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文档简介

财务报销制度范例一、制度目的为规范公司财务报销流程，加强财务管理，提高财务效率，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于本公司所有员工的业务、差旅及日常费用报销事宜。三、制度内容1.报销申请（1）报销申请应按照公司规定事先填写好报销表格，在填写时要详细准确地填写报销事项、金额及支出明细，并附上相关票据或发票。（2）报销申请需经过相关主管或领导审核签字后才可以进行下一步审批流程。2.审批流程（1）审批流程分为两级，第一级为报销申请人所在部门主管审批，第二级为财务部门审批。（2）报销申请流程如下图所示：报销流程图（3）若产生特殊情况，需按实际情况调整流程。3.审批注意事项（1）审批人应认真核查报销内容和支出明细，确保报销金额准确并符合公司规定。（2）审批人应及时处理好报销审批流程，以避免对报销人的不必要损失。4.报销执行（1）报销申请获得财务部门最终审批通过后，财务人员应及时按照相关规定进行财务结算，确保报销人的合法权益不受损失。（2）本公司采用电子付款方式，报销金额将在1-2个工作日内到达报销人指定账户。5.报销责任追究（1）如报销人提供虚假报销材料或故意填写虚假内容，涉嫌财务违规行为，将受到本公司相关制度的处罚，直至辞退。（2）如审批人在审批流程中发现问题，未及时处理而造成了损失，应承担相应的责任。四、制度保障（1）公司领导应对本制度负责，并定期组织对本制度的评估，对制度进行必要的改进。（2）本制度由公司财务部门制定并负责实施，若有任何疑问或争议，可向公司财务部门申诉或提出建议。五、

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