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文档简介

单位支票印章管理制度1.引言为加强单位支票印章的管理，保障财务安全，规范支票管理程序，制定本管理制度。2.适用范围本制度适用于本单位所有支票印章的管理。3.支票印章管理系统3.1支票印章管理体系3.1.1职责法定代表人：对本体系负总责，监督检查本体系实施情况，保证本体系有效运行。财务部门：领取、发放、保管支票印章；管理支票印章信息及使用记录，负责支票管理工作。办公室：监督核对支票印章使用记录，发现问题及时报告财务部门处理。3.1.2使用流程财务部门向办公室申请支票印章。办公室根据申请情况核发印章使用凭证，审核支票印章申请表。财务部门领取印章使用凭证及支票印章，在发放时，由承领人确认收到；在归还时，由承领人在印章领用台账上签字确认，归档留存。支票使用情况，由承领人向财务部门书面申请，经审核后方可使用。支票使用记录，由支票受托人按照实际使用情况及时填写。3.2支票印章管理应急体系3.2.1管理计划制定好应急预案，保障支票印章安全，及时应对突发事件。3.2.2应急处置针对突发事件，及时开展应急处置措施，防范支票印章的损失。4.支票印章使用事项4.1读、写、盖统一支票填写、印章盖章及使用记录填写，必须遵循“读、写、盖”三个统一原则。4.2支票存放支票印章的保管人员应存放在安全可靠的地方，保证不被窃取和遗失。4.3办公室保密办公室保密管理要求严格，保证支票印章的保密性，防止给单位造成财产损失。5.支票印章的维护管理5.1日常维护支票印章的保管人员应定期检查印章的完好度及印章上的文字是否清晰，保证印章的品质。5.2维修及更换因磨损、损坏等原因需要维修或更换的支票印章，应在财务部门的指导下完成。6.管理制度的效力与修订本制度自颁布之日起执行，修改时经法定代表人同意。对本制度的修订，应征求公司全体员工意见，经法定代表人审定后，方可实施。7.结束语本单位支票印章管理制度是保护企业财产安全、

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