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文档简介

公司出纳的岗位职责

公司出纳的岗位职责

出纳，是出纳员的简称，顾名思义是支出和收入的管理员，是负责企业货币资金或者票据的支出和收入，保证企业货币资金的正常运转的人员。下面是我整理的公司出纳的岗位职责，一起来看看吧。

公司财务出纳岗位职责

一、要仔细审查各种报销或支出的原始凭证，对违反公司规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

二、要依据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整齐、数字精确、日清月结。

三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，持续现金实存与现金帐面一样。

四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

六、加强平安防范意识和平安防范措施，严格执行平安制度，仔细管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。

八、负责编造每月的现金支出安排，分清资金渠道，有安排的领取和支付现金。

九、刚好与银行对帐，作好银行对帐调整表。

十、依据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款状况。

十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

公司会计岗位职责

1、据国家财务会计法规和行业会计规定，结合本单位特点，负责拟订本单位会计核算的有关工作细则和详细规定，报经领导批准后组织实施。

2、参加拟订财务安排，审核、分析、监督预算和财务安排的执行状况。

3、精确、刚好地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和运用，资产基金增减和经费收支进行核算。

4、精确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，详细负责编制本单位月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润安排核算工作。

5、负责本公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。

6、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，帮助有关部门开展财务审计和年检。

7、负责会计监督。依据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

8、刚好做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

9主、动进行财会资讯分析和评价，向总经理供应刚好、牢靠的财务资讯和有关工作建议。

10、帮助总经理做好公司的其他任务。

公司出纳岗位职责

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，刚好登记现金及银行存款日记账;

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调整表。

7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

9.每月编

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