房地产项目资金计划

房地产工程资金打算:房地产工程资金打算资金打算表资金打算上报流程房地产月度资金计划20232023一、202320232020%。二、工程筹备会确定股权出资1、20231254002、20233256003、202351510002023金支出打算:140408-10持，结合开发周期(20233-20237内容:司各相关部门每月底按要求提交次月资金需求计一、房地产开发公司资金需求打算:(一)、工程累计资金占用打算(各房开公司工程财务部)130数务经理。2、格式要求:将工程初期提交的目标本钱状况，本月及累计该工程的资金流入、资金流出的各项打算和实际的数据分项填列，并填列投入完成比例。格式见附件一《20xxxx.xls》(二)、销售回款打算执行状况汇总(销售部)125累30日前汇总转总公司财务经理。2、格式要求:销售回款打算执行状况格式见附件二《20xxxx.xls》。(三)、工程付款打算明细表(各工程经理)125款30总转总公司财务经理。2、格式要求:销售回款打算执行状况格式见附件三《20xxxxxx.xls》。(四)、工程费用用款打算(各工程经理)125常302、格式要求:具体各工程需报费用范围及格式见附件四《20xxxx费用.xls》。125门费用如日常费用、部门差旅费、部门招待费等，人事行政部门需做各部门、工程工资、保险等资金打算报总公司财务经理。2、格式要求:具体各部门需报费用范围及格式见附件五《20xxxx门资金需求打算.xls》。二、建筑施工公司资金需求打算:(一)、建筑施工工程资金占用打算(各建筑施工工程经理)128划电子数据给建筑公司主管会计，30理。2、格式要求:将建筑施工工程目标本钱状况，本月该工程的资金流入(取得工程款)、资金流出的各项打算数据分项填列。格式见附件六《20xxxx施.xls》128划电302、格式要求:应区分实际到货金额、按工程进度估量到货金额、拟签合同预付金额，并注明紧急重要付款额，重要付款额和以往工程欠款。格式见附件七xx.xls》1、提沟通程:252524经理初审;262728管会计，302、格式要求:各工程部提交给工程经理、预算部的格式见附件九《20xxxx付款审核书.xls》资金需求打算格式见附件八《20xxxx.xls》(四)、工程费用用款打算(各工程经理)128常30转财务经理。220xxxx费用.xls》。三、资金需求总打算:(一)、分项资金需求打算汇总确认13批;28确认。(二)、资金需求打算批复与执行台账务主管;、各部门负责人登记本部门的使用台账;四、打算外资金需求对于超出资金打算外的资金需求，各部门负责人须提前与公司总经理沟通，总经mail1备款项。五、资金打算保密各部门对总经理批示后的资金支出打算具有保密义务，各部门负责人为第一责任三人透露。六、附件附件一:《20xxxx.xls》附件二:《20xxxx.xls》附件三:《20xxxxxx.xls》附件四:《20xxxx.xls》附件五:《20xxxx.xls》附件六:《20xxxx.xls》附件七:《20xxxx.xls》附件八:《20xxxx.xls》附件九:《20xxxx.xls》以上通知自本月起生效。1(土地使用权出让金国家以土地全部者身份，将确定年限内的土地使用权有偿出让限、四周环境状况及土地现状等因素的修正得到;也可依据所在城市人民政府公布限等因素修正得到。2(土地征用及拆迁安置补偿费土地征用费。国家建设征用农村土地发生的费用主要有土地补偿费、劳动地治理费等。农村土地征用费的估算可参照国家和地方有关规定进展。拆迁安置补偿费。在城镇地区，国家和地方政府可以依据法定程序，将国给以补偿。它实际上包括两局部费用，即拆迁安置费和拆迁补偿费。3(前期工程费主要包括:(1)工程的规划、设计、可行性争论所需费用。一般可以按工程总投3%左右，水文地质勘探费可依据所需工作量结合有关收费标准估算。(2)“三通一平”等土地开发费用。主要包括地上原有建筑物、实际工作量，参照有关计费标准估算。4(建安工程费它是指直接用于建安工程建设的总本钱费用。主要包括建筑工程费(建筑、特别装修工程费)、设备及安装工程费(给排水、电气照明、电梯、空调、燃气管道、消防、防雷、弱电等设备及安装)以及室内装修工程费等。在可行性争论阶段，建法以及类似工程阅历估算法等估算。5(根底设施费讯、环卫等工程费用，通常承受单位指标估算法来计算。6(公共配套设施费照“建安工程费”的估算方法。7(不行预见费1,635%计算。8(开发期间税费开发工程投资估算应考虑工程在开发过程中所负担的各种税金标准估箅。房地产工程总投资构成表,,单位:元序号工程名称金额取费标准及说明备注一土地本钱土地出让金拍卖佣金过户手续费拆迁补偿费其他单位:元序号项目名称金额取费标准及说明二前期费用询问费用工程筹划询问费工程评估费规划费用水文、地质勘察费用施工道路费设计费用批阅费报建费用招投标费墙改费其它备注序号项目名称建设费用接口费用合计取费标准三施工费用供电工程供水工程排水工程供气工程通讯、网络工程7小区道路工程小区绿化工程路灯工程环卫设施消防设施小区智能化系统其它单位:元序号工程名称金额四建筑安装工程费用土建工程给排水工程供电工程电梯工程消防工程公共装饰工程其它单位:元序号工程名称金额五公共配套设施居委会派出所会所物管用房托儿所幼儿园公共厕所计算说明计算说明备注备注停车场大门及门禁设施其它单位:元序号工程名称金额取费标准及计算说明备注六其他费用治理费开发间接费财务费用营业税所得税教育费附加工程监理费销售费用不行预见费其它福满花园工程投资估算及资金筹措打算第一节建设工程的大体概况与投资经营方案一、福满花园工程概述1、工程概况XXXXXXX，XXXX，西南面对规划中准，用地功能为商住及配套设施，实际建设用地面积m2，计容积率建筑面积率为平方米。内容指标内容指标实际用地面积计容积率面积总建筑面积建筑容积率28住宅面积m2商业面积m2地下室面积m215204942118商住楼。(一)投资组合方式3个建设周期长、资融资的压力，有助资金的流通;另一方面可相对降低开发商的风险，使工程顺当开发。本工程开发投资的资金来源有三个渠道:一是自有资金，二是向银行贷款，三除与销售有关税费后用于投资，初步估算按销售收入%计算;此外还缺少的资金，1000020230万元。(二)资金动作方式在猎取土地使用权后，可将其向银行或金融机构抵押以猎取银行抵押贷款，用于地上建筑物建设;当住宅楼建设完成了主体工程后就可进展销售，销售收入再加上用其它方式筹措到的资金，就可将整个工程投资完成。1、自有资金100003:6-1-2(表:6-1-2)自有资金年度投入表(单位:万元)第一年其次年第三年2、银行贷款20230053%;从第一年起到其次:6-1-3)银行贷款年度投入表(单位:万元)10000100003、销售收入再投入。到工程建设经营期完毕，上半年为整个销售收入的%,下