企业财务管理部整套表格大全

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档企业财务管理部整套表格大全现金盘点报告表（一）年月日面值数量金额盘点异常及建议事项现金及周转零用金盘点结果及要点报告小计其他项目：未核销费用员工借支总计帐面数在列款项及票据于年月日时盘点时本人在场，并如数归还无误。保管人：盘点人：盘盈项目张数盘点数盘盈应收票据：代收库存应收保证票据合计核准：复核：盘点人：现金盘点报告表单位名称：年月日实存金额帐存金额对比结果备注盈亏盘点人签章出纳员签章

银行存款余额调节表帐号：年月日项目金额项目金额银行存款日记帐余额银行对帐单余额调节后余额调节后余额

现金银行存款结存表银行别昨日结存收入支出本日结存备注主管：制表：

备用金明细表年月日至年月日日期会计科目摘要金额月日主管制表

零用金明细表年月日至年月日日期会计科目摘要金额月日主管制表

零用金报表清单编号：科目：月日至年月日填表日期支付日期部门子目摘要单据张数报销金额明细帐页次合计上期领用金额本期报销金额本期结存金额主管：填表：

支票票期统计表月日兑现日张数票额合计百分比平均票额最高三张支票额备注合计％

出纳管理日报表年月日摘要本日收支额本月合计本月预计备注现金存款合计前日余额收入销售进帐分店汇款票据兑现抵押借款私人借款预收保险费进帐合计偿还借款材料购入采购品支付费用支付人事费广告费各项费用支付利息设备其他购固定资产分店小额款项工厂小额款项支出合计现金存款存款提取本日余额

出纳日报表年日银行名称存入张数存入金额支付张数支付金额备注合计银行名称前日结存本日存入本日支付本日结存现金结存面额数量金额100元50元10元5元2元1元角分合计应付本票、保证本票、贴现、票借计录：总经理经理科长出纳

外币资金情况表年月单位：元项目行次资产负债表期末数折合为记帐本位币总额人民币户折旧为记帐本仅次币金额外汇兑换券折合为记帐本位币金额外币金额美元港元外币金额折合为记帐本位币金额外币金额折合为记帐本位有外币的资产项目现金银行存款有价证券应收票据应收帐款预付应收款其他应收款小计123456789长期投资外币资产合计有外币户的负债项目短期借款应付票据应付帐款应付工资应付股利预收货款其他应付款小计长期借款应付公司债外币负债合计1011121314151617181920212223

年、月份应收款日程表年月日第页编号：项次客户名称金额明细表编号预定收款日期收款检讨说明月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时主管会计制表

预收预付款明细表月份预付预付日期事由金额日期事由金额合计合计审核填表

年、月份应收帐款明细表编号：年月日第页客户名称预定收款日期月日时分项次统一发票货单号码金额收款情况检讨与说明月日字号主管会计制表

应收应付帐款月报表应收帐款应收票据销货日期客户订单或凭证号码金额收单日期客户名称银行名称金额合计合计审核填表

应收帐款票据月报表月份客户名称应收帐款应收帐款合计本月累计％本月累计％本月累计％合计100100100审核填表

付款登记表付款期：页次验收单号公司名称摘要支付金额领款日期领款章备注公司领款单

应收帐款票据分户明细卡编号：帐号：负责人：信用限额：指定：背书人：客户：地址：电话：保证人：NO．销货销货单号摘要冲转应收帐收票摘要应收票据到期日冲转兑现总计月日月日过次页

应收票据明细分类表到期日期：年月日入帐传号票码摘要银行名称票据号码兑现日期记号收入票据兑现金额月日借贷

应收应付票据记录表兑现日期：月日星期收票日期发票人银行名称支票号码金额累计金额转出记录日期受款人银行帐户支票号码金额累计金额备注合计合计

采购控制表年月日厂商品名本月上月说明单价数量金额单价数量金额核准：复核：制表：

提货单购货单位：运输方式：收货地址：年月日编号：产品编号产品名称规格单位数量单价金额备注合计销售部门负责人（盖章）发货人提货制票

入库单供货单位：收货单位：库别：年月日库别：类种品规格等级品名单位数量单价金额包装数件数合计验收单位复核记帐员制单

进货退回单编号：厂商名称厂商编号制单日期年月日项次件号商标规格数量单位补交日期扣提金额年月日退回原因备注采购存管注；本单一式五联：第一联：单购联；第二联：厂商提料；第三联：会计联；第四联：扣提凭证；第五联：存管联；存管：指的是存货管理部门。

材料移用单年月日编号：字第号移出工程编号字第号移入工程编号字第号财产单位号材料名称规格数量单位单价金额财产单位编号此致会计科查照转帐为妥施工部的主管复核经办人填单年月日

收料单收料日工程编号本单编号请购部门订制单编号年月日会计科目品名规格项次材料编号单位量数单价金额备注点收检验经办部门主管经办

用料清单工程编号：字第号用料单位：年月份工程名称：材料名称规格单位数量单价金额备注会计科长复核填表

物料耗用汇总表年月日起至月日止厂别名称及规格单位单位合计数量金额数量金额数量金额数量金额变动成本固定成本合计复核签章制表人签章

存货表单位：人民币元项目行次年末余额本年计划本年实际上年库存材料[1]原材料原料及主要材料辅助材料外购半成品修理用备件燃料[2]包装物[3]低值易耗品在途材料委托加工材料在产品自制半成品产成品分期收款发出商品合计1223456789101112131415附注各项存货平均余额每百元销售收入占用的货资金存货中包括17181819（二）存货中包括帐面实际成本可变现净值可能发生的损失已知提取变现损失准备的存货可变现净值低于成本的其他存货待处理存货短缺及毁损

盘存单单位名称：盘点时间：编号：财产类别：存放地点：编号名称计量单位数量单价金额备注盘点人签章保管人签章

存货盘点单盘点区号盘点日期年月日组别原料在制品废料成品编号品名规格单位盘点时本物位置：盘点数量：更正：存货状况良料料废料其它备注复核员记录员盘点员注：本单应事先编号，以利控制第一联：会计科第二联：主管物资料第三联：贴于物资存放位置

实存帐存对比表年月单位名称：编号类别及名称计量单位单价实存帐存对比结果备注数量金额数量金额盘盈盘亏数量金额数量金额会计人员签章稽核人签章

存货盘点与帐面调节表年月日页次：盘点单编号存货编号品名／规格单位库存数量单价金额帐面数量会计数量差异备注盘点加减调整后数量单价金额第一联：会计科第二联：主管物资科自存

存盘表单位名称：编号：财产类别：存放地点：编号名称计量单位数量单价金额备注盘点人签章节＿＿＿＿＿＿＿保管人签章＿＿＿＿＿＿＿＿实存帐存对比表＿年＿月＿日编号类别及名称计量单位单价实存帐存对比结果备注盘盈盘亏数量金额数量金额数量金额数量金额会计人员签章＿＿＿＿＿＿＿稽核人签章＿＿＿＿＿＿＿＿＿出纳日报表年月日银行存款上日结存本日收入本日支出本日结存现金

现金盘点报告表单位：年月日现金及周金面值数量金额盘点结果及要点报告主管批示总经理经理合计异常及建议事项其他项目：末报销费用借支出纳部门主管总计帐面数盘点（盈亏）项目处长应收票据：代收库存应收保证票据合计科长上列款项于月日时盘时本人在场,并如数归还无误.保管人___________主管___________盘点人___________应收票据冲转明细表年月日银行名称帐号支票号码冲销日期销货单号客户名称金额备注合计

应收帐款票据日报表年月日应收帐款销货类别应收帐款昨日结存本日销货折让转应收票据今日结存本月销售累计合计应收票据说明昨日结存本日收票退票兑现其他本日结存总经理;审核填表

零用金记帐表月份日期摘要收入支出项目结存月日借支燃料费差旅费误餐费文具消耗费修缮费杂项购医药费其他

保证背书及票据登记表公司:编号年摘要保证内容注销日期余额月日性质承办行库或权利人票据种类行库及帐号号码保证或背书人保证金额到期日期日期金额出纳日报表月日银行名称存入张数存入金额支付金额备注合计银行名称前日结存本日存入本日支付本日结存现存结存面额数量金额1000元100元10元分1分合计应付本票．保证本票．贴现．票借计录：总经理经理科长出纳

收支日报表月日收入支出凭单号码摘要现金支票日期金额凭单号码摘要现金支票日期金额

付款登记表付款期：页次验收单号公司名称摘要支付金额领款日期领款章备注公司领款章

零用金报销清单科目：月日至年月日填表日期支付日期部门子目摘要单据张数报销金额明细帐页次合计上期领用金额本期报销金额本期结存金额主管；填表：

应收帐款票据分户明细卡编号：帐号：负责人：信用限额：指定：客户：地址：电话：ＮＯ：销货销货单号摘要冲转应收帐收票摘要应收票据到期日冲转兑现总计月日月日过次页

支票票期统计表月日兑现日张数票额合计百分比平均票额最高三张支票票额备注合计

部门别盈亏管理计划表部门别销售总额变动费用边际利益销售固定费用部门直接利益回收总额销售部门合计计划实绩达成率本公司计划实绩达成率本公司第一科计划实绩达成率本公司第二科计划实绩达成率分店（一）计划实绩达成率分店（二）计划实绩达成率注：１．达成率＝实绩／计划＊１００２．变动费用是变动制造成本．运费及燃料车辆费等的合计。３．边际利益＝１．销售总额－２．变动费用。４．销售固定费用是工资．销管固定费用及利息费用等的合计。

年．月份应收帐款明细表年月日客户名称预定收款日期月日上下午时项次统一发票货单金额收款情况检讨与说明月日字号主管会计制表销货缴款单出口日期厂商年月日年月日承接客户订单编号品名数量单价金额元／单位佣金印花手续费汇费邮费电报费实际缴款记事：经理：科长：财务：缴款人：

工缴汇总比较表类别费用科目本月金额上月金额目标金额较上月较目标本年累计说明金额％金额％间接人工制造费用直接人工伙食费包装费水电费消耗品修理费安全维护费折旧文具用品其他费用小计工缴合计批准：复核：制表：

基准单位成本分摊计算表规格、定格产量单位分摊率说明材料（A）工缴（B）材料（D＝A×B）工缴（E＝A×C）（一）材料基准单位成本：实际材料成本＝元基准单位材料成本＝实际成本／总加权分摊充（D）＝元／＝元（二）直接人工基准单位成本：实际直接人工：元基准单位直接人工＝实际直接人工／总加权分摊率＝元／＝元（三）制造费用基准单位成本：实际制造费用：元基准单位制造费用＝实际制造费用／总加权分摊率＝元注：1．材料成本自欺欺人料别收发存月报表过入2．工缴资料来自工缴汇总比较表。批准：复核：制表：标准成本资料卡产品名称：标准设定日期：原料代号数量标准单价一部门二部门三部门四部门合计合计作业编号标准工时标准工资产人工制造费用标准工时标准分摊／人工小时每单位制造成本合计

成本费用控制表年月期间科目本月上月本年累计去年累计金额％金额％金额％金额％销货收入净额代销收入销货收入合计直接原料直接人工制造费用销货成本合计员工薪资文具用品交通费保险费交际费邮电费佣金支出运费差旅费广告费修缮费…………营业费用合计核准：复核：制表：

销售费用分析表月份费用科目固定变动金额销售费用管理费用业务费推广费调查费合计人事总务采购合计合计

直接人工与生产费用月报表月份项目本月预算数说明事项金额%金额％直接人工变动费用油脂电力费包装费其他间接物料小计固定费用间接人士医药费伙食费劳工保险费电气材料消耗品燃料文具印刷旅费模具费工具租金保险费水电费折旧费用杂费小计制造费用合计

研究费管理报告表区分预定实绩累计预定累计实绩差异直接费材料费试验材料费消耗工具器具费燃料费小计工资津贴奖金杂费员工福利费卫生费退休基金小计管理费修缮费旅费交通费通信费交际费会议费会费事务消耗品费图书报纸费杂费小计间接费管理费水电费搬运费租凭费折旧费销售税金及附加小计合计

各项会议费用调查报告表会议名称关系部门目录召开次数经销店促销活动计划书经销店名：申请日期：年月日编号：期间：年月日至年月日地点：促销活动类别地区性产品展销活动编制顾客名簿对顾客作技术服务DM函攻势广告刊登感谢顾客的赠品活动音乐欣赏、音响试听会影艺欣赏、顾客联谊活动郊游、旅游、露营、园游会等户外活动促销活动概要要求支援事项预计费用名称单位数量单价总额初核补助金额实际发生费用实际补助额

广告预算表媒体广告效率单位成本有效篇幅频度平常股分广告预算旺季股分广告预算其他配合促销预算合计平常旺季合计

广告费用分析表月日至月日媒体类别广告媒体名称广告次数平均篇幅时间广告费用估计每次接触人数每人次成本广告选择性广告效果备注

促销成本分析表方式方式说明期间估计费用成本收益分析表评价裁决审核分析表同业产品市场价格调查表年月日品名规格厂牌单价价格来源根据（发票或经办人）对品质价格的批评说明营业主管：制表：成本估价卡型号品名规格原料价格A原料原料规格单位用量一二三四发料率厚度成本厚度成本厚度成本厚度成本码码码码码原料成本发料率及原料净成本B原料一般物料用量单价成本A成本B成本C印刷包装料用量成本A成本B成本C合计类别成本DFOB价格元说明A价B价C价E其他追加价格说明追加价格裁剪原料印刷物料熔接工资品检制造费用包装合计合计毛利率％％％制造费用价格F备注1．FOB价格以A栏状况的原料成本估计审核：制卡：成本估价单年月日NO．制品编号或型号品名规格估价单编号客户原料及物料每打用量及单位备注品名规格单位用量单价单位金额日期区分第一次第二次第三次第四次成品略图原料物料损耗工资制造费用小计利润合计折合外币估计经理：厂长填表

生主成本核算表原料名称规格领料单号码数量单价金额物料名称规格领料单号码单位数量单价金额耗用原料直接原料耗用材料直接物料 合计合计直接人工已分配制造费用成本汇计单位成本制造单位日期工时数工资率金额工时数分摊率金额项目金额金额备注直接原料直接物料直接人工已分配制造费用合计合计缴库记录出货记录备注缴库日期缴库单号缴库数量日期厂商发票号码数量经理经理会计制表

产品成本控制表批号客户名称产品名称规格订购数量完工数量出口条件销货售货价格其他扣除金额净价标准单位备注单价总价单价总价原料成本说明单位数量金额单位成本备注实际标准实际标准实际标准实际标准合计物料成本说明单价数量金额单位成本备注实际标准实际标准实际标准实际标准合计直接工资说明裁剪印刷熔制品检包装合计实际标准标准标准实际标准实际标准实际标准实际标准备注利润说明制造费用制造成本毛利销管费用备注实际标准实际标准实际标本批成本利润单位成本汇总说明本批本成单位成本％实际标准实际标准备注说明净值原料物料工资制费制造成本毛利净利业务厂长填表

产品定价分析表年月日编号：产品名称规格：顾客类型说明：目前本产品销量：成本分析成本项目生产数量％％％％％原料成本物料成本人工成本制造费用制造成本毛利合计100100100100100产品竞争状况生产公司产品名称品质等级售价估计年销售量市场占有率备注1234567比较图单位占有率200100产品102030订价分析订价估计占有率利用率决定售价：厂价零售价总经理：经量：分析者：

产品市场性分析产品名称推出日期销售年数获利率市场占有率价格品质外观竞争产品竞争产品差异性产品改良状况其他

市场调查计划表调查目标考虑因素方法设计预定进度使用人力预算

产品价格分析表外销价内销价产品编号产品名称规格说明1234567产品售价估计月销售量月销售额单位材料成本合计总材料成本单位人工成本制造费用％销售费用％单位利润估计利润利润率裁决总经理审核拟订

产品生产完工报告单品名＿＿＿＿＿2．生产数量＿＿＿＿＿3．生产日期＿＿＿＿至＿＿＿＿＿＿4．原料耗用记录＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿领退料单号码＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿项目标准规格标准用量发料规格实发数量项目标准规格标准用量发料规格实发数量合作胶布码胶布5．原料超过数量，胶皮＿＿＿＿＿＿码，胶布＿＿＿＿＿＿＿KG，原因：6．物料耗用记录取＿＿＿＿＿领退料单号码＿＿＿＿＿＿＿＿＿印刷包装费实际用量标准用量实际成本标准成本一般物料实际用量标准用量实际用量标准成本合计7．工时耗用记录工作类别耗用工时标准工时实发工资标准工资工作类别耗用工时标准工时实发工资标准工资合计8．品质记录不良原因分析A占％B占％C占％厂长科长制表

成品汇总表日期生产成本单号数品名数量成品（借）生产材料（贷）人工（贷）生产费用（贷）

新商品销路调查判定表品名售价购入客户进价引进日发售日状况判断销售商店销售估计结果未购买理由月份销售预定备注月份送货量一次订购量标准库存量最低库存量可·否销售期间保管场所注：1．本表用于销售新产品时，对其销路状况的判定而设计的。2．本表由促销策划室或商品开发室填制，原始资产由促销人员负责收集。

出纳日报表年月日银行存款上日结存本日收入本日支出本日结存现金应收票据冲转明细表年月日银行名称帐号支票号码冲销日期销货单号客户名称金额备注合计

应收帐款票据日报表年月日应收帐款销货类别应收帐款昨日结存本日销货折让转应收票据今日结存本月销售累计合计应收票据说明昨日结存本日收票退票兑现其他本日结存总经理;审核填表

零用金记帐表月份日期摘要收入支出项目结存月日借支燃料费差旅费误餐费文具消耗费修缮费杂项购医药费其他

保证背书及票据登记表公司:编号年摘要保证内容注销日期余额月日性质承办行库或权利人票据种类行库及帐号号码保证或背书人保证金额到期日期日期金额出纳日报表月日银行名称存入张数存入金额支付金额备注合计银行名称前日结存本日存入本日支付本日结存现存结存面额数量金额1000元100元10元分1分合计应付本票．保证本票．贴现．票借计录：总经理经理科长出纳

收支日报表月日收入支出凭单号码摘要现金支票日期金额凭单号码摘要现金支票日期金额

付款登记表付款期：页次验收单号公司名称摘要支付金额领款日期领款章备注公司领款章

零用金报销清单科目：月日至年月日填表日期支付日期部门子目摘要单据张数报销金额明细帐页次合计上期领用金额本期报销金额本期结存金额主管；填表：

应收帐款票据分户明细卡编号：帐号：负责人：信用限额：指定：客户：地址：电话：ＮＯ：销货销货单号摘要冲转应收帐收票摘要应收票据到期日冲转兑现总计月日月日过次页

支票票期统计表月日兑现日张数票额合计百分比平均票额最高三张支票票额备注合计

部门别盈亏管理计划表部门别销售总额变动费用边际利益销售固定费用部门直接利益回收总额销售部门合计计划实绩达成率本公司计划实绩达成率本公司第一科计划实绩达成率本公司第二科计划实绩达成率分店（一）计划实绩达成率分店（二）计划实绩达成率注：１．达成率＝实绩／计划＊１００２．变动费用是变动制造成本．运费及燃料车辆费等的合计。３．边际利益＝１．销售总额－２．变动费用。４．销售固定费用是工资．销管固定费用及利息费用等的合计。

年．月份应收帐款明细表年月日客户名称预定收款日期月日上下午时项次统一发票货单金额收款情况检讨与说明月日字号主管会计制表

销货缴款单出口日期厂商年月日年月日承接客户订单编号品名数量单价金额元／单位佣金印花手续费汇费邮费电报费实际缴款记事：经理：科长：财务：缴款人：

预算编列表月份类别页次预算编号预算科目核算金额专用申报预算预算金额核准预算备注用途文号金额批示审核拟订

预算概略计算表编号单位月份预算编号科目支付项目计算式预算金额审核＿＿＿＿＿＿＿拟定＿＿＿＿＿＿

预算申请表编号月日单位：＿＿＿＿预算编号预算名称用途说明单价数量申请金额

预算控制表预算编号:预算科目:预算金额:日期凭证号码摘要支付金额累计金额超支金额备注月日说明:备注中应填写“变更”或“追加”并注明理由

预算变更申请单月日单位预算编号预算科目原核定预算拟追加金额申请理由批示批示审核申请人

预算统计表月份部门＿＿＿＿＿预算编号预算科目预算金额实际支出差额追加预算说明总经理审核填表

制造成本预算表月份月份成本项目月份月份月份月份月份预算金额％预算金额％预算金额％预算金额％预算金额％原料成本物料成本直接工资奖金加工费消耗费电力费旅费修缮费保险费运费直接投资间接投资租金水电费伙食费医药费杂费合计期初在制品期末在制品制造成本毛利生产价值100％100％100％100％100％

制造成本及利益计划表项目月月月月月月金额构成金额构成金额构成金额构成金额构成金额构成制品生产额原料额劳务费奖金津贴物料费折旧制造成本制造利润制品生产额原料额劳费务奖金津贴物料费折旧制造成本制造利润制品生产额原料额劳费务奖金津贴物料费折旧制造成本制造利润制品生产额原料额劳费务奖金津贴物料费折旧制造成本制造利润

一般管理费预算分析表部门：月份：年月编号项目当月差异累计差异原因分析1工资2员工福利费3福利保健费4教育经费