汽车客运新站建设项目可行性研究报告

**省**县汽车客运站项目建议书PAGEPAGE50汽车客运新站建设项目可行性研究报告

目录1、总论1.1项目名称……………………21.2承办单位概况………………21.3拟建地点……………………21.4建设规模与内容……………21.5建设年限……………………31.6概算投资……………………31.7效益分析……………………32、市场预测………………………42.1**县交通运输发展现状…………………42.2**县目前客运状况………………………52.3市场需求预测………………73、建设内容、规模及工程方案…………………84、项目选址………………………134.1场址现状……………………134.2场址建设条件………………135、技术方案、设备方案和工程方案……………175.1技术方案……………………175.2设备方案……………………185.3工程方案……………………206、投资估算及资金筹措…………306.1估算范围和估算依据………………………306.2投资估算……………………306.3资金筹措及使用计划………………………317、财务评价………………………318、社会评价………………………389、结论……………41附表1…………………………421、总论1.1项目名称**省**县汽车客运站项目1.2承办单位概况本项目拟由**县交通运输局开发，并开展招商引资工作引进外商投资。**县交通运输局是县政府县直单位，管理**县交通运输各项事务。1.3拟建地点1.4建设内容与规模该站按二级标准设计，规划总用地面积50亩（33350㎡）。项目建设内容及规模为：本项目场地设施面积13000㎡，建筑物面积5005㎡。新建客运大楼一栋；办公综合楼一栋；汽修、检测、清洗用房一栋；站前广场、停车场、发车位、围墙、站内道路、污水预处理、室外电力、给排水及绿化亮化工程等配套工程建设，同时配备客运站所需主要设备及机具。1.5建设年限根据项目建设内容、工程量及其他前期准备、协作条件的成熟度，项目建设期拟定为20个月，即2012年底前完成前期工作，2013年3月前开工建设，2014年3月底前竣工并投入使用。1.6概算投资本项目估算总投资为5007.38万元，其中工程建设费用2926.35万元，设备购置安装费688万元，工程建设其他费用1154.58万元，预备费用238.45万元。根据建设方提供的资金筹措意向，拟定资金筹措方案为：1.申请国家和省级关于二级汽车站建设资金1000万元；2.企业自筹资金4007.38万元。1.7效益分析根据项目投资现金分析，静态投资回收期（所得税后）9.74年；财务净现值（所得税后）（i=6%）548.12万元＞0；财务内部收益率（所得税后）8.69%＞6%。可知财务评价可行。综上所述，项目经营期内财务状况较好，具有一定的盈利能力和抗风险能力，项目在财务上是可行的。2、市场预测2.1**县交通运输发展现状**县位于**省东南部，面积**平方公里，东邻**，南靠**，为赣、粤、闽“三省通衢”，交通优势较显著，处于**省的**市、**市、**市、**市等周边市县的“二小时”经济圈，境内总里程1420.178公里，公路运输较方便，国道**从县境穿过，县城距华东铁路枢纽**市仅141公里，2小时内便可到达**机场，离**市40公里。此外，**至**高速公路**段**公里，从**高速至**4小时便可到达、至***在6小时以内可到达。还有一条专用公路里程约0.75公里连接**国道与**火车站，100%的行政村已通公路（包括砂石路），**个行政村全部通上水泥（油）路。近年来，随着**县交通运输业发展迅速，公路网络的不断完善，必然要求**县具有一个具备承载全县公路交通运输任务的汽车站，作为县城发往各乡镇、周边各县市及其他地区的公路交通枢纽。而目前**县城只有一个汽车客运站，承载能力和服务质量都远远不能满足当前公路客运的要求，更无法适应**县今后国民经济和社会发展的需要。该汽车客运站位于县城中心，基础设施条件较差，场地狭小，交通不便，进出车辆困难，再加上**县第二中学、**小学又在车站附近，学生流量大，存在较大的安全隐患，已不能适应当前县城车辆停靠的基本需求，更无法满足今后一段时期内交通运输发展的需要。同时，车站外的士车辆随意停靠，给车辆管理造成很大困难，对城市形象带来相当损害，不利于我县公路客运市场的发展。因此，新建**县汽车客运站，根据客流量的预测结果，结合当地经济发展水平和趋势，按照国家二级车站标准设计，是抓紧完成**县“十二五”规划的重要措施之一。2.2

**县目前客运状况据统计，原**县汽车客运站目前开通了省外、省际、市际、县际、县内5条客运班线。**至中山、深圳、广州、厦门、石狮、汕头、梅州、武平的省外客运班线，日发班次18次，年客运量9.84万人次，平均运距474公里；**至南昌的省际客运班线，日发班次2次，年客运量1.61万人，平均运距450公里；**至**的市际客运班线，日发班次14次，年客运量12.76万人，平均运距196公里；**至安远、寻乌、于都、宁都、瑞金的县际客运班次，日发班次47次，年客运量15.7万人，平均运距97.8公里；**至**、**、**、**、**的县内客运班线，日发班次50次，年客运量27.34万人，平均运距43.8公里。原**汽车客运站的年客运总量为67.25万人次，日发班次131次，特别是县城与各乡镇间直达新型农村客运方便快捷，农村公路客运事业得到快速发展。通过大力开展道路运输市场集中整治，全县客运市场秩序井然有序。未来随着我县国民经济的发展，城镇化进一步加快，部分农村人口进入县城居住并稳定就业，同时由2条高速公路（夏蓉高速瑞赣段、济广高速瑞寻段）、2条国道（206、323），2条省道（340、774），7条县道、287条乡道迁里公路、243条村道形成的交通网络，将使我县交通体系得到完善，其人员流动也就更加频繁；经济外向程度进一步提高，进城务工人口及商贸往来人员将不断增加，另外随着人民生活水平的提高，也将带动休闲和旅游活动的增加，这些因素均会使我县未来公路客运量保持长期不断的快速增长势头，而且还会呈现出行影响深层次化和出行目的多样化的发展趋势。**县汽车客运新站项目正是基于这种发展趋势而提出建设的，是**县“十二五”规划的重点建设项目。本项目是**县汽车客运站新建工程，根据县交通运输局的发展设想，新建的汽车客运站将取代位于城市中心的旧客运站，新站场规模更大，位置更佳，设备更先进，服务更优质、快捷，投入运营后将成为整个**县跨县、州、省长途汽车旅客运输及各乡镇内短途专线运输的始发站和中转站。经分析预测，设计年度（2023年）**县汽车客运站设计生产能力的主要指标分别为：旅客发送量5250人次/日，日发班次269次，旅客最高聚集人数578人次/小时，需要发车位数20个，停车位数120个。2.3市场需求预测根据**县城现有客运站的布局、功能、规模、运营能力等方面的现状分析可以看出，我县现有站场已不能满足城市发展规划和方便群众出行的需要。随着城乡公路建设计划的逐步落实，“村村通”目标基本已经实现，城乡居民对城乡公路客运的依赖程度不断提高。由此可见，国民经济和交通事业的大发展使得我县的营运车辆和旅客运输量还将呈现稳步上升趋势。目前，**县城是唯一的交通枢纽集散地。因自然地理条件的影响和现代文明的发展，曾作为县域主要交通方式的水运日渐衰落，公路运输成为**县最主要的旅客和货物运输方式，各种旅客的叠加，使县城的公路、公共交通等问题日益突出，加之现有站场落后的条件不能满足当前的客运需要，因此，从人们出行的更高要求分析，会县公路客运存在旺盛的市场需求。目前，原**汽车客运站的年客运总量为67.25万人次，日发班次131次。按照年客运量递增10%的比例计算，到2023年时，年客运量将达到233万人次，旅客发送量5250人次/日，日发班次269次，旅客最高聚集人数578人次/小时，需要发车位数20个，停车位数120个。从设计年度（2023年）**县汽车客运站设计生产能力的主要指标来看，该项目完全能满足市场的需求，项目切实可行。3、建设内容及规模根据《汽车客运站级别划分和建设要求》（JT/T200-2004）和上述的预测结果，结合拟建项目选址情况及有关方面意见，确定本项目主要建设内容及规模如下：⑴站前广场按照《汽车客运站级别划分和建设要求》（JT/T200-2004），二级车站按旅客最高聚集人数每人1.2㎡～1.5㎡计算，本项目取上限值1.5㎡/人，**县汽车客运站站前广场面积计算面积为578人×1.5㎡/人=867㎡，考虑到的士等社会车辆停靠的需要，本项目站前广场取1200㎡。⑵停车场停车场面积=28.0×发车位数×客车投影面积=28×14×25=9800㎡⑶发车位发车位面积=4.0×发车位数×客车投影面积=4×20×25=2000㎡⑷站房①候车厅候车厅计算面积=1.0㎡/人×设计年度旅客最高聚集人数=1×578=578㎡，取600㎡。②重点旅客候车室重点旅客候车面积按照候车厅面积的1/3设置，为200㎡。③售票厅售票窗口数=旅客最高聚集人数/每窗口每小时平均收票数=578÷100=5.78≈6个购票厅计算面积=20.0㎡/窗口×售票窗口数=20×6=120㎡，综合实际需求，取150㎡。售票室计算面积=6.0㎡/窗口×售票窗口数+15.0㎡=6×6+15=51㎡，结合实际需要，取80㎡。售票厅面积=购票厅面积+售票室面积=230㎡④行包托运处行包托运厅计算面积=25.0㎡/托运单元×托运单元数=25×2=50㎡，取60㎡。受理作业室面积=20.0㎡/托运单元×托运单元数=20×2=40㎡行包库房面积=0.1㎡/人×设计年度旅客最高聚集人数+15.0㎡=0.1×578+15=73㎡，取80㎡行包托运处面积=托运厅面积+受理作业室面积+行包库房面积=180㎡⑤行包提取处行包提取处面积按托运处面积的40%计算，取80㎡。⑥综合服务处服务内容包括问讯、小件寄存、邮电通讯、失物招领、信息服务等。综合服务处计算面积=0.02×设计年度平均日旅客发送量（㎡）=105㎡。⑦站务员室站务员室计算面积=2.0㎡/人×当班站务人员数+15.0㎡=2×14+15=43㎡，取60㎡。⑧驾乘休息室驾乘休息室计算面积=3.0×发车位数（㎡）=42㎡，取50㎡。⑨调度室二级车站调度室面积20.0～30.0㎡，本项目取30㎡。⑩治安室治安执勤室面积按15.0～30.0㎡选取，本项目取30㎡。⑾广播室广播室面积按10.0～20.0㎡选取，本项目取20㎡。⑿旅客厕所（盥洗室）男厕面积=1.2㎡/人×5%×设计年度旅客最高聚集人数+15.0㎡=50㎡女厕面积=1.5㎡/人×5%×设计年度旅客最高聚集人数+15.0㎡=58㎡旅客厕所面积=男厕面积+女厕面积=108㎡，取110㎡。⒀无障碍通道二级车站需设无障碍通道，根据**县汽车客运站实际，在站内设无障碍通道4个，面积约150㎡。⒁残疾人服务设施主要包括残疾人服务点和无障碍厕所。服务点除向残疾人提供咨询服务外，还应有服务人员帮助残疾人购票，并引导其上车。根据**县汽车客运站实际，本项目残疾人服务点面积设10㎡，无障碍厕所共50㎡（男、女厕各25㎡），残疾人服务设施面积计60㎡。⒂办公用房根据车站机构设计和实际需要，本项目办公用房（含车队办公、客运办公、智能化系统用房）按600㎡设计。⒃汽车安全检测台（沟、室）根据**县汽车客运站实际需要，设安全检测台2个，面积200㎡。⒄车辆清洁、清洗台根据**县汽车客运站实际需要，设清洁、清洗台2个，面积200㎡。⒅汽车维修车间根据**县汽车客运站实际需要，设汽车维修车间2间，面积300㎡。⒆配电室根据**县汽车客运站实际需要，配电室面积按50㎡设计。⒇商店根据项目选址用地实际情况，结合未来发展需要，设商店1000㎡。主要建筑物、设施根据主要设施工程量测算表和项目选址实际情况，确定本项目主要建筑物、设施如下：1.主要建筑物1.客运大楼1栋：主要为站务用房，同时为方便旅客，将部分商店（400㎡）置于客运大楼内部，建筑面积2305㎡；2.办公综合楼1栋：含办公用房、配电室和部分商店，建筑面积1450㎡；3.汽修、检测、清洗用房1栋，建筑面积700㎡。2.主要设施及配套工程1.站前广场建设，面积1200㎡；2.停车场建设，面积9800㎡；3.发车位建设，面积1400㎡；4.围墙及挡土墙建设，围墙约650米，挡土墙约5900m35.站内道路场地硬化工程，道路面积约6000㎡；6.场址内涵洞改造，涵洞长245米；7.污水预处理、室外电力、给排水及绿化亮化工程。4、项目选址4.1场址现状

**县汽车客运站选址位于，距**高速出口仅1公里，土地类别以山地为主。该地块处于城市中心边缘地带，靠近城市主干道及公路干线出入口，流向合理，交通出入方便，便于旅客集散和换乘市内交通。选址符合城市规划的总体交通要求，且具备水源、电源、消防、通信、疏散及排污等条件，是建设**县汽车客运站的理想场地。4.2场址建设条件4.2.1地理位置**县位于**市东南部，东南邻**，南接**，西南毗**，西北连**，东北交**。′～25°55′，东径115°29′～116°02′之间，东西宽56千米，南北长85千米。4.2.2工程地质**县位于**省东南部，东邻**，南靠**。在区域上地处华南成矿区，属滨西大平洋构造带，区内成矿地质条件优越，矿产资源丰富。**已探明开发的矿藏有锡、盐、萤石、铜、稀土、石灰石等30多种，其中锡金属储量54万吨，岩盐储量19亿吨，石灰石资源遍布北部乡(镇)。4.2.3地震烈度本区域地处河（源）邵（武）地震断裂带中段，地质构造复杂，具有发生破坏性地震的地质背景。按照国家颁布的地震烈度区划，**、**及**大部份为0.1g。4.2.4气候条件**县属中亚热带季风型温暖温润气候区，具有山区立体气候明显的特征，其特点是：气候温和热量足，日照充裕光能佳，雨水不均易旱涝，四季分明差异大。由于距海洋较近，加之地形作用，一般是春早多阴雨，夏热无酷暑，秋爽少降水，冬长无严寒。年平均气温19.3摄氏度，一月份平均气温8.3摄氏度，七月份平均气温28.7摄氏度；极端最低气温-6.7摄氏度，极端最高气温39.5摄氏度；≥10摄氏度积温6079摄氏度；平均无霜280天，平均年降雨量1624毫米，春夏多雨，秋冬少雨，尤在4-6月降雨集中，平均可达752.9毫米，占全年总雨量的48.4%，常引起洪涝灾害，而7-9月的年平均降雨量只有388.1毫米，仅占全年总量的24%，加之蒸发量又大于降雨量253.5毫米，常发生干旱。灾害性天气主要有春季低温、夏季洪涝、干旱以及秋季“寒露风”。4.2.5水文条件**县境内河流众多，水资源丰富，全县有319条（含小支流），其中500㎡以上集雨面积的河流有4条，即*江、*江、*江和*江，100㎡以上集雨面积的河流有9条。主要河道自然落差9233m，可利用落差1383m，占自然落差的15%。水能理论蕴藏量17.95万kw，经济可开发量10.2万kw，占理论蕴藏量的56.8%。全县可开发电能蕴藏量丰富，电能人均385瓦。在电源选择方面主要以*水、*水、*水、*水及其附属支流为主。4.2.6交通运输条件上水泥（油）路距**高速出口仅1公里，4.2.7供电条件“十一五”期间，我县加大了对全县电网的投资力度，先后投入8500万元资金进行电网建设和改造。截止到目前，**县境内拥有110kv变电站二座，35kv变电站10座；已开发小水电4.2万kw，正在建设中的小水电5.407万kw，单站装机500kw以上的电站有27座，其余均为小于500kw的微型电站，合计已开发水电资源9.607万kw。供电能力完全能满足项目的建设需求。4.2.8供水条件**县城内安装有自来水系统，能够满足县城生产、生活用水，且项目选址紧邻*江，能够确保正常施工用水。4.2.9通信条件**县邮政、电信快速发展，项目选址在本县县城，移动、联通覆盖全境，因此，可为本项目建设提供便捷可靠的通信保障。4.2.10建筑材料石料：县城附近石灰石储量丰富，质量较好，可以作为建筑用石料，运距较短。砂、砾料：附近砂石切砂质量较好，可就近购买。石灰：石灰厂较多，生产的石灰质量较好，可就近购买。水泥：红狮水泥厂相距不远，可直接购买。钢材：可以从建材市场购买或从生产厂家调运，供应方便。其它建筑材料：可从建材市场购买，满足供应。4.2.11政策支持条件**县汽车客运站是一个面向全社会服务的公益性交通基础设施，是促进**国民经济和社会发展，完善城乡交通设施建设，促进社会主义新农村建设和构建和谐**的一项重要举措，得到**县委、县政府及上级主管部门的大力支持，外部政策环境优良。5、技术方案、设备方案和工程方案5.1技术方案

**县汽车客运站根据交通部颁发的《汽车客运站级别划分和建设要求》（JT/T200-2004），按二级车站（客运）标准进行规划设计。主要功能有：运输服务、运输组织、中转、换乘、通讯、信息和辅助服务功能等。根据**县汽车客运站的类型和主要功能，该站主要流线有：旅客流线、行包流线、车辆流线。具体如图5-1所示。1.旅客流线：是各种流线的主线，安排在拟建站场中心位置。步行进站的旅客经站前广场直接进入售票厅，乘车进站旅客（公交、的士、私家车）到达位于东南部的站前公交、的士转运站后，进入售票厅，然后经候车厅检票进入发车站台，在发车站台到达相应的发车车位后上车。出站旅客下车后，经下客站台和设置于客运站东北侧的旅客出口直接到达G206，或领取行包后到达站前广场，或就近搭乘公交、的士、私家车。几组流线布局合理短捷畅通，互不干扰。2.行包流线：发送行包可于站前广场或公交、的士转运站直接到达，经行包托运处用提升机运送上车。到达行包由车上送达行包领取出，然后由旅客直接带到站前广场疏散，或换乘其它交通工具疏散。3.车辆流线：发送车辆由站场经东北部的车辆出口发出，到达车辆经东南侧的车辆入口进入下客车位停靠下客，然后进入停车场，避免车辆流线交叉。5.2设备方案

1.客运站配置设备**县汽车客运站按二级车站标准设计，拟配备以下设备，达到二级车站标准的要求：旅客购票设备候车休息设备安全消防设备清洁清洗设备广播通讯设备行包搬运与便民设备行政办公设备电子显示设备业务、服务、宣传设备监控设备微机管理设备车辆安全检测设备车辆维修设备污水预处理设备2.施工用主要机械（1）土方开挖机械：液压推土机、液压挖掘机、液压装载机（2）土方填压机械：蛙式打夯机（3）垂直运输机械：塔吊、提升机（4）混泥土搅拌运送机械：混凝土搅拌运输车、混凝土布料杆泵车、混凝土料斗（5）桩基施工机械：冲击式钻孔机（6）运输机械：汽车、平板拖车（7）装饰工程、机电设备及通风管道安装用各种平台、高梯和升降平台（8）钢筋、木材加工设备（9）脚手架、模板、安全网（10）其他机械：搅拌机、卷扬机、电焊机、电动机、水泵、空压机、油泵等。5.3工程方案

5.31.《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）2.《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）3.《建筑抗震设计规范》（GB50007-2002）4.《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）5.《建筑抗震设计规范》（2008年版）6.《砌体结构设计规范》（GB50003-2001）7.《汽车客运站级别划分和建设要求》（JT/T200-2004）8.《汽车客运站建筑设计规范》（JGJ60-99）5.31.抗震设计烈度：根据**省地震区划图，该区地震基本烈度小于Ⅵ级，可不设防。但汽车站作为公共建筑，可研建议在进行设计时应提高一度抗震设防。2.场地土壤类别：Ⅱ类3.根据建筑物重要性，建筑抗震类别为乙类建筑。4.抗震等级：框架为二级。5.恒载：各层楼面面层按实际作法取值。6.基本活荷载：站房、商店活荷载：4.0KN/m2走道活荷载：2.5KN/m2办公、会议室活荷载：2.0KN/m2厕所活荷载：2.0KN/m27.屋面活荷载：上人屋面活荷载：2.0KN/m2不上人屋面活荷载：0.7KN/m2（根据湘建明电[2008]13号文）8.基本风压：Wo=0.30KN/㎡9.基本雪压：So=0.30KN/㎡5.31.结构选型本项目主要建筑物（客运大楼、办公综合楼）采用钢筋混凝土框架结构。2.结构材料水泥：425标号以上普通硅酸盐水泥。钢材：6-12采用圆钢，14及14以上采用Ⅱ级螺纹钢。建筑中的梁、板、柱结构保护层的厚度均满足一类建筑的防火要求。砼强度等级：本工程拟采用C40砼。钢筋：Ⅰ级钢fy=210N/mm2，Ⅱ级钢fy=310N/mm2。墙体材料：外墙采用多孔承重砖，内墙采用轻质材料，以减少梁柱截面尺寸，减少投资。5.3根据周围单位地质勘察情况，建筑物基础拟采用独立柱基础，条形基础选用Ⅱ类土作持力层。5.3客运大楼：建筑面积2305㎡，设两层，其中：一层：主要包括候车厅、重点旅客候车室、售票厅、调度室、行包托运处、行包提取处、综合服务处、商店、厕所、无障碍通道、残疾人服务设施等；二层：主要包括站务员室、驾乘休息室、治安室、广播室等。办公综合楼：建筑面积1800㎡，共两层，其中：一层：商店、配电室，建筑面积1050㎡；二层：车队办公、客运办公、智能化系统用房等，建筑面积750㎡；汽修、检测、清洗用房：建筑面积900㎡，均为单层建筑。5.3.给排水工程1.站区内：市政给水人口要求水压大于3kg/cm2，给水设环形消防管网DN150，室外消防用水量:25L/S，水管预留DN100，排水采用雨污分流形式，分别排入临近的市政雨污管道。2.客运大楼：a.给水：生活给水均采用市政水压供水。b.污水：经化粪池一级处理后（化粪池设在停车场内），经站内污水管网排入市政污水管道。c.雨水：屋面雨水经雨水立管排至地面排入站内雨水管网。d.消防：设消火栓系统，利用市政水压给水，消防给水设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》（GB50016-2008）和《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-97）的有关规定。3.办公综合楼、汽修等生产辅助用房：给水采用市政管网供水，雨污分流排入站内雨污管网，按市政、雨水、污水管网，消火栓采用消火栓系统，并配有一定数量的灭火器。电气设计1.设计范围=1\*GB3①变、配电系统；=2\*GB3②电力配电系统；=3\*GB3③照明系统；=4\*GB3④防雷与接地系统；=5\*GB3⑤电话、电视、宽带网络等弱电系统。=6\*GB3⑥火灾自动报警及消防联动系统。2.负荷等级和供电电源本客运站为二级站，电力负荷等级为二级，采用二路独立10KV电源(来自不同区域变电所)供电。两路电源均采用YJV22-10-3×150mm23.供配电方式采用放射式与树干式相结合的方式，对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电。4.线路敷设方式主要配电干线沿地下设备夹层电缆桥架(线槽)引至各电气竖产。支线穿钢管敷设。配电线路采用封闭母线、高阻燃铜芯电缆或导线。消防干线采用铜芯铜护套氧化镁防火电缆，支线采用耐火型铜芯电缆或导线，部分大容量干线采用封闭母线。配电线路在电气竖井、设备层及设备机房内为明设，在公共部分均为暗设。暗敷于混凝土中的管路穿镀锌钢管(SC),吊顶内穿金属线槽或金属管。室外线路均采用直埋方式。5.电气与照明光源:室内外照明应选用发光率高、显色性好、使用寿命长的高效节能灯具。在一层出口、疏散楼梯、疏散走道等位置设置带蓄电池疏散指示标志灯具，疏散楼梯，疏散走道等设置带蓄电池的专用技射应急照明灯具。=1\*GB3①走道、楼梯间等一般采用节能型照明，门厅采用节能筒灯，办公用房等采用高显色指数的节能荧光灯。=2\*GB3②候车大厅照明采用深罩型灯具，室外站前及停车广场各采用二套高杆灯，绿地采用草坪灯，客运大楼设建筑外观照明。=3\*GB3③站务及办公用房等场所的照度为150Lx，楼梯间照度为50Lx。6.建筑防雷保护及接地各建筑物利用建筑物内的钢筋做防雷装置，因电气接地装置、弱电设备接地装置与防雷接地装置共用，故接地电阻要求不大于1Ω。7.电话电视、信息网络及广播系统本客运站设置电话通信系统，进线由市政管网引入，地下室设置交接箱，在客运大楼和办公综合楼内设分线盒。有线电视系统信号源主要是有线电视信号源。有线电视网络采用光纤、同轴电缆混合（HFC）网络结构。使用频道的选择和数量根据当地电视广播、调频广播、卫星接收、微波传输、自办节目等信号源的现状、发展和经济条件确定，并预留2～3个频道。同轴电缆网以750MHZ带宽传输平台为基础，宽带网运用分配式传输60套PAC-D制式模拟图像和52套调频广播节目，可以满足未来发展需要。干线电缆采用沿墙等方式敷设，楼内电缆采用PVC管保护。分支器至用户的同轴电缆采用SYKV-75-5型。宽带网络系统光缆线路由市政管网引入办公综合楼信息用房，内设数据配线架及其他网络设备，管理业务系统和内部网络系统。有线广播系统将业务性广播系统、服务性广播系统和火灾应急广播系统合并为一套系统。在平时可播放背景音乐、新闻、通知等，若有火警，则可发出警报，进行疏散工作，主机设备选用全数字式广播系统设备，该系统性能稳定、功能完善、安全可靠。室外扬声器箱可安装在地面上，也可安装在电杆上或墙上。广播线路的选用及敷设方式应符合《火灾自动报警系统设计规范》的有关规定。8.火灾自动报警及消防联动控制a.火灾自动报警系统**县汽车客运站是二级站，按规范需设火灾自动报警系统，在候车厅、售票厅、行包库房、票据库、配电室等设感烟探测器，在发电机房等设感温探测器，在适当位置设手动火灾报警按钮。整个系统设两个区报器，一个集报器。b.消防联动控制对空调通风设施进行监控；切断有关部位非消防电源；接通火灾应急照明和疏散标志。火灾事故广播与公共广播系统合用，平时为公共广播系统，在火灾时能强制转入消防紧急广播状态。5.6.3防火与疏散1.防火本项目耐火等级为二级，在停车场和发车位除设室外消火栓外，还必须设适用于扑灭汽油、柴油、燃气等易燃物质燃烧的消防设施。按规范规定，本项目客运大楼内还应设室内消防给水。2.疏散候车厅内设安全出口两个，每个安全出口的平均疏散人数不超过250人；候车厅安全出口直接通向室外，室外通道净宽3.5米；候车厅安全出口净宽2.0米，太平门向疏散方向开启，严禁设锁，不设门槛；安全出口设置明显标志及事故照明设施。5.6.4空调通风设计1.空调基本参数：a.室外计算温度（夏季）：干球温度33.5○C，湿球温度27.7○C。b.室内设计参数（夏季）区域温度○C相对湿度%新风量m3/h·人站房26-2855-6512办公及辅助用房26-2855-65122.空调冷负荷及中央制冷系统中央制冷系统拟选用两台高效率风冷螺杆式冷水机组，配上相应的冷冻水泵组成中央制冷系统。3.空调末端设备a.候车厅、商店、购票厅等大空间部位，采用冷水空调器，通过设于吊顶内及地下的低速风管由均布的散流器送风，回风则分别通过空调机房的百叶门集中回风，所需的新风将直接由室外接入空调机房。b.售票室、值班室等空间较小的房间，采用风机盘管加新风系统，各房间均设有独立的风机盘管及温控装置，由使用者按选定的温度自行调节。4.通风厕所及设备用房设机械通风，保持每小时换气次数不小于10次。5.防排烟措施及防火a.空调用的水管、风管保温材料采用铝箔玻璃棉；b.一旦发生火灾，所有空调设备均由消防控制中心及时切断电源。6.办公综合楼内各房间采用分体式空调器。5.7技术经济指标项目用地面积：33350㎡总建筑面积：5005㎡设施（停车、发车、站前广场）面积：13000㎡建筑密度：11.4%场地利用系数：88.6%绿化率：12.6%主要建筑设施工程量明细表

设施名称面积（㎡）场地设施站前广场1200停车场9800发车位面积2000建筑设施站房站务用房候车厅600重点旅客候车室200售票厅230行包托运处180行包提取处80综合服务处105站务员室60驾乘休息室50调度室30治安室30广播室20旅客厕所（盥洗室）110无障碍通道150残疾人服务设施60办公用房600辅助用房生产辅助用房汽车安全检测台200车辆清洁、清洗台200汽车维修车间300配电室50生活辅助用房商店1200合计168556、投资估算和资金筹措6.1.1本项目建设投资估算范围包括项目建议书推荐的技术方案所包含的建设内容的建安工程费（不含装修费）、配套设备的购置及安装费用、项目管理费等工程建设其他费用以及工程预备费。6.1.21.建设项目投资估算办法、建设项目项目建议书编制内容深度规定及国家的有关政策法规。2.工程费用根据本项目建设内容及估算工程量，参照《**省建设工程计价办法》和相关工程消耗量标准结合当地人工、材料、机械台班的市场价格估算，设备费用根据厂家询价结果估算。3.工程建设其他费用按建设项目投资估算办法结合项目实际情况估算，本项目预备费用约按工程费用、设备费用与工程建设其他费之和的5%计提。4.本项目总用地面积约50亩（约33350㎡）。5.拆迁补偿费按项目单位提供的有关资料测算。本项目估算总投资为5007.38万元，其中工程建设费用2926.35万元，设备购置安装费688万元，工程建设其他费用1154.58万元，预备费用238.45万元。详见附表1--建设投资估算表。本项目估算总投资5007.38万元，根据建设方提供的资金筹措意向，拟定资金筹措方案如下：1.申请国家和省级关于二级汽车站建设资金1000万元；2.企业自筹资金4007.38万元。7、财务评价**县汽车客运站经济评价是参照国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》，国家计委编写的《投资项目可行性研究指南》(2002版)，并参照交通部《公路站场建设项目可行性研究报告编制办法》进行的。本报告经济评价主要是财务评价。本项目的评价基年为2012年，项目开工年为2013年初，2013年底建成投入客运营运。项目评价期按照《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)规定为建设期加上营运期，营运期按15年计，故财务评价期为2013-2027年。10.2财务评价1.项目营运收入（详见附表2—营业收入明细表）**县汽车客运站是**县公路运输枢纽的重要组成部分，场站建成后将在国家运输法规、政策指导下运用合理的管理手段、先进的设备为旅客提供优良的站务服务。依据《**省汽车客运站收费实施细则》，客运站向承运人提供客运代理、客车发班、行包运输代理、车辆清洗清洁、车辆保温、车辆停放、车辆安全等服务项目时，可收取相应费用，客运站向旅客提供补票、退票、送票、行包变更、行包装卸、行包保管、小件物品寄存、站务等服务项目时，可收取相应费用。（1）客运代理费依据《**省汽车客运站收费实施细则》的有关规定，二级汽车客运站客运代理费可按客票收入的8%提取。本项目规划为二级汽车客运站，其客运代理费可按客票收入的8%提取，计算公式为：年代售客票收入＝年旅客发送量×年平均运距×客运费率×8%据调查，本项目建成后所发班次有省外、省际客运、市际、县际客运、县内短途客运，各班次的平均运距分别为470、470、196、98、44公里，客运费率如下：省内、省际长途客运费率=0.20元/人·公里市际、县际短途客运费率=0.20元/人·公里县内短途客运费率=0.30元/人·公里（2）车辆停放费车辆停放费是客运站为营运客车等候发车提供的临时有偿停放服务收费。由于对发班前2小时内到达的班车，客运站不得向承运人收取车辆停放，因此考虑可收取车辆停放费，根据调查收取停放费的概率占总发车量的10%。每次每辆车（大客车和中巴车平均）收费20元。每年车辆站务收入的计算方法如下：每年车辆停放费＝365×日发车班次×10%×20（元）（3）驻站车辆租用停车场收入新建客运站的停车场夜间全部采取租用，大中巴车辆租用停车场费用平均为月租金300元。每年驻站车辆租用停车场收入的计算方法如下：年车辆租用停车场收入＝12×停车位数×300（元）（4）车辆安全检测费收入提成车站对车辆安全检测费收入提成按车辆安全检测费的50%提取，并考虑进行安全检测的概率占总发车量的50%，每次车辆安全检测费收费5元。故每年车辆安全检测费收入提成的计算公式为：每年安全检测费收入提成＝365×日发车班次×0.5×50%×5（元）（5）车辆清洗清洁收入提成每辆车每月按清洗清洁10次计，每次每辆车（大客车和中巴车平均）收费20元。车站对车辆清洗收入提成按车辆清洗清洁费用的30%提取，并考虑其清洗清洁的概率为总发车量的50%，故每年车辆清洗清洁收入的计算公式为：每年车辆清洗收入＝12×10×日发车班次×0.5×30%×20（元）（6）小件物品寄存费收入客运站对旅客寄存的小件物品，按件每天2元计收小件物品寄存费。通过对原来**县各汽车客运站的调查并考虑到拟建客运站的实际情况，考虑按5%旅客寄存一件小件物品，采用以下公式计算：年小件物品寄存费收入＝年旅客发送量×行包寄存费率×5%（元）（7）旅客站务费根据《**省汽车客运站收费实施细则》的有关规定，客运站具备站级标准规定的设施、设备，为旅客提供候车休息（含提供空调服务）、治安检查、环境卫生、信息（含提供微机售票服务）等基本客运服务，可按每人次在客票内向旅客计收旅客站务费。本项目为规划为二级汽车客运站，营运里程多为100公里以下，按规定收费标准为每人次0.5/元，其旅客站务费计算公式为：年旅客站务费＝年旅客发送量×0.5（元）（8）多种经营收入提成为了方便旅客、广开渠道、获得最大的经济效益，拟建的**县汽车客运站有部分场地用于商务、商场、餐饮等设施。经预测2014年多种经营收入提成将达到80万元，2014-2018年平均各年按10%的年增长率增长，2018-2027年平均各年按5%的年增长率增长。2.项目总成本费用（详见附表3—总成本费用估算表）1.建设费用根据国家计委《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的规定，财务评价所用价格是建设期内各年采用的时价（考虑建设期内通货膨胀因素），项目营运期各年均采用建设期末价格（不考虑营运期内通货膨胀因素），故财务建设费用等同于投资估算。2.固定资产折旧费本项目的固定资产折旧分别按房屋场站和设备两部分提取。（1）房屋场站固定资产折旧房屋场站固定资产折旧采取平均年限法，根据建设部规定房屋场站固定资折旧年限为30～50年，本项目定为30年，净残值率5%。计算公式如下：年折旧率=(1-净残值率)÷折旧年限×100%=3.17%年折旧额＝固定资产原值×折旧率（2）设备固定资产折旧设备固定资产折旧采取平均年限法，净残值率为3%。设备的折旧年限平均为15年。计算公式如下：年折旧率=(1-净残值率)÷折旧年限×100%=6.47%年折旧额＝固定资产原值×折旧率3.无形及递延资产摊销费无形及递延资产摊销年限为10年。4.场站职工的工资及福利根据拟建设项目的规模，本着精简务实的原则，预计**县汽车客运站在设计年度领导职工人数共35人。投入营运第一年（2014年）人数25人，管理层5人。然后5年每年增加5人，其中管理层2人。至2024年增至35人，管理层9人，往后定员维持不变。2014年工资按管理层18000元/年，生产服务人员按12000元/年估算。另按计税工资总额的14%、1.5%、2%计提职工福利费、职工教育经费和职工工会经费。养老失业保险按工资总额的23%估算。5.维修维护费用为保证场站生产正常进行，维修维护费用按固定资产总值的3‰计。6.燃料动力费用燃料动力费用包括为保证场站正常生产而耗费的水、煤、电等费用，预计2014年的燃料动力费为10万元，以后每年按3%递增。7.管理费为保证场站内的正常生产而发生的职工差旅费、办公用品费等业务开支列为本项目的管理费，第一年投入15万元，以后各年按3%递增。8.经营费为保证场站内的正常生产而发生的包括运输费、展览费及广告费等业务开支列为本项目的经营费用，第一年投入8万元，以后各年按3%递增。9.营业税及附加根据《中华人民共和国营业税暂行条例》及其实施细则和国家税务总局国税发[1994]149号文规定，本项目取得收入属于营业税“服务业”税目的征税范围，其适用税率为5%，另按应纳营业税总额分别5%的城市维护建设税和4.5%的教育费附加。10.所得税企业所得税按国务院(2000)33号文件规定，对中西部地区实行从生产年起享受两年免三年减半按12.5%交纳，第六年按25%交纳。11.盈余公积金盈余公积金按税后净利润的10%计。3.财务分析（详见附表4—项目投资现金流量表）1.综合财务基准收益率根据国家有关规定，遵循基准收益率不低于银行长期贷款利2.财务评价根据财务现金流量表，按所得税前、所得税后两种情况计算财务内部收益率、财务净现值、投资回收期等三项财务指标，其结果如下：1)财务内部收益率：所得税前10.86%所得税后8.69%2)财务净现值：所得税前1567.47万元所得税后548.12万元3)投资回收期所得税前8.83年所得税后9.74年4、财务评价结论根据项目投资现金分析，静态投资回收期（所得税后）9.74年；财务净现值（所得税后）（i=6%）548.12万元＞0；财务内部收益率（所得税后）8.69%＞6%。可知财务评价可行。综上所述，项目经营期内财务状况较好，具有一定的盈利能力和抗风险能力，项目在财务上是可行的。8、社会评价项目对社会的影响分析1、对所在地居民收入的影响本项目实施后，对所在地居民收入的影响主要反映在两个方面，一是项目在建设过程中需要雇佣当地大量的劳动力，将有助于提高当地劳动力收入，其收入规模通过劳动力成本体现出来。二是项目运营后，将大大改善**县公路客运条件，使县域日渐完善的公路交通网络尽快发挥效益，规范客运市场，提高客运收入，并促进当地餐饮、住宿、交通、商贸、旅游等相关产业发展，带来更大的收入效应。因此，项目对当地经济发展的间接带动作用远大于本身产生的直接经济效益，因此，项目对所在地居民收入的影响是非常积极的。2、对所在地居民就业的影响项目建设的就业效应主要体现在项目建设过程中带来的临时性就业岗位的增加。更主要的是，项目建设运营后带来的增加部分的旅客量所需边际服务量远超过现有城区的服务边际供给量，项目建设能为所在地居民创造大量的新的就业岗位。由于**县汽车客运新站的建设，将使**县县活跃城乡交流更加活跃，因此，项目建设对当地居民就业的影响也是积极的。3、对所在地不同利益群体的影响项目的利益相关群体主要包括：a)当地政府：**市人民政府和**县人民政府；b）项目承担机构，为项目建设和运营管理机构；c）项目所在地的居民；d）主管部门；e）建设施工单位及设备供应商；f）工程监理、审计等相关单位。上述不同利益群体中均为项目受益群体，尤其是当地政府、主管部门、承担机构及项目所在地居民对项目期望很高，认为项目实施能够极大地改善**县汽车客运站基础设施条件，促进当地经济社会快速发展，为居民创造更多的就业机会，并有助于提高他们的收入，改善当地以农业为主的经济结构，并增加财政收入。建设施工、设备供应商、监理等工程相关单位因参与项目建设而获得一定利润，积累了汽车客运站的建设经验，提升其实力和影响力。项目所在地一部分居民同时对客运站建设带来的环境污染表示出一定担忧，他们当中有些人认为项目建设和运营期间产生的噪音、粉尘、空气污染和废水等会对其工作生活造成一定困扰，经过项目单位、主管部门等耐心解释项目建设及运营期间的环保措施，并保证这些措施都将一一落实到位，汽车站建设和运营将把对周围环境的影响降到最低程度，从而消除了这部分居民的疑惑。项目用地涉及到征地和部分周边房屋的拆迁问题，处理不当可能引起社会矛盾，不利项目可持续发展。但是由于项目建设可以带动周边餐饮住宿等服务业的发展，有利于提高周边居民的收入，且项目补偿标准适当，因此得到该部分人们的理解和支持。4、对所在地文化教育卫生等方面的影响公路网络是**县经济发展的动脉，汽车站则是公路网络骨架中的关节点，满足未来经济发展需求的汽车站才能使公路网络有效运转起来，才能真正促进地方经济社会发展。因汽车站建设有利于城市功能的完善，也将对当地文化教育卫生等方面产生一定积极的影响。5、对所在地基础设施和公共服务的影响项目建成运营后，将大大改善**县公路客运条件，改善旅客出行条件和出行环境，对所在地基础设施和公共服务的影响也是有利的。因本项目的建设，**县城区客运汽车停靠散乱、停靠点周边环境脏乱差、安全隐患多的现象将得以改变。9、结论项目建设能够完善**县公路客运基础设施条件，促进当地交通运输事业的发展，能够为当地居民带来大量的就业机会，提高当地居民收入水平。项目与当地文化、教育、卫生、技术具有良好的互适性，与各级政府、主管部门、施工单位、设备供应商、被征地农民等利益群体互适性良好，各相关利益群体均为项目受益群体。项目与国家、省和县发展战略具有一致性。项目地处我国中西部落后地区内，项目实施对协调我国区域发展、促进社会公平具有显著的积极作用。附表1：建设投资估算表序号建设内容单位工程量单价估算投资占总投资备注（元）(万元)比例一工程费用2926.3558.44%1建筑安装工程1705.951.1客运大楼㎡23051900437.951.2办公综合楼㎡180016002881.3汽修、检测、清洗用房㎡90013001171.4站前广场㎡1200800961.5停车场㎡98006506371.6发车场（位）㎡20006501302配套及附属工程1220.42.1场地平整及外借土石方M3100000404002.2混凝土路面㎡60003001802.3围墙m1000160162.4毛石挡土墙M380003002402.5涵洞改造m245120029.42.6室外电力、给排水2352.7绿化、亮化等配套工程120二设备购置及安装费68813.74%1客运站基本设备6521.1旅客购票设备项360000181.2候车休息设备项1250000251.3安全消防设备项1420000421.4清洁清洗设备项1200000201.5广播通讯设备项1150000151.6行包搬运与便民设备项340000121.7行政办公设备项1450000451.8电子显示设备项1350000351.9业务、服务、宣传设备项15000051.10监控设备项1400000401.11微机管理设备项1350000351.12车辆安全检测设备项115000001501.13车辆维修设备项121000002102配套设备362.1环卫设备项1100000102.2地埋式污水处理设备套126000026三工程建设其他费用1154.5823.06%1征地费亩501000005002拆迁补偿费428.582前期工作费1003建设单位管理费364勘察设计费505工程监理费40四预备费用238.454.76%五估算总投资5007.38100.00%附表2：营业收入明细表单位：万元序号项目合计基准年建设期经营期2012201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027营业收入合计10656.56482.89527.97577.56632.10692.06752.11819.51891.09969.601055.371149.111251.611363.881486.841客运代理收入6520.92295.98325.58358.13393.95433.34476.67524.34576.78634.45697.90767.69844.46928.901021.791.1省外客运代理收入2800.54144.10158.51174.36191.79210.97232.07255.27280.80308.88339.77373.75411.12452.23497.46省外客运年旅客发送量（万人）1920.922.9925.28927.817930.599733.659737.025640.728244.8010149.2811154.2092259.6301465.59315年平均运距474474474474474474474474474474474474474474客运费率0.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.2代理费比例0.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.081.2省际客运代理收入422.9821.6023.7626.1428.7531.6234.7938.2742.0946.3050.9356.0261.6367.7974.57省际客运年旅客发送量（万人）33.33.633.9934.39234.831535.314685.846156.430777.0738437.7812278.559359.41528510.35681年平均运距450450450450450450450450450450450450450450客运费率0.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.2代理费比例0.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.081.3市际客运代理收入1447.5456.4562.0968.3075.1382.6590.91100.00110.00121.00133.10146.41161.05177.16194.87市际客运年旅客发送量（万人）1819.821.7823.95826.353828.989231.888135.076938.584642.4430646.6873651.356156.4917162.14088年平均运距196196196196196196196196196196196196196196客运费率0.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.2代理费比例0.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.081.4县际客运代理收入875.5135.9939.5943.5547.9052.6957.9663.7670.1477.1584.8693.35102.68112.95124.25县际客运年旅客发送量（万人）2325.327.8330.61333.674337.041740.745944.820549.302554.232859.6560865.6216872.1838579.40224年平均运距97.897.897.897.897.897.897.897.897.897.897.897.897.897.8客运费率0.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.2代理费比例0.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.081.5县内客运代理收入974.3637.8441.6345.7950.3755.4160.9567.0473.7581.1289.2398.16107.97118.77130.64县内客运年旅客发送量（万人）3639.643.5647.91652.707657.978463.776270.153877.169284.8861293.37473102.7122112.9834124.2818年平均运距43.843.843.843.843.843.843.843.843.843.843.843.843.843.8客运费率0.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.3代理费比例0.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.082车辆停放费218.278.839.5610.3711.2412.1913.2115.1116.1317.3018.4719.6420.8122.0523.36可供停放日365365365365365365365365365365365365365365日发车班次121131142154167181207221237253269285302320停车概率10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%收费标准（万元/次）0.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0023驻站车辆租用停车场收入（万元）403.228.828.828.828.828.828.828.828.828.828.828.828.828.828.8可供停放月1212121212121212121212121212停车位数8080808080808080808080808080月租金（万元）0.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.034车辆安全检测费收入（万元）136.425.525.986.487.037.628.269.4410.0810.8111.5412.2713.0013.7814.60可供停放日365365365365365365365365365365365365365365日发车班次121131142154167181207221237253269285302320安全检测费提成比例50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%安全检测车辆比例50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%安全检测费收费标准（万元/次）0.00050.00050.00050.00050.00050.00050.00050.00050.00050.00050.00050.00050.00050.00055车辆清洗清洁收入（万元）107.644.364.725.115.546.016.527.457.968.539.119.6810.2610.8711.52年清洗月份1212121212121212121212121212月清洗次数1010101010101010101010101010日发车班次121131142154167181207221237253269285302320车辆清洗清洁概率50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%车辆清洗清洁提成比例30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%车辆清洗清洁（万元/次）0.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0026小件物品寄存收入（万元）276.959.910.8911.97913.176914.494615.94417.538519.292321.221523.3436825.6780528.2458631.0704434.17749年旅客发送量（万人）99108.9119.79131.769144.946159.44175.385192.923212.215233.4368256.7805282.4586310.7044341.7749行包寄存费率22222222222222行包寄存率5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%7旅客站务费收入（万元）1384.7649.554.4559.89565.884572.47379.720287.692396.4615106.108116.7184128.3903141.2293155.3522170.8874年旅客发送量（万人）99108.9119.79131.769144.946159.44175.385192.923212.215233.4368256.7805282.4586310.7044341.7749站务费收费标准（万元/人次）0.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.58多种经营收入（万元）1844.5808896.8106.48117.13122.98129.13135.59142.37149.49156.96164.81173.05181.70年增长率10%10%10%10%5%5%5%5%5%5%5%5%5%附表3：总成本费用估算表人民币单位：万元序号项目合计计算期2013201420152016201720182019202020212022202320242025202620271外购原材料费2外购燃料及动力费3工资及福利费652.838.838.838.838.838.847.247.247.247.247.255.755.755.755.74燃料及动力费用170.91010.3010.6110.9311.2611.5911.9412.3012.6713.0513.4413.8414.2614.695修理费73.15.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.226其他费用543.231.9032.5933.3034.0334.7937.5638.3639.1940.0440.9143.7144.6445.5946.58其中：管理费用256.31515.4515.9116.3916.8817.3917.9118.4519.0019.5720.1620.7621.3922.03营业费用136.788.248.498.749.009.279.559.8410.1310.4410.7511.0711.4111.75养老失业保险150.28.98.98.98.98.910.910.910.910.910.912.812.812.812.87经营成本（1+2+3+4+5+6）1439.985.9286.9187.9388.9890.06101.58102.72103.91105.12106.38118.07119.40120.77122.188折旧费873.562.3962.3962.3962.3962.3962.3962.3962.3962.3962.3962.3962.3962.3962.399摊销费819.581.9581.9581.9581.9581.9581.9581.9581.9581.9581.9510总成本费用合计（7+8+9）3132.9230.26231.25232.27233.32234.40245.92247.06248.25249.46250.72180.46181.79183.16184.57附表4：项目投资现金流量表人民币单位：万元序号项目合计计算期20122013201420152016201720182019202020212022202320242025202620271现金流入13519.2100482.89527.97577.56632.10692.06752.11819.51891.09969.601055.371149.111251.611363.882354.341.1营业收入12651.7100482.89527.97577.56632.10692.06752.11819.51891.09969.601055.371149.111251.611363.881486.841.2补贴收入00000000000000001.3回收固定资产余值867.5867.51.4回收流动资金02现金流出7139.992004807.38112.36115.82119.55123.59127.95142.76147.59152.70158.21164.16180.98187.93195.44203.582.1建设投资5007.382004807.382.2流动资金02.3经营成本1439.90085.9286.9187.9388.9890.06101.58102.72103.91105.12106.38118.07119.4120.77122.182.4营业税金及附加692.680026.4428.9131.6234.6137.8941.1844.8748.7953.0957.7862.9168.5374.6781.402.5维持运营投资03所得税前净现金流量（1-2）6468.7-200-4807.38370.53412.15458.01508.51564.11609.35671.93738.40811.39891.21968.131063.691168.432150.764累计所得税前净现金流量11429.3-200-5007.38-4636.85-4224.70-3766.68-3258.17-2694.06-2084.71-1412.78-674.39137.001028.211996.343060.034228.466379.225调整所得税2123.545.5252.47116.25131.90148.51166.76186.72226.44250.32276.51522.096所得税后净现金流量（3-5）-200.00-4807.38370.53412.15458.01462.99511.64493.10540.03589.88644.63704.49741.70813.36891.921628.667累计所得税后净现金流量-200.00-5007.38-4636.85-4224.70-3766.68-3303.69-2792.06-2298.96-1758.93-1169.05-524.41180.08921.771735.132627.064255.72计算指标：（所得税前）（所得税后）项目投资财务净现值（ic=6%)1567.47548.12项目投资财务内部收益率（%）10.86%8.69%项目投资回收期（年）8.839.74目录第一章总论 11.1项目单位基本情况及项目概况 11.2可行性研究报告编制单位 31.3报告编制依据及范围 31.4综合评价结论 4第二章项目提出的背景及建设必要性 52.1项目区概况 52.2项目背景 52.3项目建设的必要性 6第三章市场分析 93.1市场现状 93.2市场预测 11第四章项目选址及建设条件 144.1项目选址