用友软件资料

用友U8v10.1软件功能介绍一、 总账1、 总账新功能1） 新增跨年度查询报表，支持跨年查询的账表包括：科目账：总账、余额表、明细账、日记账、序时账。客户往来辅助账：客户科目余额表、客户余额表、客户科目明细账、客户明细账。供应商往来辅助账：供应商科目余额表、供应商余额表、供应导航科目明细账、供应商明细账。个人往来账：个人科目余额表、个人余额表、个人科目明细账、个人明细账。部门辅助账：部门科目总账、部门总账、部门科目明细账、部门明细账。项目辅助账：项目科目总账、项目总账、项目科目明细账、项目明细账。2） 会计科目新增了16项目自定义项，满足科目交叉辅助核算。科目自定义项是由用户在会计科目处自由设置并在填制凭证中自由录入的科目辅助项。3） 备查科目：备查科目设置用于定义哪些科目需要设置备查资料。2、 易用性改善1） 凭证翻页支持快捷键。2） 凭证查询界面实现“凭证修改”功能。3） 提供“凭证草稿保存”功能。4） 审核凭证时，新增了“审核日期”显示项，提高了业务的协同处理。5） 取消凭证记账时，可以选择凭证号精确取消记账。二、 固定资产1、 新增“卡片拆分”功能，对于多个资产录入在一张卡片，可以实现卡片拆分。如果该卡片上资产部分减少，可以使用此方法处理。2、 提供“条形码管理”功能，提供条码管理功能，可以打印资产条码粘贴到资产上，实现账实相对应。3、 实现“固定资产采购”的管理，“资产采购入库单”可以直接生成固定资产，可以进行资产采购并生成固定资产卡片的处理，体现资产购置环节业务。4、卡片管理增加“批改”功能。三、供应链1、存货档案1） 条形码管理（规则设置、分配、采集器设置）2） 批次管理指存货是否需要批次管理。如果存货是批次管理，录入出、入库单据时，系统将要求用户输入出、入库批号。3） 图片定位用于指定存货的图片，显示存货卡片。4） 保持期（存货档案控制页）是否保质期管理:指存货是否要进行保质期管理。如果某存货是保质期管理，可用鼠标点击选择框，选择〃是〃，且录入入库单据时，系统将要求用户输入该批存货的失效日期。5） 货位管理主要用于仓储管理系统中对仓库实际存放空间的描述，指存货的默认存放货位。在库存系统填制单据时，系统会自动将此货位作为存货的默认货位，但用户可修改。在企业中仓库的存放货位一般用数字描述。例如：3-2-12表示第3排第2层第12个货架。货位可以分级表示。货位可以是三维立体形式，也可以是二维平面表示。6） 存货附件有些与存货相关的其它信息，如产品设计图纸等等，可以在此处以文件的形式附加。7） 最高、最低、安全库存最高库存：存货在仓库中所能储存的最大数量，超过此数量就有可能形成存货的积压。最高库存不能小于最低库存。用户在填制出入库单时，如果某存货的目前结存量高于最高库存，系统将予以报警。最高库存存货在仓库中所能储存的最大数量，超过此数量就有可能形成存货的积压。最高库存不能小于最低库存。如果某存货当前可用量大于此值，在库存管理系统填制出入库单及登录产品时系统将予以报警。最低库存：存货在仓库中应保存的最小数量，低于此数量就有可能形成短缺，影响正常生产。如果某存货当前可用量小于此值，在库存管理系统填制出入库单及登录产品时系统将予以报警。安全库存：在库存中保存的货物项目数量，为了预防需求或供应方面不可预料的波动。在库存管理中，根据此来进行安全预警。安全库存指为了预防需求或供应方面不可预料的波动而定义的货物在库存中保存的基准数量。如果补货政策选择按再订货点（ROP）方法，库存管理ROP运算、再订货点维护以及查询安全库存预警报表时以此处的设置为基准。8） 存货档案管理删除：新增存货档案有误，在存货未使用的情况下可以选择删除。修改：存货档案有误，在不影响存货档案属性的情况下可以修改，不可将已用存货修改为另一种存货。停用：存货档案不再使用或有误信息不可修改，可以选择停用。形态转换：存货形态发生改变，可以通过形态转换达到变更存货的目的。仓库转移：为了便于仓库管理，存货仓库发生改变时，可以通过调拨单对存货进行调整。9） 存货维护申请申请范围：新增、变更、删除。存货维护申请提供对系统中存货档案进行流程性维护的途径，包括申请增加新存货和申请变更已有存货。录入申请单后，如果确认所申请的存货信息正确，则审批申请单，申请的存货正式保存到存货档案，在各个子系统中才能使用。申请单界面存货各种属性字段的排布和显示都可以由操作员自由设置，方便使用。同时申请单也支持启用工作流，实现灵活的审批控制。2、2、1）采购流程请购单订购单注意事项：到货单是确认收到货物的单据，应依据实际收到货物数量填写，未全部收到货物一定要按实际收到数量填写。发票是实际收到纸制发票与采购入库单核对一致后在软件中后录入电子版发票，并与采购入库单一起结算，因录入发票数据跨月不能修改，当月不能结算的发票不可录入电子发票，确保数据准确性。数据查询过程可使用便捷查询，即向上、向下关联单据。如果某些单据是由其它单据生成的，或生成其他单据，利用单据联查功能，可查看上下游单据。联查单据分成两种形式：一种是直接关联单据的查询；另外一种是全流程查询。单据录入状态：在表体点击鼠标右键，则系统弹出右键菜单。菜单上部分为常用功能：查看现存量：进入现存量查询。供应商：进入供应商档案，可录入新的供应商，或修改供应商记录。存货：进入存货档案，可录入新的存货，或修改存货记录。增行：新增一行。插行：在当前行之前自动插入一新行。删行：删除鼠标所在行。2） 供应商管理供应商进行管理包括：供应商资格审批、供应商供货审批、供应商存货对照表、供应商存货价格表以及相关的按照供应商业务的查询和分析。3） 采购询价（询比价记录）采购询价计划单的来源：可以根据《采购管理》的请购单生成，还可以直接录入采购询价计划单。如果要参照来源单据生成采购询价计划单，操作员需要有参照来源单据生单的功能权限，如果没有相应的参照生单的权限，则不能参照来源单据生成采购询价计划单。企业在内部审核后发送给供应商，供应商根据采购询价计划反馈供货价格。企业根据供应商的反馈的供货价格可生成采购询价单。企业收集完成供应商的供货价格后，填制采购计划审批单，或直接根据采购询价计划单生成采购询价审批单。采购询价审批单内部审核时更新供应商存货价格列表，采购询价审批单审核后可以生成采购订单。4） 报表统计表：到货明细表、采购明细表、入库明细表、结算明细表、未完成业务明细表、费用明细表、采购执行状况表、采购执行进度表、采购时效性统计表、计划下达请购统计表、计划下达采购订单统计表、采购订收货统计表。采购账簿：采购结算余额表，按供应商查询暂估余额。采购分析：采购成本分析、采购类型结构分析、采购资金比重分析、采购费用分析、采购货龄综合分析、采购成本趋势分析。3、库存管理1） 采购入库升单：依据采购订单、到货单升成采购入库单，不能直接增加。2） 采购退货：依据已执行完成采购订单升成红字采购入库单，必须通过订单升成，不能直接增加。在编码停用、供应商停用、订单关闭等非正常情况下不可进行业务操作，只有将上述情况恢复正常时方可执行。3） 报表分析库存账：现存量查询、出入库流水账、库存台账、呆滞积压备查簿、供货单位收发存汇总表、入库跟踪表、订单预留历史记录查询。批次账：批次台账、批次存货汇总表、保质期预警。货位账：货位卡片、货位汇总表、货位存量查询。统计表：库存展望、收发存汇总表、存货分布表、业务类型汇总表、形态转换汇总表、存量波动分析。储备分析：安全库存预警、超储存货查询、短缺存货查询、呆滞积压存货分析、库龄分析。4、存货管理1） 存货单价、差价率/差异率设置：该功能是为了解决移动平均、全月平均计价法下，由于零出库或暂估成本与结算成本不一致，造成的出库单价极大或极小甚至出现负单价等情况的问题。2） 假退料单：系统提供假退料单的录入功能。假退料业务可用于车间已领用的材料，在月末尚未消耗完，下月需要继续耗用，则可不办理退料业务，制作假退料单进行成本核算。只有工业版存货核算才有此功能。3） 暂估成本录入：对于没有成本的采购入库单，在这里进行暂估成本成批录入。可以选择成本单价，系统提供计划成本、参考成本、上次入库成本、上次出库成本、结存成本供选择。单击〖录入〗按钮，系统自动按所选成本进行录入，可以修改单价和金额，单击〖保存〗按钮即可。4） 存货跌价准备：企业的存货应当在会计期末时，按照“账面成本与可变现净值孰低法”的原则进行计量。成本与可变现净值孰低法是指期末存货按照成本与可变现净值两者之中较低者计价的方法。即当存货的成本低于可变现净值时，期末存货按成本计价；当存货的成本高于可变现净值时，期末存货按可变现净值计价。其中“成本”指存货的历史成本；“可变现净值”指企业在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必需的估计费用后的价值。可变现净值低于成本的数额提取存货跌价准备。5） 账表分析账薄：明细账、总账、出入库流水账。汇总表：入库汇总表、出库汇总表、差异分摊表、收发存汇总表、暂估材料/商品余额表。分析表：存货周转率分析、ABC成本分析、库存资金占用分析、库存资金占用规划、入库成本分析。四、 工作流平台工作流的一个最显著应用就是对审批业务的支持。方案管理器中也已经预置了日常必备的审批流程，可以方便、快捷的设计符合需求的流程模型，提供单据提交、撤销、查审功能，加强内控管理。现行模式只有请购单使用审批流，已实现多级审核，时时查询审核信息，及时掌控执行进度。五、 信息中心消息中心记录由于业务工作流转而推给用户的消息，如审批任务消息、日常事务等，或其他用户发送的个人实时信息等。分'任务'和'通知'两类消息。可有条件的查询〃消息〃，并列示〃消息中心〃中的详细信息。1、 通知：预警信息、业务审批、日常事务，定时任务等。2、 任务：分为已处理和待处理。已处理：显示已经处理过的任务，包括〖审批任务〗，〖退回审批〗和〖退回提交〗。可以进行查询、弃审等操作。待处理：需要处理的任务，包括〖合并任务〗、〖审批任务〗、〖退回审批〗和〖退回提交〗。可以对任务进行审批，批审批弃等操作。〖合并任务〗按单据类型显示合并的代办任务，双击进入该类型单据的〃本人待审〃列表（待审列表只包含进工作流的待审单据），可对任务进行批审批弃（也可以在单据列表中选择单据进行批审、批弃），所有审批意见统一输入；批审只能审为〃同意〃；批弃只允许〃本人逐级弃审〃。六、 桌面管理器1、工作中心方案1） 面向企业具体的角色（比如营销中层主管、生产调度主管、采购物流主管等），提供最适合的工作中心门户，集中管理协作任务、工作任务和监控信息及报表。2） 各个工作中心门户可以自定义配置及指定使用者。3） 按照角色工作场景，预置工作任务，系统能够主动根据任务定义推送需要处理的任务到桌面，并提供推式作业处理相应任务。2、预置方案：1）财务主管：财务主管对财务指标、资金状况、现金流量、管理费用的监控及管理的平台。2） 成本主管：成本计算完毕后，成本主管进行日常的数据抽取、整理，为生产、采购、销售等部门提供归集分摊后的费用成本，并辅助进行原因追查、分析，进而为企业管理层提供决策依据。3） 销售主管：销售主管用于查询常用报表及数据。4） 销售业务员：销售业务员用于处理常用工作。5） 采购主管：用于查询常用报表，进行审批和日常业务执行。6） 采购业务员：对采购业务进行日常操作，实现快速生单和执行。7） 物