某公司差旅费制度

某企业差旅费制度差旅费报销管理管理方法（更正稿）为压缩管理花销的支出，提高各样业务人员的做事效率，使企业各项管理形成标准化和管理方法化，特拟定本管理方法：一、因公出差的办理程序⑴因公出差人员必定早先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资本，经部门负责人签署建议，分管领导赞成后方可出差。⑵出差人借款需持赞成后的“出差申请单”填写“用款申请单”，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人赞成后方可借款。⑶出差人员回企业应在“出差申请单”中情况总结报告一栏填写出差完成情况、并向分管领导总结报告，由分管领导核查结果，并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署核查建议。⑷审察人员依照签有分管领导核查建议的“出差申请单”和有效出差票据，按花销包干规范手册，经审察后方可报销差旅费。⑸凡与原出差申请单手册的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特别原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署建议后方可报销。二、花销规范⑴对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原则；⑵对住宿费、市内交通费等实行按出差地区和人员级别分别拟定规范（扣除在途时间以每天为规范计算）为：地区：特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下（1）住宿规范：总经理实报实销付总级实报实销经理其余人员（2）伙食补助费：总经理实报实销付总级实报实销经理6040404040其余人员6040404040（3）市内交通费：总经理实报实销付总级实报实销经理108553其余人员108553⑶两人以上出差人员，原则上就随行高一级人员规范执行。对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车做事需经主管领导赞成）；⑷去往企业做事处的人员，出差途中时间高出12小时，伙食补助费按每餐10元规范补助。抵达后食宿由做事处肩负，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务行程较远，而中途无法返回做事处就餐，可按每餐10元补助，但需拥有做事处负责人的签字确认证明。⑸出门参加会议，会议花销中包括食宿时不再享受食、住花销，只享受市内交通费。会议花销中不含食宿时，住宿花销按实列支，伙食补助、市内交通费按前述规范予以补助。⑹出门学习、驻厂人员，伙食补助每天16元，时期不享受市内交通费、住宿费包干，途中可享受交通、伙食补助费。⑺出差当日往返可享受全额补助（包括次日晨抵达本市）。⑻出差人员除出门学习和驻厂人员，每天补助5元通讯费。特别情况需经主管领导赞成。三、几点详细手册：⑴旅途中未住宿，不享受住宿费包干，只享受伙食，市内交通补助费。⑵（1）、中午12时前走开本市按全天补助伙食费；（2）、中午12时后走开本市按半天补助伙食费。（3）、中午12时前抵达本市按半天补助伙食费；（4）、中午12时后返抵本市按全天补助伙食费。⑶旅途中吻合乘卧，（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其余列车票价60%予以补助。⑷在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理赞成，须经安排领导赞成并签署建议后财务部方可审察报销。⑸出差人员应保留完满车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算花销的依照，部门负责人签证时要加强对票据的审察，不是出差途中的花销不予签报。⑹乘坐交通工具的手册：企业领导（总经理、副总经理）可乘飞机，火车软卧（或软席）、轮船二等舱、出租车。其余人员可乘火车、轮船三等舱以下舱位，如因工作需要乘飞机，火车软卧或乘轮船二等舱位需经总经理或财务总监赞成，方可报销。⑺出差人员乘座直达列车，没有铺位区其余，赞成乘座软卧（或软席）。⑻驾驶员出差补助规范；司机出门按15元/百公里补助，货车司机住宿费以省内40元/天，省外45元/天的规范支付，小车司机按车同领导及工作人员住同品位旅店，因特别情况不能够准时返回，应说明情况经分管领导签署建议后，扣除2天往返时间、等候时间按每天20元恩赐伙食补助。⑼驾驶员出门行车途中的违章罚款一律严禁报销。⑽出差回企业应在一星期内报帐，高出一星期报销差费，每天按30元罚款，若迟报时间高出一个月以上，每一张票据按每个月30元累积加罚（发票日期），并追查其部门担保负责人责任。⑾出差时借款，前帐不清、后帐不借，耽搁工作责任自负，特别情况由总经理特批，对各部门违犯手册恩赐借款而造成帐务凌乱的，追查财务经办人