国库集中支付使用说明书预算单位版

国库集中支付系统(区县版)预算单位版使用说明书山东省财政厅信息中心山东三联电子信息有限企业

前言财政国库集中收付制度是一个当代国库管理制度，是指对财政性资金经过国库单一账户体系实施集中收缴和支付一个管理制度。包含集中收入制度和集中支付制度。财政集中支付制度是以公共财政理论和效益财政理论为指导，以提升财政管理效益和统一财政为目标，在保持预算单位资金使用权和财务自主权不变前提下，取消预算单位银行账户，由财政部门在银行设置单一账户，成立专门支付机构，经过预算及指标管理，实现预算单位财政资金集中支付一个新型财政管理体制。在上述背景下，依照财政部统一要求，并结合本省详细实际，省财政厅组织力量开发了该国库集中支付系统（区县版）软件，该系统按用户类型分为以下4个子系统：财政子系统，包含：指标管理模块（录入、审批流转、调整、下达等）计划管理模块（审批流转、调整、下达，生成授权支付额度通知单等）支付管理模块（直接支付申请审批流转、生成直接支付凭证等）账务管理模块（支付中心账务管理等）系统管理模块（基础编码、人员角色权限等）预算单位子系统，包含：指标管理模块（可用指标查询等）计划管理模块（计划录入、上报、可用计划查询等）支付管理模块（直接支付申请录入及上报、生成授权支付凭证等）代理银行子系统，包含：计划管理模块（生成预算单位授权支付额度到账通知单）支付管理模块（支付确认、生成清算划款凭证、生成直接支付入账通知书、生成财政支出日报、生成财政支出旬<月>报等）清算银行子系统，包含：支付管理模块（清算划款确认等）因为本系统是B/S（服务器/浏览器）结构，所以使用该系统无需安装任何客户端软件，和上网一样，在浏览器中输入服务器IP地址即可，不需要安装其它专门软件。客户端标准配置为windows或xp以上操作系统，IE6.0以上浏览器，1024*768分辨率。服务器统一安装在区县财政局机房内，代理银行、清算银行经过专线，预算单位经过专线或电话拨号与财政局相连。本说明书将主要介绍预算单位子系统所包括内容，因为时间及水平有限，不妥之处，敬请批评指正。

目录前言 2目录 41. 系统应用框架 61.1 用户登录 61.2 操作界面 62. 计划管理 72.1 【计划录入】 82.1.1 【录入】 82.1.2 【查看操作日志】 112.1.3 【修改】 132.1.4 【删除】 142.1.5 【撤回】 152.1.6 【送审】 162.1.7 【查询】 172.1.8 【导出】 182.1.9 【打印】 182.2 【计划调整】 182.2.1 【计划调增】 192.2.2 【计划调减】 202.3 【计划审核】 222.3.1 【已录入】 222.3.2 【待审核】 232.3.3 【已审核】 242.3.4 【已批复】 252.3.5 【上级退回】 252.4 分月用款计划打印 263. 支付管理 293.1 支付申请录入 293.1.1 支付申请录入 303.1.2 支付申请修改 333.1.3 删除支付申请 353.1.4 支付申请撤回 373.1.5 支付申请送审 393.1.6 操作日志 413.2 支付申请审核 433.2.1 【待审核】文件夹 453.2.2 【已审核】文件夹 473.2.3 【上级退回】文件夹 483.2.4 【待生效】文件夹 483.2.5 【已生效】文件夹 503.2.6 【已作废】文件夹 513.3 直接支付申请打印 523.3.1 【查询】 523.3.2 【导出】 523.3.3 【打印列表】 533.3.4 【打印申请书】 533.4 支付凭证 543.4.1 【未打印】文件夹 553.4.2 【已打印】文件夹 593.4.3 【已合并】文件夹 623.4.4 【已支付】文件夹 633.4.5 【已发起退款】文件夹 643.4.6 【已作废】文件夹 644. 系统管理 644.1 用户信息维护 644.2 重新登录 655. 控件下载 656. 在线帮助 747. 退出系统 758. 附件 76

系统应用框架用户登录因为本系统是B/S（服务器/浏览器）结构，所以使用该系统无需安装任何客户端软件，和上网一样，在浏览器中输入服务器IP地址即可。打开浏览器，在地址栏输入访问地址，如http://服务器IP地址:/fin_unit/，然后回车，系统自动打开用户登录主页面。在此页面，用户录入帐号、密码、年度信息后，点击【确定】，假如信息正确，即可进入操作主界面。用户登录主页面以下：2）输入用户密码1）输入用户编码3）选择业务年度2）输入用户密码1）输入用户编码3）选择业务年度操作界面主页操作界面以下如所表示，主要包含计划管理、支付管理、系统管理、控件下载、在线帮助和退出系统六个模块，及代办提醒和公告板信息等内容。计划管理登入系统后，显示主界面后，经过下列图1）2）两步操作后，能够进入对应操作界面，以下列图：1)单击【计划管理】1)单击【计划管理】2)选择【计划管理】菜单项【计划录入】点击菜单项中【计划录入】，进入计划录入界面：指标区预算单位列表区指标对应得计划区按钮区指标区预算单位列表区指标对应得计划区按钮区在计划录入界面按钮区中可看到功效有：【录入】、【送审】、【系统日志】、【修改】、【删除】、【撤回】等。以下分别介绍：【录入】选择要录入计划指标，以下列图所表示1）2）3）三步操作后，能够进入计划录入界面。1)选择预算单位2)选中一条指标1)选择预算单位2)选中一条指标3)单击【录入】按钮计划录入界面，以下列图所表示：录入计划内容，其中预算科目和支出目级能够录入编码，也能够点击后面按钮，在弹出窗口中选择。选择月份：该项为下拉条选择，默认值为当前月份；选择预算科目：单击选中某一预算科目后，点击“选定”按钮即可；选择支出目级：单击选中某一支出目级后，点击“选定”按钮即可；支付方式：为下拉菜单方式，可选项有直接支付和授权支付两种，假如选择直接支付方式，会弹出“支付类型”下拉框，用户还要在下拉菜单中选择对应支付类型；支付类型：为下拉菜单方式，只有在支付方式中选择“直接支付”方式，该选项才会出现，用户在下拉菜单中选择对应支付类型；计划金额：录入计划金额，注意：该金额不能大于第一行所提醒“可用计划金额”；备注：填写备注信息。单击【保留】按钮，系统提醒保留成功，同时在录入计划区域显示该条计划，）并将其自动送审。如图:在指标栏中双击一条统计，能够看到该条指标对应计划。以下列图：【查看操作日志】选择一条计划，点击【系统日志】可显示出该统计日志，如图：2)单击【系统日志2)单击【系统日志】1)选中一条计划也能够经过右键菜单查看操作日志，以下列图：操作完成后，显示操作日志，如图：【修改】以下列图所表示，1）2）步操作后可显示出该计划修改界面。1)选中一条计划2）单击【修改】按钮1)选中一条计划2）单击【修改】按钮进入计划修改窗口后，完成3）至9）步操作，就对计划进行修改了，以下列图。9)单击【保留】按钮8)填写说明6)修改支付方式5)修改支出目级4)修改预算科目3)修改月份7)录入修改金额9)单击【保留】按钮8)填写说明6)修改支付方式5)修改支出目级4)修改预算科目3)修改月份7)录入修改金额【删除】以下列图所表示，1）2）步操作后，可删除未审核计划。2）单击【删除】按钮1)选中一条计划2）单击【删除】按钮1)选中一条计划【撤回】送审计划在没有审核之前，假如录入人想将其撤回，可按照下列图所表示，1）2）步操作后，撤回未审核计划。2）单击【撤回】按钮1)选中一条计划2）单击【撤回】按钮1)选中一条计划【送审】通常来说，计划录入保留后，系统能够自动送审，只有在该计划被撤回情况下，才需要用户进行手工送审，以下列图所表示，1）2）步操作后，可将未送审计划再次送审。1)选中一条计划2）单击【送审】按钮1)选中一条计划2）单击【送审】按钮【查询】以下列图所表示，1）2）步操作后，依照查询条件显示指标列表。1)选择查询条件2）单击【查询】按钮1)选择查询条件2）单击【查询】按钮【导出】单击【导出】按钮，以下列图所表示：1)点击此处，可选择保留路径，并填写文件名1)点击此处，可选择保留路径，并填写文件名2）单击【开始转换】按钮2）单击【开始转换】按钮经过上图1）2）步操作后即可将计划列表转换到Excel文件中。【打印】单击【打印】按钮，可直接打印计划列表。【计划调整】以下列图所表示：1）步操作后，进入调整计划文件夹，该文件夹列出可进行调整计划列表。1)单击【调整计划】1)单击【调整计划】按钮区已调整计划区可调整计划区预算单位列表区按钮区已调整计划区可调整计划区预算单位列表区在计划调整界面按钮区中可看到功效有：【调增】、【调减】、【系统日志】、【查询】、【打印】、【导出】等，其中【系统日志】、【查询】、【打印】、【导出】等功效之前已经介绍，在此不在赘述。以下就【调增】、【调减】进行介绍：【计划调增】以下列图所表示1）2）步操作后，能够进入计划调增界面。计划调整界面：3)单击【保留】按钮2)录入调增说明1)录入调增金额3)单击【保留】按钮2)录入调增说明1)录入调增金额按上图1）2）3）步完成指标调增。录入调增金额，注意：此金额不得大于上面显示可调增金额；录入调增说明，此项内容不是必须，可不填写；单击【保留】按钮保留调增金额，或者单击【关闭】按钮退出此界面。【计划调减】以下列图所表示1）2）3）步操作后，能够进入计划调减界面。1)选择预算单位3)单击【调增】按钮2)选中一条指标1)选择预算单位3)单击【调增】按钮2)选中一条指标计划调减界面：3)单击【保留】按钮2)录入调减说明1)录入调减金额3)单击【保留】按钮2)录入调减说明1)录入调减金额按上图1）2）3）步完成指标调减。录入调增金额，注意：此金额不得大于上面显示可调减金额；录入调减说明，此项内容不是必须，可不填写；单击【保留】按钮保留调减金额，或者单击【关闭】按钮退出此界面。【计划审核】按钮区预算单位列表区计划显示区点击菜单项中【计划审核】，进入计划审核界面，以下列图按钮区预算单位列表区计划显示区计划显示区计划分【已录入】、【待审核】、【已审核】、【待下达】、【已下达】、【上级退回】六个文件夹显示。登录时默认文件夹是【待审核】。【已录入】在【已录入】文件夹中显示全部当前用户录入计划，以下列图所表示。【待审核】在【待审核】文件夹中显示全部等候当前用户审核计划，以下列图所表示。1)选中一条指标2)单击1)选中一条指标2)单击【调增】按钮按上图1）2）步操作后，显示计划审核界面，，以下列图所表示。审核经过：录入调整金额，单击【同意】按钮，审核经过；注意：调整金额不能大于原金额，审核意见项可不填写。审核不经过：必须录入审核意见后，单击【不一样意】按钮，计划审核不经过，被退回到上一步骤。【已审核】在【已审核】文件夹中显示全部当前用户已经审核且未下达计划，如图下所表示。1)选中一条指标2)单击1)选中一条指标2)单击【撤回】按钮按上图1）2）步操作后，可将选中计划撤回到上一步骤。【已批复】在【已批复】文件夹中显示全部已批复计划，如图下所表示。【上级退回】在【上级退回】文件夹中显示当前用户审核后被下一步骤退回计划，如图下所表示。选中一条计划，单击【审核】按钮，能够将该计划再次审核。分月用款计划打印点击菜单项中【分月用款计划打印】，进入分月用款计划打印界面，以下列图。【查询】以下列图所表示，1）2）步操作后，依照查询条件显示指标列表。2）单击【查询】按钮1)选择查询条件2）单击【查询】按钮1)选择查询条件【导出】单击【导出】按钮，以下列图所表示：1)点击此处，可选择保留路径，并填写文件名1)点击此处，可选择保留路径，并填写文件名2）单击【开始转换】按钮2）单击【开始转换】按钮经过上图1）2）步操作后即可将计划列表转换到Excel文件中。【打印列表】单击【打印列表】按钮，可直接打印计划列表。【打印用款计划汇总表】单击【打印用款计划汇总表】按钮，可直接打印预算单位分月用款计划汇总表，以下列图所表示。【打印用款计划表】单击【打印用款计划表】按钮，可直接打印基层预算单位分月用款计划表，以下列图所表示。支付管理支付管理财政版共分四个部分：支付申请录入、支付申请审核、直接支付申请打印和支付凭证。登入系统后，显示主界面后，经过下列图1）2）两步操作后，能够进入对应操作界面，以下列图：1)单击【支付管理】1)单击【支付管理】2)选择【支付管理】菜单项支付申请录入点击菜单项中【支付申请录入】，进入计划录入界面，以下列图所表示：计划对应支付申请区对应计划列表区按钮区预算单位列表区计划对应支付申请区对应计划列表区按钮区预算单位列表区在系统录入功效菜单区主要有以下功效：录入、修改、送审、删除、撤回、系统日志。支付申请录入支付申请录入步骤以下：支付申请录入时用户要先在左边预算单位树上选择一个预算单位，这时在计划列表区就会显示出本单位符合条件全部计划列表；用户选中一条计划，单击功效菜单中“录入”按扭，操作界面以下所表示：单击上图中“录入”按扭后，进入录入页面，以下所表示：选择图标选择图标支付申请金额：在上图中第一行文字提醒计划可用金额，提醒录入人员录入支付申请金额时不能大于该值，也就是支付申请金额有效值是0和计划可用金额之间。支付方式：支付方式是继承计划，不能修改，也就是计划是直接支付话，该计划对应全部支付申请都是直接支付。结算方式：假如支付方式是直接支付，则结算方式只能是转帐；假如支付方式是授权支付，则结算方式能够是转帐，也能够是现金。收款人信息：录入该支付申请收款人详细信息。摘要：摘要信息可填可选，假如是填写，可选中“写入惯用摘要表”前面复选框，保留后填写摘要信息会增加到惯用摘要信息表中；若选择摘要信息，可单击摘要后面选择图标，操作界面以下所表示：在上图中选则一条摘要信息，并单击选定按钮，选择摘要信息就在支付申请录入页面摘要信息中显示出来。在支付申请录入页面信息填写完整后，单击页面上【保留】按钮，对应对支付申请主要字段进行校验，比如支付申请金额不能为负数等。保留统计后系统提醒“保留成功！”，单击“确定”，录入支付申请就保留到系统中。支付申请保留后，系统自动刷新支付申请录入主页面上计划列表区，新录支付申请对应计划可用金额会调整；系统自动刷新支付申请列表区，显示新增这条支付申请。支付申请修改支付申请修改时必须具备以下几个条件，假如不满足这几个条件，系统会给出犯错提醒。该支付申请是由当前用户录入；该支付申请还未被审核；一次只能修改一条支付申请。支付申请修改步骤以下：在支付申请录入主页面左侧选择预算单位，在该单位对应计划列表区双击某计划，则在下栏支付申请列表区显示出该计划对应支付申请；选中要修改支付申请前面复选框，单击功效菜单中【修改】按钮，操作界面以下所表示：单击功效菜单中【修改】按钮后，系统弹出支付申请修改页面，其操作步骤跟支付申请录入相同。若在单击功效菜单中【修改】按钮时，用户未选择支付申请，则系统弹出提醒框以下所表示：若在单击功效菜单中【修改】按钮时，用户选择了多条支付申请，则系统弹出提醒框以下所表示：若在单击功效菜单中【修改】按钮时，用户选择支付申请已审核或该申请不是当前用户录，则系统弹出提醒框以下所表示：删除支付申请录入人能够对录入支付申请做删除操作；做支付申请删除时必须具备以下几个条件，假如不满足这几个条件，系统会给出犯错提醒。该支付申请是由当前用户录入；该支付申请还未被审核；一次只能删除一条支付申请。支付申请删除步骤以下：在支付申请录入主页面左侧选择预算单位，在该单位对应计划列表区双击某计划，则在下栏支付申请列表区显示出该计划对应支付申请；选中要修改支付申请前面复选框，单击功效菜单中【删除】按钮，操作界面以下所表示：单击功效菜单中【删除】按钮后，假如该支付申请符合一下条件：该支付申请是由当前用户录入、该支付申请还未被审核、只选择了一条支付申请，则系统弹出窗口问询用户是否要删除该条支付申请，问询窗口以下所表示：若用户单击【取消】按钮，则系统返回；若用户单击【确定】按钮，则系统提醒删除成功或者删除失败。若在单击功效菜单中【删除】按钮时，用户未选择支付申请，则系统弹出提醒框以下所表示：若在单击功效菜单中【删除】按钮时，用户选择了多条支付申请，则系统弹出提醒框以下所表示：若在单击功效菜单中【删除】按钮时，用户选择支付申请已审核或该申请不是当前用户录，则系统弹出提醒框提醒支付申请已审核或该申请不是当前用户录，不能删除。支付申请撤回录入人能够对录入支付申请做撤回操作。做支付申请撤回时必须具备以下几个条件，假如不满足这几个条件，系统会给出犯错提醒。该支付申请是由当前用户录入；该支付申请还未被审核；一次只能撤回一条支付申请。撤回后支付申请不能在工作流中流转，只有录入人才能看到该支付申请，其余人不能再对该支付申请做操作；录入人依照情况对撤回后支付申请做删除、修改、送审操作。支付申请撤回步骤以下：在支付申请录入主页面左侧选择预算单位，在该单位对应计划列表区双击某计划，则在下栏支付申请列表区显示出该计划对应支付申请；选中要修改支付申请前面复选框，单击功效菜单中【撤回】按钮，操作界面以下所表示：单击功效菜单中【撤回】按钮后，假如该支付申请符合一下条件：该支付申请是由当前用户录入、该支付申请还未被审核、只选择了一条支付申请，则系统弹出窗口问询用户是否要撤回该条支付申请，问询窗口以下所表示：若用户单击【取消】按钮，则系统返回；若用户单击【确定】按钮，则系统提醒撤回成功或者撤回失败。若在单击功效菜单中【撤回】按钮时，用户未选择支付申请，则系统弹出提醒框以下所表示：若在单击功效菜单中【撤回】按钮时，用户选择了多条支付申请，则系统弹出提醒框以下所表示：若在单击功效菜单中【撤回】按钮时，用户选择支付申请已审核或该申请不是当前用户录，则系统弹出提醒框提醒支付申请已审核或该申请不是当前用户录，不能撤回。支付申请送审录入人能够对录入支付申请做送审操作。做支付申请送审时必须具备以下几个条件，假如不满足这几个条件，系统会给出犯错提醒。该支付申请是由当前用户录入；该支付申请已被撤回或在审核时被退回；一次只能送审一条支付申请；送审送审后支付申请能够在工作流中流转。支付申请送审步骤以下：在支付申请录入主页面左侧选择预算单位，在该单位对应计划列表区双击某计划，则在下栏支付申请列表区显示出该计划对应支付申请；选中要修改支付申请前面复选框，单击功效菜单中【撤回】按钮，操作界面以下所表示：单击功效菜单中【送审】按钮后，假如该支付申请符合一下条件：该支付申请是由当前用户录入、该支付申请已被撤回或已被退回、只选择了一条支付申请，则系统弹出窗口问询用户是否要送审该条支付申请，问询窗口以下所表示：若用户单击【取消】按钮，则系统返回；若用户单击【确定】按钮，则系统提醒送审成功或者送审失败。若在单击功效菜单中【送审】按钮时，用户未选择支付申请，则系统弹出提醒框以下所表示：若在单击功效菜单中【送审】按钮时，用户选择了多条支付申请，则系统弹出提醒框以下所表示：若在单击功效菜单中【送审】按钮时，用户选择支付申请未被撤回、退回或该申请不是当前用户录，则系统弹出提醒框提醒支付申请不能送审。操作日志支付申请每一步操作系统都统计在操作日志中，比如：录入、修改、撤回、送审、审核、生效、作废。查看操作日志有两种方式：单击功效菜单中【系统日志】按钮、点鼠标右键选择【操作日志】菜单；在支付申请录入主页面左侧选择预算单位，在该单位对应计划列表区双击某计划，则在下栏支付申请列表区显示出该计划对应支付申请；选中要修改支付申请前面复选框，单击功效菜单中【系统日志】按钮，操作界面以下所表示：在支付申请录入主页面上支付申请列表区，选择一条支付申请，鼠标右键选择【操作日志】菜单；操作界面以下所表示：在单击功效菜单中【系统日志】按钮或者鼠标右键选择【操作日志】菜单后，系统弹出支付申请操作日志以下所表示：支付申请审核支付申请审核按照支付申请流程定义，可能是单级审核也可能是多级审核。支付申请审核时不能更改支付金额，只能填写审核同意或审核不一样意意见；审核不一样意支付申请统计层层退回到上一级，比如：终审不一样意支付申请，退回到初审权限人员“上级退回”文件夹中，初审不一样意支付申请退回到录入人那儿，由录入人对该申请做修改、送审或者删除。拥有支付申请审核角色用户登陆系统后，在左边功效菜单中选择支付管理，再选择“支付申请审核”，操作界面以下：进入支付申请审核主页面后，系统显示支付申请审核主页面以下所表示：一区一区三区四区二区三区四区二区从上图中能够看出，支付申请审核主页面上共分四个区域，最上面是功效菜单（一区），左面是预算单位树（二区），显示区上面是某预算单位对应支付申请列表（三区），显示区下面是支付申请对应计划详细信息（四区）。在上图中，双击支付申请列表区某条支付申请，在计划详细信息区就会显示出该支付申请对应计划信息，比如：该计划计划金额、可用金额、已申请支付金额、已批复申请金额、已申请支付笔数、已批复笔数。操作界面以下所表示： 在支付申请审核主页面支付申请列表区，有多个文件夹：【已录入】、【待审核】、【已审核】、【上级退回】、【待生效】、【已生效】、【已作废】。不一样文件夹所列出支付申请不一样，介绍以下：【已录入】：列出当前用户录入支付申请；【待审核】：列出当前用户有权限审核支付申请；【已审核】：列出当前用户审核过而且未被下一流程结点处理过支付申请；【上级退回】：列出当前用户审核过而且被下一流程结点退回支付申请；【待生效】：列出待生效支付申请；【已生效】：列出已生效支付申请；【已作废】：列出已被作废支付申请。【待审核】文件夹支付申请审核步骤以下：在左边预算单位树上选择某预算单位，在支付申请列表区中点击【待审核】文件夹，该文件夹中列出了当前用户审核权限支付申请。选中一条支付申请，再单击功效菜单区【审核】按钮，操作界面以下所表示：若用户未选择支付申请，系统会弹出窗口提醒未选择支付申请，以下所表示：若用户选择了多条支付申请，提醒以下：用户点上图【取消】按钮，则系统不做任何操作直接返回。假如用户点上图【确定】按钮，则系统默认为全部支付申请都是审核同意。被审核过支付申请由【待审核】文件夹中移出，并在【已审核】文件夹中列出。若用户选择了一条支付申请，系统弹出审核页面，以下所表示：上图中有三个按钮：【同意】、【不一样意】、【关闭】【同意】：审核经过，该支付申请进入流程下一个结点；若当前结点为“终审”（最终一级审核），则审核完成后支付申请自动生效。【不一样意】：审核不经过，该支付申请退回到上一个流程结点；用户必须填写审核意见；【关闭】：关闭审核页面，系统不对该支付申请做任何处理。用户点击上图中【同意】或者【不一样意】按钮，系统并刷新【待审核】文件夹给出提醒以下：【已审核】文件夹列出当前用户审核过而且未被下一流程结点处理过支付申请；用户在此处能够对自己审核过支付申请做撤回操作（销审）。操作步骤以下所表示：在左边预算单位树上选择某预算单位，在支付申请列表区中点击【已审核】文件夹，选中一条支付申请，再单击功效菜单区【撤回】按钮，操作界面以下所表示：点上图中【撤回】按钮后，系统弹出信息问询是否撤回，提醒以下所表示：点【取消】按钮，系统返回，不对支付申请做任何处理；点【确定】按钮，系统撤回该用户对这条支付申请审核意见，该支付申请由【已审核】文件夹中移出，并在【待审核】文件夹中列出。【上级退回】文件夹该文件夹列出当前用户审核过而且被下一流程结点退回支付申请；用户能够对该文件夹下支付申请再次做审核操作，操作步骤参见【待审核】文件夹中审核步骤。【待生效】文件夹该文件夹列出待生效支付申请；支付申请在终审经过后自动生效，只有那些已生效后又做了失效操作支付申请才列在【待生效】文件夹中。用户对待生效支付申请能够做两种操作：生效、作废。对支付申请生效操作步骤以下：4在左边预算单位树上选择某预算单位，在支付申请列表区中点击【待生效】文件夹，选中一条支付申请，再单击功效菜单区【生效】按钮，操作界面以下所表示：4321321点击上图中【生效】按钮后，系统弹出选择付款人帐户页面，以下所表示：选择图标选择图标上图中付款人帐户信息是必填内容，不能手工录入，只能单击选择图标选择付款人帐户；单击选择图标后系统弹出窗口以下所表示，选择一条付款帐户，并点【选择】按钮即可。点【关闭】按钮，系统返回，不对支付申请做任何处理；点【保留】按钮，系统对该支付申请做生效处理、并生成该支付申请对应支付凭证；该支付申请由【待生效】文件夹中移出，并在【已生效】文件夹中列出。对支付申请作废操作步骤以下：在左边预算单位树上选择某预算单位，在支付申请列表区中点击【待生效】文件夹，选中一条支付申请，再单击功效菜单区【作废】按钮，操作界面以下所表示：点上图中【作废】按钮后系统弹出信息问询是否作废，提醒以下所表示：点击【取消】按钮，系统返回，不对支付申请做任何处理；点【确定】按钮，系统对该支付申请做作废处理、并恢复该支付申请对应计划可用金额、已申请支付金额；该支付申请由【待效】文件夹中移出，并在【已作废】夹中列出。【已生效】文件夹该文件夹列出列出已生效支付申请；用户只能对已生效不过还未打印支付凭证支付申请做失效处理。支付申请失效时该支付申请对应支付凭证也被删除。对支付申请做失效时操作步骤以下所表示：在左边预算单位树上选择某预算单位，在支付申请列表区中点击【已生效】文件夹，选中一条支付申请，再单击功效菜单区【失效】按钮，操作界面以下所表示：点上图中【失效】按钮后系统弹出信息问询是否撤回，提醒以下所表示：点【取消】按钮，系统返回，不对支付申请做任何处理；点【确定】按钮，系统对该支付申请做失效处理、并删除该支付申请对应支付凭证；该支付申请由【已生效】文件夹中移出，并在【待生效】文件夹中列出。【已作废】文件夹该文件夹列出已被作废支付申请。已作废支付申请已红色字体显示。直接支付申请打印点击菜单项中【直接支付申请打印】，进入申请打印界面，以下列图所表示：【查询】系统默认显示当月可打印直接支付申请，支持月份和支出类型查询，方法为：在月份、支出类型前复选框中勾选表示选中该条件，再在其后下拉条中选择对应值，单击【查询】按钮即可。在【导出】单击【导出】按钮，以下列图所表示：1)点击此处，可选择保留路径，并填写文件名1)点击此处，可选择保留路径，并填写文件名2）单击【开始转换】按钮2）单击【开始转换】按钮经过上图1）2）步操作后即可将计划列表转换到Excel文件中。【打印列表】单击【打印列表】按钮，可直接打印计划列表。【打印申请书】需要打印申请书时，按照以下列图所表示1）2）二步操作后即可。1)选择要打印支付申请2)点击【打印申请书】菜单项1)选择要打印支付申请2)点击【打印申请书】菜单项打印预览：支付凭证点击菜单项中【直接支付申请打印】，进入申请打印界面，以下列图所表示：一区三区二区一区三区二区从上图中能够看出，支付申请审核主页面上共分三个区域，最上面是功效菜单（一区），左面是预算单位树（二区），显示区是支付凭证列表区（三区）。在支付凭证主页面支付凭证列表区，有多个文件夹：【未打印】、【已打印】、【已合并】、【已支付】、【已清算】、【已发起退款】、【已作废】。不一样文件夹所列出支付凭证不一样，介绍以下：【未打印】：列出还未打印支付凭证；【已打印】：列出已打印并切还未确认支付支付凭证；【已合并】：列出已合并支付凭证；【已支付】：列出已确认支付支付凭证；【已清算】：列出已确认清算支付凭证；【已发起退款】：列出已发起退款支付凭证；【已作废】：列出已被作废支付凭证。【未打印】文件夹该文件夹列出列出还未打印支付凭证。用户对还未打印支付凭证能够做以下操作：打印支付凭证和合并支付凭证。打印支付凭证支付凭证只有在打印以后才能到代理银行确认支付，而且直接支付支付凭证只有在打印以后才能发送汇总清算单。打印支付凭证步骤以下：在左边预算单位树上选择某预算单位，在支付申请列表区中点击【未打印】文件夹，选中一条支付凭证，再单击功效菜单区【打印支付凭证】按钮，操作界面以下所表示：若用户未选择支付凭证，系统会弹出窗口提醒未选择支付申请，以下所表示：若用户选择了一条支付申请，系统弹出窗口确认打印，以下所表示：用户点上图【取消】按钮，则系统不做任何操作直接返回。假如用户点上图【确定】按钮，则系统弹出打印页面，以下所表示：打印后系统自动刷新【未打印】文件夹，该支付凭证由【未打印】文件夹移出并在【已打印】文件夹中列出。合并支付凭证多个还未打印而且支付支付凭证付款帐号相同、受款帐号也相同支付凭证能够合并成一个新支付凭证；新合并出支付凭证在【未打印】文件夹中列出，而且以折叠方式显示被合并支付凭证。合并支付凭证操作步骤以下：在左边预算单位树上选择某预算单位，在支付凭证列表区中点击【未打印】文件夹，选中几条支付凭证，再单击功效菜单区【合并支付凭证】按钮，操作界面以下所表示：若用户未选择支付凭证，系统会弹出窗口提醒未选择支付申请，以下所表示：若用户选择了多条支付申请，系统弹出窗口确认合并，以下所表示：用户点上图【取消】按钮，则系统不做任何操作直接返回。假如用户点上图【确定】按钮，则系统弹出选择合并条件页面，以下所表示：用户在上图中选中合并条件（不选也能够）；用户点上图【取消】按钮，则系统不做任何操作直接返回。假如用户点上图【确定】按钮，则系统按照用户选择合并条件进行合并，完成后给用户提醒合并结果，以下所表示：若合并凭证时用户选择支付凭证中有已合并后凭证，则系统合并结果中会提醒合并后凭证不能再次参加合并。【已打印】文件夹列出已打印而且还未确认支付支付凭证；用户能够对已打印支付凭证做两种操作：取消打印、作废。取消打印对支付凭证做取消打印操作步骤以下所表示：在左边预算单位树上选择某预算单位，在支付申请列表区中点击【已打印】文件夹，选中一条支付凭证，再单击功效菜单区【取消打印】按钮，操作界面以下所表示：点上图中【取消打印】按钮后系统弹出信息确认是否取消打印，提醒以下所表示：点【取消】按钮，系统返回，不对支付凭证做任何处理；点【确定】按钮，系统对该支付凭证取消打印；该支付凭证由【已打印】文件夹中移出，并在【未打印】夹中列出。作废支付凭证作废支付凭证操作步骤以下所表示：在左边预算单位树上选择某预算单位，在支付申请列表区中点击【未打印】文件夹，选中一条支付凭证，再单击功效菜单区【作废】按钮，操作界面以下所表示：点上图中【作废】按钮后系统弹出信息确认是否作废，提醒以下所表示：点【取消】按钮，系统返回，不对支付凭证做任何处理；点【确定】按钮，系统对该支付凭证和其对应支付申请做作废处理、并恢复该支付申请对应计划可用金额、已申请支付金额；该支付凭证由【已打印】文件夹中移出，并在【已作废】夹中列出。【已合并】文件夹该文件夹列出已合并支付凭证；用户可对已合并支付凭证做取消合并操作。取消合并操作步骤以下所表示：在左边预算单位树上选择某预算单位，在支付申请列表区中点击【已合并】文件夹，选中一条支付凭证，再单击功效菜单区【取消合并】按钮，操作界面以下所表示：点上图中【取消合并】按钮后系统弹出信息确认是否取消打印，提醒以下所表示：点【取消】按钮，系统返回，不对支付凭证做任何处理；点【确定】按钮，系统对该支付凭证取消合并；若该合并凭证已打印过，则系统提醒取消合操作失败，以下所表示：关闭该窗口，系统不对原窗口做刷新。若该支付凭证还未打印，则系统提醒取消合并操作成功，以下所表示：关闭该窗口后支付凭证由【已合并】文件夹中移走，并在【未打印】文件夹中列出。【已支付】文件夹该文件夹列出是已确认支付支付凭证。【已发起退款】文件夹列出已发起退款支付凭证；退款支付凭证和原凭证折叠方式成对出现，其中以红色字体显示是退款支付凭证。在此文件夹中用户能够打印退款支付凭证，打印操作步骤同【未打印】文件夹中【打印支付凭证】。该文件夹下支付凭证列表以下所表示：以红色字体显示12号凭证是对2号凭证退款；以红色字体显示12号凭证是对2号凭证退款；【已作废】文件夹列出已被作废支付凭证。系统管理用户信息维护管理当前登录用户基础信息，包含修改密码等。单击【用户信息维护】→【更改密码】，系统显示修改密码页面，以下列图：用户在录入原登录口令和新登录口令并经过系统校验后，单击【保留】，密码更新成功，下次登录即可使用新密码，系统中密码经过加密保护。