财务软件需求

公司财务软件需求一、概况二、核心需求1、实现财务业务一体化公司高层领导最关心和最希望得到解决的是建立一个适应市场变化和管理需求的财2、实现总部对异地数据的实时监控我公司在国外设有工厂，生产在国外，财务、业务系统的主要使用者都在国外（产办公及其与国内总部）以及保障数据的安全性等，均需解决。三、企业物流管理需求物流系统采购管理根据物流系统管理流程，对采购作业管理有以下几点要求：1、建立供应商档案，记录供应商编号、名称、地址、联系人、电话、类别、付款条件以及采购提前期等信息。2、应建立对供应商的评价体系，加强对供货保障能力和供货品质的管理。3、对各种材料的采购都应下达正式的采购订单，采购订单应写明订单编号、供应商编号和4、采购的申请和订单的生成、生效及下达要有标准的作业流程。最终的采购订单应按照采5、仓库人员应该按照采购订单的内容收货，并生成收货单。采购作业控制采购管理系统，通过采购申请、采购订单、采购收料、采购发票、采购退货等各种业务处供应商档案维护采购管理部门通过收集市场货源信息，按照采购物料技术要求、质量要求、成本控制要求2）采购订单维护与控制采购订单由确认后的采购申请单选取生成。采购订单审核：已确定的采购订单在审批后，将下达给供应商，正式执行采购作业，并用于后续收货、发票、付款等各项管理。通过采购订单与收料通知单或采购收货单之间的钩稽关联来实现对采购进行统计分析，为以后的采购活动提供决策依据。采购入库的处理采购收货处理：通过采购订单关联生成收料通知单或采购入库单。当采购货物到达后，及时入库对于计划、车间调度人员掌握物料状况信息，非常重要。凭证，同时应该生成差额调整单，调整财务凭证和业务单据金额的一致性。入的单据关联钩稽，通过采购发票的审核完成发票和采购入库单的核销管理。采购统计报表查询与分析采购管理系统应提供：采购汇总表；采购明细表；采购订单执行情况汇总表；采购订单执行情况明细表。ABCABCABC物流系统仓库管理仓存管理系统主要功能是要按照事务类型全程跟踪企业内部物料的转移过程的系统产补料等操作进行全面的控制和管理该仓库管理系统中的主要业务作用还应有：（1）仓库的收料业务处理可处理外购入库、产成品入库、委托加工产品入库、其他入库的库存事务。仓库将直接更新系统的统一数据库的库存信息。销售部门销售订单管理员，生产计划部门计划管理员等业务部门的管理人员可按物料、仓库和仓位等实时查询物料的库存情况。在仓库处理收料时，可根据采购订单、生产任务单处理入库。因此，通过系统，计划人员可及时跟踪采购订单、生产任务单的执行情况。（2）仓库的发料业务处理/（3）仓库的盘点业务处理系统应该提供根据仓库物料存放地点及仓库代码、仓位代码、物料代码，现有库利用盘点单记录的实际库存数据，按盘点单录入系统后，系统将自动生成按仓库的盘点表，并更新账面库存。通过盘点处理，使系统的库存数据与实际库存保持一致，能准确地反映物料库存的状况。（5）主要的库存报表与查询利用仓库管理模块，应可产生以下报表：出入库流水账和库存台账；物料批次台账和物料批次汇总表；物料收发日报表；库存配套分析表；生产领料汇总表（按生产任务单；以上报表可以打印或联机查询，可满足管理人员不同目的的需要。物流系统销售管理销售计划管理为企业销售绩效考核提供较为直接的依据。销售订单管理销售发货管理销售结算管理活的钩稽方式，实现成本和收入的匹配。支持全面的销售模式系统应提供现销、赊销、直运销售、受托代销、委托代销、分期收款六种销售业务流程，同时支持组装销售等特殊销售业务，全面满足企业各类销售业务的处理。价格与折扣管理能，帮助公司有效执行销售政策，及时响应快速多变的市场需求。信用管理管理应收款，规避销售资金回收风险。销售订单全程跟踪等环节；并可以追溯到生产任务和委外订单的领料、生产、检验等环节按期交货。报表分析功能物流系统材料成本核算管理存货跌价准备计提、关账、与总账对账、期末结账等功能，支持2008年新会计准则，全面管主要功能1、入库核算（委外加工出库单）和加工费（委外类采购发票）组成。2、出库核算3、凭证管理系统应提供将业务单据按凭证模板自动生成凭证的功能（的核算项目类型字段实现单据和凭证之间的联查。四、企业财务管理功能多维辅助核算与分析该系统应提供科目辅助核算功能，在会计科目下设置多类别的核算项目，并提供丰富的核算项目账簿（如科目余额表等）和报表，帮助公司更全面动，实现多角度管理分析。自动转账设置该系统应提供自动转账设置模板，并可通过后台代理服务，在指定时间由系统自动生成转账凭证，帮助财务人员提高工作效率。预提摊销处理系统应提供凭证预提和摊销处理，并同时提供摊销预提报告的查询功能，且可通过后台代理服务自动运行，帮助企业方便、快捷地进行各项费用的摊销和预提。期末调汇处理系统应提供期末调汇功能，帮助企业根据基础资料中的多种类型汇率，自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证和期末汇率调整表。期末损益结转系统应提供结转损益功能，支持按指定类别的核算项目进行期末损益结转，帮助公司从不同角度核算经营成果。多调整期系统应提供多调整期功能，应支持调整期间凭证的录入、查询和过账，以便企业在年度报表审计过程中，无须反结账即可录入上年会计调整分录，帮助公司快速详细地保留审计轨迹。科目计息系统应提供科目计息功能，计算科目积数与利息，帮助公司计算资金机会成本，进行资金时间价值管理。现金流量项目指定系统应提供凭证录入时指定现金流量主表项目和附表项目功能，为编制现金流量表提供精确依据。较强的账簿报表查询系统应提供较强的账簿报表查询功能，支持跨期查询、以后期间数据查询、多核算项目类别组合查询，可以实现从总账至明细账直至凭证的追踪查询，方便公司查询分析财务信息。与其他业务系统无缝链接凭证间可相互联查，帮助公司实现财务业务的一体化管理。预设报表模板帮助公司报表编制人员快捷编制基本财务报表。报表取数取数公式批量填充制人员减少单个公式定义的重复性工作量，快速进行报表的编制。多账套取数管理系统应提供多账套管理、跨账套取数功能，支持分账套集中式管理的应用模式。多表页管理与表页汇总同表页的数据项进行汇总，生成的汇总报表可选择追加到当前报表或生成新报表。报表审核审校不可避免的易错和工作量大等弊端。报表打印功能置批量打印方案，在不打开报表的情况下，批量打印多张报表。报表分析和图表展示系统提供报表的结构分析、比较分析、趋势分析功能，可按图表进行分析展示，为公司管理决策提供科学直观的依据。分析模型设计授予不同的权限给指定的用户，从而保证报表数据的安全性。固定资产系统管理产管理，提高资产利用率。应具备的主要功能多账簿管理作为企业编制纳税申报表或基于国外准则要求报表的计算依据。折旧方法自定义产折旧方法供选择，还应提供自定义折旧方法来满足公司对特殊资产的折旧处理。固定资产卡片可自定义以满足公司对资产信息记录可拓展的管理需要。固定资产业务处理算处理。固定资产报表查询与分析系统应提供按照多种条件（部门、类别、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态）固定资产卡片引入引出Excel到系统中，帮助简化操作，减少系统应用风险。灵活的应用模式部门使用，完成资产核算工作；又可由资产管理部门单独应用，完成资产管理工作。主要功能合同管理综合报表查询，帮助企业对合同执行的全过程实行有效的管理与控制。票据管理结算管理款结算处理。付款结算应提供包括付款结算、预付款冲应付款、应付款转销等类型的企业债务结算方式，结算解决方案，以便在报表分析中得到明细程度不同的数据结果。凭证管理系统应具有提供模板式和非模板式两种凭证生成方式对单证内容不符的情况及时给予详细提示，帮助记账人员最大限度地减少错误操作。支持外币核算和期末调汇报表数据应收系统管理合同管理系统应提供应收合同维护、合同变更、合同超额执行控制、合同下游单据的联查等功能，在合同执行的各主要业务阶段，如订单、出库、开票、收款等，均支持合同超额控制、明细及综合报表查询，帮助企业对合同执行的全过程实行有效的管理与控制。结算管理应收系统直接在本系统新增发票和其他应收单，作为公司确认债权的依据，并通过预收单、收款单等对债权进行收款结算处理。财务处理的要求。同时系统应支持手工核销、自动核销、单据审核后自动核销等多种核销方以便在报表分析中得到明细程度不同的数据结果。票据管理系统应提供全面的商业汇票的业务处理与跟踪管理时监控应收票据的背书、贴现、收款、作废等业务。凭证管理系统应提供模板式和非模板式两种凭证生成方式，以使记账人员根据操作习惯自行选择。凭证内容不符的情况及时给予详细提示，帮助记账人员最大限度地减少错误操作。信用管理系统应有提供针对客户、部门、业务员等信用对象，按照合同、发票等单据的信用期间、信用额度、信用数量进行不同强度的信用控制，包括：取消交易、预警提示、不予控制等。帮助管理人员根据自身的业务管理要求，灵活地配置信用管理方案。坏账管理系统应提供坏账准备的计提、损失和收回的业务和相关的账务处理，对于坏账准备的计提，足管理人员灵活的业务需要，帮助公司加强对应收账款的管理。对账功能系统应提