苏州某供电公司年度计划书和月度固定资产需求计划编制

苏州供电公司年度计划起草范围本流程适用于苏州供电公司配电所有投资项目和经营项目的年度计划起草工作。控制目标年度计划的制定应以年度业绩考核指标为指导，确保与公司整体战略及电力发展整体规划相一致。主要涉及部门总经理工作部配电运营部资产管理配电运营部配网运行配电运营部配电设备主要前提和假设配电运营部应明确编制年度计划职责：如年度资本性投资项目应依据省公司批复的项目立项书；分类设备主管应依据资产评估报告及资产发展方案，提出年度技术改造项目和年度检修计划，以及年度维护工作的要点；配电设备作为设备主人，提交每年年度大修、维护计划。主要控制点资产管理经理应依据公司下达的业绩考核指标，制定配电运营部年度计划编制要点及规范；分类设备主管与安全环保专职应依据不同职责分工，完成所辖年度计划编制指导原则；年度设备检修计划及年度大修、维护计划的制定应确保“应修必修”的原则。资产管理经理在审核年度计划时，应着重于检查避免各类计划间的矛盾。

流程说明

步骤说明负责人输出1.下达指标公司下达配电运营部年度考核指标，包括：成本考核指标、投资回报指标、可靠性、电压合格率、线损率指标等。总经理工作部年度考核指标2.资产管理经理制定年度计划编制要点2.1资产管理经理应在编制年度计划要点前与财务部门进行沟通。2.2资产管理经理依据财务部门的要求，确定部门年度计划编制要点、格式及成本标准，并明确分工；技术委员会主任年度计划编制格式。3.分类设备主管确定技改项目、非资本性项目编制的指导原则；新型仪器仪表购置需求3.1分类设备主管应依据年度计划编制要点，做好以下几项工作：3.1.1依据状态检修的规定，确定年度设备检修计划，依据标准化工单，确定资金预算；3.1.2依据资产水平评估和发展规划方案，确定年度技术改造项目；制定年度大修、维护项目指导原则；3.1.3依据收集的新技术信息，确定新型仪器仪表等零星购置需求及资金预算。3.2公司生产技术部制定的年度技术改造及反事故技术措施，对配电运营部制定年度计划具有指导意义。分类设备主管年度技改、大修、维护项目编制指导原则；年度设备检修计划；零星购置需求。4.安全环保专职提出年度作业环境及员工安全防护工器具更新标准4.1安全环保专职应依据安全评价整改内容及公司安全监察部门提出的要求，以及安全环保要求4.1.1提出年度作业环境、员工安全防护工器具更新原则.4.1.2提出其他保证安全工作零星购置需求.4.1.3提出完善电力设施保护指导原则安全管理专责5.配电设备、配网运行经理提交年度技改、大修、维护项目细项计划、零星采购需求5.1配电设备经理及配网运行经理应依据年度计划编制要点及原则，负责编制所辖设备的；5.1.1提交年度技改、大修、维护项目细项计划；5.1.2提交作业环境及员工安全防护工器具更新改造和试验的计划；5.1.3提交年度完善电力设施保护计划；5.1.4提出仪器仪表更新需求；年度技改、大修、维护项目计划及零星采购需求6．分类设备主管审核并确定资金预算6.1分类设备主管应审核配电运行、监控提出的计划是否符合年度计划编制的要求及指导原则。并依据工单标准，匡算资金预算。6.2如不符合，返回步骤5。分类设备主管年度技改、大修、维护计划及零星采购需求7.配网规划主管估算年度业扩项目资金盘子及项目7.1配网规划主管依据业扩咨询的项目、营销部门提供的信息，以及往年年度业扩项目资金盘子，初步匡算年度零星业扩资金盘子及项目计划配网规划主管年度零星业扩项目资金需求及项目初步计划8.综合计划专职汇总年度投资计划，整理计划依据，确定资金整体框算8.1综合计划专职依据经批准的年度资本性项目投资立项书和年度技改、大修、维护项目计划，匡算整体资本性项目和非资本性项资金需求综合计划专职9.资产管理经理审核9.1资产管理经理应对照公司下达的年度考核指标，审核年度预算，着重检查各类年度计划间有无不一致，或矛盾之处，对于矛盾之处应提出改进措施。9.1.1如对分类设备主管递交的年度计划有异议，返回步骤六；9.1.2如对年度零星业扩计划有异议，返回步骤七。资产管理经理年度计划讨论稿主要涉及文档/信息流程文档名称编制部门/人员主要内容联数提交部门/人员提交时限/频率年度设备检修计划配电运营部/分类设备主管年度设备检修计划安排1配电运营部/配电管理经理年末/每年年度编制计划指导原则配电运营部/分类设备主管年度编制计划指导原则1配电运营部/配电管理经理年末/每年年度计划编制格式配电运营部/资产管理经理年度计划编制格式1配电运营部/主任年末/每年

月度固定资产需求计划编制范围月度采购计划包含全公司范围内的生产设备和办公用设备（信息类设备除外）月需求计划的编制、审批、下发及相应固定资产调拨计划的制定与下发控制目标确保审批同意的固定资产采购计划符合技术可行性和经济可行性要求确保月度需求计划控制在年度计划内确保资产闲置率降低主要控制点计划人员根据物料品种确定是否本年已有签约供应商，没有供应商的重新进行选择，已有供应商的确定供应价格由生产厂、设备和技术部门对设备添置的技术可行性和经济可行性出具可行性分析报告，设备主管依据报告进行审核主管副总审批超预算固定资产采购计划设备主管汇总各部门需求计划，判断是否可以公司内调配主管副总审批超预算固定资产采购计划特定政策凡属于下列控制购买的非生产性装备的项目，无论是否预算内，必须报主管副总审批：小汽车（包括小轿车、吉普车、旅行车以及属于小轿车型、吉普车型、旅行车型的各种封闭式车辆）大轿车（指车内座位在20个以上或车长在6米以上的旅行车）。摩托车（不包括三轮货运摩托车）。录像设备（包括录像机、放像机、摄像机等）。空气调节器（指用于调节室内温度、湿度的各种设备，包括制冷机、制热机、增湿机、除湿机、负氧离子发生器等）。各种音响设备（包括录音机、放音机、多用机、激光唱机、激光唱盘、卡拉OK及音箱、音柱）。单价在500元以上的照相机和放大机（包括各种镜头）。无线寻呼机和无线移动电话。各部门上报固定资产计划时，应将生产性固定资产和非生产性固定资产分开上报。考核固定资产预算的执行情况，应以固定资产到货验收起计算，即使合同规定要运行若干时间才付款也如此。月度固定资产需求计划编制流程说明步骤涉及部门步骤说明各固定资产使用部门各固定资产使用部门根据固定资产运行记录、固定资产检修记录和年度固定资产添置计划编制本部门月度固定资产需求计划设备能源部－设备管理员设备管理员对各部门的需求计划进行整理、分类，结合工作经验和固定资产现状，具体了解需求必要性。对于确认为不需要的项目，与对应部门协商修改需求计划。设备能源部－设备主管设备主管汇总各设备管理员的需求计划，结合闲置资产数据库，分析是否可以公司内调配。设备能源部－设备管理员如果设备主管判定可以内部调配，则设备管理员安排对应使用部门填报转移申请，进入固定资产转移流程。设备能源部－设备管理员设备管理员整理不能调配的固定资产需求项目，分析需求原因，编制固定资产添置计划，对于确已损坏必须更替的项目，填上原采购价格，对于要求升级或新增的固定资产需求项目，报设备主管处理。设备能源部－设备主管、技术中心技术员、固定资产使用部门对于要求升级或新增的固定资产需求项目，设备主管组织技术部技术员、固定资产使用部门进行技术、经济可行性分析，汇总分析结论，填入添置计划表，报设备能源部经理审批。设备能源部－经理设备能源部经理结合年度固定资产添置计划表和技术经济分析结论对固定资产添置计划进行审核设备能源部－经理如果技术、经济有一个方面不可行，设备能源部经理删除该项目设备能源部－经理如果技术、经济都可行，但是添置计划项目不在年度计划之内或者总的计划费用超出预算，设备能源部经理审核有无可暂缓的项目，有则删除可暂缓的项目，退回使用部门修订计划，具体参见步骤1。完成后递交主管副总审批。设备能源部－经理如果