工作流程和审批权限表。负责集团公司员工日常劳动纪律、考勤工作，并办理员工晋升、奖惩等人事手续。4、考核与激励管理负责组织相关部门对集团公司各职能部门、各子公司及各项目部的月度、季度、年度目标进行考核。负责对集团公司各职能部门及各子公司在职员工的奖励激励管理工作。5、职业生涯发展规划负责通过企业文化、制度体系等辅助性措施对在职人员进行个人发展规划的编制，使企业能够及时掌握特长和公司需要相结合的培训发展计划，充分挖掘其潜力，使员工真正安心于企业工作并发挥最大潜能，创造出企业与员工持续发展的良好氛围与条件。行政后勤管理方面1、负责集团公司管理制度的制订和修订，负责公文办理、档案管理、公共关系、内部协调、对外宣传、后勤行政事务管理、社会职能管理；负责集团董事会、总经理办公会的文秘、服务和督查催办工作；负责集团党建、工会和企业文化建设等工作。2、负责集团公司各职能部门和各子公司工作效能和违法违纪的督查和处理工作。负责受理和处理集团公司各职能部门及各子公司的各类举报与投诉事件。负责集团公司监事会议的组织、记录和督办工作。3、负责集团系统办公自动化和信息化建设规划方案的研究与制定；负责建立集团信息化管理系统平台；负责集团管理信息系统及集团网站的技术服务、设备维护及业务培训工作。4、负责管理集团公司以及对各子公司后勤系统的监督管理。二、发展中心职能：发展中心的设立，可以将涉及生产、采供、技术、质量、安全、物流、服务的部门形成一个合力，从而使得部门间的配合更为有效。负责研究编制集团3~5年发展战略与规划，组织和协调子公司发展规划的研究和制定工作；研究宏观经济政策及资本市场变化趋势；研究集团组织管理体系和管理制度建设，指导研究集团国际化战略与实施策略。1、战略管理负责重大事项决策委员会议的组织、记录、和传达、存档工作。协助重大事项决策委员会完成集团公司中远期发展战略规划的制定和实施工作。负责制定集团公司的中远期发展战略规划，组织相关职能部门与各子公司签订战略发展目标责任书。2、业务流程管理负责集团各子公司职能和业务范围的优化调整工作。负责组织对集团各分子公司各项规章制度及管理流程进行补充和优化。负责推动集团公司、各分子公司运营系统精细化、标准化管理的推进工作。3、股权管理负责集团系统对外投资和股权的管理和监督工作，代表集团公司行使股东权利。负责集团公司系统全资和控股子公司的法人治理结构建设；协助董事长管理外派监事、董事和高管人员。负责审核集团公司、各子公司对外投资项目的可行性论证与投资方案，并按照集团公司的投资决策程序和管理办法履行报批。负责研究集团公司以及各分子公司的股权激励方案。4、项目库建设负责对集团公司系统范围内的各类业务进行市场研究、分析，形成分析报告，为集团公司决策提供参考依据。负责完成集团公司以及各分子公司项目库的建设。5.、综合统计及计划管理负责组织编制集团公司各职能部门、各子公司季度、年度工作目标责任书和经营目标责任书，并下达执行。负责集团公司综合经营统计的管理和实施工作。负责申报集团各分子公司业务领域内的行业认证、资格评选工作。6、招标管理负责审核各分子公司上报工程建设项目招标工作的组织、实施与管理。负责集团公司系统招标文件、招投标合同及相关资料的整理、备案、存档（移交档案室）工作。负责审核各分子公司招标代理合同签订过程和管理工作。参与并监督集团公司各职能部门、各子公司竞争性商务谈判会议以及项目专题商谈会议。7、合格供应商管理负责建立、管理和维护集团公司合格供应商库。负责按期对集团公司系统合格供应商进行考核评价，更新供应商库。8、工程项目管理负责定期检查集团各子公司自营项目工程安全情况、工程质量情况、工程进度情况，并及时纠偏，提出建议和整改措施。负责审核集团公司自营项目的变更签证事项。负责审核集团公司自营项目方案设计，并报集团公司董事会审定。负责集团公司、各子公司自营项目重大质量安全事故的调查，并提出补救施工方案、措施及处理意见。负责协调和解决集团公司自营项目在项目管理过程中所遇到的技术问题。参与集团公司自营项目各主要阶段验收。三、财务中心职能:作为集团的财务管理中心，负责编制集团年度财务预算，实施预算管理，资金管理，财税业务管理，总部财务核算管理；负责会同会计事务所编制集团财务年报与财务运行监控、风险预警管理。为了保证集团对子公司的有效把控，负责建立集团企业统一的预算管理体系，同时将各子公司的财务状况清晰地在集团统一予以反映，利于集团董事会全面掌控财务状况。在“一个核心，三大支撑”的管理模式下，实现大统一的集团管控目标，实现资源共享、信息共享，提高效率。负责建立集团资产状况的动态信息平台，研究资产分类、评价标准，对集团资产运行状况进行监控和评价；对集团不良资产处置提出总体计划，指导集团下属公司不良资产处置实施方案的制订并监督检查落实情况。按照政府主管部门规定，负责集团产权登记、界定、评估和交易管理；负责集团对外投资（控股、参股）企业派出董事或兼职董事管理办法的制订和日常联系与有关管理工作。1、财务管理负责集团公司的日常财务收支、财务核算、对外申报纳税、财务信息化管理工作。负责集团公司的盈亏状况、资产负债、现金流量的分析以及收支计划、资金平衡工作。2、融资管理负责集团公司债券发行、贷款、社会资本融入、项目建设资金筹集等各类融资工作。负责集团公司各类章照及产权证件的管理工作。3、财务稽核负责对各子公司建设项目财务工作的监督、检查和指导。负责指导各子公司完成财务分析工作。负责对各子公司建设项目财务管理人员的委派、考核和管理工作。4、资金管理负责根据集团公司的资金计划，合理配置、调拨集团公司系统内的所有存量资金。5、预算管理负责编制集团公司年度预算规划，负责组织各分子公司编制年度预算方案，并负责审核。6、审计管理实施集团范围的常规审计、专项审计和调查审计；编写集团年审报告，审核并管理集团（含下属公司经济合同，负责集团重大诉讼案的办理工作。负责按期组织对集团公司和各子公司的财务审计、工程项目审计、自营项目审计以及其它专项审计。负责对集团公司和各子公司工程造价、招投标、材料设备采购、大额财务支出、重大对外投融资、重大固定资产投资等活动的合法性和经济性进行审计监督。六、集团战略管控系统人员编制表（编制：13）三大系统定岗定员定薪区间（月薪）业务分工系统负责人18000～1.5万负责全盘行政中心人事经理15500～6500人力资源方面行政经理15500～6500行政后勤方面文员11800～2500档案管控与跟催系统负责人18000～1.5万负责全盘发展中心战略经理15500～6500战略与规划运营经理15500～6500经营管控计划员11800～2500编制计划与报表系统负责人18000～1.5万负责全盘财务经理15500～6500财务管理财务中心融资经理15500～6500投资管理审计经理15500～6500预算与稽核管理统计员11800～2500统计数据与录入七、管控工作点：序子公司系时间节管控表单关注重点年度人力资源规划用工成本控制年度培训计划表提升规划1年度年度企业文化建设规划文化建设规划文件发行台帐精神传达人事行政部行政档案台帐信息完整人员异动分析表控制异常资源耗用分析表减少耗费2月度招聘计划表完成率入职培训台帐完成率月度培训计划表提升执行率年度发展规划前景预测年度生产计划表年度销售计划表3年度年度营销计划表计划达成率生产销售年度采购计划表质量安全年度回访计划表采供服务年度回款计划表生产计划表4月度销售计划表计划达成率营销计划表采购计划表回访计划表回款计划表培训计划表检修计划表供应商台帐择优评选请示追踪台帐结果跟进财务部年度财务预决算资金需求计划财务年报年度盈利情况5年度年度审计报告收支合理情况年度融资计划融资情况年度收支计划收支达成率年度资产台帐资产使用情况财务预算表资金需求情况收支成本分析表经营成本分析资产负债表资产情况融资计划表融资情况利润表利润空间6月度审计计划表审计执行情况现金流量表现金进出情况管理费用明细表管理成本控制销售费用明细表销售成本控制制造费用明细表制造成本的控制往来账务明细表账务完结情况固定资产明细表固定资产明细表资产投入情况资金月报表资金需求情况八、任职条件：1、行政中心负责人生理条件知识技能水平职教育及资 培训工作格验条件 能素质求特质要工资制

性别 不限年龄区 30～45健康状 好外语水 不限计算机 熟练资格证 学历证行业限 不限业务知 人力资源管理、行政管办公工 办公电脑、打印机教育水□硕士以上□本科√大专以上□高需经过相关 1、人力资源类；2、行政公文写作□不限定□6个月～1年年～2年年能 力 能力标准领导领导优秀协调优秀要 沟通优秀创新良好组织优秀学习优秀有经验、有素养、有责任、有原则年薪制（月薪+年终效益金）工工工作作八小时制2、人力资源经理生理条件知识技能水平任教育及职 培训资工作格 验条 能件素质要求特质要工资制工作工作

性别 不限年龄区 28～40健康状 好外语水 不限计算机 熟练资格证 学历证行业限 不限业务知 人力资源管理办公工 办公电脑、打印教育水□硕士以上□本科√大专以上□高需经过相关 人力资源管理□不限定□6～1～2能力能力标准分析独立执行优秀协调优秀沟通优秀创新良好组织优秀学习优秀有经验、有素养、有责任、有原则月薪制八小时制3、行政经理生理条件知识技能水平任教育及

性别 不限年龄区 28～40健康状 好外语水 不限计算机 熟练资格证 学历证行业限 不限业务知 行政管理办公工 办公电脑、打印机教育水□硕士以上□本科√大专以上□高职 培训资工作格 验条 能件素质要求特质要工资制工作工作4、文员

需经过相关 行政管理类、公文写作类、礼□不限定□6～1～2能力能力标准分析独立执行优秀协调优秀沟通优秀创新良好组织优秀学习优秀有经验、有素养、有责任、有原则月薪制八小时制任任生理条性别女性职 件 年龄区 20～30资 健康状 好知识格技条能水件平教育及培训验能力素质要求

外语水 不限计算机 熟练资格证 学历证行业限 不限业务知 行政管理办公工 办公电脑、打印机教育水□硕士以上□本科√大专以上□高需经过相关 行政管理类、公文写作类、礼√不限定能力能力标准分析良好创新良好协调良好能力能力标准分析良好创新良好协调良好沟通优秀执行优秀组织优秀学习优秀特质要工资制工作工作5、发展中心负责人

有礼貌、有素养、有责任、有原则月薪制八小时制任生理职 件

性别年龄区健康状

男性35～50好资 知格技条 能件平教育及培训验能力素质要求

外语水 不限计算机 熟练资格证 学历证行业限 不限业务知 工商管理办公工 办公电脑、打印机教育水□硕士以上□本科√大专以上□高需经过相关 工商管理类、战略规划类、生□不限定能力能力标准决策独立领导优秀协调优秀能力能力标准决策独立领导优秀协调优秀沟通优秀创新良好组织优秀学习优秀特质要工资制工作工作6、战略经理

有经验、有素养、有责任、有原则年薪制（月薪+年终效益金）八小时制任生理职 件资 知识

性别年龄区健康状外语水计算机

不限28～40好技条 能件平教育及培训验能力素质要求

资格证 学历证行业限 不限业务知 企业管理、战略管办公工 办公电脑、打印机教育水□硕士以上□本科√大专以上□高需经过相关 战略管理类□不限定能力能力标准分析独立执行优秀协调优秀能力能力标准分析独立执行优秀协调优秀沟通优秀创新良好组织优秀学习优秀特质要工资制工作工作7、运营经理

有经验、有素养、有责任、有原则月薪制八小时制任生理条 性别 不限职 件 年龄健康资 外语水格 知识 计算机技 资格证条 行业限

28～40好不限熟练不限件 能水平教育及培训验能力素质要求特质要工资制工作工作8、计划员生理条任

业务知 工商管理、企业管办公工 办公电脑、打印机教育水□硕士以上□本科√大专以上□高需经过相关 经营管理□不限定□6～1～2能力能力标准分析独立执行优秀协调优秀沟通优秀创新良好组织优秀学习优秀有经验、有素养、有责任、有原则月薪制八小时制性别 女性年龄区 20～30职 件 健康状 好资 知格技条 能件平教育及

外语水 不限计算机 熟练资格证 学历证行业限 不限业务知 行政管理办公工 办公电脑教育水□硕士以上□本科√大专以上□高培训 需经过相关 行政管理类、报表编制工作经 √不限定能力能力标准分析良好创新良好协调良好沟通优秀执行能力能力标准分析良好创新良好协调良好沟通优秀执行优秀组织优秀学习优秀能力素质要求特质要 有礼貌、有素养、有责任、有原工资制 月薪制工 作 八小时制工 作 行政办公区9、财务中心负责人生理条性别男性任件年龄区健康状35～50好职知识外语水不限资技计算机资格证熟练学历证格能水行业限不限条件平教育及业务知办公工教育水财务管理办公电脑、打印机□硕士以上□本科√大专以上□高培训工作经需经过相关□不限定财务管理类、预算与审计类、能力能力标准决策独立领导优秀协调优秀沟通优秀创能力能力标准决策独立领导优秀协调优秀沟通优秀创新良好组织优秀学习优秀能力素质要求特质要工资制工作工作10、财务经理生理条件任 知识技资 能格平条教育及

有经验、有素养、有责任、有原则年薪制（月薪+年终效益金）八小时制性别 不限年龄区 28～40健康状 好外语水 不限计算机 熟练资格证 学历证行业限 不限业务知 财务管理、资产管办公工 办公电脑、打印机教育水□硕士以上□本科√大专以上□高件培训验能力

需经过相关 财务管理□不限定□6个月～1年年～2年年能 力 能力标准分析分析独立执行优秀协调优秀沟通优秀创新良好组织优秀学习优秀质要求特质要工资制工作工作