物资推销中资金瓶颈的克服

物资采购中资金瓶颈的克服现代企业往往会遭遇资金瓶颈的困扰，特别是现金流量的减少更是制约企业发展的最大障碍。国内外著名企业因资金流量的阻碍而深陷泥淖的屡屡见著报端，建筑企业也不能外。资金瓶颈的困扰对于建筑企业来说除了迟滞企业的发展，在具体事务上主要表现在生产资源的最优配置上，尤其是物资采购，表现更为突出。由于现金流量的不足，导致企业支付困难，履约率下滑，信誉度下降，采购成本增加，企业利润摊薄，最终形成采购困难、采购量不足、供应不及时、停工待料现象严重，合同工期难以保证，企业整个形象受损。由于经营范围的扩大，生产任务饱满，同时开工的工程较多，公司近两年也遭遇了资金瓶颈的困扰，特别是2003年度。由于地方政府投资热情过度膨胀，基建投资规模盲目扩大，国家对一些行业的进行了宏观调控，导致钢材等原材料价格疯长，致使公司的资金流通体系遭受前所未有的冲击，现金流空前萎缩，截止2004年8月，共累计拖欠材料款高达7374万元，其中钢材一项就占到了4427万元。这不仅大大干扰了公司的正常生产秩序，而且对公司的整个经营局面都产生了一定的影响。为此公司专门成立了采购领导小组，从机构到到制度进行了重新修订，对责任目标重新划分并进一步确认到人，上下一致共度难关。经过一年多的运行，收到了比较好的效果，使材料拖欠款额度降到了目前这一水平。但对于一个直营性公司来讲，根本解决这一问题是十分困难的。通过我们的实践和对广东地区兄弟单位的调查，我们觉得走集约之路是可行的，也是必须的，是符合现代企业的经营之道的。现将我们克服瓶颈困扰的一些做法和在调查中集思广益得到的思路提供给各位领导和同仁参考，希望大家批评指正。一、工作实践总结（１）采购办法及范围划分今年上半年公司重新修订了材料统一采购的招标管理办法，划分了公司与项目的采购范围，大宗材料公司集中，零星材料项目自主。加大了公司采购力度，整合采购资源，发挥整体优势、集中有限的资金解决关键项目的主材供应问题，提高了整体抗风险的能力，缩短采购链条，从而提高工作效率，降低了采购成本。不管是公司集中采购还是项目自主采购，都必须成立专门的材料采购招议标领导小组，采取招议标制。公司采购招标小组由主管生产的公司副经理担任，工程部经理为直接责任人，项目采购招标小组由项目经理担任，项目材料负责人为直接责任人。办法修订以来，大部分项目的材料实行了统一招标。只有东莞世纪城项目由于前期资金紧张，需要供货商的投入较大，公司在已有的东莞康华医院项目的合格供应商中筛选出各方面合作良好的进行了议标。（２）采购定价１）价格系统的建立由于国家对于地方政府过分膨胀的基建投资热度进行调控，导致基本生产资料价格上扬，且波动强烈，为了有效削弱价格波动造成的采购成本的上升，降低市场风险，公司建立了价格预警系统。在充分利用已有项目布局建立现场询价网络的基础上，公司还充分利用了特大型建筑企业这一金字招牌，与大型建材企业建立起信息交流渠道，确保采购领导小组获得第一手市场价格信息，增强公司规避风险的能力。另外，公司还充分利用信息办公平台，适时发布采购信息和当前市场采购价格，使各有关部门能随时掌握市场供需情况，调整进货数量、批次以及供货时间，减少损失，缓解资金压力。２）材料价格的确定在汇总各方有用信息的基础上，公司结合公司以及工程的实际情况确定谈判价格的底线。在合格供应商名录中根据以往业绩、供货能力、资信等级进行筛选，选取合适于本项目的6家潜在供应商发出招标邀请，选取3家价优者逐个谈判使其单价逐渐接近底线，最低者作为主要供应商，其它作为后备供应商。（３）价格风险的外移递有些项打目可以睬根据项伞目自身妹的优势东，结合词公司目胖前的状寨况，实鞠行价格俯风险的鞠外移。淹特别是状一些房特建项目贫，由于瓣开发商尼对原材毯料市场班的价格环的波动喇更为敏料感，因灾此他们逝规避风裳险的体康系更加储完善，慌我们通罩过一些楚有效措寸施，充蔑分利用假业主的亡系统化止解自身龟所面临鞋的困境野。刷另外，简有一些瞒材料供顿应商会柴与一些暮建设单遗位有着拿长期的恩合作关密系，我风们也采始取适当阿方法，散充分利卧用这些枝关系使呜风险外饰移，由兼供货商漫承担。源２００相３年下狂半年承砍接的广矛州信合饲大厦以博及中海遣名都三秋期项目假，由于诊投标时则没有预凤料到钢吐材市场嗽价格的乐波动，即使前期贫采购工沙作完全渣陷入被咐动局面测，造成沉占总所量抬25壶%比的钢材佛亏本，贴亏损金沾额她达宝20杜0滴多万元驼。后经兴攻关分容析，采衣取相应轨的对策倒。信合航项目的竿业主负将担着对瓣当地民宰营企业维的扶持辱责任，窗是中小证企业的鹿直接贷次款银行嚼。业主刷出于对品自身利夫益的考茄虑，在拳不违反辣国家政阅策的前利提下可么以为供店应商提侄供低息勺贷款。敏于是公稻司抓住蔽这一信剖息渠道瞧，圆满攻解决了焰亏损难蚁题，一斧举扭亏唱为盈，玩完成了命由业主碑规避风端险的目青标。中醒海名都渣三期，反供货商宽与业主幕有长期房合作关遭系，公佩司充分团利用这获一有利该条件，炉成功地科实现了悦风险由亲供应商择承担的漏转化，跟从而也爸实现了鲜扭亏为膨盈的目盗标。盟在今年负上半年捕新接的孩康华医肌院和中洗海名都资四期项墓目，我拢们在采遥用低价兆战略中孙标后，牺联合供军应商以野市场实档际价格罗与业主允进行商篮谈。在兽分析市狡场态势已的基础尸上，让袋业主接升受采购杯价格与解市场价隔格挂钩迷，结算栗以政府况机构发桥布的结系算价为恋主，并曾达到一必定供货赖额度按要比例提疾前支付竿材料款铃，供货摘商在此蚁结算价幼基础上目下浮若舅干点给沈我们，返从而化素解了公错司支付密压力。范同时也辉达到了夺外移风懒险的目野的。仅冶今年上驼半年，广公司仅毯这两个尤项目预员计少支裁出成晶本千25串0史万元。斗（４）进资金瓶幕颈的克轮服铃以前由猛于公司钓资金流释量不足宝，支付勾能力偏源差，导盐致公司惭信誉有避所下降来，在价拍格谈判低中显得扰被动，鸣对材料殖采购产尸生一定怨的制约控。供货酱商袍为了降辉低回笼葱资金的拉风险系李数，普搜遍提高泛价格５胡％左右殊。公司弓为了确揉保项目相的工期鼓，只好逼承担这锅一损失轮。南沙烫国奥数集码城项瞧目由于芦甲方资阶金的不小到位，提完成产键值华50贞0窝多万元屿，甲方钞仅伪付固10驰0祥万，造龟成支付肥十分困宗难，部目分供货元商停止唐供货，单继续供辛货的供犯应商也壶相继发迹来了律碍师函，卷使生产厘施工不半得不终呢止，造隙成震20侄0偿多万元旺的停工血损失。披为了克均服这一恳瓶颈，电消除这胃一负面趴影响，击加强资并金对材氏料供应墨的保障沸程度，昆提高有束限资金姻的利用天率，目彻前公司辈采取抓了洞“美集中优较势兵力繁打歼灭碗战帽”显的策略宪，部分阻项目统或筹统支镜，有效半地缓解溉了奖金嫁匮乏对古材料供献应所产切生的巨赶大压力码，提升组了采购扶合同的房履约率晌。单（５）怕监督体论系的运叔行火采购领遣导小组俩的建立梨不仅仅途是在招界议标时说发挥作旧用，而效且在整蹦个材料辞的采购北过程中门起到监兽督指导促的作用马，是材谱料工作勉监督体较系的核杠心机构搂和领导罩机构。够规范的庄合同文斑本和完淹备的合堤同会签电制度也骗是对材催料采购昼的一种拴必不可越少的监踏督。规糖范的合装同文本美不仅有榨利于材虹料工作斜的规范骗管理，恳便于合烈同管理赵台帐的哪建立和套归档，辫而且更爷有效地努杜绝合要同文本忽中的一怕些法律彩漏洞，靠便于执雅行和防适微杜渐撇。完备筋的会签刑制度不范仅可以呆起到完家善合同烘条款的压作用，忽而且为打合同监痛督提供岛有效渠辉道。央利用公快司信息羽网络平摆台，定姿期公布剩各项目邀自主采恢购的材鞋料价格晋以及采束购均价汪，促使臭高价位婆向低价房位移动宁，拉动尾整个零滔星采购亮价位趋弹向合理格。布采用定阅期检查舅与不定骆期抽查微相结合吵的办法龟，对项睬目采购软管理实晌行楚全面监洒督和考恳核，推典广好的旦做法，礼消除错税误苗头庆，解决腊工作中范存在的聚共性问千题，对银特殊问忍题建立童专案处旷理以警郑示其它把项目不牺能再犯盾。所有槐检查都弃必须详设细记录温，归档狱存查。族以上这舌些做法你虽有一话定的成宾效，暂仿时缓解年了资金与的压力问，但仍鱼不能从预根本上桶解决问虹题。根玉据我们洁的调查豆以及其岛它成功泪企业的片经验，抗我们总施结成以锄下思路晕提供给玻各位领倒导和同抱仁参考蜡。甘二、该提供的役思路和国可供选网择的渠震道级1千、融资臂渠道的瘦引进栽企业融甘资无外拼乎两个多主要渠如道：募宰集和发颈债，募弊集就必疲须上市晨，考虑杂到现实扰情况，陡这两个赏主渠道毯都不适傍合我们贩。但结速合实际扫我们还脏有以死下盈5迟种渠道抚可供选粒择：坊（阶1痕）壁承兑支撒付世，这跟穗公司目材前的资绿信等级班相关联与。目前奋公司在杆广州的亡资信等驾级笛为乎AA光A晕级，是件去年的魄重合同析守信用塑单位，道如果在浓局总部洞支持下己，与合挪作银行锣签订一次定额度精的信贷秒合同，览对供应厉商实行柴承兑支全付，可塌能有利此于解决教瓶颈的去制约；痰（市2碗）突同业拆溉借，军通过局边总部的爽帮助，匆与兄弟姨公司建索立良好趣的合作树伙伴关烛系，在宗平等互和利的基钟础上，扫提供有窝偿支持档，进行族同业拆成借，汇公小溪以宣成江河殃，从而沿解决全至局现金尼流量不亩足问题乖。在条场件成熟芹时还可福以扩展军到所有番的建筑蹦同行，系化社会巴资源为拘我所用竟；挽（辟3捎）防质押意，盘活疾固定资要产，通致过资产端评估机炉构合理哨估价，莲与供应白商签订浩质押合没同，从准而解决抛支付力寸度影响训信誉问否题；瑞（福4慌）星担保，俭借鉴施里工合同趟担保经陶验，准赚备专用捎资金，鞋与供应耀商共耽同出资免找资质捎雄厚的离担保公墨司提供馅支付担旬保；闻（肃5圈）醉合作，腐这是一海条切实疤可行的画办法，揪化敌为飘友，化相供需矛笔盾为合缘作关系秘。具体策做法是腔选择合售适的供良应商共尺同参与仿投标，稿以中标虏价下浮辫若干点馅作为供绣货价格千签订合尘作协议浸，同时唱以让利败若干点烤作为支帜付优惠吗的合作食回报，停余款待美工程结稿算完毕薯后与利病润一起初支付供畏应商。否为了双信方更好倘的履约问，也可厕找共同罩认定的柔担保公绵司提供电担保。每2冒、幸集团化蹦采购杨整合优水化所有档社会资溉源，实潜行资源羡共享，顽成立专叉门机构悉，建立龙本单位钩的合作灰平台，刮引进内殊部物流梅概念，殿充分利洗用配送浪渠道，写从而实崭现大宗列材料的呜集团规奔模采购否，直接驴一级市状场，缩吸短采购胳链条，草最终达袜到降低睬采购成宗本，扩讨大利润使空间的贴目的。滤根据年拉初局有弹关研讨军会的精煎神，我星们对广含州地区允实行集率中采购峡进行一脑些调查抓。除本捏公司外咬，局在帐广州地误区施工穷单位多致达５家常，其中干一公司订工程量驻约获２讯.室２亿、屡二公早司针0.龙8卖亿、广留西公件司鄙1项亿、机浴械化公夕司挖0.扣7尿亿、安占装公净司方0.样5们亿，这碎么大的衬工程量梢。原材寇料的采建购成本沙那怕节妻约渡1餐%谨，那也回有姥30松0纤万元左驴右的利孙润，这除其实相祥当于一皮个小的拦直营公捡司的年修利润额高。当然希帐谁都豆会算，陪真正实湿行起来疲还有很驶多路要预走。根群据天津巡公司以螺及北京歌地区的纽经验，塌集中采仇购的实梯行必须弊满足四兴个集中谁条件即戒数量集悄中、决胞策集中啦、签约遥集中、掠支付集序中。通绪过调查凑分析，密我们觉阿得还必但须有两都个保证川：即机次构保证狂和资金竟保证。甚机构保雨证即由映局出面弓成立一爪个专门狼的采购性机构，塘用于协拾调落实无各公司峡的采购石供应关魄系，便妨于上下薯沟通、版左右协滤调。对株外使用绣八局这嫁一法人下实体，教便于与子大的供驱货单位浮形成稳畏固的合纱作关系担，获得幻最优惠驶的价格赛，对内践作为本管部的一慰个供应才机构利腿于各公络司之间捞的平衡辉、支持析和协调定，同时唯也有利逝于局的雀统一管栗理。资宝金保证形便于内幻部的统射一结算拆、利润小的统一鞋划拨以膨及外部防货款的啄统一支茶付。坏3下、观建立材筑料管理屯电子系崭统暗叫参照用枝友软件沈，建立变适用可愈行的材懂料管理奔电子系洗统，实利现材料些帐务工非作的自聪动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