利川市思源实验学校

9--21-利川市思源实验学校2021年度部门决算信息公开目录第一部分：单位概况 21、单位职责 22、机构设置 3第二部分：2021年部门决算公开报表 41、收入支出决算总表（公开01表） 42、收入决算表（公开02表） 53、支出决算表（公开03表） 64、财政拨款收入支出决算总表（公开04表） 75、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表） 86、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表） 97、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表） 108、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表） 119、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表） 12第三部分：2021年度部门决算情况说明 13一、收入支出决算总体情况说明 13二、收入决算情况说明 13三、支出决算情况说明 13四、财政拨款收入支出决算总体情况 15五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 15六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 16八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 17九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 17十、其他重要事项情况说明 171、“三公”经费支出说明 172、机关运行经费情况说明 173、政府采购支出情况说明 174、国有资产占有情况说明 175、预算绩效管理工作开展情况 17第四部分：专业名词解释 21第一部分：单位概况职能职责1.贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的法律、法规、规章和方针、政策；2.负责实施初中义务教育发展，指导学校的教育教学改革和教研工作；3.负责学校教育经费的预决算，拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基础设施建设投资的办法和方案；负责学校教育经费的使用、管理和在校学生资助工作。4.推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责本校义务教育的指导与管理，全面实施素质教育。5.负责学校的师生思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。6.主管本校教师工作，负责学校教师继续教育培训及教师资格证书的相关工作；会同有关部门做好教师专业技术职务的评聘工作；负责本校人才队伍建设。7.指导和监管学校的后勤管理及学校安全工作。8.负责本校教育招生考试工作。9.负责学校的电化教育、现代远程教育、信息化建设及教学仪器设备和图书资料的装备工作。10.承办上级交办的其他事项。二、机构设置本单位设有六个内设机构，分别为校长室、行政办公室、教务处、德育处、团委办公室、总务处。市编办核定，本单位共有编制数197人，其中：行政编制0人、参公编制0人、工勤编制0人、事业编制197人。2021年度单位在编人员197人，离退休3人。第二部分：2021年部门决算公开报表一、收入支出决算总表（公开01表）收入支出决算总表公开01表部门：利川市思源实验学校金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、一般公共预算财政拨款收入13666.84一、一般公共服务支出32二、政府性基金预算财政拨款收入20.00二、外交支出33三、国有资本经营预算财政拨款收入3三、国防支出34四、上级补助收入4四、公共安全支出35五、事业收入5五、教育支出362962.12六、经营收入6六、科学技术支出37七、附属单位上缴收入7七、文化旅游体育与传媒支出38八、其他收入80.00八、社会保障和就业支出39278.809九、卫生健康支出4010十、节能环保支出4111十一、城乡社区支出42168.6912十二、农林水支出4313十三、交通运输支出4414十四、资源勘探工业信息等支出4515十五、商业服务业等支出4616十六、金融支出4717十七、援助其他地区支出4818十八、自然资源海洋气象等支出4919十九、住房保障支出50327.8120二十、粮油物资储备支出5121二十一、国有资本经营预算支出5222二十二、灾害防治及应急管理支出5323二十三、其他支出5424二十四、债务还本支出5525二十五、债务付息支出5626二十六、抗疫特别国债安排的支出57本年收入合计273666.84本年支出合计583737.42使用非财政拨款结余28结余分配59年初结转和结余29654.72年末结转和结余60584.143061总计314321.56总计624321.56注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。二、收入决算表（公开02表）收入决算表公开02表部门：利川市思源实验学校金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计3666.843666.84205教育支出2891.542891.5420501教育管理事务2050101行政运行2050102一般行政管理事务2050199其他教育管理事务支出20502普通教育2891.542891.542050201学前教育2050202小学教育2050203初中教育2891.542891.542050204高中教育2050205高等教育20503职业教育2050302中等职业教育20507特殊教育2050701特殊学校教育20509教育费附加安排的支出2050902农村中小学教学设施2050905中等职业学校教学设施208社会保障和就业支出278.80278.8020805行政事业单位养老支出278.80278.802080505机关事业单位基本养老保险缴费支出278.80278.80210卫生健康支出168.69168.6921011行政事业单位医疗168.69168.692101102事业单位医疗168.69168.69212城乡社区支出21208国有土地使用权出让收入安排的支出2120804农村基础设施建设支出221住房保障支出327.81327.8122102住房改革支出327.81327.812210201住房公积金327.81327.812210202提租补贴229其他支出22960彩票公益金安排的支出2296004用于教育事业的彩票公益金支出22999其他支出2299901其他支出注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。三、支出决算表（公开03表）支出决算表公开03表部门：利川市思源实验学校金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计3737.423431.84305.58205教育支出2962.122656.54305.5820501教育管理事务2050101行政运行2050102一般行政管理事务2050199其他教育管理事务支出20502普通教育2962.122656.54305.582050201学前教育2050202小学教育2050203初中教育2962.122656.54305.582050204高中教育2050205高等教育2050299其他普通教育支出20503职业教育2050302中等职业教育2050305高等职业教育20507特殊教育2050701特殊学校教育2050799其他特殊教育支出20509教育费附加安排的支出2050901农村中小学校舍建设2050902农村中小学教学设施2050905中等职业学校教学设施20599其他教育支出2059999其他教育支出207文化旅游体育与传媒支出20799其他文化旅游体育与传媒支出2079999其他文化旅游体育与传媒支出208社会保障和就业支出278.80278.8020805行政事业单位养老支出278.80278.802080505机关事业单位基本养老保险缴费支出278.80278.80210卫生健康支出168.69168.6921011行政事业单位医疗168.69168.692101102事业单位医疗168.69168.69212城乡社区支出21208国有土地使用权出让收入安排的支出2120804农村基础设施建设支出221住房保障支出327.81327.8122102住房改革支出327.81327.812210201住房公积金327.81327.812210202提租补贴229其他支出22960彩票公益金安排的支出2296004用于教育事业的彩票公益金支出22999其他支出2299901其他支出注：本表反映部门本年度各项支出情况。四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：利川市思源实验学校金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次1栏次2345一、一般公共预算财政拨款13666.84一、一般公共服务支出33二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出34三、国有资本经营财政拨款3三、国防支出354四、公共安全支出365五、教育支出372962.122962.126六、科学技术支出387七、文化旅游体育与传媒支出398八、社会保障和就业支出40278.80278.809九、卫生健康支出41168.69168.6910十、节能环保支出4211十一、城乡社区支出4312十二、农林水支出4413十三、交通运输支出4514十四、资源勘探工业信息等支出4615十五、商业服务业等支出4716十六、金融支出4817十七、援助其他地区支出4918十八、自然资源海洋气象等支出5019十九、住房保障支出51327.81327.8120二十、粮油物资储备支出5221二十一、国有资本经营预算支出5322二十二、灾害防治及应急管理支出5423二十三、其他支出5524二十四、债务还本支出5625二十五、债务付息支出5726二十六、抗疫特别国债安排的支出58本年收入合计273666.84本年支出合计593737.423737.42年初财政拨款结转和结余28654.72年末财政拨款结转和结余60584.14584.14一般公共预算财政拨款29654.7261政府性基金预算财政拨款3062国有资本经营预算财政拨款3163总计324321.56总计644321.564321.56注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开05表）一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：利川市思源实验学校金额单位：万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计3737.423431.84305.58205教育支出2962.122656.54305.5820501教育管理事务2050101行政运行2050102一般行政管理事务2050199其他教育管理事务支出20502普通教育2962.122656.54305.582050201学前教育2050202小学教育2050203初中教育2962.122656.54305.582050204高中教育2050205高等教育2050299其他普通教育支出20503职业教育2050302中等职业教育2050305高等职业教育20507特殊教育2050701特殊学校教育2050799其他特殊教育支出20509教育费附加安排的支出2050901农村中小学校舍建设2050902农村中小学教学设施2050905中等职业学校教学设施208社会保障和就业支出278.80278.8020805行政事业单位养老支出278.80278.802080505机关事业单位基本养老保险缴费支出278.80278.80210卫生健康支出168.69168.6921011行政事业单位医疗168.69168.692101102事业单位医疗168.69168.69221住房保障支出327.81327.8122102住房改革支出327.81327.812210201住房公积金327.81327.812210202提租补贴注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：利川市思源实验学校金额单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数301工资福利支出2999.00302商品和服务支出307债务利息及费用支出30101基本工资888.5130201办公费257.8430701国内债务付息30102津贴补贴396.9730202印刷费2.3530702国外债务付息30103奖金478.2530203咨询费310资本性支出30106伙食补助费30204手续费31001房屋建筑物购建30107绩效工资446.0930205水费5.9731002办公设备购置30108机关事业单位基本养老保险缴费278.8030206电费9.3831003专用设备购置30109职业年金缴费30207邮电费7.0731005基础设施建设30110职工基本医疗保险缴费168.6930208取暖费31006大型修缮30111公务员医疗补助缴费30209物业管理费11.0531007信息网络及软件购置更新30112其他社会保障缴费13.8230211差旅费6.4931008物资储备30113住房公积金327.8130212因公出国（境）费用31009土地补偿30114医疗费0.0630213维修（护）费17.7231010安置补助30199其他工资福利支出30214租赁费0.0831011地上附着物和青苗补偿303对个人和家庭的补助30215会议费6.1431012拆迁补偿30301离休费30216培训费2.3031013公务用车购置30302退休费30217公务接待费31019其他交通工具购置30303退职（役）费30218专用材料费10.0531021文物和陈列品购置30304抚恤金30224被装购置费31022无形资产购置30305生活补助108.5030225专用燃料费31099其他资本性支出30306救济费30226劳务费62.75399其他支出30307医疗费补助30227委托业务费39906赠与30308助学金30228工会经费7.7239907国家赔偿费用支出30309奖励金30229福利费16.4339908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴30310个人农业生产补贴30231公务用车运行维护费39999其他支出30311代缴社会保险费30239其他交通费用30399其他对个人和家庭的补助277.6530240税金及附加费用30299其他商品和服务支出1.19人员经费合计3385.15注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：利川市思源实验学校金额单位：万元预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。说明：利川市思源实验学校没有“三公”经费的支出，故本表无数据。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：利川市思源实验学校金额单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明：利川市思源实验学校没有政府性预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开09表部门：利川市思源实验学校金额单位：万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出栏次123合计注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：利川市思源实验学校没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。第三部分：2021年度部门决算收支情况说明一、收入支出决算总体情况说明1、本年收入4321.56万元，其中一般公共预算财政拨款收入654.73万元；2020年度总收入为4759.06万元，其中一般公共预算财政拨款收入405.33万元。与上年比，总收入较上年减少9.19%，其中一般公共预算财政拨款收入增加38.09%。增加的原因主要为人员增加，一般公共预算中人员经费奖金增加发放.2、支出总体情况本年总支出3737.42万元，其中教育支出2961.12万元。2020年总支出为4104.33万元，其中教育支出3920.49万元。与上年对比，总支出减少8.94%、教育支出减少24.47%。支出减少的原因是教育支出预算下调幅度大，经费紧张等。二、收入决算情况说明本年收入4321.56万元，其中一般公共预算财政拨款收入3666.84万元，占比84.85%；；其他收入654.73万元，占比15.15%。一般公共预算财政拨款收入、其它收入占比分别较去减少6.63%、增长6.63%。收入占比增减变动不大，其中波动主要在政府性基金预算财政拨款收入较去年增长加大，其原因在于疫情相对好转，对精准扶贫、乡村振兴建设相关的学校房屋建筑建设投入加大所。三、支出决算情况说明本年支出3737.42万元。基本支出3431.84万元（其中人员经费3002.23万元、公用经费429.61万元），占比91.82%，较去年减少3.70%；项目支出305.86万元，占比8.18%，较去年增长3.7%。基本支出减少是因为财政吃紧，压缩开支，项目支出增长的原因主要是疫情相对好转，各项工作有序开展。四、财政拨款收入支出决算总体情况本年财政拨款收入4321.56万元，同比下降9.19%。其中一般公共预算财政拨款收入3666.84万元，同比下降88.95%。本年财政拨款支出3737.42万元，同比下降8.94%。其中一般公共预算财政拨款支出3431.84万元，同比下降12.46%。本年度财政拨款收入支出下降是因为政府缩减开支这一块儿，所以降低了支出。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。2021年度财政拨款支出3666.84万元，占本年支出合计的84.85%。与年相比，财政拨款支出减少488.65万元，降低12.46%，主要原因疫情等原因，财政吃紧，使政府性基金预算财政拨款收入、支出大幅度减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本年一般公共预算财政拨款支出3431.84万元，占比91.82%；项目支出305.59万元，占比8.18%。（三）一般公共预算财政拨款支出具体用途情况。本年一般公共预算财政拨款预算为3666.84万元，支出为3431.84万元，比上年减少672.49万元，降幅16.39%。分项如下：具体如下：1.教育支出2962.12万元，占总支出的79.26%。2.社会保障和就业支出278.80万元，占比7.46%。3.卫生健康支出168.69万元，占比4.51%。4.住房保障支出327.81万元，占比8.77%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本年一般公共预算财政拨款基本支出3431.84万元，其中人员经费支出情况3002.23万元（包含工资福利支出2223.70万元、对个人和家庭补助支出277.65万元）；公用经费支出424.19万元（其中办公费257.84万元、印刷费2.35万元、水费5.97万元、电费9.04万元、邮电费7.07万元、物业管理费11.05万元、差旅费6.49万元、维修费17.72万元、租赁费0.08万元、会议费6.14万元、培训费2.3万元、专用燃料费10.05万元、劳务费62.76万元、工会经费7.72万元、福利费16.43万元、其他商品服务支出1.19万元）。与本年年初预算相比，总支出减少235万元。七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）、“三公经费”财政拨款支出决算总体情况说明2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际为0。（二）“三公经费”财政拨款支出决算具体情况说明2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下：1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组0个，累计0人次。2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的0%，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表2021年政府性基金预算财政拨款为0万元，预算调整数0万元；支出决算数0万元。九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。十、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费情况说明本单位无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况说明本单位2021年度无重大政府采购项目，严格按照采购管理制度执行。（三）国有资产占用情况说明截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况1.预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理工作要求，我部门组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目109个，资金3737.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，我校实现了项目支出绩效自评全覆盖，所有预算项目运行良好，基本实现了预期目标。我校组织开展了部门整体支出绩效评价，从评价结果来看，我校充分履行职责职能,严格按照财经法规及财务制度的规定使用、管理资金，制定了相关内控制度及财务管理办法，建立了经费支出内控稽核制度，明确经费支出审批流程和权限。定期对学校经费使用情况进行内部审计，确保资金使用安全高效。从资金使用情况看，学校建立了民主理财制度，严格控制“三公经费”；资金拨付手续齐全，资金收支管理及会计核算较为规范，各项支出基本达到预期效果。2021年度教育系统预算总指标为3949.13万元，截止2021年12月31日，实际支出3737.42万元，年度预算执行率为94.64%。2021年部门整体绩效自评得分为96.68分，自评结果等级为“优”。2.决算中项目绩效自评结果我部门在今年部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。教育项目绩效自评综述：2021年项目执行数为305.59万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是多渠道筹集办学经费，切实保障了本校正常运转；二是大力推进学校基础设施建设学校办学条件得到进一步改善；三是加强教师配备和教学教研，保证了教师工资按时足额发放；四是严格招生考试秩序，保障了教育机会公平；五是做好贫困生资助和防流控辍工作，切实做到了应助尽助、一个不落；六是切实落实“双减”政策，提高了课后延时服务水平；七是全面加强后勤管理，提高了后勤服务保障水平。八是学校安全底线得到保障、超级大班得到化解、控辍保学得到巩固、教育公平得到体现，教育品质得到提升，全面完成了各项教育工作目标。发现的问题及原因：一是教育资源相对不足。表现在：办学条件还比较薄弱，办学条件短板仍然突出，尤其表现在高中阶段和城区义务教育，主要表现在校舍不足，超级大班化解压力大，教育教学装备不足，有的教学实验设备已趋老化。二是师资力量比较薄弱。表现在：正式教师数量还不能完全满足生均教师配备标准；教师素质整体水平有待提高，师德师风建设有待进一步加强。三是教育教学质量有待进一步提高。四是平安校园建设全覆盖仍需加强。由于点多面广，有的学校安防设施比较薄弱，安保人员数量、技防设施配备、道路交通安全等有待进一步加强。五是部分项目进度和资金支出进度较慢，影响绩效评价整体效果。六是预算绩效管理重视不够。下一步改进措施：一是进一步大力推进学校基础建设工作，改善学校办学条件。二是进一步深化教育教学改革，狠抓教育教学质量