某家居建材城财务部各岗位职责规范(doc7)

77、负责工资、奖金的发放。55、负责登记信用卡流水帐，查看是否到帐。某家居建材城财务部各岗位职责规范一、费用会计岗位职责规范1、费用核算职能1）按照《费用开支管理办法》负责货币收支、费用支出等涉及科目的制单工作，认真审核报销凭证，要求其合法、合理。并负责费用明细帐簿的登记工作。2）负责月末费用的归集与分配，编制费用明细表，认真核对帐簿。3）负责运费及办公用品的抵税制单及登记明细帐簿。4）负责其他往来科目的制单、记帐工作。5）负责费用相关报表的编制工作。6）负责费用预算的监督检查。7）负责日常费用开支及对相关合同、协议的保管。严格按合同支付相关款项，以确保公司利益。往来及资产核算职能1）负责往来科目及相关科目的制单及明细帐的登记工作。2）月末负责清理单位及个人往来。3）负责固定资产、低值易耗品等资产科目的制单及明细帐簿的登记工作。4）负责组织年终固定资产盘点，定期与相关部门核对固定资产及低值易耗品在库明细帐。5）负责按月计提折旧并登记帐簿，进行与固定资产卡片的核对。6）月末负责无形资产、递延资产的摊销工作。7）与相关单位、部门、关联公司及个人核对往来账目。负责销售收入相关科目的制单及明细帐簿登记工作。负责核对销售日报表，核对总收存款金额与销售日报表是否一致。负责物业开发营收统计及成本核算工作。协助综合、物业部门定期对固定资产、低值易耗品进行核实、清理、盘存工作。负责清点和销毁回收的各种有价券。核算投资人每月的回报额，并作相关统计。负责编制营业损益表并提供销售分析的必要数据。登记并核对。登记并核对销售统计表及商铺押金、租金、物业管理费等收支统计表。负责月末出具资产负债表、损益表及年度相关报表，并出具有关财务分析的附表。负责汇总填报各类会计报表及税表，完成每月的税务申报工作。完成开发办等政府部门的统计报表。完成代商户刷卡业务的统计， 按到帐情况要求编制每日付款明细表。负责销售业务的保密工作。检查监督出纳每月银行对帐工作。出纳外出办事时协助完成有关的收付款业务。协助部长完成上级单位及会计师事务所的审计工作。负责上级领导交办的其他工作。二、出纳员岗位职责规范负责收取公司各项应收款项，支付公司各项费用。负责办理现金收付和银行结算业务的票据填写，整理有关收支单据。负责审查原始单据的合法性，不合规定的款项、费用不予支付与报销。负责登记现金日记帐，编制有关现金报表。定期与有关资产、银行、费用会计进行货币资金对帐。保管及负责现金及有价证券的日常管理，做到日清日结。负责银行印鉴“名章”及各种票据的保管。8、妥善保管库存现金，银行凭证.支票.印章及有价证券，做好领用登记。负责公司财务档案的整理、装订、存档、保管工作。做好保密工作，未经领导批准严禁向外界泄露财务资料。负责将现金存入银行并根据需要从银行提取现金。负责办理各种发票购买、发放、保管工作。负责办理公司各种执照的登记、年检工作。根据税务局的要求，及时办理购买发票所需的相关手续及相关事宜。根据工作需要，有计划地确定购买发票种类、数量。正确统计好总收交回的发票本数据。每周与会计办理财务单据的移交。按公司经营需要进行日常和专项经营指标统计工作。每月定期进行现金借支和代垫款项的清理和催收工作。协助资金计划部调配资金，每天提供公司资金余额表。三、结算会计岗位职责规范（暂不执行）负责各项费用科目的凭证编制工作。负责根据企划活动方案及核算规则计算各商户负担活动抽成情况。负责生成并打印商户结算单。负责按合同规定准确计算商户的结算金额，确保结算及时、正确。负责根据“费用扣缴明细表”审核各项费用（餐费、物耗、物业费、商品保证金、培训费等）的录入是否正确。负责商户的发票审核并及时将抵扣联转交部门负责人。负责整理商户结算单，审核转帐支票或电汇凭证的填写情况，保证付款金额的正确性。负责撤店商户所欠货款的催缴工作。缴款明细表”负责编制相关报表。 如“商户结算明细表”、“商户罚款、等。缴款明细表”负责日常会计核算工作的审核，负责月末总帐与明细帐核对检查，并

作月末结帐。负责按合同规定准确计算商户结算金额及审核各项扣缴费用，确保结算及时、正确。负责商户的发票审核并及时将抵扣联转交部门负责人。四、收银各岗位职责规范（暂不执行）（一）收银主管岗位职责规范1、负责管理收银员、收银组长及总收日常工作的调度与管理。2、协助财务部部长管理商场内收银室的日常具体工作。3、负责向部长及主管领导汇报商场内收银及总收的具体工作情况及存在的问题和困难,与领导共同商讨解决问题和困难的办法。4、负责收银员的业务技能的指导、培训及考核。5、负责与各银行相关业务的协调。6、负责传达落实公司各项活动的内容要求，并监督执行。7、根据营业需要到开户行兑换零钞， 由收银组长做好各款台零钞兑换工作。8、负责收取各款台每日上缴的营业款（包括现金、信用卡、支票、券等）9、收取的现金核对无误后按照财务规定及时送存银行。10、收取的支票及时送交财务，及时送存，避免造成不必要的损失。11、对商场收取的信用卡进行详细记录， 并与各银行转来的信用卡进帐单进行核对，产生的未达帐项要及时查找。12、及时将券、已入帐的各种银行票据、信用卡销售明细单据（包括销售笔数、金额）连同销售日报表传递给销售会计。通过早会及日常工作中对收银员进行业务指导， 及时解释、 解决收银员提出来的各种问题。积极14、及时传达公司的各项企划活动， 做好与公司各部门的衔接与勾通，积极配合财务部的工作，与领导共同商讨解决问题及困难的办法。（三）收银组组长岗位职责规范1、收银组长直接负责管收银员的日常工作及生活。2、协助收银主管的日常管理工作及营业款的汇总，帮助收银员解决问题及困难。具体包括每日准时给收银员开早会， 解决昨日收银员存在的问题， 传达每日新内容。3、准时发放备用金到各款台，及时给各款台兑换零钞。4、每日检查各收银台的卫生、纪律，发票的开据情况，及时送还、及时领取发票。5、及时统计各收银台的备品使用情况，备品不足时马上到总收领取并做好备品零用登记。6、交接班时做好与下一班组长的交接（包括早会内容、零钞款） ，下午班组长及时给收银员开会，传达早会内容，并做好零钞的兑换工作。7、晚班组长需等晚班收银员结完款方可下班离开。8、要以身作则，严格要求自己。严格遵守公司的各项规章制度，认真完成收银主管的工作安排，在收银员中起模范带头作用。（四）收银员岗位职责规范1、必须遵守公司的一切规章制度及收银的操作流程，熟练操作收银机，服从工作安排，做好商场的一切收银工作。2、服从排班安排，不得无故旷工、擅自漏岗；未经允许，收银员之间不得擅自串岗，如违规，立即下岗。3、上岗时必须穿工装，工装整洁干净、束发、佩戴工牌，工装穿着一致。4、在岗时身上不得携带钞票，一经发现视作弊处理。5、收银工作中不做违规操作。6、根据销售小票录入收银机，所有交易必须分笔录入，在机制小票背面及销售小票上加盖货款收讫章、人名章后交给顾客，商户留存联有顾客返还商户，自己留存收银联、并提醒顾客保存好机制小票作为退换货有效凭证。收银员无权将任何或商品编码作废或涂改。负责保管所有收银单据上交收银主管。9、收银时，要求唱收唱付且款项要当面点清。负责整理收取的现金、 信用卡购物单及转帐支票， 打印收款日报表并加盖收银员个人名章，登记备查帐。11、商场内设立一个支票收银台。 收银员必须认真做好登记工作， 收取的支票及时送交总收银员，以便款项能及时入帐。12、信用卡消费超限额时，须立即电话通告银行索取（授权） ，未经授权不得擅自结算，否则由此造成的损失由当事人负责赔偿。13、收银机出现故障应立即通知数据处理中心。14、办公、包装用品等应及时申报计划，提前领取；如遇其他特殊情况应通知总收，不得推托延误。15、上岗前，准备找零备用金。16、下岗时，收银员用销售小票收银联与收银机核对金额，核对无误后，打印收银缴款单， 进行结帐， 收银组长将缴款单及营业款一并报收银主管， 将小票保存好。17、发生长短款时，收银员要如实填写“长短款报告单” ，长款上交，短款次日补齐。18、任何人不得将备用金及货款挪作他用，必须按规定上缴到指定地点。19、收银录入时，要核对屏幕，做到编码输入正确。选择付款方式要认真，如发现付款方式错误，在当日由组长及时更改，第二天发现，视情节给予处罚。20、配合公司营销策划部做好促销活动的解释工作， 同时按照财务要求做好特殊记录。21、除收银员外， 其他无关人员不得进入收银台操作收银机 （收银机故障时，维修人员除外） 。22、未经培训的收银员不许上机操作。禁止在收银机键盘及其他部位放置曲别针、23、收银员应保持收银机的清洁，大头针、票据等物品，不许在收银机外壳上乱涂乱画。禁止在收银机键盘及其他部位放置曲别针、24、收银台上下不许存放水杯、暖水瓶等物品。25、收银机出现故障后，收银员应立即通知维修，并采取相应措施。26、关闭收银机钱箱时应轻轻推合，不许用力过猛。27、收银员有事离开收银台时，必须及时将收银机退出销售状态。28、在款台内不得做任何与收银无关的事情，如看书、闲聊、打闹、化妆、吃东西、趴桌子等。29、不得打私人电话，不得用内线电话闲聊，通话时语言简洁迅速，将传达事项应认真记录并传达清楚。30、收银员工作时间不得会客。31、不得因自身原因耽误接待顾客或拒绝收款。32、收银员应主动、热情地工作，尽职尽责，不得应付了事。（五）