活牲畜交易市场一期工程建设项目可行性研究报告

#序号名称合计2016201720182019202020212022202320242025202620272028202920301现金流入96732885047207207207207207207207207207207209611.1营业收入94322885047207207207207207207207207207207207201.2补贴收入1.3回收固定资产余值1411411.4回收流动资金1001002现金流出631825001051952852852852852852852852852852852853852.1项目资本金250025002.2借款本金偿还1001002.3借款利息支付81356666666666662.4经营成本2501961421891891891891891891891891891891891892.5营业税金及附加2.6所得税11366489090909090909090909090902.7维持运营投资3净现金流量(1-2)3355-2500183309435435435435435435435435435435435576计算指标资本金财务内部收益率(%)12.61资本金财务净现值(ic=9%)544附表2项目资本金现金流量表单位：万元附表2项目资本金现金流量表单位：万元序号名称合计201720182019202020212022202320242025202620272028202920301营业收入94322885047207207207207207207207207207207207202营业税金及附加3总成本费用48882643113593593593593593593593593593593593594补贴收入5利润总额4544241933613613613613613613613613613613613616弥补以前年度亏损7应纳税所得额4544241933613613613613613613613613613613613618所得税11366489090909090909090909090909净利润34081814427027027027027027027027027027027027010期初未分配利润16848161383685988281058128815181748197722072437266711可供分配的利润202571816040963986910981328155817882018224824782708293812提取法定盈余公积金34121427272727272727272727272713可供投资者分配的利润199161614638261284210711301153117611991222124512681291114应付优先股股利15提取任意盈余公积金1701714141414141414141414141416应付普通股股利197461613836859882810581288151817481977220724372667289717各投资方利润分配农肯集团公司阳光投资公司国家扶持资金18未分配利润197461613836859882810581288151817481977220724372667289719息税前利润46252719736736736736736736736736736736736736720息税折旧摊销前利润6931192362531531531531531531531531531531531531附表3利润与利润分配表单位：万元附表3利润与利润分配表单位：万元序号名称2016201720182019202020212022202320242025202620272028202920301资产2500256927383034330435753845411643864657492751985468573959091.1流动资产总额2335681028146318982333276932043639407445094945538057151.1.1货币资金188501939137518102245268031153550398644214856529156261.1.2应收账款21324242424242424242424242421.1.3预付账款1.1.4存货24364747474747474747474747471.2在建工程25001.3固定资产净值1589147713661255114310329208096985864753642521411.4无形及其他资产净值747693640587533480427373320267213160107532负债及所有者权益(2.4+2.5)2500256927383034330435753845411643864657492751985468573959092.1流动负债总额11111111111112.1.1短期借款2.1.2应付账款11111111111112.1.3预收账款2.2建设投资借款2.3流动资金借款50751001001001001001001001001001001002.4负债小计(2.1+2.2+2.3)507610110110110110110110110110110110112.5所有者权益2500251826632933320434743745401542864556482650975367563859082.5.1资本金2500250025002500250025002500250025002500250025002500250025002.5.2资本公积2.5.3累计盈余公积金324651061461872272683083493904304715112.5.4累计未分配利润16138368598828105812881518174819772207243726672897资产负债率(%)1.972.763.323.052.822.622.452.32.162.041.941.841.760.01附表4资产负债表单位：万元附表4资产负债表单位：万元序号名称单位合计201720182019202020212022202320242025202620272028202920301营业收入万元94322885047207207207207207207207207207207207201.1牲畜交易营业收入万元9432288504720720720720720720720720720720720720单价元/头3636363636363636363636363636数量万头2802020202020202020202020202020销售比例%13104070100100100100100100100100100100100100附表5营业收入、营业税金及附加和增值税估算表单位：万元附表5营业收入、营业税金及附加和增值税估算表单位：万元序号名称合计201720182019202020212022202320242025202620272028202920301外购原材料费2外购燃料及动力费39312213030303030303030303030303工资及福利费125438679696969696969696969696964修理费47634343434343434343434343434345其他费用37712202929292929292929292929295.1其他制造费用5.2其他营业费用157581212121212121212121212125.3其他管理费用2207121717171717171717171717176经营成本(1+2+3+4+5)2501961421891891891891891891891891891891891897折旧费15591111111111111111111111111111111111111111118摊销费74753535353535353535353535353539利息支出81356666666666669.1长期借款利息9.2流动资金借款利息81356666666666669.3短期借款利息10总成本费用合计4888264311359359359359359359359359359359359359其中:可变成本10223155787878787878787878787878固定成本3866232257281281281281281281281281281281281281附表6总成本费用估算表单位：万元附表6总成本费用估算表单位：万元序名称合计201720182019202020212022202320242025202620272028202920301种苗购置原值当期折旧费净值2建筑工程费原值12751275当期折旧费11548282828282828282828282828282净值1193111010289458637806986155334513682862031213设备购置费原值404404当期折旧费3842727272727272727272727272727净值3763493222942672392121851571301027548204安装工程费原值212