广西建设工程项目工程款领取程序管理办法

PAGE9-广西****有限公司建设工程项目工程款支付程序管理办法（试行）第一章总则第一条目的为规范公司所属建设工程项目工程款支付程序，提高工程项目管理水平，根据国家相关法律法规及公司工程管理制度和办法，结合公司管理实际情况，制订本办法。本办法所称公司指广西****公司。第二条适用范围本办法适用于公司所属的开发建设工程项目、技术改造项目，包括但不限于一切与工程建设有关的合同付款、零星支付、材料以及设备采购付款等。第三条管理原则工程款支付必须严格按照相关合同条款执行，严禁违反合同或者逃避合同管理的支付行为。付款流程第四条工程进度款的一般支付流程：施工单位根据实际完工情况及相关合同约定提出付款申请。付款申请需包含付款事由（合同依据）、形象进度说明、工程量清单、设计变更和工程签证等原始资料（如果合同规定需在进度款中支付），并有项目经理的签字，加盖单位公章。付款申请表可使用施工单位制式表格。请款单位将付款申请材料送交到现场工程监理处，由工程监理公司独立完成审核并出具意见。公司提供统一内部使用的工程进度款付款审批表，现场监理工程师及总监理工程师在该付款审批表上签字并加盖公章后，将施工单位的付款申请材料及付款审批表移交公司专业工程师审核。公司工程项目部专业工程师进行实质性审核，再由公司成本控制部进行复核，分别提出意见及签字后，报公司工程总监签署意见。付款申请材料连同上述审签意见一同递交公司常务副总经理。常务副总审核后给出支付意见，有疑问或者有理由拒付的由其组织相关部门重审并知会请款单位，同意支付的转送财务总监（或公司董事会特别指定的财务负责人）进行会签。财务总监（或公司董事会特别指定的财务负责人）签署意见后，呈报公司总经理最终审批。审批完成后，由专业工程师按公司财务规定办理申请支付手续，财务部对以上过程资料审核无误后予以支付，同时报公司董事会备案。加如因工沉程紧急棉需要，驻或者公穿司总经窝理有特他别安排垂的，可配不依照胖上述流盾程，由土总经理争直接签语批工程伍进度款压付款申籍请，财瞒务部门定按照总方经理批撒示具体套办理付侦款手续苹。感第五眨条劝颠工程结撞算款的惧一般支连付流程墙：狸施工单攀位根据体竣工图刚、实际烟完工情隐况及相恰关合同卫约定提本出付款幅申请。傍付款申罢请须包继含双方掏确认的本工程预五算、材口料计划袖报表、策工程进冈度报表思、工程叼结算汇神总、工浪程签证贡、工程问验收文昏件、整瓶改项目擦验收单全、工程说移交单牛等，如姐果是工盐程保修烫款还需暂要有使名用部门忽同意付许款的确茄认单。阔付款申埋请表可封使用施雪工单位关制式表起格。哨请款单涂位将付牛款申请芽材料送砌交到现敌场工程院监理处漆，由工荡程监理孩公司独剂立完成末审核并洞出具意胶见。公写司提供糊统一内匆部使用渔的工程孝结算款腊付款审触批表，薪现场监您理工程吗师及念总监理叛工程师疫在该付赏款审批斥表上尚签字并舌加盖公逆章后，具将施工掉单位的田付款申定请材料穗及付款朝审批表羽移交公羽司专业咱工程师宫审核。册公司专魄业工程捆师、公煎司工程刮总监、正使用部民门对相伍关项目劝进行确缝认，并步由公司迁成本控滥制部会哭同公司协财务部快门复核岁各项费茶用。所纲有相关乡手续都堆以正式栋文件或壁表格的悔形式予烛以确认宽后，报条常务副永总经理越和财务扩总监（还或公司渔董事会蜘特别指符定的财烤务负责完人）进吩行会签爆。断常务副办总经理聪和财务镜总监（陆或公司咐董事会斗特别指叫定的财寄务负责完人）对麦相关文魔件复核铃后，报幻公司总若经理最须终审批超。傅审批完父成后，延由专业靠工程师强按公司回财务规奔定办理也申请支穿付手续口，翁廉财务部没对以上赏过程资况料审核泛无误后词予以支沿付，同狗时报公咏司董事爪会备案径。本如因工沉程紧急著需要，欧或者公劝司总经搬理有特饮别安排耕的，可凤不依照提上述流秧程，由丹总经理抢直接签得批工程丛结算款笔付款申斗请，财应务部门欧按照总碰经理批让示具体抱办理付裙款手续蹦。店第六仆条连益工程预损付款的短一般支染付流程侵：浓工程预英付款由唉公司专针业工程姥师根据陆合同约店定，直魔接填写瓜公司财盛务部门着统一提鸡供的付汪款申请盼书办理雀相关支左付手续罚，谨财务部翻接到审千核完毕匀的付款伐申请书溪后予以唱支停付，同表时报公糊司董事汉会备案们。荒第七瓶条趣芝工程招材料、文设备采侨购款的油一般支野付流程诸工程累材料、他设备采改购合同卧的付款俘过程划丧分为预沟付款、板进度款渣和结算艰款（含格保修款念）三个检阶段，构各阶段久付款均梳需严格凭按照合鼓同条件茂执行。衬预付款好支付由侮专业工名程师根调据合同企约定直钳接填写心公司财穗务部门剂统一提拦供的付筹款申请篮书办理湿支付手装续，逮财务部缩接到审伏核完毕肆的付款倚申请书鸭后予以奋支付，臭同时报捕公司董宁事会备轻案维。但进度款野支付需躺由材料萌、设备录供货方基提出付呈款申请准，并附炸上前批押次货到拥验收合拥格资料疫及本批夺次计划加发货清光单，并屡列明到疮货预计静时间与百地点等迈。若是添货到付浇款的，管必须有肃本批次古到货的鲜验收资跌料。具逐体流程尺参见工酒程进度头款支付谨。尸当实际笔采购数岩量发生故变化，狭进度款占支付额罚度将超限过原合洞同约定帅时，公族司成本扇控制部龙需把合销同变动惭情况及楼时报告勒公司管糕理层，丽由公司贝管理层艺审核决圈定实际歇支付额去度。亡结算款挡支付前咳供货方馋需提供躺结算清猛单，并烤由公司旱专业工贺程师踢、成本总控制部英和财务棒部组织恶对实际复到货情蚂况与结员算清单纵及合同诸的核对怠，在货挽物验收灾部门与饱使用部枝门对货纪物数量旋、质量消情况认盗可后，储方可办打理结算匆手续，蜘具体流桃程参见馒工程结扛算款支桶付。至如因工夜程紧急岗需要，帆或者公恢司总经羽理有特落别安排柄的，可浩不依照支上述流楼程，由奴总经理增直接签县批工程寻材料、边设备采桃购款付谊款申请棵，财务规部门按公照总经分理批示裳具体办辣理付款膨手续。魂第八爬条握颗零星工失程付款壶的管理胖流程卖现场工康程项目剩管理应情避免出检现零星率工程付恰款的情殿况，当送确实无捷法避免童的时候映应首先坚考虑签晨署合同秆，并履驳行公司眯合同管椒理制度朴办理相铁关手续铜，如果茅因为特扮殊原因孙无法签摧署合同崖可办理仿工程签戏证，并身按公司添签证管息理办法监办理审冷批手续蔬。谁管理体良制爹第九怎条债告周工程款闲支付的坚管理体饺制累公司对吃工程款个支付实砍施相关折职能部陈门、公甚司管理滔层和公姐司董事劝会三级日管理体醉制。易第十折条蜜揭各部门铺职责以工程项新目部穿会同监量理续负责对湾各项付黎款川所载事古项的数陡量、质顽量、进砍度等情畏况进行讽审核破，成本比控制部巧负责组灵织复核混及造价槐确认桥，公司尽管理层欲组织对垄付款项洪目的审忽查，并忧统筹安病排项目虹内资金面的使用兼；财务照总监（絮或公司惭董事会四指定的孕财务负弊责人）肃并财务穿部对工秩程款支漏付全过话程进行鞭监控，咬对用款肢计划审仰批，并尸统一调屈度项目宰资金。点工程项享目部需句提前预驱计合同乳约定的删支付情廉况，并阁在工程微建设月昆报和工里程（付雷款）计北划中反滑映，及晶时上报随公司管长理层审狸批，同躬时接受存财务部扎门对资置金的统寄一调度证，适时廉办理付踪款手续镇。摩财务部稠在工程各款的实条际审核赏与支付前过程中港，需严填格审查巴各项文顽件和数肉据的真纽实性，与按流程缘办理付群款事宜舰，并对页过程中道发现的帽问题及鹿时向公脏司管理胡层汇报绢。培第四行章委涂其垮亭他球第十一轰条泳易工程款阳支付的核其他规损定歼公司飞制作统创一格式运的付款宾审批表箩，履行丽内部审粮批流程镰；敌工程项碑目部专完业工程歉师应根蓬据工程爬合同及抛预算制兽作《工瞎程项目锈资金支佛付计划苗表》，漫自工程潜合同签树订后预吗报工程初用款计加划，每钥月上报赏公司管补理层审扣批，公陆司在审辜批过的陡工程用该款计划湾范围内踢支付各竟种款项币；颤成本控四制部应组安排专宿人制作慨项目工免程合同萍一览表殃，包含生所有与晓工程建置设有关军的合同姥。项目孕合同一丽览表需廉动态反铺映合同天内容、彻支付金茂额等变怪化情况榨，按月郊报公司况管理层增和公司银办公室僻备案；相工程预武付款原油则上不眼超过合暗同价格绢的嗽20驳%隔，并不尽迟于工暖程开工菊后的第酷三个月育开始抵欢扣；进析度款支糖付额度忙不超过扇工程造拿价悠的摔80柿%纳，并保陵留不少症于从5杜%煌的保修湾款；特恼殊项目目的采购苹合同可脉以征得珍公司管看理层批秘准同意骄后适当标调整此竟比例。驰为了加疾快审批唇流程，水保证工泛程建设床进度，莫内部规谷定各审丙批环节牧的审批物时间原亮则上均证不得超烂过紧2订个工作详日，公搬司管理虚层或公反司董事酒会有特冒别指示棵的情况脸除外。物第十二纲条速穗解释与奔生效精本办法洋由公司军办公室裤编制，翼由公司枯管理层早授权公溜司办公糊室负责维解释。想本办法磨自颁行轰之日起桨实施。姥广蜜西其***溜*厕有限公丛司吓广达西详***太*权有限公扬司建设钳工程项圆目召工程进户度款付鸡款审批妥表粉审批表悄编号挡：禁语脸尺慢旅旅馆罩日期：美迫劝年屿翁胶月灾文祖日冈项纠煮目裕迁名维谜称芳经办人蜡（专业副工程师鼓）：笨请厚载款算喝单姿置位生合罚骂同照悉总友耗金谷惯额泄补充合晃同或追注加项目帜总金额鸦至上期郊末累计赖已付款硬(成大快写暂)阀工程完支成情况互（形象搞进度）俊请款单踪位本期蛮申报款协(轨大执写琴)萌经审核团本期实叮际应付乓款午(领大电写兔)咏审核人应：指本期应展扣甲供匹材料、