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文档简介

物业公司财务报批报销制度一、概述财务报批报销制度是物业公司财务管理系统的重要组成部分，它是规范物业公司财务管理、控制成本、提高财务效率的重要手段。本制度通过制定严格的财务报批报销流程，规范财务报批报销行为，确保财务报批报销的科学性、规范性、合法性。二、范围本制度适用于物业公司所有相关业务人员，包括但不限于：财务人员、物业经理、负责人、部门经理和员工等。三、相关术语报销：指发生费用后，凭发票和相关凭证向公司申请报销的过程。报批：指报销前需要填写相关报批单进行审批的过程。费用：指为公司提供的经济支出。四、报批流程报批流程图发票凭证：各部门每月10日前将所有费用及费用发票、凭证交由财务部门。报销申请：员工填写报销申请表格，并扫描所有报销费用的发票和相关凭证，将电子版及纸质版提交至所在部门经理审批。部门经理审批：对上级部门审核抵扣税额、金额及相关费用是否与部门支出预算相符。如符合预算和规定，则电子版签字并发送至财务部审核；如不符合则退回原提交人员重新填写。财务部审核：负责管理和控制公司报销审核，审核完毕后签字，并将电子版清单发送至领导审核。领导审核：核实是否符合预算及财务规定，签字并送至出纳付款。五、报销标准各费用报销标准如下：费用名称报销标准交通费总额不得超过单程最低交通费用标准住宿费标准按照当地最低消费标准执行餐饮费标准按当地人均最低餐饮费加上10%进行报销办公用品每季度按需申请，不超过预算总额水电费按实际耗用数量进行报销六、报销限制下列费用将不予报销：酒水、香烟等现金福利费用；超出标准范围的加班费用；私人用途的费用；宠物、赌博、健身等娱乐性质的费用；认为与公司业务无关或无效的费用。七、报销后续管理财务部门将每月所有报销情况进行汇总并保存至公司数据库，严格控制公司资金的使用，保证公司财务安全稳定。每季度由财务部门发布财务报表，及时通报公司财务状况。八、制度更新本制度将根据公司业务的需求和政策的规定，不定期修订。经营部、财务总监和其他关键岗位有权对本制度的修改提出建议。修改后的内容，需经高级领导的批准才能生效。九、结语本制度的实施，将有助于规范公司的财务管理制度，提高公司的资金使用效率，确保公司财务安全，同时也是公司进一

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