银行存款现金日记账

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,,,银行存款现金日记账BankDepositCashJournal,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

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,,,,,,,,,,,,,开始月份,,1月,,,结束月份,,5月,,,,,,,,,

,,"￥5,236.00",,,"￥28,862.00",,"￥4,311.00",,"￥29,787.00",,,,收入金额,,"￥14,978.00",,,支出金额,,"￥2,616.00",,,,,,,,,

,,Openingamount,,,Incomeamount,,Expenditureamount,,Balanceamount,,,,结存金额,,"￥12,362.00",,,,,,,,,,,,,,

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,,2023,年,凭证,,支票,,摘要,借方(收入),贷方(支出),结存金额,分栏式结存金额,,,,,,,,,,核对,,,,年度统计,,,

,,月,日,种类,号数,类别,号数,,,,,仟,佰,拾,万,千,百,十,元,角,分,,,,,月份,收入金额,支出金额,结存金额

,,1,11,AA-1,HD1023001,LB-02,DK0002120,输入内容1,"￥1,352.00",￥652.00,"￥5,936.00",,,,¥,5,9,3,6,0,0,√,,,,1月,1352,652,700

,,2,12,AA-2,HD1023002,LB-03,DK0002121,输入内容2,"￥2,353.00",￥352.00,"￥7,937.00",,,,¥,7,9,3,7,0,0,√,,,,2月,2353,352,2001

,,3,13,AA-3,HD1023003,LB-04,DK0002122,输入内容3,"￥3,354.00",￥425.00,"￥10,866.00",,,¥,1,0,8,6,6,0,0,,,,,3月,3354,425,2929

,,4,14,AA-4,HD1023004,LB-05,DK0002123,输入内容4,"￥4,355.00",￥562.00,"￥14,659.00",,,¥,1,4,6,5,9,0,0,,,,,4月,4355,562,3793

,,5,15,AA-5,HD1023005,LB-06,DK0002124,输入内容5,"￥3,564.00",￥625.00,"￥17,598.00",,,¥,1,7,5,9,8,0,0,,,,,5月,3564,625,2939

,,6,16,AA-6,HD1023006,LB-07,DK0002125,输入内容6,"￥3,573.00",￥320.00,"￥20,851.00",,,¥,2,0,8,5,1,0,0,,,,,6月,3573,320,3253

,,7,17,AA-7,HD1023007,LB-08,DK0002126,输入内容7,"￥2,358.00",￥125.00,"￥23,084.00",,,¥,2,3,0,8,4,0,0,,,,,7月,2358,125,2233

,,8,18,AA-8,HD1023008,LB-09,DK0002127,输入内容8,"￥3,593.00",￥625.00,"￥26,052.00",,,¥,2,6,0,5,2,0,0,,,,,8月,3593,625,2968

,,9,19,AA-9,HD1023009,LB-10,DK0002128,输入内容9,"￥4,360.00",￥625.00,"￥29,787.00",,,¥,2,9,7,8,7,0,0,,,,,9月,4360,625,3735

,,,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,,,,,,10月,0,0,0

,,,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,,,,,,11月,0,0,0

,,,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,,,,,,12月,0,0,0

,,,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,,,,,,合计,28862,4311,24551

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