出纳工作职责简要概括

出纳工作职责简要概括出纳工作职责简要概括1

1.正确、完整、刚好的填制凭证，登记现金、银行存款日记帐和其他相关台账记录;

2.日常购买发票、领用、开具发票及核销发票，根据部门汇总开具发票明细表;

3.保证现金、空白票据、有价证券和有关印章的平安和完整;

4.负责办理现金收款和银行网银结算业务;

5.负责收款账务处理、付款账务处理及其他非主业费用的付款账务处理;

6.打印收款及付款凭证并定期装订凭证;

7.帮助其他同事完成其他日常工作及部门经理支配的其他工作

出纳工作职责简要概括2

1.现金收支及管理，相关单据的填制及登载工作;

2.与银行相关事务。银行存款收支及管理，银行票据的保管/开具/存取/登账，银行回单、税票、社保票等原始单据的打印，月末与银行进行账务核对工作，外币收付汇业务等;

3.每周一现金流量表编制，统计公司可用流淌资金，归纳收入和支出。

4.每月依据现金及银行存款日记账编制当月业务收入明细表;

5.依据进销存数据整理销售总表，统计每月各业务订单状况，核销每月到账，登载订单对应开票，发送各业务销售总表。

6.每季度公司客户(通路及终端)对账单出具及管理;

7.公司发票管理，购买、开具、整理、登记。

出纳工作职责简要概括3

1、负责办理日常收付和本地、异地及境外银行结算业务，审核付款凭证要素是否齐全和合规;

2、现金及银行日记账的登记与核对;

3、资金报表的出具，做好资金预料和协作资金支配;

4、刚好整理粘贴财务单据，银行水单，相关凭证刚好交会计进行帐务处理;

5、银企对账工作、银行回单及对账单打印、整理、装订;

6、现金、支票及空白银行结算凭证等重要物品的保管;

7、办理银行账户开立、变更、注销等银行外勤事务;

8、帮助公司行政工作;

8、完成领导交办的其他工作。

出纳工作职责简要概括4

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室日常开支的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、精确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账

5、负责申领、开具公司对外经营的各个凭证及发票

出纳工作职责简要概括5

1、负责公司费用报销相关事宜;

2、负责登记公司固定资产、办公用品、各类费用发票等数据，并保管费用报销单、费用预支单等财务相关单据;

3、负责给运营店铺手机验证码、登记公司硬盘运用表;

4、负责每周门店对账，与门店核对备用金流向和余额，门店销售额账单核对、微信支出统计表统计等工作;

5、负责核对OTC、线下、电商部门发货、返现、账务登记、退货登记、代发、考勤、工资、提成等公司相关数据;

6、负责OTC查账、统计回款等相关数据;

7、负责每月公司电商利润核算，

8、负责公司电费、物业费、暖气费缴纳;

9、负责每月5号，发上月OTC销售回款、线下回款、电商利润状况等相关数据;

11、负责公司相关数据的月账单、季度账单及年账单的制作与发送;

12、领导支配的其他工作;

出纳工作职责简要概括6

1、坚持原则，遵守财经纪律。

2、熟识上级规定的财务制度和开支标准，熟识现金报销手续，鉴别报销凭证的合法性、完整性、正确性，娴熟、刚好、正确地结报现金收支单据和银行收付凭单。

3、办理现金和银行票据收付，手续清晰、完备，能做到帐帐相符、帐款相符、银行日记帐与银行对帐单相符。

4、负责学校行政经费的现金、支票、凭证等的收付工作，负责掌管学校预算内外库存现金和银行存款。根据上级规定的财务制度和开支标准仔细审核学校各项报销凭证，对违反财务制度和开支标准的行为，要坚持原则，坚决抵制。

5、严格执行现金管理制度，刚好结帐，大量现金要刚好缴存银行，对暂付款、支票要按规定督促有关人员刚好报销结帐。

6、根据会计编制的工资表按时发放工资，按学校有关